广东南粤银行卓越周享182天（50万起）理财产品
2021年06月投资管理报告
报告日：2021年06月30日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额1,673,150,148.98份，存续余额1,686,055,490.71元，符合监管要求。2021年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码 |
ZYZXC182 |
产品名称 |
宝盈理财卓越周享182天（50万起）开放式净值型人民币理财产品 |
| 产品简称 |
卓越周享182天（50万起） |
产品登记编码 |
C1083021000123 |
| 产品类型 |
开放式净值型 |
产品期限（天） |
10956 |
| 产品起始日 |
20210507 |
产品到期日 |
20510506 |
| 业绩比较基准 |
4.4% |
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2021年06月30日，产品单位净值为1.00771320。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期 |
份额净值 |
累计净值 |
产品存续份额（份） |
| 20210630 |
1.00771320 |
1.00771320 |
1,673,150,148.98 |
| 20210531 |
1.00369019 |
1.00369019 |
891,093,138.57 |
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。
三、期末资产持仓
| 资产类别 |
穿透前 持有份额 （万元） |
穿透前交易金额（万元） |
穿透前占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后 持有份额 （万元） |
穿透后交易金额（万元） |
穿透后占全部产品总资产的比例（%） |
| 现金及银行存款 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
0.92 |
0.92 |
0.00 |
| 新增可投资资产-信贷资产流转项目 |
13,173.00 |
13,557.37 |
9.46 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-保险资产管理计划 |
49,510.20 |
50,638.37 |
35.32 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-基金资产管理计划 |
8,685.00 |
8,886.22 |
6.20 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-券商资产管理计划 |
67,683.20 |
70,296.94 |
49.03 |
/ |
/ |
/ |
| 带回购条款的股权性融资 |
/ |
/ |
/ |
6,669.00 |
6,672.36 |
4.65 |
| 他行存款 |
/ |
/ |
/ |
49,510.20 |
50,638.37 |
35.32 |
| 企业债券 |
/ |
/ |
/ |
45,891.90 |
47,878.01 |
33.39 |
| 政策性金融债券 |
/ |
/ |
/ |
4,626.00 |
4,741.92 |
3.31 |
| 商业性金融债券 |
/ |
/ |
/ |
4,250.00 |
4,343.82 |
3.03 |
| 资产管理计划-券商资产管理计划 |
/ |
/ |
/ |
3,397.00 |
3,401.90 |
2.37 |
| 新增可投资资产-信贷资产流转项目 |
/ |
/ |
/ |
13,173.00 |
13,557.37 |
9.46 |
| 企业债务融资工具 |
/ |
/ |
/ |
10,441.30 |
10,989.58 |
7.66 |
| 公司债券 |
/ |
/ |
/ |
1,093.00 |
1,155.57 |
0.81 |
| 合计 |
139,052.32 |
143,379.81 |
100 |
139,052.32 |
143,379.81 |
100 |
四、前十大投资资产明细
| 序号 |
资产名称 |
资产规模（万元） |
交易金额（万元） |
资产占比（%） |
| 1 |
中英益利稳盈51号锦州协议存款 |
40,488.20 |
41,377.96 |
28.86 |
| 2 |
长城新盛－华夏幸福显示产业基金单一资金信托受益权02 |
13,173.00 |
13,557.37 |
9.46 |
| 3 |
国君资管0950-19长沙含浦01 |
10,000.00 |
10,280.62 |
7.17 |
| 4 |
国君资管0950-17清浦城投债 |
9,856.00 |
10,255.27 |
7.15 |
| 5 |
华保稳泰28号资产管理计划01 |
9,022.00 |
9,260.40 |
6.46 |
| 6 |
招资南粤高要恒通路桥 |
6,669.00 |
6,672.36 |
4.65 |
| 7 |
国君资管0950-17马鞍南部PPN |
6,538.00 |
6,905.36 |
4.82 |
| 8 |
国君资管0950-17十堰郧阳债01 |
5,655.90 |
5,942.34 |
4.14 |
| 9 |
国君资管0950-17株洲智谷项目收益债 |
5,385.00 |
5,643.32 |
3.94 |
| 10 |
平安汇通南粤珠江1号-19国开15（增8）01 |
4,626.00 |
4,741.92 |
3.31 |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。 |
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。 |
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
六、投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管行账户 |
52770188000095985 |
广东南粤银行卓越周享182天（50万起）理财产品专户 |
中国光大银行湛江分行营业部 |
| 2 |
上清所账户 |
100023741840012 |
南粤光大卓越周享182天资金结算专户 |
银行间市场清算所 |
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
（二）其他重大关联交易
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
收息频率 |
风险状况 |
| 1 |
肇庆市高要区恒通路桥建设有限公司 |
肇庆市粤高投资合伙企业 |
1228 |
到期支付 |
正常 |
| 2 |
河北新型显示产业发展基金（有限合伙） |
长城新盛－华夏幸福显示产业基金单一资金信托受益权02 |
1093 |
半年支付 |
正常 |
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2021年06月30日
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