2024-09-06 16:15:14
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.06821543
|
1.06821543
|
34,424,310.56
|
| 2024年08月31日
|
1.06832663
|
1.06832663
|
34,427,893.82
|
| 2024年09月01日
|
1.06843782
|
1.06843782
|
34,431,477.13
|
| 2024年09月02日
|
1.06854122
|
1.06854122
|
34,434,809.49
|
| 2024年09月03日
|
1.06866731
|
1.06866731
|
34,438,872.64
|
| 2024年09月04日
|
1.06878192
|
1.06878192
|
34,442,566.08
|
| 2024年09月05日
|
1.06889752
|
1.06889752
|
34,446,291.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.07220488
|
1.07220488
|
139,070,333.51
|
| 2024年08月31日
|
1.07228170
|
1.07228170
|
139,080,298.34
|
| 2024年09月01日
|
1.07235853
|
1.07235853
|
139,090,263.18
|
| 2024年09月02日
|
1.07417803
|
1.07417803
|
139,326,261.00
|
| 2024年09月03日
|
1.07426307
|
1.07426307
|
139,337,291.13
|
| 2024年09月04日
|
1.07411995
|
1.07411995
|
139,318,727.85
|
| 2024年09月05日
|
1.07416535
|
1.07416535
|
139,324,616.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.06316146
|
1.06316146
|
66,911,129.83
|
| 2024年08月31日
|
1.06324658
|
1.06324658
|
66,916,486.53
|
| 2024年09月01日
|
1.06333169
|
1.06333169
|
66,921,843.24
|
| 2024年09月02日
|
1.06352653
|
1.06352653
|
66,934,105.92
|
| 2024年09月03日
|
1.06365745
|
1.06365745
|
66,942,345.08
|
| 2024年09月04日
|
1.06380796
|
1.06380796
|
66,951,817.82
|
| 2024年09月05日
|
1.06394309
|
1.06394309
|
66,960,322.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.05976503
|
1.05976503
|
45,265,743.57
|
| 2024年08月31日
|
1.05985756
|
1.05985756
|
45,269,696.16
|
| 2024年09月01日
|
1.05995010
|
1.05995010
|
45,273,648.75
|
| 2024年09月02日
|
1.06021876
|
1.06021876
|
45,285,123.89
|
| 2024年09月03日
|
1.06036407
|
1.06036407
|
45,291,330.64
|
| 2024年09月04日
|
1.06051867
|
1.06051867
|
45,297,934.08
|
| 2024年09月05日
|
1.06073666
|
1.06073666
|
45,307,245.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.06886010
|
1.06886010
|
106,886,010.33
|
| 2024年08月31日
|
1.06895338
|
1.06895338
|
106,895,337.70
|
| 2024年09月01日
|
1.06904665
|
1.06904665
|
106,904,665.07
|
| 2024年09月02日
|
1.06925902
|
1.06925902
|
106,925,901.86
|
| 2024年09月03日
|
1.06948625
|
1.06948625
|
106,948,625.16
|
| 2024年09月04日
|
1.06967073
|
1.06967073
|
106,967,072.70
|
| 2024年09月05日
|
1.06982906
|
1.06982906
|
106,982,905.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.06015517
|
1.06015517
|
21,203,103.34
|
| 2024年08月31日
|
1.06031957
|
1.06031957
|
21,206,391.45
|
| 2024年09月01日
|
1.06048398
|
1.06048398
|
21,209,679.51
|
| 2024年09月02日
|
1.06049088
|
1.06049088
|
21,209,817.53
|
| 2024年09月03日
|
1.06061028
|
1.06061028
|
21,212,205.51
|
| 2024年09月04日
|
1.06071467
|
1.06071467
|
21,214,293.45
|
| 2024年09月05日
|
1.06082157
|
1.06082157
|
21,216,431.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越尊享23001号混合类理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越尊享23001号混合类理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.02097024
|
1.07069625
|
70,283,591.23
|
| 2024年08月31日
|
1.02096677
|
1.07069278
|
70,283,352.45
|
| 2024年09月01日
|
1.02096330
|
1.07068931
|
70,283,113.68
|
| 2024年09月02日
|
1.02109561
|
1.07082162
|
70,292,221.72
|
| 2024年09月03日
|
1.02160516
|
1.07133117
|
70,327,299.53
|
| 2024年09月04日
|
1.02176025
|
1.07148626
|
70,337,975.36
|
| 2024年09月05日
|
1.02191474
|
1.07164075
|
70,348,610.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越尊享23002号混合类理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越尊享23002号混合类理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.01790453
|
1.06961959
|
82,928,682.30
|
| 2024年08月31日
|
1.01792642
|
1.06964148
|
82,930,465.67
|
| 2024年09月01日
|
1.01794831
|
1.06966337
|
82,932,249.01
|
| 2024年09月02日
|
1.01803869
|
1.06975375
|
82,939,612.38
|
| 2024年09月03日
|
1.01848086
|
1.07019592
|
82,975,635.74
|
| 2024年09月04日
|
1.01861911
|
1.07033417
|
82,986,899.08
|
| 2024年09月05日
|
1.01875761
|
1.07047267
|
82,998,182.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.04458243
|
1.04458243
|
21,607,187.66
|
| 2024年08月31日
|
1.04468669
|
1.04468669
|
21,609,344.21
|
| 2024年09月01日
|
1.04479095
|
1.04479095
|
21,611,500.72
|
| 2024年09月02日
|
1.04498151
|
1.04498151
|
21,615,442.61
|
| 2024年09月03日
|
1.04510674
|
1.04510674
|
21,618,032.92
|
| 2024年09月04日
|
1.04521851
|
1.04521851
|
21,620,344.95
|
| 2024年09月05日
|
1.04535771
|
1.04535771
|
21,623,224.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.04179571
|
1.04179571
|
24,658,262.69
|
| 2024年08月31日
|
1.04186496
|
1.04186496
|
24,659,901.62
|
| 2024年09月01日
|
1.04193420
|
1.04193420
|
24,661,540.61
|
| 2024年09月02日
|
1.04208294
|
1.04208294
|
24,665,061.02
|
| 2024年09月03日
|
1.04221413
|
1.04221413
|
24,668,166.19
|
| 2024年09月04日
|
1.04231189
|
1.04231189
|
24,670,480.20
|
| 2024年09月05日
|
1.04245276
|
1.04245276
|
24,673,814.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.03994765
|
1.03994765
|
62,716,123.08
|
| 2024年08月31日
|
1.04002897
|
1.04002897
|
62,721,027.37
|
| 2024年09月01日
|
1.04011030
|
1.04011030
|
62,725,931.70
|
| 2024年09月02日
|
1.04042041
|
1.04042041
|
62,744,633.40
|
| 2024年09月03日
|
1.04063392
|
1.04063392
|
62,757,509.78
|
| 2024年09月04日
|
1.04085167
|
1.04085167
|
62,770,641.44
|
| 2024年09月05日
|
1.04099955
|
1.04099955
|
62,779,560.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.03892937
|
1.03892937
|
98,231,811.22
|
| 2024年08月31日
|
1.03900553
|
1.03900553
|
98,239,012.01
|
| 2024年09月01日
|
1.03908169
|
1.03908169
|
98,246,212.78
|
| 2024年09月02日
|
1.03938399
|
1.03938399
|
98,274,795.94
|
| 2024年09月03日
|
1.03953287
|
1.03953287
|
98,288,872.21
|
| 2024年09月04日
|
1.03970384
|
1.03970384
|
98,305,038.16
|
| 2024年09月05日
|
1.03989516
|
1.03989516
|
98,323,126.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.07108838
|
1.07108838
|
27,848,297.82
|
| 2024年08月31日
|
1.07126200
|
1.07126200
|
27,852,811.98
|
| 2024年09月01日
|
1.07143562
|
1.07143562
|
27,857,326.14
|
| 2024年09月02日
|
1.07132909
|
1.07132909
|
27,854,556.31
|
| 2024年09月03日
|
1.07142510
|
1.07142510
|
27,857,052.47
|
| 2024年09月04日
|
1.07148956
|
1.07148956
|
27,858,728.64
|
| 2024年09月05日
|
1.07155580
|
1.07155580
|
27,860,450.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.03124776
|
1.03124776
|
77,823,112.03
|
| 2024年08月31日
|
1.03134257
|
1.03134257
|
77,830,267.14
|
| 2024年09月01日
|
1.03143739
|
1.03143739
|
77,837,422.27
|
| 2024年09月02日
|
1.03165972
|
1.03165972
|
77,854,201.03
|
| 2024年09月03日
|
1.03181146
|
1.03181146
|
77,865,651.56
|
| 2024年09月04日
|
1.03198819
|
1.03198819
|
77,878,988.73
|
| 2024年09月05日
|
1.03218634
|
1.03218634
|
77,893,942.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.03291518
|
1.03291518
|
88,980,478.33
|
| 2024年08月31日
|
1.03301843
|
1.03301843
|
88,989,373.01
|
| 2024年09月01日
|
1.03312169
|
1.03312169
|
88,998,267.62
|
| 2024年09月02日
|
1.03333662
|
1.03333662
|
89,016,782.97
|
| 2024年09月03日
|
1.03348646
|
1.03348646
|
89,029,691.45
|
| 2024年09月04日
|
1.03362259
|
1.03362259
|
89,041,417.61
|
| 2024年09月05日
|
1.03373700
|
1.03373700
|
89,051,273.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.02335960
|
1.02335960
|
122,420,415.07
|
| 2024年08月31日
|
1.02345281
|
1.02345281
|
122,431,565.71
|
| 2024年09月01日
|
1.02354602
|
1.02354602
|
122,442,716.38
|
| 2024年09月02日
|
1.02365934
|
1.02365934
|
122,456,271.90
|
| 2024年09月03日
|
1.02376876
|
1.02376876
|
122,469,361.98
|
| 2024年09月04日
|
1.02386286
|
1.02386286
|
122,480,618.94
|
| 2024年09月05日
|
1.02401021
|
1.02401021
|
122,498,245.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.02298089
|
1.02298089
|
88,122,642.57
|
| 2024年08月31日
|
1.02307724
|
1.02307724
|
88,130,942.90
|
| 2024年09月01日
|
1.02317360
|
1.02317360
|
88,139,243.20
|
| 2024年09月02日
|
1.02328215
|
1.02328215
|
88,148,594.31
|
| 2024年09月03日
|
1.02338643
|
1.02338643
|
88,157,577.05
|
| 2024年09月04日
|
1.02348469
|
1.02348469
|
88,166,041.71
|
| 2024年09月05日
|
1.02365001
|
1.02365001
|
88,180,282.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.02349357
|
1.02349357
|
307,048,072.17
|
| 2024年08月31日
|
1.02357831
|
1.02357831
|
307,073,492.60
|
| 2024年09月01日
|
1.02366304
|
1.02366304
|
307,098,913.03
|
| 2024年09月02日
|
1.02387236
|
1.02387236
|
307,161,708.26
|
| 2024年09月03日
|
1.02401178
|
1.02401178
|
307,203,532.57
|
| 2024年09月04日
|
1.02412691
|
1.02412691
|
307,238,073.18
|
| 2024年09月05日
|
1.02426662
|
1.02426662
|
307,279,987.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.01874986
|
1.01874986
|
35,400,539.02
|
| 2024年08月31日
|
1.01885878
|
1.01885878
|
35,404,323.67
|
| 2024年09月01日
|
1.01896769
|
1.01896769
|
35,408,108.34
|
| 2024年09月02日
|
1.01898792
|
1.01898792
|
35,408,811.37
|
| 2024年09月03日
|
1.01908938
|
1.01908938
|
35,412,336.75
|
| 2024年09月04日
|
1.01916567
|
1.01916567
|
35,414,987.80
|
| 2024年09月05日
|
1.01923965
|
1.01923965
|
35,417,558.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.02196142
|
1.02196142
|
49,328,033.70
|
| 2024年08月31日
|
1.02208179
|
1.02208179
|
49,333,843.87
|
| 2024年09月01日
|
1.02220216
|
1.02220216
|
49,339,654.01
|
| 2024年09月02日
|
1.02227195
|
1.02227195
|
49,343,022.71
|
| 2024年09月03日
|
1.02242052
|
1.02242052
|
49,350,193.46
|
| 2024年09月04日
|
1.02255088
|
1.02255088
|
49,356,485.82
|
| 2024年09月05日
|
1.02266345
|
1.02266345
|
49,361,919.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.02027321
|
1.02027321
|
251,060,668.15
|
| 2024年08月31日
|
1.02036690
|
1.02036690
|
251,083,724.72
|
| 2024年09月01日
|
1.02046060
|
1.02046060
|
251,106,781.24
|
| 2024年09月02日
|
1.02041642
|
1.02041642
|
251,095,908.80
|
| 2024年09月03日
|
1.02059424
|
1.02059424
|
251,139,666.64
|
| 2024年09月04日
|
1.02073862
|
1.02073862
|
251,175,193.98
|
| 2024年09月05日
|
1.02087732
|
1.02087732
|
251,209,323.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.02134114
|
1.02134114
|
81,483,617.46
|
| 2024年08月31日
|
1.02142991
|
1.02142991
|
81,490,700.01
|
| 2024年09月01日
|
1.02151869
|
1.02151869
|
81,497,782.55
|
| 2024年09月02日
|
1.02185942
|
1.02185942
|
81,524,966.16
|
| 2024年09月03日
|
1.02209828
|
1.02209828
|
81,544,023.02
|
| 2024年09月04日
|
1.02232105
|
1.02232105
|
81,561,795.64
|
| 2024年09月05日
|
1.02250180
|
1.02250180
|
81,576,216.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.01740446
|
1.01740446
|
145,762,520.08
|
| 2024年08月31日
|
1.01750071
|
1.01750071
|
145,776,308.83
|
| 2024年09月01日
|
1.01759695
|
1.01759695
|
145,790,097.49
|
| 2024年09月02日
|
1.01787150
|
1.01787150
|
145,829,432.29
|
| 2024年09月03日
|
1.01805166
|
1.01805166
|
145,855,243.67
|
| 2024年09月04日
|
1.01824955
|
1.01824955
|
145,883,595.16
|
| 2024年09月05日
|
1.01846414
|
1.01846414
|
145,914,338.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
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| 2024年08月30日
|
1.01629325
|
1.01629325
|
51,067,719.52
|
| 2024年08月31日
|
1.01637172
|
1.01637172
|
51,071,662.41
|
| 2024年09月01日
|
1.01645018
|
1.01645018
|
51,075,605.32
|
| 2024年09月02日
|
1.01675715
|
1.01675715
|
51,091,030.10
|
| 2024年09月03日
|
1.01693371
|
1.01693371
|
51,099,902.14
|
| 2024年09月04日
|
1.01713565
|
1.01713565
|
51,110,049.31
|
| 2024年09月05日
|
1.01731349
|
1.01731349
|
51,118,985.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.01211955
|
1.01211955
|
147,511,363.57
|
| 2024年08月31日
|
1.01221629
|
1.01221629
|
147,525,463.44
|
| 2024年09月01日
|
1.01231303
|
1.01231303
|
147,539,563.24
|
| 2024年09月02日
|
1.01252321
|
1.01252321
|
147,570,195.03
|
| 2024年09月03日
|
1.01268089
|
1.01268089
|
147,593,175.84
|
| 2024年09月04日
|
1.01284388
|
1.01284388
|
147,616,930.65
|
| 2024年09月05日
|
1.01302807
|
1.01302807
|
147,643,776.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.01401827
|
1.01401827
|
97,621,567.28
|
| 2024年08月31日
|
1.01411831
|
1.01411831
|
97,631,197.84
|
| 2024年09月01日
|
1.01421834
|
1.01421834
|
97,640,828.41
|
| 2024年09月02日
|
1.01442549
|
1.01442549
|
97,660,770.68
|
| 2024年09月03日
|
1.01460075
|
1.01460075
|
97,677,643.08
|
| 2024年09月04日
|
1.01472957
|
1.01472957
|
97,690,044.81
|
| 2024年09月05日
|
1.01489317
|
1.01489317
|
97,705,795.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.00978829
|
1.00978829
|
76,398,562.66
|
| 2024年08月31日
|
1.00987311
|
1.00987311
|
76,404,979.41
|
| 2024年09月01日
|
1.00995792
|
1.00995792
|
76,411,396.13
|
| 2024年09月02日
|
1.01010221
|
1.01010221
|
76,422,313.34
|
| 2024年09月03日
|
1.01022755
|
1.01022755
|
76,431,796.07
|
| 2024年09月04日
|
1.01033713
|
1.01033713
|
76,440,086.27
|
| 2024年09月05日
|
1.01040772
|
1.01040772
|
76,445,427.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年09月06日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月30日
|
1.00840437
|
1.00840437
|
28,228,263.55
|
| 2024年08月31日
|
1.00848673
|
1.00848673
|
28,230,569.02
|
| 2024年09月01日
|
1.00856909
|
1.00856909
|
28,232,874.51
|
| 2024年09月02日
|
1.00871334
|
1.00871334
|
28,236,912.64
|
| 2024年09月03日
|
1.00882805
|
1.00882805
|
28,240,123.65
|
| 2024年09月04日
|
1.00894297
|
1.00894297
|
28,243,340.59
|
| 2024年09月05日
|
1.00910379
|
1.00910379
|
28,247,842.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年09月06日
