2024-09-20 15:47:22
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.06953201
|
1.06953201
|
34,466,738.48
|
| 2024年09月14日
|
1.06964014
|
1.06964014
|
34,470,223.28
|
| 2024年09月15日
|
1.06975822
|
1.06975822
|
34,474,028.32
|
| 2024年09月16日
|
1.06987629
|
1.06987629
|
34,477,833.37
|
| 2024年09月17日
|
1.06999437
|
1.06999437
|
34,481,638.43
|
| 2024年09月18日
|
1.07000345
|
1.07000345
|
34,481,931.23
|
| 2024年09月19日
|
1.07005954
|
1.07005954
|
34,483,738.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.06428738
|
1.06428738
|
66,981,990.25
|
| 2024年09月14日
|
1.06440380
|
1.06440380
|
66,989,317.74
|
| 2024年09月15日
|
1.06449848
|
1.06449848
|
66,995,276.17
|
| 2024年09月16日
|
1.06459315
|
1.06459315
|
67,001,234.67
|
| 2024年09月17日
|
1.06468783
|
1.06468783
|
67,007,193.12
|
| 2024年09月18日
|
1.06463010
|
1.06463010
|
67,003,560.19
|
| 2024年09月19日
|
1.06460540
|
1.06460540
|
67,002,005.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.06120405
|
1.06120405
|
45,327,208.71
|
| 2024年09月14日
|
1.06134354
|
1.06134354
|
45,333,166.49
|
| 2024年09月15日
|
1.06143608
|
1.06143608
|
45,337,119.47
|
| 2024年09月16日
|
1.06152863
|
1.06152863
|
45,341,072.51
|
| 2024年09月17日
|
1.06162118
|
1.06162118
|
45,345,025.49
|
| 2024年09月18日
|
1.06167077
|
1.06167077
|
45,347,143.56
|
| 2024年09月19日
|
1.06171279
|
1.06171279
|
45,348,938.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.07030381
|
1.07030381
|
107,030,380.88
|
| 2024年09月14日
|
1.07040325
|
1.07040325
|
107,040,325.30
|
| 2024年09月15日
|
1.07049529
|
1.07049529
|
107,049,528.62
|
| 2024年09月16日
|
1.07058732
|
1.07058732
|
107,058,731.99
|
| 2024年09月17日
|
1.07067935
|
1.07067935
|
107,067,935.25
|
| 2024年09月18日
|
1.07071142
|
1.07071142
|
107,071,141.81
|
| 2024年09月19日
|
1.07066743
|
1.07066743
|
107,066,742.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.06168165
|
1.06168165
|
21,233,632.98
|
| 2024年09月14日
|
1.06179602
|
1.06179602
|
21,235,920.48
|
| 2024年09月15日
|
1.06196040
|
1.06196040
|
21,239,207.97
|
| 2024年09月16日
|
1.06212477
|
1.06212477
|
21,242,495.38
|
| 2024年09月17日
|
1.06228914
|
1.06228914
|
21,245,782.76
|
| 2024年09月18日
|
1.06223351
|
1.06223351
|
21,244,670.10
|
| 2024年09月19日
|
1.06233037
|
1.06233037
|
21,246,607.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.04586590
|
1.04586590
|
21,633,736.20
|
| 2024年09月14日
|
1.04601202
|
1.04601202
|
21,636,758.67
|
| 2024年09月15日
|
1.04611629
|
1.04611629
|
21,638,915.56
|
| 2024年09月16日
|
1.04622057
|
1.04622057
|
21,641,072.49
|
| 2024年09月17日
|
1.04632484
|
1.04632484
|
21,643,229.41
|
| 2024年09月18日
|
1.04635160
|
1.04635160
|
21,643,782.91
|
| 2024年09月19日
|
1.04641444
|
1.04641444
|
21,645,082.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.04294332
|
1.04294332
|
24,685,425.49
|
| 2024年09月14日
|
1.04310893
|
1.04310893
|
24,689,345.16
|
| 2024年09月15日
|
1.04317817
|
1.04317817
|
24,690,984.13
|
| 2024年09月16日
|
1.04324742
|
1.04324742
|
24,692,623.11
|
| 2024年09月17日
|
1.04331666
|
1.04331666
|
24,694,262.07
|
| 2024年09月18日
|
1.04335847
|
1.04335847
|
24,695,251.74
|
| 2024年09月19日
|
1.04339749
|
1.04339749
|
24,696,175.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.04127500
|
1.04127500
|
62,796,171.52
|
| 2024年09月14日
|
1.04140713
|
1.04140713
|
62,804,139.83
|
| 2024年09月15日
|
1.04147210
|
1.04147210
|
62,808,057.86
|
| 2024年09月16日
|
1.04153707
|
1.04153707
|
62,811,975.88
|
| 2024年09月17日
|
1.04160203
|
1.04160203
|
62,815,893.89
|
| 2024年09月18日
|
1.04162639
|
1.04162639
|
62,817,362.57
|
| 2024年09月19日
|
1.04166612
|
1.04166612
|
62,819,758.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.04025008
|
1.04025008
|
98,356,685.64
|
| 2024年09月14日
|
1.04038795
|
1.04038795
|
98,369,720.82
|
| 2024年09月15日
|
1.04046429
|
1.04046429
|
98,376,938.82
|
| 2024年09月16日
|
1.04054063
|
1.04054063
|
98,384,156.74
|
| 2024年09月17日
|
1.04061697
|
1.04061697
|
98,391,374.67
|
| 2024年09月18日
|
1.04066183
|
1.04066183
|
98,395,616.69
|
| 2024年09月19日
|
1.04067613
|
1.04067613
|
98,396,968.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.07211147
|
1.07211147
|
27,874,898.14
|
| 2024年09月14日
|
1.07220524
|
1.07220524
|
27,877,336.31
|
| 2024年09月15日
|
1.07237886
|
1.07237886
|
27,881,850.48
|
| 2024年09月16日
|
1.07255249
|
1.07255249
|
27,886,364.66
|
| 2024年09月17日
|
1.07272611
|
1.07272611
|
27,890,878.80
|
| 2024年09月18日
|
1.07248250
|
1.07248250
|
27,884,544.98
|
| 2024年09月19日
|
1.07252727
|
1.07252727
|
27,885,709.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.03261262
|
1.03261262
|
77,926,111.35
|
| 2024年09月14日
|
1.03276524
|
1.03276524
|
77,937,628.54
|
| 2024年09月15日
|
1.03285685
|
1.03285685
|
77,944,541.92
|
| 2024年09月16日
|
1.03294846
|
1.03294846
|
77,951,455.33
|
| 2024年09月17日
|
1.03304007
|
1.03304007
|
77,958,368.70
|
| 2024年09月18日
|
1.03305066
|
1.03305066
|
77,959,168.27
|
| 2024年09月19日
|
1.03308265
|
1.03308265
|
77,961,581.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.03790125
|
1.03790125
|
89,410,003.02
|
| 2024年09月14日
|
1.03791616
|
1.03791616
|
89,411,287.75
|
| 2024年09月15日
|
1.03792737
|
1.03792737
|
89,412,252.89
|
| 2024年09月16日
|
1.03793857
|
1.03793857
|
89,413,218.02
|
| 2024年09月17日
|
1.03794977
|
1.03794977
|
89,414,183.18
|
| 2024年09月18日
|
1.03788177
|
1.03788177
|
89,408,325.24
|
| 2024年09月19日
|
1.03284432
|
1.03284432
|
88,974,373.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.02441307
|
1.02441307
|
122,546,437.83
|
| 2024年09月14日
|
1.02452105
|
1.02452105
|
122,559,354.58
|
| 2024年09月15日
|
1.02461831
|
1.02461831
|
122,570,990.30
|
| 2024年09月16日
|
1.02471558
|
1.02471558
|
122,582,626.11
|
| 2024年09月17日
|
1.02481285
|
1.02481285
|
122,594,261.84
|
| 2024年09月18日
|
1.02481870
|
1.02481870
|
122,594,961.79
|
| 2024年09月19日
|
1.02488527
|
1.02488527
|
122,602,925.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.02411662
|
1.02411662
|
88,220,477.76
|
| 2024年09月14日
|
1.02421393
|
1.02421393
|
88,228,860.20
|
| 2024年09月15日
|
1.02431341
|
1.02431341
|
88,237,429.99
|
| 2024年09月16日
|
1.02441289
|
1.02441289
|
88,245,999.81
|
| 2024年09月17日
|
1.02451238
|
1.02451238
|
88,254,569.62
|
| 2024年09月18日
|
1.02450711
|
1.02450711
|
88,254,115.57
|
| 2024年09月19日
|
1.02425536
|
1.02425536
|
88,232,429.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.02461431
|
1.02461431
|
307,384,294.02
|
| 2024年09月14日
|
1.02474687
|
1.02474687
|
307,424,061.23
|
| 2024年09月15日
|
1.02483161
|
1.02483161
|
307,449,481.65
|
| 2024年09月16日
|
1.02491634
|
1.02491634
|
307,474,902.03
|
| 2024年09月17日
|
1.02500108
|
1.02500108
|
307,500,322.50
|
| 2024年09月18日
|
1.02503275
|
1.02503275
|
307,509,824.00
|
| 2024年09月19日
|
1.02504925
|
1.02504925
|
307,514,774.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.01961961
|
1.01961961
|
35,430,761.91
|
| 2024年09月14日
|
1.01971507
|
1.01971507
|
35,434,079.00
|
| 2024年09月15日
|
1.01984061
|
1.01984061
|
35,438,441.23
|
| 2024年09月16日
|
1.01996614
|
1.01996614
|
35,442,803.57
|
| 2024年09月17日
|
1.02009168
|
1.02009168
|
35,447,165.83
|
| 2024年09月18日
|
1.02000003
|
1.02000003
|
35,443,981.01
|
| 2024年09月19日
|
1.02002622
|
1.02002622
|
35,444,891.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.02302720
|
1.02302720
|
49,379,477.01
|
| 2024年09月14日
|
1.02311679
|
1.02311679
|
49,383,801.00
|
| 2024年09月15日
|
1.02323717
|
1.02323717
|
49,389,611.71
|
| 2024年09月16日
|
1.02335755
|
1.02335755
|
49,395,422.42
|
| 2024年09月17日
|
1.02347794
|
1.02347794
|
49,401,233.15
|
| 2024年09月18日
|
1.02336814
|
1.02336814
|
49,395,933.48
|
| 2024年09月19日
|
1.02339055
|
1.02339055
|
49,397,015.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.02282889
|
1.02282889
|
81,602,311.32
|
| 2024年09月14日
|
1.02299824
|
1.02299824
|
81,615,822.26
|
| 2024年09月15日
|
1.02308701
|
1.02308701
|
81,622,904.83
|
| 2024年09月16日
|
1.02317579
|
1.02317579
|
81,629,987.40
|
| 2024年09月17日
|
1.02326456
|
1.02326456
|
81,637,069.98
|
| 2024年09月18日
|
1.02327631
|
1.02327631
|
81,638,007.35
|
| 2024年09月19日
|
1.02324736
|
1.02324736
|
81,635,697.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.01880423
|
1.01880423
|
145,963,063.05
|
| 2024年09月14日
|
1.01895478
|
1.01895478
|
145,984,633.05
|
| 2024年09月15日
|
1.01905104
|
1.01905104
|
145,998,423.22
|
| 2024年09月16日
|
1.01914729
|
1.01914729
|
146,012,213.37
|
| 2024年09月17日
|
1.01924355
|
1.01924355
|
146,026,003.51
|
| 2024年09月18日
|
1.01922290
|
1.01922290
|
146,023,045.49
|
| 2024年09月19日
|
1.01924150
|
1.01924150
|
146,025,709.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.01770547
|
1.01770547
|
51,138,682.07
|
| 2024年09月14日
|
1.01783202
|
1.01783202
|
51,145,040.98
|
| 2024年09月15日
|
1.01791048
|
1.01791048
|
51,148,983.85
|
| 2024年09月16日
|
1.01798895
|
1.01798895
|
51,152,926.75
|
| 2024年09月17日
|
1.01806742
|
1.01806742
|
51,156,869.68
|
| 2024年09月18日
|
1.01813215
|
1.01813215
|
51,160,122.59
|
| 2024年09月19日
|
1.01821990
|
1.01821990
|
51,164,531.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.01362355
|
1.01362355
|
147,730,564.65
|
| 2024年09月14日
|
1.01383461
|
1.01383461
|
147,761,325.79
|
| 2024年09月15日
|
1.01393137
|
1.01393137
|
147,775,426.94
|
| 2024年09月16日
|
1.01402812
|
1.01402812
|
147,789,528.09
|
| 2024年09月17日
|
1.01412487
|
1.01412487
|
147,803,629.21
|
| 2024年09月18日
|
1.01411497
|
1.01411497
|
147,802,186.37
|
| 2024年09月19日
|
1.01416579
|
1.01416579
|
147,809,593.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.01524773
|
1.01524773
|
97,739,929.25
|
| 2024年09月14日
|
1.01541999
|
1.01541999
|
97,756,513.59
|
| 2024年09月15日
|
1.01552134
|
1.01552134
|
97,766,269.97
|
| 2024年09月16日
|
1.01562268
|
1.01562268
|
97,776,026.42
|
| 2024年09月17日
|
1.01572402
|
1.01572402
|
97,785,782.80
|
| 2024年09月18日
|
1.01571450
|
1.01571450
|
97,784,866.82
|
| 2024年09月19日
|
1.01572525
|
1.01572525
|
97,785,900.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年09月13日
|
1.01077434
|
1.01077434
|
76,473,164.77
|
| 2024年09月14日
|
1.01086780
|
1.01086780
|
76,480,236.04
|
| 2024年09月15日
|
1.01095261
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1.01095261
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76,486,652.78
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| 2024年09月16日
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1.01103742
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1.01103742
|
76,493,069.45
|
| 2024年09月17日
|
1.01112224
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1.01112224
|
76,499,486.20
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| 2024年09月18日
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1.01110186
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1.01110186
|
76,497,944.43
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| 2024年09月19日
|
1.01110830
|
1.01110830
|
76,498,431.64
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月20日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2024年09月13日
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1.00957825
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1.00957825
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28,261,124.04
|
| 2024年09月14日
|
1.00966335
|
1.00966335
|
28,263,506.05
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| 2024年09月15日
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1.00974571
|
1.00974571
|
28,265,811.53
|
| 2024年09月16日
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1.00982806
|
1.00982806
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28,268,116.98
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| 2024年09月17日
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1.00991042
|
1.00991042
|
28,270,422.42
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| 2024年09月18日
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1.00997387
|
1.00997387
|
28,272,198.46
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| 2024年09月19日
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1.01006262
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1.01006262
|
28,274,682.99
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月20日
