| 广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20057号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000122）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.05078051 |
52,003,127.45 |
| 2021年07月17日 |
1.05091255 |
52,009,662.32 |
| 2021年07月18日 |
1.05104460 |
52,016,197.19 |
| 2021年07月19日 |
1.05117664 |
52,022,732.06 |
| 2021年07月20日 |
1.05130869 |
52,029,266.93 |
| 2021年07月21日 |
1.05144073 |
52,035,801.80 |
| 2021年07月22日 |
1.05157278 |
52,042,336.67 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20059号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000124）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.05172102 |
21,034,420.48 |
| 2021年07月17日 |
1.05185604 |
21,037,120.85 |
| 2021年07月18日 |
1.05199106 |
21,039,821.22 |
| 2021年07月19日 |
1.05212608 |
21,042,521.59 |
| 2021年07月20日 |
1.05226110 |
21,045,221.96 |
| 2021年07月21日 |
1.05239612 |
21,047,922.33 |
| 2021年07月22日 |
1.05253114 |
21,050,622.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20058号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000123）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04830943 |
115,397,901.90 |
| 2021年07月17日 |
1.04843525 |
115,411,752.57 |
| 2021年07月18日 |
1.04856108 |
115,425,603.24 |
| 2021年07月19日 |
1.04868690 |
115,439,453.91 |
| 2021年07月20日 |
1.04881272 |
115,453,304.58 |
| 2021年07月21日 |
1.04893855 |
115,467,155.25 |
| 2021年07月22日 |
1.04906437 |
115,481,005.92 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20060号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000125）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04740430 |
27,902,850.50 |
| 2021年07月17日 |
1.04753220 |
27,906,257.91 |
| 2021年07月18日 |
1.04766011 |
27,909,665.32 |
| 2021年07月19日 |
1.04778802 |
27,913,072.73 |
| 2021年07月20日 |
1.04791592 |
27,916,480.14 |
| 2021年07月21日 |
1.04804383 |
27,919,887.55 |
| 2021年07月22日 |
1.04817173 |
27,923,294.96 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000113）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04309759 |
34,602,676.42 |
| 2021年07月17日 |
1.04322935 |
34,607,047.13 |
| 2021年07月18日 |
1.04336110 |
34,611,417.84 |
| 2021年07月19日 |
1.04349286 |
34,615,788.55 |
| 2021年07月20日 |
1.04348899 |
34,615,660.51 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20050号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000115）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04561473 |
52,793,087.77 |
| 2021年07月17日 |
1.04574258 |
52,799,542.93 |
| 2021年07月18日 |
1.04587043 |
52,805,998.09 |
| 2021年07月19日 |
1.04599828 |
52,812,453.25 |
| 2021年07月20日 |
1.04612613 |
52,818,908.41 |
| 2021年07月21日 |
1.04625398 |
52,825,363.57 |
| 2021年07月22日 |
1.04625017 |
52,825,171.10 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20098号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000189）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04221951 |
45,635,665.54 |
| 2021年07月17日 |
1.04233950 |
45,640,919.64 |
| 2021年07月18日 |
1.04245949 |
45,646,173.74 |
| 2021年07月19日 |
1.04257948 |
45,651,427.84 |
| 2021年07月20日 |
1.04269948 |
45,656,681.94 |
| 2021年07月21日 |
1.04281947 |
45,661,936.04 |
| 2021年07月22日 |
1.04293946 |
45,667,190.14 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20101号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000192）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04474140 |
33,745,147.12 |
| 2021年07月17日 |
1.04486933 |
33,749,279.31 |
| 2021年07月18日 |
1.04499726 |
33,753,411.50 |
| 2021年07月19日 |
1.04512519 |
33,757,543.69 |
| 2021年07月20日 |
1.04525312 |
33,761,675.88 |
| 2021年07月21日 |
1.04538105 |
33,765,808.07 |
| 2021年07月22日 |
1.04550899 |
33,769,940.26 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20125号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000226）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.05393757 |
23,998,158.37 |
| 2021年07月17日 |
1.05396061 |
23,998,683.05 |
| 2021年07月18日 |
1.05398365 |
23,999,207.73 |
| 2021年07月19日 |
1.05400669 |
23,999,732.41 |
| 2021年07月20日 |
1.05402974 |
24,000,257.09 |
| 2021年07月21日 |
1.05405278 |
24,000,781.77 |
| 2021年07月22日 |
1.05407582 |
24,001,306.45 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20118号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000219）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.06788510 |
14,961,070.30 |
| 2021年07月17日 |
1.06803222 |
14,963,131.37 |
| 2021年07月18日 |
1.06817933 |
14,965,192.44 |
| 2021年07月19日 |
1.06832645 |
14,967,253.51 |
| 2021年07月20日 |
1.06847356 |
14,969,314.58 |
| 2021年07月21日 |
1.06862067 |
14,971,375.65 |
| 2021年07月22日 |
1.06876779 |
14,973,436.72 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20119号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000220）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04762715 |
13,836,011.82 |
| 2021年07月17日 |
1.04779486 |
13,838,226.72 |
| 2021年07月18日 |
1.04796257 |
13,840,441.62 |
| 2021年07月19日 |
1.04813027 |
13,842,656.52 |
| 2021年07月20日 |
1.04829798 |
13,844,871.42 |
| 2021年07月21日 |
1.04846569 |
13,847,086.32 |
| 2021年07月22日 |
1.04863339 |
13,849,301.22 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20120号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000221）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04563221 |
7,319,425.47 |
| 2021年07月17日 |
1.04576873 |
7,320,381.10 |
| 2021年07月18日 |
1.04590525 |
7,321,336.73 |
| 2021年07月19日 |
1.04604177 |
7,322,292.36 |
| 2021年07月20日 |
1.04617828 |
7,323,247.99 |
| 2021年07月21日 |
1.04631480 |
7,324,203.62 |
| 2021年07月22日 |
1.04645132 |
7,325,159.25 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20121号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000222）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04522539 |
17,385,233.93 |
| 2021年07月17日 |
1.04536250 |
17,387,514.40 |
| 2021年07月18日 |
1.04549960 |
17,389,794.87 |
| 2021年07月19日 |
1.04563671 |
17,392,075.34 |
| 2021年07月20日 |
1.04577381 |
17,394,355.81 |
| 2021年07月21日 |
1.04591092 |
17,396,636.28 |
| 2021年07月22日 |
1.04604802 |
17,398,916.75 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20123号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000224）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04887243 |
1,090,827.33 |
| 2021年07月17日 |
1.04902053 |
1,090,981.35 |
| 2021年07月18日 |
1.04916863 |
1,091,135.37 |
| 2021年07月19日 |
1.04931672 |
1,091,289.39 |
| 2021年07月20日 |
1.04946482 |
1,091,443.41 |
| 2021年07月21日 |
1.04961291 |
1,091,597.43 |
| 2021年07月22日 |
1.04976101 |
1,091,751.45 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20122号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000223）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04713124 |
3,350,819.96 |
| 2021年07月17日 |
1.04727407 |
3,351,277.01 |
| 2021年07月18日 |
1.04741689 |
3,351,734.06 |
| 2021年07月19日 |
1.04755972 |
3,352,191.11 |
| 2021年07月20日 |
1.04770255 |
3,352,648.16 |
| 2021年07月21日 |
1.04784538 |
3,353,105.21 |
| 2021年07月22日 |
1.04798821 |
3,353,562.26 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20140号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000273）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04292844 |
9,927,635.85 |
| 2021年07月17日 |
1.04306053 |
9,928,893.22 |
| 2021年07月18日 |
1.04319262 |
9,930,150.59 |
| 2021年07月19日 |
1.04332471 |
9,931,407.96 |
| 2021年07月20日 |
1.04345681 |
9,932,665.33 |
| 2021年07月21日 |
1.04358890 |
9,933,922.70 |
| 2021年07月22日 |
1.04372099 |
9,935,180.07 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20139号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000272）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04265182 |
6,975,340.65 |
| 2021年07月17日 |
1.04278387 |
6,976,224.07 |
| 2021年07月18日 |
1.04291592 |
6,977,107.49 |
| 2021年07月19日 |
1.04304797 |
6,977,990.91 |
| 2021年07月20日 |
1.04318002 |
6,978,874.33 |
| 2021年07月21日 |
1.04331207 |
6,979,757.75 |
| 2021年07月22日 |
1.04344412 |
6,980,641.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20124号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000225）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.05162879 |
5,373,823.14 |
| 2021年07月17日 |
1.05179237 |
5,374,659.01 |
| 2021年07月18日 |
1.05195595 |
5,375,494.88 |
| 2021年07月19日 |
1.05211952 |
5,376,330.75 |
| 2021年07月20日 |
1.05228310 |
5,377,166.62 |
| 2021年07月21日 |
1.05244667 |
5,378,002.49 |
| 2021年07月22日 |
1.05261025 |
5,378,838.36 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20141号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000274）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.05155639 |
11,587,099.88 |
| 2021年07月17日 |
1.05171973 |
11,588,899.66 |
| 2021年07月18日 |
1.05188306 |
11,590,699.44 |
| 2021年07月19日 |
1.05204639 |
11,592,499.22 |
| 2021年07月20日 |
1.05220973 |
11,594,299.00 |
| 2021年07月21日 |
1.05237306 |
11,596,098.78 |
| 2021年07月22日 |
1.05253640 |
11,597,898.56 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20142号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000275）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03845413 |
26,802,501.11 |
| 2021年07月17日 |
1.03861442 |
26,806,638.24 |
| 2021年07月18日 |
1.03877471 |
26,810,775.37 |
| 2021年07月19日 |
1.03893501 |
26,814,912.50 |
| 2021年07月20日 |
1.03909530 |
26,819,049.63 |
| 2021年07月21日 |
1.03925559 |
26,823,186.76 |
| 2021年07月22日 |
1.03941588 |
26,827,323.89 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20143号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000276）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04661460 |
13,957,652.30 |
| 2021年07月17日 |
1.04676449 |
13,959,651.21 |
| 2021年07月18日 |
1.04691438 |
13,961,650.12 |
| 2021年07月19日 |
1.04706426 |
13,963,649.03 |
| 2021年07月20日 |
1.04721415 |
13,965,647.94 |
| 2021年07月21日 |
1.04736404 |
13,967,646.85 |
| 2021年07月22日 |
1.04751393 |
13,969,645.76 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20144号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000277）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04626093 |
41,620,259.68 |
| 2021年07月17日 |
1.04641348 |
41,626,328.10 |
| 2021年07月18日 |
1.04656603 |
41,632,396.52 |
| 2021年07月19日 |
1.04671858 |
41,638,464.94 |
| 2021年07月20日 |
1.04687113 |
41,644,533.36 |
| 2021年07月21日 |
1.04702367 |
41,650,601.78 |
| 2021年07月22日 |
1.04717622 |
41,656,670.20 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20146号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000279）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04444901 |
1,138,449.42 |
| 2021年07月17日 |
1.04459626 |
1,138,609.92 |
| 2021年07月18日 |
1.04474350 |
1,138,770.42 |
| 2021年07月19日 |
1.04489075 |
1,138,930.92 |
| 2021年07月20日 |
1.04503800 |
1,139,091.42 |
| 2021年07月21日 |
1.04518525 |
1,139,251.92 |
| 2021年07月22日 |
1.04533250 |
1,139,412.42 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20160号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000401）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04885060 |
16,107,198.72 |
| 2021年07月17日 |
1.04901228 |
16,109,681.55 |
| 2021年07月18日 |
1.04917395 |
16,112,164.38 |
| 2021年07月19日 |
1.04933563 |
16,114,647.21 |
| 2021年07月20日 |
1.04949730 |
16,117,130.04 |
| 2021年07月21日 |
1.04965897 |
16,119,612.87 |
| 2021年07月22日 |
1.04982065 |
16,122,095.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20162号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000403）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04355548 |
41,742,219.38 |
| 2021年07月17日 |
1.04369966 |
41,747,986.25 |
| 2021年07月18日 |
1.04384383 |
41,753,753.12 |
| 2021年07月19日 |
1.04398800 |
41,759,519.99 |
| 2021年07月20日 |
1.04413217 |
41,765,286.86 |
| 2021年07月21日 |
1.04427634 |
41,771,053.73 |
| 2021年07月22日 |
1.04442052 |
41,776,820.60 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20161号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000402）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04671515 |
14,779,617.93 |
| 2021年07月17日 |
1.04686373 |
14,781,715.88 |
| 2021年07月18日 |
1.04701231 |
14,783,813.83 |
| 2021年07月19日 |
1.04716089 |
14,785,911.78 |
| 2021年07月20日 |
1.04730947 |
14,788,009.73 |
| 2021年07月21日 |
1.04745805 |
14,790,107.68 |
| 2021年07月22日 |
1.04760663 |
14,792,205.63 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20163号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000404）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03959478 |
46,816,071.91 |
| 2021年07月17日 |
1.03972724 |
46,822,036.87 |
| 2021年07月18日 |
1.03985970 |
46,828,001.83 |
| 2021年07月19日 |
1.03999216 |
46,833,966.79 |
| 2021年07月20日 |
1.04012461 |
46,839,931.75 |
| 2021年07月21日 |
1.04025707 |
46,845,896.71 |
| 2021年07月22日 |
1.04038953 |
46,851,861.67 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20164号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000405）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03715014 |
10,257,414.93 |
| 2021年07月17日 |
1.03727066 |
10,258,606.86 |
| 2021年07月18日 |
1.03739118 |
10,259,798.79 |
| 2021年07月19日 |
1.03751170 |
10,260,990.72 |
| 2021年07月20日 |
1.03711783 |
10,257,095.29 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20166号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000407）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03875457 |
20,214,164.00 |
| 2021年07月17日 |
1.03888666 |
20,216,734.46 |
| 2021年07月18日 |
1.03901875 |
20,219,304.92 |
| 2021年07月19日 |
1.03915084 |
20,221,875.38 |
| 2021年07月20日 |
1.03928293 |
20,224,445.84 |
| 2021年07月21日 |
1.03941502 |
20,227,016.30 |
| 2021年07月22日 |
1.03954711 |
20,229,586.76 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20147号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000280）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04791439 |
7,943,191.04 |
| 2021年07月17日 |
1.04807904 |
7,944,439.14 |
| 2021年07月18日 |
1.04824370 |
7,945,687.24 |
| 2021年07月19日 |
1.04840836 |
7,946,935.34 |
| 2021年07月20日 |
1.04857301 |
7,948,183.44 |
| 2021年07月21日 |
1.04873767 |
7,949,431.54 |
| 2021年07月22日 |
1.04890233 |
7,950,679.64 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20165号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000406）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04153702 |
19,808,992.55 |
| 2021年07月17日 |
1.04168083 |
19,811,727.75 |
| 2021年07月18日 |
1.04182465 |
19,814,462.95 |
| 2021年07月19日 |
1.04196846 |
19,817,198.15 |
| 2021年07月20日 |
1.04211227 |
19,819,933.35 |
| 2021年07月21日 |
1.04225609 |
19,822,668.55 |
| 2021年07月22日 |
1.04239990 |
19,825,403.75 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20167号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000408）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04126547 |
17,149,642.27 |
| 2021年07月17日 |
1.04140728 |
17,151,977.85 |
| 2021年07月18日 |
1.04154909 |
17,154,313.43 |
| 2021年07月19日 |
1.04169089 |
17,156,649.01 |
| 2021年07月20日 |
1.04183270 |
17,158,984.59 |
| 2021年07月21日 |
1.04197451 |
17,161,320.17 |
| 2021年07月22日 |
1.04211632 |
17,163,655.75 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20186号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000429）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03947301 |
63,449,432.46 |
| 2021年07月17日 |
1.03961694 |
63,458,217.85 |
| 2021年07月18日 |
1.03976087 |
63,467,003.24 |
| 2021年07月19日 |
1.03990479 |
63,475,788.63 |
| 2021年07月20日 |
1.04004872 |
63,484,574.02 |
| 2021年07月21日 |
1.04019265 |
63,493,359.41 |
| 2021年07月22日 |
1.04033658 |
63,502,144.80 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20187号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000430）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03902666 |
50,236,938.79 |
| 2021年07月17日 |
1.03916999 |
50,243,869.07 |
| 2021年07月18日 |
1.03931333 |
50,250,799.35 |
| 2021年07月19日 |
1.03945666 |
50,257,729.63 |
| 2021年07月20日 |
1.03960000 |
50,264,659.91 |
| 2021年07月21日 |
1.03974333 |
50,271,590.19 |
| 2021年07月22日 |
1.03988667 |
50,278,520.47 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20188号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000431）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04258958 |
11,134,856.70 |
| 2021年07月17日 |
1.04274116 |
11,136,475.59 |
| 2021年07月18日 |
1.04289274 |
11,138,094.48 |
| 2021年07月19日 |
1.04304432 |
11,139,713.37 |
| 2021年07月20日 |
1.04319590 |
11,141,332.26 |
| 2021年07月21日 |
1.04334749 |
11,142,951.15 |
| 2021年07月22日 |
1.04349907 |
11,144,570.04 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20189号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000432）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.06032203 |
50,516,922.69 |
| 2021年07月17日 |
1.06033264 |
50,517,428.19 |
| 2021年07月18日 |
1.06034325 |
50,517,933.69 |
| 2021年07月19日 |
1.06035386 |
50,518,439.19 |
| 2021年07月20日 |
1.06036448 |
50,518,944.69 |
| 2021年07月21日 |
1.06037509 |
50,519,450.19 |
| 2021年07月22日 |
1.06038570 |
50,519,955.69 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20190号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000433）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04573910 |
19,199,769.87 |
| 2021年07月17日 |
1.04591041 |
19,202,915.08 |
| 2021年07月18日 |
1.04608172 |
19,206,060.29 |
| 2021年07月19日 |
1.04625302 |
19,209,205.50 |
| 2021年07月20日 |
1.04642433 |
19,212,350.71 |
| 2021年07月21日 |
1.04659564 |
19,215,495.92 |
| 2021年07月22日 |
1.04676695 |
19,218,641.13 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20191号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000434）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03490877 |
24,755,017.84 |
| 2021年07月17日 |
1.03504386 |
24,758,249.10 |
| 2021年07月18日 |
1.03517894 |
24,761,480.36 |
| 2021年07月19日 |
1.03531403 |
24,764,711.62 |
| 2021年07月20日 |
1.03544912 |
24,767,942.88 |
| 2021年07月21日 |
1.03558420 |
24,771,174.14 |
| 2021年07月22日 |
1.03571929 |
24,774,405.40 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20196号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000439）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03490227 |
7,182,221.76 |
| 2021年07月17日 |
1.03503699 |
7,183,156.74 |
| 2021年07月18日 |
1.03517172 |
7,184,091.72 |
| 2021年07月19日 |
1.03530644 |
7,185,026.70 |
| 2021年07月20日 |
1.03544116 |
7,185,961.68 |
| 2021年07月21日 |
1.03557589 |
7,186,896.66 |
| 2021年07月22日 |
1.03571061 |
7,187,831.64 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20192号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000435）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03695107 |
23,880,983.09 |
| 2021年07月17日 |
1.03709403 |
23,884,275.44 |
| 2021年07月18日 |
1.03723699 |
23,887,567.79 |
| 2021年07月19日 |
1.03737995 |
23,890,860.14 |
| 2021年07月20日 |
1.03752290 |
23,894,152.49 |
| 2021年07月21日 |
1.03766586 |
23,897,444.84 |
| 2021年07月22日 |
1.03780882 |
23,900,737.19 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20193号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000436）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03602580 |
30,204,296.30 |
| 2021年07月17日 |
1.03616708 |
30,208,415.11 |
| 2021年07月18日 |
1.03630836 |
30,212,533.92 |
| 2021年07月19日 |
1.03644964 |
30,216,652.73 |
| 2021年07月20日 |
1.03659092 |
30,220,771.54 |
| 2021年07月21日 |
1.03673219 |
30,224,890.35 |
| 2021年07月22日 |
1.03687347 |
30,229,009.16 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20197号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000440）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03908821 |
6,546,255.74 |
| 2021年07月17日 |
1.03924150 |
6,547,221.45 |
| 2021年07月18日 |
1.03939479 |
6,548,187.16 |
| 2021年07月19日 |
1.03954807 |
6,549,152.87 |
| 2021年07月20日 |
1.03970136 |
6,550,118.58 |
| 2021年07月21日 |
1.03985465 |
6,551,084.29 |
| 2021年07月22日 |
1.04000794 |
6,552,050.00 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20194号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000437）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04322309 |
19,038,821.44 |
| 2021年07月17日 |
1.04339393 |
19,041,939.31 |
| 2021年07月18日 |
1.04356478 |
19,045,057.18 |
| 2021年07月19日 |
1.04373562 |
19,048,175.05 |
| 2021年07月20日 |
1.04390646 |
19,051,292.92 |
| 2021年07月21日 |
1.04407730 |
19,054,410.79 |
| 2021年07月22日 |
1.04424815 |
19,057,528.66 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20195号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000438）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03914651 |
8,811,962.37 |
| 2021年07月17日 |
1.03930435 |
8,813,300.93 |
| 2021年07月18日 |
1.03946220 |
8,814,639.49 |
| 2021年07月19日 |
1.03962005 |
8,815,978.05 |
| 2021年07月20日 |
1.03977790 |
8,817,316.61 |
| 2021年07月21日 |
1.03993575 |
8,818,655.17 |
| 2021年07月22日 |
1.04009360 |
8,819,993.73 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20198号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000441）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04015978 |
32,985,546.98 |
| 2021年07月17日 |
1.04032172 |
32,990,682.25 |
| 2021年07月18日 |
1.04048365 |
32,995,817.52 |
| 2021年07月19日 |
1.04064558 |
33,000,952.79 |
| 2021年07月20日 |
1.04080752 |
33,006,088.06 |
| 2021年07月21日 |
1.04096945 |
33,011,223.33 |
| 2021年07月22日 |
1.04113139 |
33,016,358.60 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20199号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000442）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.04012778 |
34,241,006.62 |
| 2021年07月17日 |
1.04029090 |
34,246,376.57 |
| 2021年07月18日 |
1.04045403 |
34,251,746.52 |
| 2021年07月19日 |
1.04061715 |
34,257,116.47 |
| 2021年07月20日 |
1.04078027 |
34,262,486.42 |
| 2021年07月21日 |
1.04094339 |
34,267,856.37 |
| 2021年07月22日 |
1.04110651 |
34,273,226.32 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20200号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000443）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03366076 |
1,364,432.20 |
| 2021年07月17日 |
1.03380239 |
1,364,619.16 |
| 2021年07月18日 |
1.03394403 |
1,364,806.12 |
| 2021年07月19日 |
1.03408567 |
1,364,993.08 |
| 2021年07月20日 |
1.03422730 |
1,365,180.04 |
| 2021年07月21日 |
1.03436894 |
1,365,367.00 |
| 2021年07月22日 |
1.03451058 |
1,365,553.96 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20214号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000457）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03400723 |
43,340,413.24 |
| 2021年07月17日 |
1.03414253 |
43,346,084.18 |
| 2021年07月18日 |
1.03427783 |
43,351,755.12 |
| 2021年07月19日 |
1.03441312 |
43,357,426.06 |
| 2021年07月20日 |
1.03454842 |
43,363,097.00 |
| 2021年07月21日 |
1.03468372 |
43,368,767.94 |
| 2021年07月22日 |
1.03481901 |
43,374,438.88 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20215号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000458）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03153373 |
45,480,322.33 |
| 2021年07月17日 |
1.03166582 |
45,486,145.99 |
| 2021年07月18日 |
1.03179791 |
45,491,969.65 |
| 2021年07月19日 |
1.03192999 |
45,497,793.31 |
| 2021年07月20日 |
1.03206208 |
45,503,616.97 |
| 2021年07月21日 |
1.03219416 |
45,509,440.63 |
| 2021年07月22日 |
1.03232625 |
45,515,264.29 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20216号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000459）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.05327282 |
4,213,091.28 |
| 2021年07月17日 |
1.05338098 |
4,213,523.92 |
| 2021年07月18日 |
1.05348914 |
4,213,956.56 |
| 2021年07月19日 |
1.05359730 |
4,214,389.20 |
| 2021年07月20日 |
1.05370546 |
4,214,821.84 |
| 2021年07月21日 |
1.05381362 |
4,215,254.48 |
| 2021年07月22日 |
1.05392178 |
4,215,687.12 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20217号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000460）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.05328299 |
48,076,048.90 |
| 2021年07月17日 |
1.05339100 |
48,080,978.59 |
| 2021年07月18日 |
1.05349900 |
48,085,908.28 |
| 2021年07月19日 |
1.05360700 |
48,090,837.97 |
| 2021年07月20日 |
1.05371500 |
48,095,767.66 |
| 2021年07月21日 |
1.05382301 |
48,100,697.35 |
| 2021年07月22日 |
1.05393101 |
48,105,627.04 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20218号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000461）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03121392 |
33,689,758.64 |
| 2021年07月17日 |
1.03133292 |
33,693,646.65 |
| 2021年07月18日 |
1.03145193 |
33,697,534.66 |
| 2021年07月19日 |
1.03157094 |
33,701,422.67 |
| 2021年07月20日 |
1.03168995 |
33,705,310.68 |
| 2021年07月21日 |
1.03180896 |
33,709,198.69 |
| 2021年07月22日 |
1.03192797 |
33,713,086.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20201号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000444）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03456402 |
6,310,840.51 |
| 2021年07月17日 |
1.03471628 |
6,311,769.32 |
| 2021年07月18日 |
1.03486855 |
6,312,698.13 |
| 2021年07月19日 |
1.03502081 |
6,313,626.94 |
| 2021年07月20日 |
1.03517307 |
6,314,555.75 |
| 2021年07月21日 |
1.03532534 |
6,315,484.56 |
| 2021年07月22日 |
1.03547760 |
6,316,413.37 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20219号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000462）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03235893 |
74,894,543.51 |
| 2021年07月17日 |
1.03250148 |
74,904,885.11 |
| 2021年07月18日 |
1.03264403 |
74,915,226.71 |
| 2021年07月19日 |
1.03278658 |
74,925,568.31 |
| 2021年07月20日 |
1.03292913 |
74,935,909.91 |
| 2021年07月21日 |
1.03307168 |
74,946,251.51 |
| 2021年07月22日 |
1.03321424 |
74,956,593.11 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20220理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000463）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02939523 |
31,746,548.97 |
| 2021年07月17日 |
1.02952632 |
31,750,591.82 |
| 2021年07月18日 |
1.02965741 |
31,754,634.67 |
| 2021年07月19日 |
1.02978851 |
31,758,677.52 |
| 2021年07月20日 |
1.02991960 |
31,762,720.37 |
| 2021年07月21日 |
1.03005069 |
31,766,763.22 |
| 2021年07月22日 |
1.03018178 |
31,770,806.07 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20221号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000464）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03048368 |
1,051,093.35 |
| 2021年07月17日 |
1.03062419 |
1,051,236.67 |
| 2021年07月18日 |
1.03076470 |
1,051,379.99 |
| 2021年07月19日 |
1.03090521 |
1,051,523.31 |
| 2021年07月20日 |
1.03104572 |
1,051,666.63 |
| 2021年07月21日 |
1.03118623 |
1,051,809.95 |
| 2021年07月22日 |
1.03132674 |
1,051,953.27 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20222号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000465）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03086352 |
45,541,488.63 |
| 2021年07月17日 |
1.03100381 |
45,547,686.31 |
| 2021年07月18日 |
1.03114410 |
45,553,883.99 |
| 2021年07月19日 |
1.03128439 |
45,560,081.67 |
| 2021年07月20日 |
1.03142468 |
45,566,279.35 |
| 2021年07月21日 |
1.03156497 |
45,572,477.03 |
| 2021年07月22日 |
1.03170525 |
45,578,674.71 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20223号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000466）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03205668 |
9,432,998.09 |
| 2021年07月17日 |
1.03220373 |
9,434,342.12 |
| 2021年07月18日 |
1.03235078 |
9,435,686.15 |
| 2021年07月19日 |
1.03249783 |
9,437,030.18 |
| 2021年07月20日 |
1.03264488 |
9,438,374.21 |
| 2021年07月21日 |
1.03279193 |
9,439,718.24 |
| 2021年07月22日 |
1.03293898 |
9,441,062.27 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20168号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000409）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03447147 |
11,110,223.63 |
| 2021年07月17日 |
1.03463331 |
11,111,961.78 |
| 2021年07月18日 |
1.03479515 |
11,113,699.93 |
| 2021年07月19日 |
1.03495699 |
11,115,438.08 |
| 2021年07月20日 |
1.03511883 |
11,117,176.23 |
| 2021年07月21日 |
1.03528067 |
11,118,914.38 |
| 2021年07月22日 |
1.03544251 |
11,120,652.53 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20224号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000467）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03093710 |
55,535,550.71 |
| 2021年07月17日 |
1.03108235 |
55,543,374.89 |
| 2021年07月18日 |
1.03122759 |
55,551,199.07 |
| 2021年07月19日 |
1.03137284 |
55,559,023.25 |
| 2021年07月20日 |
1.03151808 |
55,566,847.43 |
| 2021年07月21日 |
1.03166332 |
55,574,671.61 |
| 2021年07月22日 |
1.03180857 |
55,582,495.79 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20225号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000468）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03096494 |
4,319,743.08 |
| 2021年07月17日 |
1.03111169 |
4,320,357.98 |
| 2021年07月18日 |
1.03125844 |
4,320,972.88 |
| 2021年07月19日 |
1.03140520 |
4,321,587.78 |
| 2021年07月20日 |
1.03155195 |
4,322,202.68 |
| 2021年07月21日 |
1.03169871 |
4,322,817.58 |
| 2021年07月22日 |
1.03184546 |
4,323,432.48 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20243号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000489）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02953786 |
2,965,069.05 |
| 2021年07月17日 |
1.02968320 |
2,965,487.61 |
| 2021年07月18日 |
1.02982853 |
2,965,906.17 |
| 2021年07月19日 |
1.02997386 |
2,966,324.73 |
| 2021年07月20日 |
1.03011920 |
2,966,743.29 |
| 2021年07月21日 |
1.03026453 |
2,967,161.85 |
| 2021年07月22日 |
1.03040986 |
2,967,580.41 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20244号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000490）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02468647 |
44,056,394.74 |
| 2021年07月17日 |
1.02480708 |
44,061,580.57 |
| 2021年07月18日 |
1.02492770 |
44,066,766.40 |
| 2021年07月19日 |
1.02504831 |
44,071,952.23 |
| 2021年07月20日 |
1.02516893 |
44,077,138.06 |
| 2021年07月21日 |
1.02528954 |
44,082,323.89 |
| 2021年07月22日 |
1.02541016 |
44,087,509.72 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20245号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000491）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03058451 |
20,034,562.86 |
| 2021年07月17日 |
1.03073443 |
20,037,477.38 |
| 2021年07月18日 |
1.03088436 |
20,040,391.90 |
| 2021年07月19日 |
1.03103428 |
20,043,306.42 |
| 2021年07月20日 |
1.03118420 |
20,046,220.94 |
| 2021年07月21日 |
1.03133413 |
20,049,135.46 |
| 2021年07月22日 |
1.03148405 |
20,052,049.98 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20169号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000410）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01977302 |
14,878,488.40 |
| 2021年07月17日 |
1.01992934 |
14,880,769.09 |
| 2021年07月18日 |
1.02008566 |
14,883,049.78 |
| 2021年07月19日 |
1.02024198 |
14,885,330.47 |
| 2021年07月20日 |
1.02039830 |
14,887,611.16 |
| 2021年07月21日 |
1.02055462 |
14,889,891.85 |
| 2021年07月22日 |
1.02071093 |
14,892,172.54 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20246号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000492）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02974773 |
10,002,969.43 |
| 2021年07月17日 |
1.02990066 |
10,004,454.97 |
| 2021年07月18日 |
1.03005358 |
10,005,940.51 |
| 2021年07月19日 |
1.03020651 |
10,007,426.05 |
| 2021年07月20日 |
1.03035944 |
10,008,911.59 |
| 2021年07月21日 |
1.03051237 |
10,010,397.13 |
| 2021年07月22日 |
1.03066529 |
10,011,882.67 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20247号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000493）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02582511 |
5,324,032.32 |
| 2021年07月17日 |
1.02595669 |
5,324,715.22 |
| 2021年07月18日 |
1.02608827 |
5,325,398.12 |
| 2021年07月19日 |
1.02621985 |
5,326,081.02 |
| 2021年07月20日 |
1.02635143 |
5,326,763.92 |
| 2021年07月21日 |
1.02648301 |
5,327,446.82 |
| 2021年07月22日 |
1.02661459 |
5,328,129.72 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20249号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000495）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02936019 |
3,862,159.43 |
| 2021年07月17日 |
1.02951311 |
3,862,733.18 |
| 2021年07月18日 |
1.02966603 |
3,863,306.93 |
| 2021年07月19日 |
1.02981894 |
3,863,880.68 |
| 2021年07月20日 |
1.02997186 |
3,864,454.43 |
| 2021年07月21日 |
1.03012478 |
3,865,028.18 |
| 2021年07月22日 |
1.03027770 |
3,865,601.93 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20250号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000496）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02627133 |
14,172,807.09 |
| 2021年07月17日 |
1.02641154 |
14,174,743.43 |
| 2021年07月18日 |
1.02655176 |
14,176,679.77 |
| 2021年07月19日 |
1.02669197 |
14,178,616.11 |
| 2021年07月20日 |
1.02683218 |
14,180,552.45 |
| 2021年07月21日 |
1.02697240 |
14,182,488.79 |
| 2021年07月22日 |
1.02711261 |
14,184,425.13 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20226号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000469）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03034107 |
5,192,918.99 |
| 2021年07月17日 |
1.03050508 |
5,193,745.58 |
| 2021年07月18日 |
1.03066908 |
5,194,572.17 |
| 2021年07月19日 |
1.03083309 |
5,195,398.76 |
| 2021年07月20日 |
1.03099709 |
5,196,225.35 |
| 2021年07月21日 |
1.03116110 |
5,197,051.94 |
| 2021年07月22日 |
1.03132511 |
5,197,878.53 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20251号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000497）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02176600 |
37,627,554.68 |
| 2021年07月17日 |
1.02188365 |
37,631,887.41 |
| 2021年07月18日 |
1.02200131 |
37,636,220.14 |
| 2021年07月19日 |
1.02211896 |
37,640,552.87 |
| 2021年07月20日 |
1.02223662 |
37,644,885.60 |
| 2021年07月21日 |
1.02235427 |
37,649,218.33 |
| 2021年07月22日 |
1.02247192 |
37,653,551.06 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20252号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000498）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02671432 |
8,347,187.39 |
| 2021年07月17日 |
1.02686030 |
8,348,374.21 |
| 2021年07月18日 |
1.02700628 |
8,349,561.03 |
| 2021年07月19日 |
1.02715226 |
8,350,747.85 |
| 2021年07月20日 |
1.02729824 |
8,351,934.67 |
| 2021年07月21日 |
1.02744422 |
8,353,121.49 |
| 2021年07月22日 |
1.02759020 |
8,354,308.31 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20253号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000499）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02366366 |
41,883,198.51 |
| 2021年07月17日 |
1.02379660 |
41,888,637.83 |
| 2021年07月18日 |
1.02392954 |
41,894,077.15 |
| 2021年07月19日 |
1.02406248 |
41,899,516.47 |
| 2021年07月20日 |
1.02419542 |
41,904,955.79 |
| 2021年07月21日 |
1.02432837 |
41,910,395.11 |
| 2021年07月22日 |
1.02446131 |
41,915,834.43 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20269号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000515）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02701741 |
157,195,285.09 |
| 2021年07月17日 |
1.02716920 |
157,218,517.03 |
| 2021年07月18日 |
1.02732098 |
157,241,748.97 |
| 2021年07月19日 |
1.02747276 |
157,264,980.91 |
| 2021年07月20日 |
1.02205058 |
156,435,061.98 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20276号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000522）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02989093 |
5,787,987.01 |
| 2021年07月17日 |
1.03005885 |
5,788,930.76 |
| 2021年07月18日 |
1.03022678 |
5,789,874.51 |
| 2021年07月19日 |
1.03039471 |
5,790,818.26 |
| 2021年07月20日 |
1.03056264 |
5,791,762.01 |
| 2021年07月21日 |
1.03073056 |
5,792,705.76 |
| 2021年07月22日 |
1.03089849 |
5,793,649.51 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20277号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000523）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02134268 |
25,799,116.02 |
| 2021年07月17日 |
1.02148817 |
25,802,791.09 |
| 2021年07月18日 |
1.02163366 |
25,806,466.16 |
| 2021年07月19日 |
1.02177915 |
25,810,141.23 |
| 2021年07月20日 |
1.02192464 |
25,813,816.30 |
| 2021年07月21日 |
1.02207013 |
25,817,491.37 |
| 2021年07月22日 |
1.02221562 |
25,821,166.44 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20227号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000470）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02368854 |
6,439,000.92 |
| 2021年07月17日 |
1.02382707 |
6,439,872.27 |
| 2021年07月18日 |
1.02396560 |
6,440,743.62 |
| 2021年07月19日 |
1.02410413 |
6,441,614.97 |
| 2021年07月20日 |
1.02424266 |
6,442,486.32 |
| 2021年07月21日 |
1.02438119 |
6,443,357.67 |
| 2021年07月22日 |
1.02451972 |
6,444,229.02 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20271号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000517）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03579117 |
123,911,697.25 |
| 2021年07月17日 |
1.03584671 |
123,918,342.19 |
| 2021年07月18日 |
1.03590226 |
123,924,987.13 |
| 2021年07月19日 |
1.03595780 |
123,931,632.07 |
| 2021年07月20日 |
1.03601335 |
123,938,277.01 |
| 2021年07月21日 |
1.03606890 |
123,944,921.95 |
| 2021年07月22日 |
1.03612444 |
123,951,566.89 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20278号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000524）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02313253 |
23,225,108.49 |
| 2021年07月17日 |
1.02326781 |
23,228,179.30 |
| 2021年07月18日 |
1.02340309 |
23,231,250.11 |
| 2021年07月19日 |
1.02353837 |
23,234,320.92 |
| 2021年07月20日 |
1.02367364 |
23,237,391.73 |
| 2021年07月21日 |
1.02380892 |
23,240,462.54 |
| 2021年07月22日 |
1.02394420 |
23,243,533.35 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20279号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000525）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02472456 |
9,027,823.33 |
| 2021年07月17日 |
1.02487085 |
9,029,112.23 |
| 2021年07月18日 |
1.02501715 |
9,030,401.13 |
| 2021年07月19日 |
1.02516345 |
9,031,690.03 |
| 2021年07月20日 |
1.02530975 |
9,032,978.93 |
| 2021年07月21日 |
1.02545605 |
9,034,267.83 |
| 2021年07月22日 |
1.02560235 |
9,035,556.73 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20228号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000471）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02506218 |
5,125,310.88 |
| 2021年07月17日 |
1.02521499 |
5,126,074.97 |
| 2021年07月18日 |
1.02536781 |
5,126,839.06 |
| 2021年07月19日 |
1.02552063 |
5,127,603.15 |
| 2021年07月20日 |
1.02567345 |
5,128,367.24 |
| 2021年07月21日 |
1.02582627 |
5,129,131.33 |
| 2021年07月22日 |
1.02597908 |
5,129,895.42 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20229号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000472）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02437707 |
4,264,481.74 |
| 2021年07月17日 |
1.02452571 |
4,265,100.53 |
| 2021年07月18日 |
1.02467435 |
4,265,719.32 |
| 2021年07月19日 |
1.02482299 |
4,266,338.11 |
| 2021年07月20日 |
1.02497163 |
4,266,956.90 |
| 2021年07月21日 |
1.02512027 |
4,267,575.69 |
| 2021年07月22日 |
1.02526891 |
4,268,194.48 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21001号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000001）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02139110 |
55,706,670.68 |
| 2021年07月17日 |
1.02152154 |
55,713,784.53 |
| 2021年07月18日 |
1.02165197 |
55,720,898.38 |
| 2021年07月19日 |
1.02178240 |
55,728,012.23 |
| 2021年07月20日 |
1.02191284 |
55,735,126.08 |
| 2021年07月21日 |
1.02204526 |
55,742,348.22 |
| 2021年07月22日 |
1.02217758 |
55,749,565.16 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20254号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000500）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02077082 |
24,978,261.99 |
| 2021年07月17日 |
1.02089904 |
24,981,399.41 |
| 2021年07月18日 |
1.02102725 |
24,984,536.83 |
| 2021年07月19日 |
1.02115547 |
24,987,674.25 |
| 2021年07月20日 |
1.02128368 |
24,990,811.67 |
| 2021年07月21日 |
1.02141190 |
24,993,949.09 |
| 2021年07月22日 |
1.02154011 |
24,997,086.51 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20280号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000526）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01850046 |
57,316,113.64 |
| 2021年07月17日 |
1.01861756 |
57,322,702.97 |
| 2021年07月18日 |
1.01873465 |
57,329,292.30 |
| 2021年07月19日 |
1.01885174 |
57,335,881.63 |
| 2021年07月20日 |
1.01896883 |
57,342,470.96 |
| 2021年07月21日 |
1.01908592 |
57,349,060.29 |
| 2021年07月22日 |
1.01920301 |
57,355,649.62 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000004）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02053257 |
102,757,424.20 |
| 2021年07月17日 |
1.02066296 |
102,770,553.63 |
| 2021年07月18日 |
1.02079336 |
102,783,683.06 |
| 2021年07月19日 |
1.02092375 |
102,796,812.49 |
| 2021年07月20日 |
1.02105415 |
102,809,941.92 |
| 2021年07月21日 |
1.02118454 |
102,823,071.35 |
| 2021年07月22日 |
1.02131493 |
102,836,200.78 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000006）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02168775 |
30,650,632.62 |
| 2021年07月17日 |
1.02182589 |
30,654,776.78 |
| 2021年07月18日 |
1.02196403 |
30,658,920.94 |
| 2021年07月19日 |
1.02210217 |
30,663,065.10 |
| 2021年07月20日 |
1.02224031 |
30,667,209.26 |
| 2021年07月21日 |
1.02237845 |
30,671,353.42 |
| 2021年07月22日 |
1.02251659 |
30,675,497.58 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20255号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000501）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02487663 |
7,778,813.63 |
| 2021年07月17日 |
1.02504472 |
7,780,089.40 |
| 2021年07月18日 |
1.02521280 |
7,781,365.17 |
| 2021年07月19日 |
1.02538089 |
7,782,640.94 |
| 2021年07月20日 |
1.02554897 |
7,783,916.71 |
| 2021年07月21日 |
1.02571706 |
7,785,192.48 |
| 2021年07月22日 |
1.02588514 |
7,786,468.25 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20282号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000528）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02122198 |
22,670,106.80 |
| 2021年07月17日 |
1.02136537 |
22,673,289.95 |
| 2021年07月18日 |
1.02150877 |
22,676,473.10 |
| 2021年07月19日 |
1.02165216 |
22,679,656.25 |
| 2021年07月20日 |
1.02179555 |
22,682,839.40 |
| 2021年07月21日 |
1.02193894 |
22,686,022.55 |
| 2021年07月22日 |
1.02208233 |
22,689,205.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000008）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02217808 |
47,561,946.23 |
| 2021年07月17日 |
1.02232794 |
47,568,918.84 |
| 2021年07月18日 |
1.02247779 |
47,575,891.45 |
| 2021年07月19日 |
1.02262764 |
47,582,864.06 |
| 2021年07月20日 |
1.02277749 |
47,589,836.67 |
| 2021年07月21日 |
1.02292734 |
47,596,809.28 |
| 2021年07月22日 |
1.02307720 |
47,603,781.89 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20283号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000529）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01895909 |
24,382,671.95 |
| 2021年07月17日 |
1.01909167 |
24,385,844.48 |
| 2021年07月18日 |
1.01922425 |
24,389,017.01 |
| 2021年07月19日 |
1.01935683 |
24,392,189.54 |
| 2021年07月20日 |
1.01948941 |
24,395,362.07 |
| 2021年07月21日 |
1.01962199 |
24,398,534.60 |
| 2021年07月22日 |
1.01975457 |
24,401,707.13 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000012）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01938262 |
104,629,431.97 |
| 2021年07月17日 |
1.01951839 |
104,643,367.22 |
| 2021年07月18日 |
1.01965416 |
104,657,302.47 |
| 2021年07月19日 |
1.01978992 |
104,671,237.72 |
| 2021年07月20日 |
1.01992569 |
104,685,172.97 |
| 2021年07月21日 |
1.02006146 |
104,699,108.22 |
| 2021年07月22日 |
1.02019723 |
104,713,043.47 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20284号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000530）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.03057885 |
33,473,200.97 |
| 2021年07月17日 |
1.03071463 |
33,477,611.15 |
| 2021年07月18日 |
1.03085041 |
33,482,021.33 |
| 2021年07月19日 |
1.03098619 |
33,486,431.51 |
| 2021年07月20日 |
1.03112197 |
33,490,841.69 |
| 2021年07月21日 |
1.03125775 |
33,495,251.87 |
| 2021年07月22日 |
1.03139354 |
33,499,662.05 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000014）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01703317 |
103,188,185.40 |
| 2021年07月17日 |
1.01716393 |
103,201,451.99 |
| 2021年07月18日 |
1.01729468 |
103,214,718.58 |
| 2021年07月19日 |
1.01742544 |
103,227,985.17 |
| 2021年07月20日 |
1.01755620 |
103,241,251.76 |
| 2021年07月21日 |
1.01768695 |
103,254,518.35 |
| 2021年07月22日 |
1.01781771 |
103,267,784.94 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000017）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01625397 |
25,723,420.57 |
| 2021年07月17日 |
1.01637400 |
25,726,458.64 |
| 2021年07月18日 |
1.01649402 |
25,729,496.71 |
| 2021年07月19日 |
1.01661405 |
25,732,534.78 |
| 2021年07月20日 |
1.01673407 |
25,735,572.85 |
| 2021年07月21日 |
1.01685410 |
25,738,610.92 |
| 2021年07月22日 |
1.01697412 |
25,741,648.99 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享20256号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000502）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02133621 |
3,799,370.69 |
| 2021年07月17日 |
1.02149543 |
3,799,963.01 |
| 2021年07月18日 |
1.02165466 |
3,800,555.33 |
| 2021年07月19日 |
1.02181388 |
3,801,147.65 |
| 2021年07月20日 |
1.02197311 |
3,801,739.97 |
| 2021年07月21日 |
1.02213234 |
3,802,332.29 |
| 2021年07月22日 |
1.02229156 |
3,802,924.61 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000018）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02911630 |
12,689,003.93 |
| 2021年07月17日 |
1.02925381 |
12,690,699.47 |
| 2021年07月18日 |
1.02939132 |
12,692,395.01 |
| 2021年07月19日 |
1.02952884 |
12,694,090.55 |
| 2021年07月20日 |
1.02966635 |
12,695,786.09 |
| 2021年07月21日 |
1.02980386 |
12,697,481.63 |
| 2021年07月22日 |
1.02994138 |
12,699,177.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000019）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01160966 |
11,417,026.65 |
| 2021年07月17日 |
1.01176641 |
11,418,795.75 |
| 2021年07月18日 |
1.01192317 |
11,420,564.85 |
| 2021年07月19日 |
1.01207992 |
11,422,333.95 |
| 2021年07月20日 |
1.01223667 |
11,424,103.05 |
| 2021年07月21日 |
1.01239342 |
11,425,872.15 |
| 2021年07月22日 |
1.01255017 |
11,427,641.25 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000021）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01581392 |
127,179,902.42 |
| 2021年07月17日 |
1.01593839 |
127,195,486.79 |
| 2021年07月18日 |
1.01606287 |
127,211,071.16 |
| 2021年07月19日 |
1.01618734 |
127,226,655.53 |
| 2021年07月20日 |
1.01631182 |
127,242,239.90 |
| 2021年07月21日 |
1.01643630 |
127,257,824.27 |
| 2021年07月22日 |
1.01656077 |
127,273,408.64 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000049）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01570079 |
103,703,050.32 |
| 2021年07月17日 |
1.01582406 |
103,715,636.12 |
| 2021年07月18日 |
1.01594733 |
103,728,221.92 |
| 2021年07月19日 |
1.01607059 |
103,740,807.72 |
| 2021年07月20日 |
1.01619386 |
103,753,393.52 |
| 2021年07月21日 |
1.01631713 |
103,765,979.32 |
| 2021年07月22日 |
1.01644040 |
103,778,565.12 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000020）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.02237010 |
13,362,377.19 |
| 2021年07月17日 |
1.02254644 |
13,364,681.93 |
| 2021年07月18日 |
1.02272278 |
13,366,986.67 |
| 2021年07月19日 |
1.02289911 |
13,369,291.41 |
| 2021年07月20日 |
1.02307545 |
13,371,596.15 |
| 2021年07月21日 |
1.02325179 |
13,373,900.89 |
| 2021年07月22日 |
1.02342813 |
13,376,205.63 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000023）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01455615 |
18,310,709.47 |
| 2021年07月17日 |
1.01467547 |
18,312,862.83 |
| 2021年07月18日 |
1.01479478 |
18,315,016.19 |
| 2021年07月19日 |
1.01491409 |
18,317,169.55 |
| 2021年07月20日 |
1.01503341 |
18,319,322.91 |
| 2021年07月21日 |
1.01515272 |
18,321,476.27 |
| 2021年07月22日 |
1.01527203 |
18,323,629.63 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21032号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000053）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01513628 |
29,875,460.81 |
| 2021年07月17日 |
1.01526035 |
29,879,112.13 |
| 2021年07月18日 |
1.01538442 |
29,882,763.45 |
| 2021年07月19日 |
1.01550849 |
29,886,414.77 |
| 2021年07月20日 |
1.01563255 |
29,890,066.09 |
| 2021年07月21日 |
1.01575662 |
29,893,717.41 |
| 2021年07月22日 |
1.01588069 |
29,897,368.73 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000054）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01508093 |
91,600,903.40 |
| 2021年07月17日 |
1.01520475 |
91,612,076.78 |
| 2021年07月18日 |
1.01532857 |
91,623,250.16 |
| 2021年07月19日 |
1.01545239 |
91,634,423.54 |
| 2021年07月20日 |
1.01557621 |
91,645,596.92 |
| 2021年07月21日 |
1.01570003 |
91,656,770.30 |
| 2021年07月22日 |
1.01582384 |
91,667,943.68 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000022）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01622776 |
19,968,875.48 |
| 2021年07月17日 |
1.01636299 |
19,971,532.78 |
| 2021年07月18日 |
1.01649822 |
19,974,190.08 |
| 2021年07月19日 |
1.01663345 |
19,976,847.38 |
| 2021年07月20日 |
1.01676869 |
19,979,504.68 |
| 2021年07月21日 |
1.01690392 |
19,982,161.98 |
| 2021年07月22日 |
1.01703915 |
19,984,819.28 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000052）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01637531 |
508,187,653.28 |
| 2021年07月17日 |
1.01650473 |
508,252,363.29 |
| 2021年07月18日 |
1.01663415 |
508,317,073.30 |
| 2021年07月19日 |
1.01676357 |
508,381,783.31 |
| 2021年07月20日 |
1.01689299 |
508,446,493.32 |
| 2021年07月21日 |
1.01702241 |
508,511,203.33 |
| 2021年07月22日 |
1.01539504 |
507,697,522.47 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000024）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01434085 |
12,649,844.69 |
| 2021年07月17日 |
1.01446555 |
12,651,399.86 |
| 2021年07月18日 |
1.01459025 |
12,652,955.03 |
| 2021年07月19日 |
1.01471495 |
12,654,510.20 |
| 2021年07月20日 |
1.01483966 |
12,656,065.37 |
| 2021年07月21日 |
1.01496436 |
12,657,620.54 |
| 2021年07月22日 |
1.01508906 |
12,659,175.71 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000055）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01495398 |
101,160,463.63 |
| 2021年07月17日 |
1.01508402 |
101,173,424.18 |
| 2021年07月18日 |
1.01521405 |
101,186,384.73 |
| 2021年07月19日 |
1.01534409 |
101,199,345.28 |
| 2021年07月20日 |
1.01547412 |
101,212,305.83 |
| 2021年07月21日 |
1.01560416 |
101,225,266.38 |
| 2021年07月22日 |
1.01573419 |
101,238,226.93 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000056）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01415627 |
37,422,366.25 |
| 2021年07月17日 |
1.01427977 |
37,426,923.61 |
| 2021年07月18日 |
1.01440328 |
37,431,480.97 |
| 2021年07月19日 |
1.01452678 |
37,436,038.33 |
| 2021年07月20日 |
1.01465029 |
37,440,595.69 |
| 2021年07月21日 |
1.01477380 |
37,445,153.05 |
| 2021年07月22日 |
1.01489730 |
37,449,710.41 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000025）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01434777 |
9,129,129.89 |
| 2021年07月17日 |
1.01447474 |
9,130,272.63 |
| 2021年07月18日 |
1.01460171 |
9,131,415.37 |
| 2021年07月19日 |
1.01472868 |
9,132,558.11 |
| 2021年07月20日 |
1.01485565 |
9,133,700.85 |
| 2021年07月21日 |
1.01498262 |
9,134,843.59 |
| 2021年07月22日 |
1.01510959 |
9,135,986.33 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21051号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000072）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01727520 |
100,893,354.69 |
| 2021年07月17日 |
1.01742893 |
100,908,600.93 |
| 2021年07月18日 |
1.01758265 |
100,923,847.17 |
| 2021年07月19日 |
1.01773637 |
100,939,093.41 |
| 2021年07月20日 |
1.01789010 |
100,954,339.65 |
| 2021年07月21日 |
1.01804382 |
100,969,585.89 |
| 2021年07月22日 |
1.01819754 |
100,984,832.13 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21052号（专属定制）理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21052号（专属定制）理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000073）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01641637 |
221,395,814.18 |
| 2021年07月17日 |
1.01647313 |
221,408,177.35 |
| 2021年07月18日 |
1.01652989 |
221,420,540.52 |
| 2021年07月19日 |
1.01658665 |
221,432,903.69 |
| 2021年07月20日 |
1.01664341 |
221,445,266.86 |
| 2021年07月21日 |
1.01670017 |
221,457,630.03 |
| 2021年07月22日 |
1.01675692 |
221,469,993.20 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000058）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01660080 |
24,800,993.09 |
| 2021年07月17日 |
1.01675451 |
24,804,743.03 |
| 2021年07月18日 |
1.01690822 |
24,808,492.97 |
| 2021年07月19日 |
1.01706193 |
24,812,242.91 |
| 2021年07月20日 |
1.01721564 |
24,815,992.85 |
| 2021年07月21日 |
1.01736936 |
24,819,742.79 |
| 2021年07月22日 |
1.01752307 |
24,823,492.73 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21053号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000074）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01533656 |
154,128,090.29 |
| 2021年07月17日 |
1.01546540 |
154,147,648.34 |
| 2021年07月18日 |
1.01559424 |
154,167,206.39 |
| 2021年07月19日 |
1.01572309 |
154,186,764.44 |
| 2021年07月20日 |
1.01585193 |
154,206,322.49 |
| 2021年07月21日 |
1.01598077 |
154,225,880.54 |
| 2021年07月22日 |
1.01610961 |
154,245,438.59 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21055号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21055号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000076）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01299386 |
123,585,251.25 |
| 2021年07月17日 |
1.01312233 |
123,600,924.08 |
| 2021年07月18日 |
1.01325079 |
123,616,596.91 |
| 2021年07月19日 |
1.01337926 |
123,632,269.74 |
| 2021年07月20日 |
1.01350773 |
123,647,942.57 |
| 2021年07月21日 |
1.01363619 |
123,663,615.40 |
| 2021年07月22日 |
1.01376466 |
123,679,288.23 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21056号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21056号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000077）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01273602 |
430,787,520.59 |
| 2021年07月17日 |
1.01286816 |
430,843,727.93 |
| 2021年07月18日 |
1.01300029 |
430,899,935.27 |
| 2021年07月19日 |
1.01313243 |
430,956,142.61 |
| 2021年07月20日 |
1.01326457 |
431,012,349.95 |
| 2021年07月21日 |
1.01339671 |
431,068,557.29 |
| 2021年07月22日 |
1.01352884 |
431,124,764.63 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21038号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000059）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01239158 |
118,449,815.20 |
| 2021年07月17日 |
1.01251658 |
118,464,440.13 |
| 2021年07月18日 |
1.01264158 |
118,479,065.06 |
| 2021年07月19日 |
1.01276658 |
118,493,689.99 |
| 2021年07月20日 |
1.01289158 |
118,508,314.92 |
| 2021年07月21日 |
1.01301658 |
118,522,939.85 |
| 2021年07月22日 |
1.01314158 |
118,537,564.78 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21039号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000060）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01165258 |
10,145,863.76 |
| 2021年07月17日 |
1.01176796 |
10,147,020.83 |
| 2021年07月18日 |
1.01188333 |
10,148,177.90 |
| 2021年07月19日 |
1.01199870 |
10,149,334.97 |
| 2021年07月20日 |
1.01211407 |
10,150,492.04 |
| 2021年07月21日 |
1.01222945 |
10,151,649.11 |
| 2021年07月22日 |
1.01234482 |
10,152,806.18 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21060号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21060号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000081）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01199424 |
17,914,321.95 |
| 2021年07月17日 |
1.01213747 |
17,916,857.52 |
| 2021年07月18日 |
1.01228071 |
17,919,393.09 |
| 2021年07月19日 |
1.01242394 |
17,921,928.66 |
| 2021年07月20日 |
1.01256718 |
17,924,464.23 |
| 2021年07月21日 |
1.01271042 |
17,926,999.80 |
| 2021年07月22日 |
1.01285365 |
17,929,535.37 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21058号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21058号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000079）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01209369 |
100,905,741.02 |
| 2021年07月17日 |
1.01222221 |
100,918,554.17 |
| 2021年07月18日 |
1.01235073 |
100,931,367.32 |
| 2021年07月19日 |
1.01247924 |
100,944,180.47 |
| 2021年07月20日 |
1.01260776 |
100,956,993.62 |
| 2021年07月21日 |
1.01273628 |
100,969,806.77 |
| 2021年07月22日 |
1.01286479 |
100,982,619.92 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21040号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000061）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01120945 |
24,268,015.59 |
| 2021年07月17日 |
1.01132870 |
24,270,877.46 |
| 2021年07月18日 |
1.01144795 |
24,273,739.33 |
| 2021年07月19日 |
1.01156720 |
24,276,601.20 |
| 2021年07月20日 |
1.01168645 |
24,279,463.07 |
| 2021年07月21日 |
1.01180570 |
24,282,324.94 |
| 2021年07月22日 |
1.01192495 |
24,285,186.81 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21061号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21061号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000082）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01213730 |
156,780,067.80 |
| 2021年07月17日 |
1.01226965 |
156,800,569.15 |
| 2021年07月18日 |
1.01240200 |
156,821,070.50 |
| 2021年07月19日 |
1.01253436 |
156,841,571.85 |
| 2021年07月20日 |
1.01266671 |
156,862,073.20 |
| 2021年07月21日 |
1.01279906 |
156,882,574.55 |
| 2021年07月22日 |
1.01293141 |
156,903,075.90 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21062号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21062号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000083）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01228530 |
192,303,839.02 |
| 2021年07月17日 |
1.01241908 |
192,329,251.97 |
| 2021年07月18日 |
1.01255285 |
192,354,664.92 |
| 2021年07月19日 |
1.01268662 |
192,380,077.87 |
| 2021年07月20日 |
1.01282040 |
192,405,490.82 |
| 2021年07月21日 |
1.01295417 |
192,430,903.77 |
| 2021年07月22日 |
1.01157355 |
192,168,627.84 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21063号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21063号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000084）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01164384 |
23,267,808.25 |
| 2021年07月17日 |
1.01177040 |
23,270,719.21 |
| 2021年07月18日 |
1.01189696 |
23,273,630.17 |
| 2021年07月19日 |
1.01202353 |
23,276,541.13 |
| 2021年07月20日 |
1.01215009 |
23,279,452.09 |
| 2021年07月21日 |
1.01227665 |
23,282,363.05 |
| 2021年07月22日 |
1.01240322 |
23,285,274.01 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21041号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000062）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01273890 |
41,510,142.07 |
| 2021年07月17日 |
1.01288532 |
41,516,143.70 |
| 2021年07月18日 |
1.01303175 |
41,522,145.33 |
| 2021年07月19日 |
1.01317817 |
41,528,146.96 |
| 2021年07月20日 |
1.01332460 |
41,534,148.59 |
| 2021年07月21日 |
1.01347102 |
41,540,150.22 |
| 2021年07月22日 |
1.01361745 |
41,546,151.85 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21064号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21064号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000085）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01185299 |
223,204,650.20 |
| 2021年07月17日 |
1.01198742 |
223,234,305.80 |
| 2021年07月18日 |
1.01212186 |
223,263,961.40 |
| 2021年07月19日 |
1.01225630 |
223,293,617.00 |
| 2021年07月20日 |
1.01239074 |
223,323,272.60 |
| 2021年07月21日 |
1.01252517 |
223,352,928.20 |
| 2021年07月22日 |
1.01265961 |
223,382,583.80 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21065号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21065号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000086）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01302393 |
121,562,871.54 |
| 2021年07月17日 |
1.01316606 |
121,579,927.12 |
| 2021年07月18日 |
1.01330819 |
121,596,982.70 |
| 2021年07月19日 |
1.01345032 |
121,614,038.28 |
| 2021年07月20日 |
1.01359245 |
121,631,093.86 |
| 2021年07月21日 |
1.01373458 |
121,648,149.44 |
| 2021年07月22日 |
1.01387671 |
121,665,205.02 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21066号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21066号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000087）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01462475 |
324,679,921.57 |
| 2021年07月17日 |
1.01479775 |
324,735,278.43 |
| 2021年07月18日 |
1.01497074 |
324,790,635.29 |
| 2021年07月19日 |
1.01514373 |
324,845,992.15 |
| 2021年07月20日 |
1.01531672 |
324,901,349.01 |
| 2021年07月21日 |
1.01548971 |
324,956,705.87 |
| 2021年07月22日 |
1.01566270 |
325,012,062.73 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21042号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000063）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01168712 |
24,031,615.73 |
| 2021年07月17日 |
1.01183320 |
24,035,085.93 |
| 2021年07月18日 |
1.01197929 |
24,038,556.13 |
| 2021年07月19日 |
1.01212538 |
24,042,026.33 |
| 2021年07月20日 |
1.01227147 |
24,045,496.53 |
| 2021年07月21日 |
1.01241756 |
24,048,966.73 |
| 2021年07月22日 |
1.01256365 |
24,052,436.93 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21067号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21067号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000088）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01101044 |
289,785,921.07 |
| 2021年07月17日 |
1.01114830 |
289,825,437.52 |
| 2021年07月18日 |
1.01128617 |
289,864,953.97 |
| 2021年07月19日 |
1.01142403 |
289,904,470.42 |
| 2021年07月20日 |
1.01156190 |
289,943,986.87 |
| 2021年07月21日 |
1.01169976 |
289,983,503.32 |
| 2021年07月22日 |
1.01183763 |
290,023,019.77 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21081号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21081号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000102）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01191630 |
210,114,300.19 |
| 2021年07月17日 |
1.01206948 |
210,146,107.44 |
| 2021年07月18日 |
1.01222267 |
210,177,914.69 |
| 2021年07月19日 |
1.01237585 |
210,209,721.94 |
| 2021年07月20日 |
1.01252904 |
210,241,529.19 |
| 2021年07月21日 |
1.01268222 |
210,273,336.44 |
| 2021年07月22日 |
1.01283541 |
210,305,143.69 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21082号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21082号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000103）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01044005 |
101,660,373.17 |
| 2021年07月17日 |
1.01056693 |
101,673,139.02 |
| 2021年07月18日 |
1.01069382 |
101,685,904.87 |
| 2021年07月19日 |
1.01082070 |
101,698,670.72 |
| 2021年07月20日 |
1.01094759 |
101,711,436.57 |
| 2021年07月21日 |
1.01107447 |
101,724,202.42 |
| 2021年07月22日 |
1.01120135 |
101,736,968.27 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21048号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000069）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01082113 |
15,997,255.20 |
| 2021年07月17日 |
1.01097354 |
15,999,667.25 |
| 2021年07月18日 |
1.01112595 |
16,002,079.30 |
| 2021年07月19日 |
1.01127836 |
16,004,491.35 |
| 2021年07月20日 |
1.01143077 |
16,006,903.40 |
| 2021年07月21日 |
1.01158318 |
16,009,315.45 |
| 2021年07月22日 |
1.01173559 |
16,011,727.50 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21083号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21083号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000104）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01009064 |
475,419,361.20 |
| 2021年07月17日 |
1.01021553 |
475,478,141.55 |
| 2021年07月18日 |
1.01034041 |
475,536,921.90 |
| 2021年07月19日 |
1.01046530 |
475,595,702.25 |
| 2021年07月20日 |
1.01059019 |
475,654,482.60 |
| 2021年07月21日 |
1.01071507 |
475,713,262.95 |
| 2021年07月22日 |
1.01083996 |
475,772,043.30 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21084号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21084号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000105）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00951947 |
14,219,081.72 |
| 2021年07月17日 |
1.00965355 |
14,220,970.20 |
| 2021年07月18日 |
1.00978762 |
14,222,858.68 |
| 2021年07月19日 |
1.00992170 |
14,224,747.16 |
| 2021年07月20日 |
1.01005578 |
14,226,635.64 |
| 2021年07月21日 |
1.01018986 |
14,228,524.12 |
| 2021年07月22日 |
1.01032393 |
14,230,412.60 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21043号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000064）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.01146096 |
27,138,509.02 |
| 2021年07月17日 |
1.01163549 |
27,143,191.81 |
| 2021年07月18日 |
1.01181002 |
27,147,874.60 |
| 2021年07月19日 |
1.01198455 |
27,152,557.39 |
| 2021年07月20日 |
1.01215908 |
27,157,240.18 |
| 2021年07月21日 |
1.01233361 |
27,161,922.97 |
| 2021年07月22日 |
1.01250813 |
27,166,605.76 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21085号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21085号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000106）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00927669 |
504,638,343.93 |
| 2021年07月17日 |
1.00942186 |
504,710,929.92 |
| 2021年07月18日 |
1.00956703 |
504,783,515.91 |
| 2021年07月19日 |
1.00971220 |
504,856,101.90 |
| 2021年07月20日 |
1.00985738 |
504,928,687.89 |
| 2021年07月21日 |
1.01000255 |
505,001,273.88 |
| 2021年07月22日 |
1.01014772 |
505,073,859.87 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21087号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21087号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000108）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00820635 |
33,018,757.88 |
| 2021年07月17日 |
1.00833457 |
33,022,957.22 |
| 2021年07月18日 |
1.00846280 |
33,027,156.56 |
| 2021年07月19日 |
1.00859102 |
33,031,355.90 |
| 2021年07月20日 |
1.00871924 |
33,035,555.24 |
| 2021年07月21日 |
1.00884747 |
33,039,754.58 |
| 2021年07月22日 |
1.00897569 |
33,043,953.92 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21044号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000065）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00802495 |
45,292,576.88 |
| 2021年07月17日 |
1.00816096 |
45,298,688.35 |
| 2021年07月18日 |
1.00829698 |
45,304,799.82 |
| 2021年07月19日 |
1.00843299 |
45,310,911.29 |
| 2021年07月20日 |
1.00856901 |
45,317,022.76 |
| 2021年07月21日 |
1.00870503 |
45,323,134.23 |
| 2021年07月22日 |
1.00884104 |
45,329,245.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21086号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21086号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000107）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00785266 |
194,364,385.98 |
| 2021年07月17日 |
1.00798576 |
194,390,053.54 |
| 2021年07月18日 |
1.00811885 |
194,415,721.10 |
| 2021年07月19日 |
1.00825195 |
194,441,388.66 |
| 2021年07月20日 |
1.00838505 |
194,467,056.22 |
| 2021年07月21日 |
1.00851814 |
194,492,723.78 |
| 2021年07月22日 |
1.00865124 |
194,518,391.34 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21089号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21089号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000110）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00809349 |
20,968,344.58 |
| 2021年07月17日 |
1.00821995 |
20,970,975.06 |
| 2021年07月18日 |
1.00834642 |
20,973,605.54 |
| 2021年07月19日 |
1.00847289 |
20,976,236.02 |
| 2021年07月20日 |
1.00859935 |
20,978,866.50 |
| 2021年07月21日 |
1.00872582 |
20,981,496.98 |
| 2021年07月22日 |
1.00885228 |
20,984,127.46 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21045号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000066）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00822935 |
66,009,783.50 |
| 2021年07月17日 |
1.00838824 |
66,020,186.36 |
| 2021年07月18日 |
1.00854713 |
66,030,589.22 |
| 2021年07月19日 |
1.00870602 |
66,040,992.08 |
| 2021年07月20日 |
1.00886492 |
66,051,394.94 |
| 2021年07月21日 |
1.00902381 |
66,061,797.80 |
| 2021年07月22日 |
1.00918270 |
66,072,200.66 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21088号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21088号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000109）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00666179 |
368,720,082.21 |
| 2021年07月17日 |
1.00678991 |
368,767,006.87 |
| 2021年07月18日 |
1.00691802 |
368,813,931.53 |
| 2021年07月19日 |
1.00704613 |
368,860,856.19 |
| 2021年07月20日 |
1.00717424 |
368,907,780.85 |
| 2021年07月21日 |
1.00730235 |
368,954,705.51 |
| 2021年07月22日 |
1.00743046 |
369,001,630.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21046号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000067）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00631722 |
50,939,777.80 |
| 2021年07月17日 |
1.00644393 |
50,946,191.53 |
| 2021年07月18日 |
1.00657063 |
50,952,605.26 |
| 2021年07月19日 |
1.00669733 |
50,959,018.99 |
| 2021年07月20日 |
1.00682404 |
50,965,432.72 |
| 2021年07月21日 |
1.00695074 |
50,971,846.45 |
| 2021年07月22日 |
1.00707744 |
50,978,260.18 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21090号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21090号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000111）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00735663 |
141,080,295.52 |
| 2021年07月17日 |
1.00750423 |
141,100,967.44 |
| 2021年07月18日 |
1.00765183 |
141,121,639.36 |
| 2021年07月19日 |
1.00779944 |
141,142,311.28 |
| 2021年07月20日 |
1.00794704 |
141,162,983.20 |
| 2021年07月21日 |
1.00809465 |
141,183,655.12 |
| 2021年07月22日 |
1.00824225 |
141,204,327.04 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21047号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000068）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00555158 |
62,746,418.64 |
| 2021年07月17日 |
1.00567504 |
62,754,122.62 |
| 2021年07月18日 |
1.00579850 |
62,761,826.60 |
| 2021年07月19日 |
1.00592196 |
62,769,530.58 |
| 2021年07月20日 |
1.00604543 |
62,777,234.56 |
| 2021年07月21日 |
1.00616936 |
62,784,968.07 |
| 2021年07月22日 |
1.00629328 |
62,792,700.37 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21093号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21093号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000114）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00555576 |
11,892,707.98 |
| 2021年07月17日 |
1.00567933 |
11,894,169.41 |
| 2021年07月18日 |
1.00580290 |
11,895,630.84 |
| 2021年07月19日 |
1.00592646 |
11,897,092.27 |
| 2021年07月20日 |
1.00605003 |
11,898,553.70 |
| 2021年07月21日 |
1.00617455 |
11,900,026.42 |
| 2021年07月22日 |
1.00629902 |
11,901,498.54 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21068号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21068号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000089）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00573482 |
38,730,847.98 |
| 2021年07月17日 |
1.00586828 |
38,735,987.44 |
| 2021年07月18日 |
1.00600174 |
38,741,126.90 |
| 2021年07月19日 |
1.00613520 |
38,746,266.36 |
| 2021年07月20日 |
1.00626865 |
38,751,405.82 |
| 2021年07月21日 |
1.00640211 |
38,756,545.28 |
| 2021年07月22日 |
1.00653557 |
38,761,684.74 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21091号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21091号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000112）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00679032 |
187,867,072.93 |
| 2021年07月17日 |
1.00690416 |
187,888,316.78 |
| 2021年07月18日 |
1.00701801 |
187,909,560.63 |
| 2021年07月19日 |
1.00713186 |
187,930,804.48 |
| 2021年07月20日 |
1.00724570 |
187,952,048.33 |
| 2021年07月21日 |
1.00735955 |
187,973,292.18 |
| 2021年07月22日 |
1.00747340 |
187,994,536.03 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21092号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21092号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000113）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00615982 |
10,554,616.51 |
| 2021年07月17日 |
1.00630307 |
10,556,119.22 |
| 2021年07月18日 |
1.00644632 |
10,557,621.93 |
| 2021年07月19日 |
1.00658957 |
10,559,124.64 |
| 2021年07月20日 |
1.00673283 |
10,560,627.35 |
| 2021年07月21日 |
1.00687608 |
10,562,130.06 |
| 2021年07月22日 |
1.00701933 |
10,563,632.77 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21069号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21069号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000090）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00564039 |
38,590,444.19 |
| 2021年07月17日 |
1.00578882 |
38,596,140.09 |
| 2021年07月18日 |
1.00593725 |
38,601,835.99 |
| 2021年07月19日 |
1.00608568 |
38,607,531.89 |
| 2021年07月20日 |
1.00623411 |
38,613,227.79 |
| 2021年07月21日 |
1.00638254 |
38,618,923.69 |
| 2021年07月22日 |
1.00653097 |
38,624,619.59 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21094号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21094号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000115）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00460359 |
140,333,075.51 |
| 2021年07月17日 |
1.00469264 |
140,345,514.32 |
| 2021年07月18日 |
1.00478168 |
140,357,953.13 |
| 2021年07月19日 |
1.00487073 |
140,370,391.94 |
| 2021年07月20日 |
1.00495977 |
140,382,830.75 |
| 2021年07月21日 |
1.00504882 |
140,395,269.56 |
| 2021年07月22日 |
1.00513787 |
140,407,708.37 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21070号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000091）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00446074 |
35,798,980.67 |
| 2021年07月17日 |
1.00458465 |
35,803,396.80 |
| 2021年07月18日 |
1.00470856 |
35,807,812.93 |
| 2021年07月19日 |
1.00483247 |
35,812,229.06 |
| 2021年07月20日 |
1.00495637 |
35,816,645.19 |
| 2021年07月21日 |
1.00508164 |
35,821,109.68 |
| 2021年07月22日 |
1.00520685 |
35,825,572.05 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21095号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21095号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000116）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00438395 |
145,284,138.88 |
| 2021年07月17日 |
1.00450573 |
145,301,753.85 |
| 2021年07月18日 |
1.00462751 |
145,319,368.82 |
| 2021年07月19日 |
1.00474928 |
145,336,983.79 |
| 2021年07月20日 |
1.00487106 |
145,354,598.76 |
| 2021年07月21日 |
1.00499284 |
145,372,213.73 |
| 2021年07月22日 |
1.00511461 |
145,389,828.70 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21098号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21098号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000119）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00458521 |
20,091,704.20 |
| 2021年07月17日 |
1.00471258 |
20,094,251.54 |
| 2021年07月18日 |
1.00483994 |
20,096,798.88 |
| 2021年07月19日 |
1.00496731 |
20,099,346.22 |
| 2021年07月20日 |
1.00509468 |
20,101,893.56 |
| 2021年07月21日 |
1.00522398 |
20,104,479.64 |
| 2021年07月22日 |
1.00535320 |
20,107,064.03 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21071号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000092）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00358499 |
27,526,329.20 |
| 2021年07月17日 |
1.00370064 |
27,529,501.11 |
| 2021年07月18日 |
1.00381628 |
27,532,673.02 |
| 2021年07月19日 |
1.00393193 |
27,535,844.93 |
| 2021年07月20日 |
1.00404757 |
27,539,016.84 |
| 2021年07月21日 |
1.00416322 |
27,542,188.75 |
| 2021年07月22日 |
1.00427886 |
27,545,360.66 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21096号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21096号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000117）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00392909 |
136,564,474.29 |
| 2021年07月17日 |
1.00405701 |
136,581,875.63 |
| 2021年07月18日 |
1.00418494 |
136,599,276.97 |
| 2021年07月19日 |
1.00431286 |
136,616,678.31 |
| 2021年07月20日 |
1.00444078 |
136,634,079.65 |
| 2021年07月21日 |
1.00456871 |
136,651,480.99 |
| 2021年07月22日 |
1.00469663 |
136,668,882.33 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21097号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21097号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000118）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00377042 |
488,294,158.33 |
| 2021年07月17日 |
1.00389218 |
488,353,390.17 |
| 2021年07月18日 |
1.00401394 |
488,412,622.01 |
| 2021年07月19日 |
1.00413570 |
488,471,853.85 |
| 2021年07月20日 |
1.00425746 |
488,531,085.69 |
| 2021年07月21日 |
1.00437922 |
488,590,317.53 |
| 2021年07月22日 |
1.00450099 |
488,649,549.37 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21072号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000093）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00459161 |
34,909,558.37 |
| 2021年07月17日 |
1.00475041 |
34,915,076.84 |
| 2021年07月18日 |
1.00490922 |
34,920,595.31 |
| 2021年07月19日 |
1.00506802 |
34,926,113.78 |
| 2021年07月20日 |
1.00522683 |
34,931,632.25 |
| 2021年07月21日 |
1.00538563 |
34,937,150.72 |
| 2021年07月22日 |
1.00554444 |
34,942,669.19 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21099号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21099号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000120）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00296093 |
47,219,400.40 |
| 2021年07月17日 |
1.00308430 |
47,225,208.75 |
| 2021年07月18日 |
1.00320767 |
47,231,017.10 |
| 2021年07月19日 |
1.00333104 |
47,236,825.45 |
| 2021年07月20日 |
1.00345441 |
47,242,633.80 |
| 2021年07月21日 |
1.00357850 |
47,248,475.93 |
| 2021年07月22日 |
1.00370256 |
47,254,316.50 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21100号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21100号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000121）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00277981 |
395,797,189.49 |
| 2021年07月17日 |
1.00289961 |
395,844,477.71 |
| 2021年07月18日 |
1.00301942 |
395,891,765.93 |
| 2021年07月19日 |
1.00313923 |
395,939,054.15 |
| 2021年07月20日 |
1.00325904 |
395,986,342.37 |
| 2021年07月21日 |
1.00337885 |
396,033,630.59 |
| 2021年07月22日 |
1.00349865 |
396,080,918.81 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21126号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000151）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00267916 |
130,650,097.70 |
| 2021年07月17日 |
1.00285777 |
130,673,370.88 |
| 2021年07月18日 |
1.00303639 |
130,696,644.06 |
| 2021年07月19日 |
1.00321500 |
130,719,917.24 |
| 2021年07月20日 |
1.00339361 |
130,743,190.42 |
| 2021年07月21日 |
1.00357222 |
130,766,463.60 |
| 2021年07月22日 |
1.00375083 |
130,789,736.78 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21127号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000152）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00267887 |
69,986,985.35 |
| 2021年07月17日 |
1.00285746 |
69,999,451.04 |
| 2021年07月18日 |
1.00303606 |
70,011,916.73 |
| 2021年07月19日 |
1.00321465 |
70,024,382.42 |
| 2021年07月20日 |
1.00339324 |
70,036,848.11 |
| 2021年07月21日 |
1.00357183 |
70,049,313.80 |
| 2021年07月22日 |
1.00375042 |
70,061,779.49 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21128号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000153）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00267907 |
32,085,730.10 |
| 2021年07月17日 |
1.00285767 |
32,091,445.44 |
| 2021年07月18日 |
1.00303627 |
32,097,160.78 |
| 2021年07月19日 |
1.00321488 |
32,102,876.12 |
| 2021年07月20日 |
1.00339348 |
32,108,591.46 |
| 2021年07月21日 |
1.00357209 |
32,114,306.80 |
| 2021年07月22日 |
1.00375069 |
32,120,022.14 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21102号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21102号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000126）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00125042 |
20,025,008.32 |
| 2021年07月17日 |
1.00140672 |
20,028,134.36 |
| 2021年07月18日 |
1.00156302 |
20,031,260.40 |
| 2021年07月19日 |
1.00171932 |
20,034,386.44 |
| 2021年07月20日 |
1.00187562 |
20,037,512.48 |
| 2021年07月21日 |
1.00203193 |
20,040,638.52 |
| 2021年07月22日 |
1.00218823 |
20,043,764.56 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21103号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21103号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000127）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00114059 |
46,452,923.52 |
| 2021年07月17日 |
1.00128317 |
46,459,538.96 |
| 2021年07月18日 |
1.00142574 |
46,466,154.40 |
| 2021年07月19日 |
1.00156832 |
46,472,769.84 |
| 2021年07月20日 |
1.00171089 |
46,479,385.28 |
| 2021年07月21日 |
1.00185346 |
46,486,000.72 |
| 2021年07月22日 |
1.00199604 |
46,492,616.16 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21076号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21076号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000097）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00028295 |
60,016,976.83 |
| 2021年07月17日 |
1.00042022 |
60,025,213.19 |
| 2021年07月18日 |
1.00055749 |
60,033,449.55 |
| 2021年07月19日 |
1.00069477 |
60,041,685.91 |
| 2021年07月20日 |
1.00083204 |
60,049,922.27 |
| 2021年07月21日 |
1.00096931 |
60,058,158.63 |
| 2021年07月22日 |
1.00110658 |
60,066,394.99 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21101号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21101号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000125）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00027223 |
78,921,478.72 |
| 2021年07月17日 |
1.00040414 |
78,931,886.63 |
| 2021年07月18日 |
1.00053605 |
78,942,294.54 |
| 2021年07月19日 |
1.00066797 |
78,952,702.45 |
| 2021年07月20日 |
1.00079988 |
78,963,110.36 |
| 2021年07月21日 |
1.00093179 |
78,973,518.27 |
| 2021年07月22日 |
1.00106370 |
78,983,926.18 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21129号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000154）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00017802 |
139,872,896.30 |
| 2021年07月17日 |
1.00035605 |
139,897,792.60 |
| 2021年07月18日 |
1.00053407 |
139,922,688.90 |
| 2021年07月19日 |
1.00071210 |
139,947,585.20 |
| 2021年07月20日 |
1.00089012 |
139,972,481.50 |
| 2021年07月21日 |
1.00106814 |
139,997,377.80 |
| 2021年07月22日 |
1.00124617 |
140,022,274.10 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行卓越鑫享21130号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000155）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月16日 |
1.00017803 |
67,962,097.31 |
| 2021年07月17日 |
1.00035607 |
67,974,194.62 |
| 2021年07月18日 |
1.00053410 |
67,986,291.93 |
| 2021年07月19日 |
1.00071213 |
67,998,389.24 |
| 2021年07月20日 |
1.00089016 |
68,010,486.55 |
| 2021年07月21日 |
1.00106820 |
68,022,583.86 |
| 2021年07月22日 |
1.00124623 |
68,034,681.17 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 广东南粤银行鑫享21104号理财产品净值公告 发布时间：2021年07月23日 尊敬的客户： 广东南粤银行鑫享21104号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000128）净值公布如下：
| 净值日期 |
份额净值 |
资产净值 |
| 2021年07月21日 |
1.00000840 |
181,801,527.45 |
| 2021年07月22日 |
1.00013144 |
181,823,896.10 |
说明：估值日份额净值为估值日当天未扣除超额管理费的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。产品到期日客户实际赎回时的单位净值为已扣除超额管理费后（如有）的实际赎回单位净值。 详情请致电营业网点或客服电话：4000-961818咨询。 特此公告。 广东南粤银行股份有限公司 2021年07月23日 |
