| 广东南粤银行宝盈增利(增强版)开放式非保本净值型人民币理财产品净值公告 发布时间:2021-07-23 尊敬的客户: 广东南粤银行宝盈增利(增强版)开放式非保本净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083018000192)净值公布如下:
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 20210722 |
1.11752319 |
2,185,675,678.72 |
| 20210715 |
1.11671297 |
2,211,962,372.16 |
| 20210708 |
1.11593763 |
2,282,543,708.12 |
| 20210701 |
1.11514616 |
2,165,847,920.04 |
| 20210624 |
1.11435433 |
2,368,248,335.57 |
| 20210617 |
1.11336125 |
2,383,367,379.16 |
| 20210610 |
1.11256940 |
2,458,696,798.00 |
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行宝盈理财卓越周享126天开放式净值型人民币理财产品净值公告 发布时间:2021-07-23 尊敬的客户: 广东南粤银行宝盈理财卓越周享126天开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000473)净值公布如下:
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 20210722 |
1.02456100 |
937,738,257.23 |
| 20210715 |
1.02355378 |
819,039,173.23 |
| 20210708 |
1.02236554 |
798,493,663.23 |
| 20210701 |
1.02165848 |
858,706,796.31 |
| 20210624 |
1.02047597 |
909,087,113.92 |
| 20210617 |
1.01937911 |
867,218,979.54 |
| 20210610 |
1.01910529 |
914,357,259.95 |
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天开放式净值型人民币理财产品净值公告 发布时间:2021-07-23 尊敬的客户: 广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000474)净值公布如下:
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 20210722 |
1.02469796 |
2,064,063,709.78 |
| 20210715 |
1.02358239 |
1,944,745,031.87 |
| 20210708 |
1.02253873 |
1,776,068,192.20 |
| 20210701 |
1.02172038 |
1,558,024,775.10 |
| 20210624 |
1.02054104 |
1,460,859,393.42 |
| 20210617 |
1.01935551 |
1,354,091,371.84 |
| 20210610 |
1.01868403 |
1,288,957,392.79 |
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行宝盈理财卓越周享91天(50万起)开放式净值型人民币理财产品净值公告 发布时间:2021-07-23 尊敬的客户: 广东南粤银行宝盈理财卓越周享91天(50万起)开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000122)净值公布如下:
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 20210722 |
1.01144817 |
2,229,873,784.14 |
| 20210715 |
1.01034457 |
2,011,260,747.45 |
| 20210708 |
1.00888446 |
1,775,154,154.82 |
| 20210701 |
1.00796528 |
1,545,176,840.83 |
| 20210624 |
1.00668960 |
1,439,171,271.91 |
| 20210617 |
1.00516564 |
1,282,612,599.54 |
| 20210610 |
1.00476042 |
1,100,045,535.92 |
说明:估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。 详情请致电营业网点或客服电话:4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 |