| 广东南粤银行宝盈增利（增强版）理财产品 2021年06月投资管理报告 报告日：2021年06月30日 广东南粤银行已发行广东南粤银行宝盈增利（增强版）开放式非保本净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额1,942,209,904.15份，存续余额2,165,627,902.99元，符合监管要求。2021年06月投资管理报告如下： 一、产品信息
| 产品代码 |
GDNY_BYZL2 |
产品名称 |
广东南粤银行宝盈增利（增强版）开放式非保本净值型人民币理财产品 |
| 产品简称 |
宝盈增利（增强版） |
产品登记编码 |
C1083018000192 |
| 产品类型 |
开放式净值型 |
产品期限（天） |
1826 |
| 产品起始日 |
20180608 |
产品到期日 |
20230608 |
| 业绩比较基准 |
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司 理财产品托管人：银行业理财登记托管中心有限公司 二、报告期产品净值 截至2021年06月30日，产品单位净值为1.11503288。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期 |
份额净值 |
累计净值 |
产品存续份额（份） |
| 20210630 |
1.11503288 |
1.11503288 |
1,942,209,904.15 |
| 20210531 |
1.11142820 |
1.11142820 |
2,222,805,899.61 |
| 20210430 |
1.10776374 |
1.10776374 |
1,819,943,193.85 |
| 20210331 |
1.10411413 |
1.10411413 |
1,455,408,797.66 |
| 20210228 |
1.10054116 |
1.10054116 |
989,560,542.14 |
| 20210131 |
1.09741376 |
1.09741376 |
983,153,759.04 |
| 20201231 |
1.09400866 |
1.09400866 |
1,074,253,760.55 |
| 20201130 |
1.09057905 |
1.09057905 |
1,382,732,949.27 |
| 20201031 |
1.08725308 |
1.08725308 |
1,287,584,204.29 |
| 20200930 |
1.08379529 |
1.08379529 |
1,414,722,924.69 |
| 20200831 |
1.08035775 |
1.08035775 |
1,620,143,689.87 |
| 20200731 |
1.07673833 |
1.07673833 |
1,711,801,715.10 |
| 20200630 |
1.07303211 |
1.07303211 |
1,691,212,525.34 |
| 20200531 |
1.06941553 |
1.06941553 |
1,719,084,652.92 |
| 20200430 |
1.06557109 |
1.06557109 |
1,791,937,465.08 |
| 20200331 |
1.06176419 |
1.06176419 |
1,372,406,600.82 |
| 20200229 |
1.05779216 |
1.05779216 |
1,105,928,974.56 |
| 20200131 |
1.05409017 |
1.05409017 |
1,019,849,488.07 |
| 20191231 |
1.05014875 |
1.05014875 |
862,490,157.97 |
| 20191130 |
1.04621814 |
1.04621814 |
860,545,156.29 |
| 20191031 |
1.04242107 |
1.04242107 |
611,283,717.62 |
| 20190930 |
1.03851554 |
1.03851554 |
445,001,564.82 |
| 20190831 |
1.03474453 |
1.03474453 |
389,937,664.20 |
| 20190731 |
1.03086992 |
1.03086992 |
268,981,416.20 |
| 20190630 |
1.02700961 |
1.02700961 |
195,017,018.40 |
| 20190531 |
1.02329758 |
1.02329758 |
194,273,829.10 |
| 20190430 |
1.01945650 |
1.01945650 |
151,626,559.40 |
| 20190331 |
1.01575459 |
1.01575459 |
140,478,142.50 |
| 20190228 |
1.01194107 |
1.01194107 |
171,279,657.50 |
| 20190131 |
1.00851459 |
1.00851459 |
116,088,101.90 |
| 20181231 |
1.00471943 |
1.00471943 |
56,611,145.95 |
| 20181130 |
1.00096972 |
1.00096972 |
44,710,729.16 |
| 20181031 |
1.01245297 |
1.01245297 |
100,938.99 |
| 20180930 |
1.00781779 |
1.00781779 |
100,938.99 |
| 20180831 |
1.00333617 |
1.00333617 |
100,938.99 |
| 20180731 |
1.00796396 |
1.00796396 |
99,938.99 |
| 20180630 |
1.00346641 |
1.00346641 |
99,979.48 |
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。 三、期末资产持仓
| 资产类别 |
穿透前 持有份额 （万元） |
穿透前交易金额（万元） |
穿透前占全部产品总资产的比例（%） |
穿透后 持有份额 （万元） |
穿透后交易金额（万元） |
穿透后占全部产品总资产的比例（%） |
| 现金及银行存款 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
| 资产管理计划-保险资产管理计划 |
91,660.60 |
94,146.08 |
43.12 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-基金资产管理计划 |
78,155.80 |
81,190.68 |
37.18 |
/ |
/ |
/ |
| 资产管理计划-券商资产管理计划 |
42,259.54 |
43,021.35 |
19.70 |
/ |
/ |
/ |
| 他行存款 |
/ |
/ |
/ |
91,660.60 |
94,146.08 |
43.12 |
| 政策性金融债券 |
/ |
/ |
/ |
69,798.84 |
72,035.66 |
32.99 |
| 企业债券 |
/ |
/ |
/ |
5,754.70 |
6,054.85 |
2.77 |
| 商业性金融债券 |
/ |
/ |
/ |
44,861.80 |
46,121.53 |
21.12 |
| 合计 |
212,076.32 |
218,358.50 |
100 |
212,076.32 |
218,358.50 |
100 |
四、前十大投资资产明细
| 序号 |
资产名称 |
资产规模（万元） |
交易金额（万元） |
资产占比（%） |
| 1 |
平安汇通南粤珠江1号-19国开15（增8）01 |
37,164.00 |
39,068.07 |
17.89 |
| 2 |
华保稳泰28号资产管理计划02 |
35,163.30 |
35,562.25 |
16.29 |
| 3 |
国君资管0950-19农发08（2019增12） |
29,811.84 |
30,039.89 |
13.76 |
| 4 |
华保稳泰28号资产管理计划01 |
25,835.00 |
26,819.90 |
12.28 |
| 5 |
平安汇通南粤珠江1号-20国开10-02 |
19,168.80 |
19,628.60 |
8.99 |
| 6 |
中英益利稳盈51号锦州协议存款 |
16,411.70 |
17,110.44 |
7.84 |
| 7 |
天弘基金南粤1号北京农商二级资本债 |
10,000.00 |
10,317.99 |
4.73 |
| 8 |
中英益利稳盈51号三峡协议存款 |
9,159.00 |
9,340.84 |
4.28 |
| 9 |
天弘基金南粤1号汉口银行二级资本债 |
7,000.00 |
7,220.29 |
3.31 |
| 10 |
中英益利稳盈51号三峡协议存款02 |
5,091.60 |
5,312.66 |
2.43 |
注：本表列示穿透后投资规模占比较高的前十项资产 五、风险分析 （一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。 |
（二）产品的投资风险情况 1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。 |
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
六、投资账户信息
| 序号 |
账户类型 |
账户编号 |
账户名称 |
开户单位 |
| 1 |
托管行账户 |
660000000475002 |
银行业理财登记托管中心广东南粤银行宝盈增利增强版理财专户 |
中央结算公司 |
七、报告期内关联交易情况 （一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号 |
证券简称 |
证券类别 |
证券代码 |
交易数量 |
交易净价 |
关联方名称 |
关联方角色 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
（二）其他重大关联交易
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号 |
融资客户 |
项目名称 |
剩余融资期限（天） |
收息频率 |
风险状况 |
| 1 |
/ |
/ |
/ |
/ |
/ |
九、产品整体运作情况 （一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。 （三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。 特此公告 广东南粤银行股份有限公司 2021年06月30日 |
