2024-09-27 16:50:06
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.06968333
|
1.06968333
|
34,471,615.02
|
| 2024年09月21日
|
1.06980141
|
1.06980141
|
34,475,420.16
|
| 2024年09月22日
|
1.06991948
|
1.06991948
|
34,479,225.29
|
| 2024年09月23日
|
1.06987368
|
1.06987368
|
34,477,749.23
|
| 2024年09月24日
|
1.07000741
|
1.07000741
|
34,482,058.85
|
| 2024年09月25日
|
1.07011575
|
1.07011575
|
34,485,550.16
|
| 2024年09月26日
|
1.07023923
|
1.07023923
|
34,489,529.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.06676469
|
1.06676469
|
67,137,902.55
|
| 2024年09月21日
|
1.06685936
|
1.06685936
|
67,143,860.97
|
| 2024年09月22日
|
1.06695404
|
1.06695404
|
67,149,819.45
|
| 2024年09月23日
|
1.06691226
|
1.06691226
|
67,147,190.02
|
| 2024年09月24日
|
1.06700867
|
1.06700867
|
67,153,257.85
|
| 2024年09月25日
|
1.06711036
|
1.06711036
|
67,159,657.91
|
| 2024年09月26日
|
1.06725416
|
1.06725416
|
67,168,707.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.07137616
|
1.07137616
|
45,761,689.93
|
| 2024年09月21日
|
1.07146871
|
1.07146871
|
45,765,642.88
|
| 2024年09月22日
|
1.07156125
|
1.07156125
|
45,769,595.80
|
| 2024年09月23日
|
1.07144096
|
1.07144096
|
45,764,457.72
|
| 2024年09月24日
|
1.07156144
|
1.07156144
|
45,769,603.79
|
| 2024年09月25日
|
1.07169624
|
1.07169624
|
45,775,361.54
|
| 2024年09月26日
|
1.07187181
|
1.07187181
|
45,782,860.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.07235082
|
1.07235082
|
107,235,082.14
|
| 2024年09月21日
|
1.07244270
|
1.07244270
|
107,244,270.45
|
| 2024年09月22日
|
1.07253459
|
1.07253459
|
107,253,458.74
|
| 2024年09月23日
|
1.07249313
|
1.07249313
|
107,249,313.27
|
| 2024年09月24日
|
1.07267568
|
1.07267568
|
107,267,568.25
|
| 2024年09月25日
|
1.07283711
|
1.07283711
|
107,283,710.63
|
| 2024年09月26日
|
1.07303686
|
1.07303686
|
107,303,685.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.06244723
|
1.06244723
|
21,248,944.67
|
| 2024年09月21日
|
1.06261159
|
1.06261159
|
21,252,231.87
|
| 2024年09月22日
|
1.06277595
|
1.06277595
|
21,255,519.05
|
| 2024年09月23日
|
1.06278531
|
1.06278531
|
21,255,706.20
|
| 2024年09月24日
|
1.06289718
|
1.06289718
|
21,257,943.50
|
| 2024年09月25日
|
1.06293411
|
1.06293411
|
21,258,682.19
|
| 2024年09月26日
|
1.06302354
|
1.06302354
|
21,260,470.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.04857797
|
1.04857797
|
21,689,835.30
|
| 2024年09月21日
|
1.04868225
|
1.04868225
|
21,691,992.32
|
| 2024年09月22日
|
1.04878653
|
1.04878653
|
21,694,149.41
|
| 2024年09月23日
|
1.04872069
|
1.04872069
|
21,692,787.51
|
| 2024年09月24日
|
1.04889972
|
1.04889972
|
21,696,490.73
|
| 2024年09月25日
|
1.04901947
|
1.04901947
|
21,698,967.74
|
| 2024年09月26日
|
1.04923251
|
1.04923251
|
21,703,374.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.04211867
|
1.04211867
|
62,847,050.57
|
| 2024年09月21日
|
1.04220028
|
1.04220028
|
62,851,972.10
|
| 2024年09月22日
|
1.04228188
|
1.04228188
|
62,856,893.56
|
| 2024年09月23日
|
1.04214648
|
1.04214648
|
62,848,727.82
|
| 2024年09月24日
|
1.04186627
|
1.04186627
|
62,831,828.90
|
| 2024年09月25日
|
1.04190484
|
1.04190484
|
62,834,155.39
|
| 2024年09月26日
|
1.04194342
|
1.04194342
|
62,836,481.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.04129950
|
1.04129950
|
98,455,908.80
|
| 2024年09月21日
|
1.04137565
|
1.04137565
|
98,463,108.70
|
| 2024年09月22日
|
1.04145179
|
1.04145179
|
98,470,308.55
|
| 2024年09月23日
|
1.04132240
|
1.04132240
|
98,458,074.30
|
| 2024年09月24日
|
1.04144122
|
1.04144122
|
98,469,309.23
|
| 2024年09月25日
|
1.04156880
|
1.04156880
|
98,481,371.60
|
| 2024年09月26日
|
1.04169157
|
1.04169157
|
98,492,979.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.07255444
|
1.07255444
|
27,886,415.32
|
| 2024年09月21日
|
1.07272806
|
1.07272806
|
27,890,929.48
|
| 2024年09月22日
|
1.07290168
|
1.07290168
|
27,895,443.64
|
| 2024年09月23日
|
1.07275301
|
1.07275301
|
27,891,578.33
|
| 2024年09月24日
|
1.07282718
|
1.07282718
|
27,893,506.73
|
| 2024年09月25日
|
1.07278944
|
1.07278944
|
27,892,525.41
|
| 2024年09月26日
|
1.07283135
|
1.07283135
|
27,893,615.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.03849005
|
1.03849005
|
78,369,651.86
|
| 2024年09月21日
|
1.03858183
|
1.03858183
|
78,376,578.15
|
| 2024年09月22日
|
1.03867362
|
1.03867362
|
78,383,504.40
|
| 2024年09月23日
|
1.03873157
|
1.03873157
|
78,387,878.21
|
| 2024年09月24日
|
1.03882291
|
1.03882291
|
78,394,770.63
|
| 2024年09月25日
|
1.03890271
|
1.03890271
|
78,400,793.08
|
| 2024年09月26日
|
1.03901245
|
1.03901245
|
78,409,074.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.02801408
|
1.02801408
|
122,977,212.43
|
| 2024年09月21日
|
1.02811135
|
1.02811135
|
122,988,848.20
|
| 2024年09月22日
|
1.02820862
|
1.02820862
|
123,000,483.94
|
| 2024年09月23日
|
1.02838500
|
1.02838500
|
123,021,584.26
|
| 2024年09月24日
|
1.02853785
|
1.02853785
|
123,039,869.31
|
| 2024年09月25日
|
1.02861819
|
1.02861819
|
123,049,479.75
|
| 2024年09月26日
|
1.02870578
|
1.02870578
|
123,059,957.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.02465350
|
1.02465350
|
88,266,726.07
|
| 2024年09月21日
|
1.02474005
|
1.02474005
|
88,274,182.41
|
| 2024年09月22日
|
1.02482661
|
1.02482661
|
88,281,638.69
|
| 2024年09月23日
|
1.02478761
|
1.02478761
|
88,278,279.24
|
| 2024年09月24日
|
1.02487595
|
1.02487595
|
88,285,888.76
|
| 2024年09月25日
|
1.02495392
|
1.02495392
|
88,292,605.24
|
| 2024年09月26日
|
1.02511510
|
1.02511510
|
88,306,490.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.02724001
|
1.02724001
|
308,172,002.65
|
| 2024年09月21日
|
1.02732474
|
1.02732474
|
308,197,423.06
|
| 2024年09月22日
|
1.02740948
|
1.02740948
|
308,222,843.48
|
| 2024年09月23日
|
1.02762317
|
1.02762317
|
308,286,951.70
|
| 2024年09月24日
|
1.02779388
|
1.02779388
|
308,338,163.83
|
| 2024年09月25日
|
1.02788980
|
1.02788980
|
308,366,939.60
|
| 2024年09月26日
|
1.02805538
|
1.02805538
|
308,416,614.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.02072734
|
1.02072734
|
35,469,254.21
|
| 2024年09月21日
|
1.02085287
|
1.02085287
|
35,473,616.48
|
| 2024年09月22日
|
1.02097841
|
1.02097841
|
35,477,978.77
|
| 2024年09月23日
|
1.02083851
|
1.02083851
|
35,473,117.51
|
| 2024年09月24日
|
1.02092636
|
1.02092636
|
35,476,169.97
|
| 2024年09月25日
|
1.02097619
|
1.02097619
|
35,477,901.74
|
| 2024年09月26日
|
1.02102954
|
1.02102954
|
35,479,755.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.02522015
|
1.02522015
|
49,485,326.28
|
| 2024年09月21日
|
1.02534054
|
1.02534054
|
49,491,136.96
|
| 2024年09月22日
|
1.02546092
|
1.02546092
|
49,496,947.70
|
| 2024年09月23日
|
1.02567037
|
1.02567037
|
49,507,057.61
|
| 2024年09月24日
|
1.02574893
|
1.02574893
|
49,510,849.23
|
| 2024年09月25日
|
1.02580437
|
1.02580437
|
49,513,525.46
|
| 2024年09月26日
|
1.02586641
|
1.02586641
|
49,516,519.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.02670880
|
1.02670880
|
81,911,854.86
|
| 2024年09月21日
|
1.02679758
|
1.02679758
|
81,918,937.41
|
| 2024年09月22日
|
1.02688635
|
1.02688635
|
81,926,019.98
|
| 2024年09月23日
|
1.02676496
|
1.02676496
|
81,916,335.06
|
| 2024年09月24日
|
1.02691407
|
1.02691407
|
81,928,231.74
|
| 2024年09月25日
|
1.02719480
|
1.02719480
|
81,950,627.94
|
| 2024年09月26日
|
1.02742712
|
1.02742712
|
81,969,163.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.02339508
|
1.02339508
|
146,620,790.12
|
| 2024年09月21日
|
1.02349134
|
1.02349134
|
146,634,580.30
|
| 2024年09月22日
|
1.02358759
|
1.02358759
|
146,648,370.44
|
| 2024年09月23日
|
1.02337947
|
1.02337947
|
146,618,552.65
|
| 2024年09月24日
|
1.02348366
|
1.02348366
|
146,633,480.03
|
| 2024年09月25日
|
1.02369434
|
1.02369434
|
146,663,663.72
|
| 2024年09月26日
|
1.02390011
|
1.02390011
|
146,693,145.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.02202782
|
1.02202782
|
51,355,875.92
|
| 2024年09月21日
|
1.02210629
|
1.02210629
|
51,359,818.80
|
| 2024年09月22日
|
1.02218475
|
1.02218475
|
51,363,761.71
|
| 2024年09月23日
|
1.02209833
|
1.02209833
|
51,359,418.87
|
| 2024年09月24日
|
1.02221030
|
1.02221030
|
51,365,045.28
|
| 2024年09月25日
|
1.02238038
|
1.02238038
|
51,373,591.62
|
| 2024年09月26日
|
1.02253984
|
1.02253984
|
51,381,604.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.01629793
|
1.01629793
|
148,120,341.65
|
| 2024年09月21日
|
1.01639468
|
1.01639468
|
148,134,442.80
|
| 2024年09月22日
|
1.01649143
|
1.01649143
|
148,148,543.94
|
| 2024年09月23日
|
1.01637965
|
1.01637965
|
148,132,252.54
|
| 2024年09月24日
|
1.01650934
|
1.01650934
|
148,151,154.44
|
| 2024年09月25日
|
1.01661067
|
1.01661067
|
148,165,922.13
|
| 2024年09月26日
|
1.01673496
|
1.01673496
|
148,184,036.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.01604764
|
1.01604764
|
97,816,938.65
|
| 2024年09月21日
|
1.01614899
|
1.01614899
|
97,826,695.37
|
| 2024年09月22日
|
1.01625033
|
1.01625033
|
97,836,452.12
|
| 2024年09月23日
|
1.01640136
|
1.01640136
|
97,850,991.32
|
| 2024年09月24日
|
1.01654615
|
1.01654615
|
97,864,930.97
|
| 2024年09月25日
|
1.01686506
|
1.01686506
|
97,895,633.46
|
| 2024年09月26日
|
1.01698763
|
1.01698763
|
97,907,433.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.01168487
|
1.01168487
|
76,542,054.05
|
| 2024年09月21日
|
1.01176968
|
1.01176968
|
76,548,470.79
|
| 2024年09月22日
|
1.01185450
|
1.01185450
|
76,554,887.51
|
| 2024年09月23日
|
1.01177914
|
1.01177914
|
76,549,186.19
|
| 2024年09月24日
|
1.01193483
|
1.01193483
|
76,560,965.01
|
| 2024年09月25日
|
1.01207904
|
1.01207904
|
76,571,875.83
|
| 2024年09月26日
|
1.01218453
|
1.01218453
|
76,579,857.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月27日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月20日
|
1.01347875
|
1.01347875
|
28,370,310.67
|
| 2024年09月21日
|
1.01356111
|
1.01356111
|
28,372,616.13
|
| 2024年09月22日
|
1.01364347
|
1.01364347
|
28,374,921.62
|
| 2024年09月23日
|
1.01379225
|
1.01379225
|
28,379,086.38
|
| 2024年09月24日
|
1.01386945
|
1.01386945
|
28,381,247.60
|
| 2024年09月25日
|
1.01393006
|
1.01393006
|
28,382,944.20
|
| 2024年09月26日
|
1.01403751
|
1.01403751
|
28,385,952.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月27日
