2023-06-19 16:12:29
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.04222611
|
1.04222611
|
38,228,759.66
|
| 20230614
|
1.04214905
|
1.04214905
|
38,225,933.14
|
| 20230613
|
1.04201970
|
1.04201970
|
38,221,188.70
|
| 20230612
|
1.04178583
|
1.04178583
|
38,212,610.05
|
| 20230611
|
1.04165621
|
1.04165621
|
38,207,855.72
|
| 20230610
|
1.04154869
|
1.04154869
|
38,203,912.01
|
| 20230609
|
1.04144118
|
1.04144118
|
38,199,968.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.02928288
|
1.02928288
|
17,001,694.62
|
| 20230614
|
1.02914865
|
1.02914865
|
16,999,477.43
|
| 20230613
|
1.02889277
|
1.02889277
|
16,995,250.78
|
| 20230612
|
1.02876026
|
1.02876026
|
16,993,061.96
|
| 20230611
|
1.02858820
|
1.02858820
|
16,990,219.90
|
| 20230610
|
1.02846485
|
1.02846485
|
16,988,182.43
|
| 20230609
|
1.02834150
|
1.02834150
|
16,986,144.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.03820342
|
1.03820342
|
186,199,281.17
|
| 20230614
|
1.03812052
|
1.03812052
|
186,184,414.18
|
| 20230613
|
1.03792607
|
1.03792607
|
186,149,539.33
|
| 20230612
|
1.03774143
|
1.03774143
|
186,116,425.10
|
| 20230611
|
1.03760197
|
1.03760197
|
186,091,413.35
|
| 20230610
|
1.03748844
|
1.03748844
|
186,071,050.66
|
| 20230609
|
1.03737491
|
1.03737491
|
186,050,689.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.03841284
|
1.03841284
|
22,297,647.09
|
| 20230614
|
1.03841766
|
1.03841766
|
22,297,750.47
|
| 20230613
|
1.03829632
|
1.03829632
|
22,295,144.94
|
| 20230612
|
1.03809040
|
1.03809040
|
22,290,723.41
|
| 20230611
|
1.03794816
|
1.03794816
|
22,287,669.08
|
| 20230610
|
1.03789237
|
1.03789237
|
22,286,471.10
|
| 20230609
|
1.03781646
|
1.03781646
|
22,284,841.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.03321966
|
1.03321966
|
45,484,276.59
|
| 20230614
|
1.03314106
|
1.03314106
|
45,480,816.66
|
| 20230613
|
1.03294609
|
1.03294609
|
45,472,233.41
|
| 20230612
|
1.03275111
|
1.03275111
|
45,463,650.22
|
| 20230611
|
1.03260838
|
1.03260838
|
45,457,366.83
|
| 20230610
|
1.03249608
|
1.03249608
|
45,452,423.46
|
| 20230609
|
1.03238380
|
1.03238380
|
45,447,480.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.02378614
|
1.02378614
|
17,734,023.48
|
| 20230614
|
1.02368596
|
1.02368596
|
17,732,288.25
|
| 20230613
|
1.02349890
|
1.02349890
|
17,729,047.91
|
| 20230612
|
1.02347717
|
1.02347717
|
17,728,671.47
|
| 20230611
|
1.02339582
|
1.02339582
|
17,727,262.43
|
| 20230610
|
1.02328741
|
1.02328741
|
17,725,384.58
|
| 20230609
|
1.02317900
|
1.02317900
|
17,723,506.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.03073963
|
1.03073963
|
16,316,608.36
|
| 20230614
|
1.03060699
|
1.03060699
|
16,314,508.69
|
| 20230613
|
1.03048487
|
1.03048487
|
16,312,575.53
|
| 20230612
|
1.03032879
|
1.03032879
|
16,310,104.74
|
| 20230611
|
1.03021616
|
1.03021616
|
16,308,321.77
|
| 20230610
|
1.03010463
|
1.03010463
|
16,306,556.28
|
| 20230609
|
1.02999311
|
1.02999311
|
16,304,790.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.01801000
|
1.01801000
|
4,092,400.20
|
| 20230614
|
1.01794552
|
1.01794552
|
4,092,141.00
|
| 20230613
|
1.01785025
|
1.01785025
|
4,091,757.99
|
| 20230612
|
1.01773054
|
1.01773054
|
4,091,276.78
|
| 20230611
|
1.01762921
|
1.01762921
|
4,090,869.42
|
| 20230610
|
1.01754050
|
1.01754050
|
4,090,512.81
|
| 20230609
|
1.01745178
|
1.01745178
|
4,090,156.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.02893411
|
1.02893411
|
31,878,195.90
|
| 20230614
|
1.02887260
|
1.02887260
|
4,885,087.09
|
| 20230613
|
1.02876885
|
1.02876885
|
4,884,594.52
|
| 20230612
|
1.02858513
|
1.02858513
|
4,883,722.18
|
| 20230611
|
1.02844007
|
1.02844007
|
4,883,033.44
|
| 20230610
|
1.02833041
|
1.02833041
|
4,882,512.77
|
| 20230609
|
1.02822076
|
1.02822076
|
4,881,992.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.02046197
|
1.02046197
|
2,342,980.68
|
| 20230614
|
1.02041824
|
1.02041824
|
2,342,880.28
|
| 20230613
|
1.02019286
|
1.02019286
|
2,342,362.80
|
| 20230612
|
1.02007254
|
1.02007254
|
2,342,086.56
|
| 20230611
|
1.01984366
|
1.01984366
|
2,341,561.04
|
| 20230610
|
1.01973772
|
1.01973772
|
2,341,317.80
|
| 20230609
|
1.01963178
|
1.01963178
|
2,341,074.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.02146596
|
1.02146596
|
9,951,121.40
|
| 20230614
|
1.02136126
|
1.02136126
|
9,950,101.35
|
| 20230613
|
1.02116741
|
1.02116741
|
9,948,212.90
|
| 20230612
|
1.02100078
|
1.02100078
|
9,946,589.62
|
| 20230611
|
1.02078857
|
1.02078857
|
9,944,522.26
|
| 20230610
|
1.02066991
|
1.02066991
|
9,943,366.24
|
| 20230609
|
1.02055126
|
1.02055126
|
9,942,210.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000032）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.01597418
|
1.01597418
|
5,171,308.60
|
| 20230614
|
1.01590861
|
1.01590861
|
5,170,974.81
|
| 20230613
|
1.01572947
|
1.01572947
|
5,170,063.00
|
| 20230612
|
1.01568702
|
1.01568702
|
5,169,846.92
|
| 20230611
|
1.01556076
|
1.01556076
|
5,169,204.28
|
| 20230610
|
1.01546333
|
1.01546333
|
5,168,708.35
|
| 20230609
|
1.01536590
|
1.01536590
|
5,168,212.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.01176420
|
1.01176420
|
3,919,574.50
|
| 20230614
|
1.01168651
|
1.01168651
|
3,919,273.55
|
| 20230613
|
1.01149462
|
1.01149462
|
3,918,530.16
|
| 20230612
|
1.01144699
|
1.01144699
|
3,918,345.65
|
| 20230611
|
1.01130565
|
1.01130565
|
3,917,798.07
|
| 20230610
|
1.01120607
|
1.01120607
|
3,917,412.33
|
| 20230609
|
1.01110650
|
1.01110650
|
3,917,026.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.00307665
|
1.00307665
|
1,590,879.56
|
| 20230614
|
1.00304018
|
1.00304018
|
1,590,821.72
|
| 20230613
|
1.00300370
|
1.00300370
|
1,590,763.87
|
| 20230612
|
1.00296723
|
1.00296723
|
1,590,706.02
|
| 20230611
|
1.00293075
|
1.00293075
|
1,590,648.17
|
| 20230610
|
1.00289427
|
1.00289427
|
1,590,590.32
|
| 20230609
|
1.00285780
|
1.00285780
|
1,590,532.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.01374181
|
1.01374181
|
21,325,072.63
|
| 20230614
|
1.01361676
|
1.01361676
|
21,322,442.22
|
| 20230613
|
1.01342185
|
1.01342185
|
21,318,342.12
|
| 20230612
|
1.01327554
|
1.01327554
|
21,315,264.27
|
| 20230611
|
1.01310803
|
1.01310803
|
21,311,740.51
|
| 20230610
|
1.01299054
|
1.01299054
|
21,309,268.96
|
| 20230609
|
1.01287306
|
1.01287306
|
21,306,797.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.00274682
|
1.00274682
|
5,581,288.79
|
| 20230614
|
1.00271034
|
1.00271034
|
5,581,085.73
|
| 20230613
|
1.00267385
|
1.00267385
|
5,580,882.67
|
| 20230612
|
1.00263737
|
1.00263737
|
5,580,679.61
|
| 20230611
|
1.00267275
|
1.00267275
|
5,580,876.55
|
| 20230610
|
1.00263627
|
1.00263627
|
5,580,673.47
|
| 20230609
|
1.00259978
|
1.00259978
|
5,580,470.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.00198038
|
1.00198038
|
4,806,499.86
|
| 20230614
|
1.00194439
|
1.00194439
|
4,806,327.24
|
| 20230613
|
1.00190841
|
1.00190841
|
4,806,154.62
|
| 20230612
|
1.00187242
|
1.00187242
|
4,805,982.00
|
| 20230611
|
1.00183644
|
1.00183644
|
4,805,809.38
|
| 20230610
|
1.00180045
|
1.00180045
|
4,805,636.76
|
| 20230609
|
1.00176447
|
1.00176447
|
4,805,464.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.00207649
|
1.00207649
|
32,340,014.70
|
| 20230614
|
1.00204001
|
1.00204001
|
32,338,837.09
|
| 20230613
|
1.00200352
|
1.00200352
|
32,337,659.47
|
| 20230612
|
1.00196703
|
1.00196703
|
32,336,481.84
|
| 20230611
|
1.00193054
|
1.00193054
|
32,335,304.20
|
| 20230610
|
1.00189405
|
1.00189405
|
32,334,126.55
|
| 20230609
|
1.00185756
|
1.00185756
|
32,332,948.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.00591908
|
1.00591908
|
49,758,793.02
|
| 20230614
|
1.00582260
|
1.00582260
|
49,754,020.78
|
| 20230613
|
1.00564828
|
1.00564828
|
49,745,397.66
|
| 20230612
|
1.00552816
|
1.00552816
|
49,739,456.16
|
| 20230611
|
1.00539537
|
1.00539537
|
49,732,887.23
|
| 20230610
|
1.00528316
|
1.00528316
|
49,727,336.97
|
| 20230609
|
1.00517096
|
1.00517096
|
49,721,786.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.00128605
|
1.00128605
|
35,379,441.22
|
| 20230614
|
1.00124955
|
1.00124955
|
35,378,151.67
|
| 20230613
|
1.00121306
|
1.00121306
|
35,376,862.11
|
| 20230612
|
1.00117656
|
1.00117656
|
35,375,572.54
|
| 20230611
|
1.00114006
|
1.00114006
|
35,374,282.96
|
| 20230610
|
1.00110357
|
1.00110357
|
35,372,993.37
|
| 20230609
|
1.00106707
|
1.00106707
|
35,371,703.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2023-06-16
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20230615
|
1.00103059
|
1.00103059
|
13,018,402.78
|
| 20230614
|
1.00099409
|
1.00099409
|
13,017,928.11
|
| 20230613
|
1.00095759
|
1.00095759
|
13,017,453.43
|
| 20230612
|
1.00092109
|
1.00092109
|
13,016,978.75
|
| 20230611
|
1.00088459
|
1.00088459
|
13,016,504.06
|
| 20230610
|
1.00084809
|
1.00084809
|
13,016,029.37
|
| 20230609
|
1.00081159
|
1.00081159
|
13,015,554.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
