广东南粤银行卓越周享126天理财产品
2021年06月投资管理报告
报告日：2021年06月30日
广东南粤银行已发行广东南粤银行宝盈理财卓越周享126天开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额840,502,785.90份，存续余额858,725,819.26元，符合监管要求。2021年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码 |
NYBYZYZX126 |
产品名称 |
广东南粤银行宝盈理财卓越周享126天开放式净值型人民币理财产品 |
| 产品简称 |
卓越周享126天 |
产品登记编码 |
C1083020000473 |
| 产品类型 |
开放式净值型 |
产品期限（天） |
10956 |
| 产品起始日 |
20210108 |
产品到期日 |
20510107 |
| 业绩比较基准 |
4.1% |
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国银行
二、报告期产品净值
截至2021年06月30日，产品单位净值为1.02168111。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期 |
份额净值 |
累计净值 |
产品存续份额（份） |
| 20210630 |
1.02168111 |
1.02168111 |
840,502,785.90 |
| 20210531 |
1.01835363 |
1.01835363 |
888,294,160.90 |
| 20210430 |
1.01417280 |
1.01417280 |
1,120,594,165.99 |
| 20210331 |
1.01061054 |
1.01061054 |
906,778,330.92 |
| 20210228 |
1.00651571 |
1.00651571 |
752,730,028.56 |
| 20210131 |
1.00297684 |
1.00297684 |
456,709,400.06 |
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。
三、期末资产持仓
| 资产类别 |
穿透前 持有份额 （万元） |
穿透前交易金额（万元） |
穿透前占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后 持有份额 （万元） |
穿透后交易金额（万元） |
穿透后占全部产品总资产的比例（%） |
| 现金及银行存款 |
3,266.12 |
3,266.12 |
4.16 |
3,266.12 |
3,266.12 |
4.16 |
| 新增可投资资产-信贷资产流转项目 |
5,532.00 |
5,695.67 |
7.26 |
/ |
/ |
/ |
| 债券-公司债券 |
7,000.00 |
7,000.00 |
8.92 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-保险资产管理计划 |
8,570.00 |
8,651.26 |
11.02 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-基金资产管理计划 |
18,387.28 |
18,533.47 |
23.62 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-券商资产管理计划 |
34,224.22 |
35,323.11 |
45.02 |
/ |
/ |
/ |
| 企业债务融资工具 |
/ |
/ |
/ |
8,712.00 |
9,000.04 |
11.47 |
| 他行存款 |
/ |
/ |
/ |
8,570.00 |
8,651.26 |
11.02 |
| 债券-公司债券 |
/ |
/ |
/ |
7,000.00 |
7,000.00 |
8.92 |
| 新增可投资资产-信贷资产流转项目 |
/ |
/ |
/ |
5,532.00 |
5,695.67 |
7.26 |
| 企业债券 |
/ |
/ |
/ |
15,637.00 |
16,251.36 |
20.71 |
| 商业性金融债券 |
/ |
/ |
/ |
13,894.00 |
14,077.29 |
17.94 |
| 政策性金融债券 |
/ |
/ |
/ |
12,798.78 |
12,957.12 |
16.51 |
| 他行发行的同业存单 |
/ |
/ |
/ |
1,569.72 |
1,570.78 |
2.00 |
| 合计 |
76,979.62 |
78,469.64 |
100 |
76,979.62 |
78,469.64 |
100 |
四、前十大投资资产明细
| 序号 |
资产名称 |
资产规模（万元） |
交易金额（万元） |
资产占比（%） |
| 1 |
国君资管0950-17马鞍南部PPN |
8,712.00 |
9,000.04 |
11.97 |
| 2 |
天弘基金南粤1号北京农商二级资本债 |
7,094.00 |
7,138.66 |
9.49 |
| 3 |
平安汇通南粤珠江1号-21国开05 |
7,057.33 |
7,087.19 |
9.42 |
| 4 |
21湘江02 |
7,000.00 |
7,000.00 |
9.31 |
| 5 |
长城新盛－华夏幸福显示产业基金单一资金信托受益权01 |
5,532.00 |
5,695.67 |
7.57 |
| 6 |
中英益利稳盈51号锦州协议存款 |
4,781.00 |
4,836.81 |
6.43 |
| 7 |
国君资管0950-17宁国债 |
4,574.00 |
4,730.39 |
6.29 |
| 8 |
国君资管0950-17江苏开投债 |
4,441.00 |
4,664.36 |
6.20 |
| 9 |
国君资管0950-19中旅银行二级债 |
3,800.00 |
3,888.56 |
5.17 |
| 10 |
天弘基金南粤1号珠海华润二级资本债 |
3,000.00 |
3,050.07 |
4.06 |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。 |
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。 |
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
六、投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管行账户 |
713373954078 |
广东南粤银行股份有限公司卓越周享126天 |
中国银行广东省分行 |
| 2 |
上清所账户 |
100023717450013 |
南粤银行卓越周享126天资金结算专户 |
银行间市场清算所 |
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
（二）其他重大关联交易
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
收息频率 |
风险状况 |
| 1 |
河北新型显示产业发展基金（有限合伙） |
长城新盛－华夏幸福显示产业基金单一资金信托受益权01 |
1093 |
半年支付 |
正常 |
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2021年06月30日
|
