广东南粤银行卓越周享182天理财产品
2021年06月投资管理报告
报告日：2021年06月30日
广东南粤银行已发行广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额1,524,903,300.30份，存续余额1,557,744,654.71元，符合监管要求。2021年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码 |
NYBYZYZX182 |
产品名称 |
广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天开放式净值型人民币理财产品 |
| 产品简称 |
卓越周享182天 |
产品登记编码 |
C1083020000474 |
| 产品类型 |
开放式净值型 |
产品期限（天） |
10956 |
| 产品起始日 |
20210108 |
产品到期日 |
20510107 |
| 业绩比较基准 |
4.1% |
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国银行
二、报告期产品净值
截至2021年06月30日，产品单位净值为1.02153668。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期 |
份额净值 |
累计净值 |
产品存续份额（份） |
| 20210630 |
1.02153668 |
1.02153668 |
1,524,903,300.30 |
| 20210531 |
1.01737273 |
1.01737273 |
1,149,826,748.85 |
| 20210430 |
1.01356375 |
1.01356375 |
791,292,448.78 |
| 20210331 |
1.01008621 |
1.01008621 |
435,569,296.33 |
| 20210228 |
1.00638399 |
1.00638399 |
296,803,338.16 |
| 20210131 |
1.00299039 |
1.00299039 |
188,484,569.86 |
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。
三、期末资产持仓
| 资产类别 |
穿透前 持有份额 （万元） |
穿透前交易金额（万元） |
穿透前占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后 持有份额 （万元） |
穿透后交易金额（万元） |
穿透后占全部产品总资产的比例（%） |
| 现金及银行存款 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
4.90 |
4.90 |
0.00 |
| 债券-公司债券 |
15,000.00 |
15,000.00 |
10.03 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-保险资产管理计划 |
33,785.50 |
34,278.61 |
22.92 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-基金资产管理计划 |
18,982.00 |
19,292.01 |
12.90 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-券商资产管理计划 |
78,044.87 |
80,966.42 |
54.14 |
/ |
/ |
/ |
| 企业债券 |
/ |
/ |
/ |
70,801.50 |
73,609.25 |
49.22 |
| 他行发行的同业存单 |
/ |
/ |
/ |
4,892.37 |
4,893.93 |
3.27 |
| 他行存款 |
/ |
/ |
/ |
33,785.50 |
34,278.61 |
22.92 |
| 商业性金融债券 |
/ |
/ |
/ |
3,937.00 |
3,961.78 |
2.65 |
| 企业债务融资工具 |
/ |
/ |
/ |
2,351.00 |
2,463.25 |
1.65 |
| 政策性金融债券 |
/ |
/ |
/ |
15,045.00 |
15,330.22 |
10.25 |
| 债券-公司债券 |
/ |
/ |
/ |
15,000.00 |
15,000.00 |
10.03 |
| 合计 |
145,817.27 |
149,541.94 |
100 |
145,817.27 |
149,541.94 |
100 |
四、前十大投资资产明细
| 序号 |
资产名称 |
资产规模（万元） |
交易金额（万元） |
资产占比（%） |
| 1 |
中英益利稳盈51号锦州协议存款 |
28,686.50 |
29,144.18 |
19.49 |
| 2 |
平安汇通南粤珠江1号-19国开15（增8）01 |
11,435.00 |
11,659.59 |
7.80 |
| 3 |
21株循03 |
10,000.00 |
10,000.00 |
6.69 |
| 4 |
国君资管0950-17泸州汇兴债 |
6,488.00 |
6,709.69 |
4.49 |
| 5 |
国君资管0950-18泸州临港项目收益债01 |
6,356.30 |
6,431.10 |
4.30 |
| 6 |
国君资管0950-17株洲湘江债 |
6,000.00 |
6,309.85 |
4.22 |
| 7 |
国君资管0950-17江苏开投债 |
5,821.00 |
6,106.17 |
4.08 |
| 8 |
国君资管0950-17渝宏烨01 |
5,600.00 |
5,896.76 |
3.94 |
| 9 |
国君资管0950-17都新城01 |
5,084.00 |
5,287.93 |
3.54 |
| 10 |
21淮投01 |
5,000.00 |
5,000.00 |
3.34 |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。 |
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。 |
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
六、投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管行账户 |
714673947379 |
广东南粤银行股份有限公司卓越周享182天 |
中国银行广东省分行 |
| 2 |
上清所账户 |
100023720780016 |
南粤银行卓越周享182天资金结算专户 |
银行间市场清算所 |
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
（二）其他重大关联交易
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
收息频率 |
风险状况 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2021年06月30日
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