2024-10-01 08:56:03
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.07002741
|
1.07002741
|
34,482,703.25
|
| 2024年09月28日
|
1.07014550
|
1.07014550
|
34,486,508.77
|
| 2024年09月29日
|
1.07025714
|
1.07025714
|
34,490,106.51
|
| 2024年09月30日
|
1.06915844
|
1.06915844
|
34,454,699.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.06672146
|
1.06672146
|
67,135,181.72
|
| 2024年09月28日
|
1.06682445
|
1.06682445
|
67,141,663.67
|
| 2024年09月29日
|
1.06692744
|
1.06692744
|
67,148,145.64
|
| 2024年09月30日
|
1.06470663
|
1.06470663
|
67,008,376.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.07120613
|
1.07120613
|
45,754,427.34
|
| 2024年09月28日
|
1.07130491
|
1.07130491
|
45,758,646.53
|
| 2024年09月29日
|
1.07140369
|
1.07140369
|
45,762,865.66
|
| 2024年09月30日
|
1.06896288
|
1.06896288
|
45,658,611.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.07228285
|
1.07228285
|
107,228,284.98
|
| 2024年09月28日
|
1.07237469
|
1.07237469
|
107,237,469.36
|
| 2024年09月29日
|
1.07246654
|
1.07246654
|
107,246,653.77
|
| 2024年09月30日
|
1.06983513
|
1.06983513
|
106,983,512.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.06311297
|
1.06311297
|
21,262,259.42
|
| 2024年09月28日
|
1.06320240
|
1.06320240
|
21,264,047.98
|
| 2024年09月29日
|
1.06329182
|
1.06329182
|
21,265,836.49
|
| 2024年09月30日
|
1.06338125
|
1.06338125
|
21,267,624.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.04865937
|
1.04865937
|
21,691,519.14
|
| 2024年09月28日
|
1.04876366
|
1.04876366
|
21,693,676.40
|
| 2024年09月29日
|
1.04886796
|
1.04886796
|
21,695,833.67
|
| 2024年09月30日
|
1.04705960
|
1.04705960
|
21,658,427.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.04111869
|
1.04111869
|
98,438,813.09
|
| 2024年09月28日
|
1.04119485
|
1.04119485
|
98,446,014.56
|
| 2024年09月29日
|
1.04126499
|
1.04126499
|
98,452,646.00
|
| 2024年09月30日
|
1.03907146
|
1.03907146
|
98,245,245.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.07278811
|
1.07278811
|
27,892,490.95
|
| 2024年09月28日
|
1.07287503
|
1.07287503
|
27,894,750.73
|
| 2024年09月29日
|
1.07277102
|
1.07277102
|
27,892,046.49
|
| 2024年09月30日
|
1.07258678
|
1.07258678
|
27,887,256.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.03824364
|
1.03824364
|
78,351,056.37
|
| 2024年09月28日
|
1.03834402
|
1.03834402
|
78,358,631.49
|
| 2024年09月29日
|
1.03844440
|
1.03844440
|
78,366,206.54
|
| 2024年09月30日
|
1.03581058
|
1.03581058
|
78,167,445.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.02796783
|
1.02796783
|
122,971,679.71
|
| 2024年09月28日
|
1.02806382
|
1.02806382
|
122,983,162.86
|
| 2024年09月29日
|
1.02814335
|
1.02814335
|
122,992,675.95
|
| 2024年09月30日
|
1.02591764
|
1.02591764
|
122,726,424.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.02487950
|
1.02487950
|
88,286,194.53
|
| 2024年09月28日
|
1.02495117
|
1.02495117
|
88,292,368.41
|
| 2024年09月29日
|
1.02500657
|
1.02500657
|
88,297,141.34
|
| 2024年09月30日
|
1.02430942
|
1.02430942
|
88,237,086.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.02721675
|
1.02721675
|
308,165,025.37
|
| 2024年09月28日
|
1.02730199
|
1.02730199
|
308,190,596.39
|
| 2024年09月29日
|
1.02738722
|
1.02738722
|
308,216,167.41
|
| 2024年09月30日
|
1.02493494
|
1.02493494
|
307,480,482.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.02075493
|
1.02075493
|
35,470,213.08
|
| 2024年09月28日
|
1.02088048
|
1.02088048
|
35,474,575.63
|
| 2024年09月29日
|
1.02098964
|
1.02098964
|
35,478,369.08
|
| 2024年09月30日
|
1.01938393
|
1.01938393
|
35,422,572.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.02541155
|
1.02541155
|
49,494,564.91
|
| 2024年09月28日
|
1.02553194
|
1.02553194
|
49,500,375.69
|
| 2024年09月29日
|
1.02565232
|
1.02565232
|
49,506,186.42
|
| 2024年09月30日
|
1.02382745
|
1.02382745
|
49,418,103.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.02649867
|
1.02649867
|
81,895,090.11
|
| 2024年09月28日
|
1.02659012
|
1.02659012
|
81,902,386.27
|
| 2024年09月29日
|
1.02668157
|
1.02668157
|
81,909,682.44
|
| 2024年09月30日
|
1.02354743
|
1.02354743
|
81,659,637.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.02303270
|
1.02303270
|
146,568,871.32
|
| 2024年09月28日
|
1.02313221
|
1.02313221
|
146,583,127.91
|
| 2024年09月29日
|
1.02323171
|
1.02323171
|
146,597,384.55
|
| 2024年09月30日
|
1.02011346
|
1.02011346
|
146,150,635.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.02182492
|
1.02182492
|
51,345,680.16
|
| 2024年09月28日
|
1.02190338
|
1.02190338
|
51,349,623.08
|
| 2024年09月29日
|
1.02198185
|
1.02198185
|
51,353,566.00
|
| 2024年09月30日
|
1.01934628
|
1.01934628
|
51,221,131.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.01600488
|
1.01600488
|
148,077,630.56
|
| 2024年09月28日
|
1.01610163
|
1.01610163
|
148,091,731.72
|
| 2024年09月29日
|
1.01619838
|
1.01619838
|
148,105,832.89
|
| 2024年09月30日
|
1.01344825
|
1.01344825
|
147,705,015.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.01616765
|
1.01616765
|
97,828,491.63
|
| 2024年09月28日
|
1.01626988
|
1.01626988
|
97,838,333.61
|
| 2024年09月29日
|
1.01637211
|
1.01637211
|
97,848,175.67
|
| 2024年09月30日
|
1.01394164
|
1.01394164
|
97,614,189.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.01180608
|
1.01180608
|
76,551,224.47
|
| 2024年09月28日
|
1.01189417
|
1.01189417
|
76,557,889.09
|
| 2024年09月29日
|
1.01198226
|
1.01198226
|
76,564,553.74
|
| 2024年09月30日
|
1.01036025
|
1.01036025
|
76,441,836.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年10月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月27日
|
1.01331072
|
1.01331072
|
28,365,607.03
|
| 2024年09月28日
|
1.01339308
|
1.01339308
|
28,367,912.54
|
| 2024年09月29日
|
1.01347544
|
1.01347544
|
28,370,218.13
|
| 2024年09月30日
|
1.01088516
|
1.01088516
|
28,297,708.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年10月01日
