2024-08-16 14:23:01
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.06686777
|
1.06686777
|
34,380,880.70
|
| 2024年08月10日
|
1.06697396
|
1.06697396
|
34,384,302.77
|
| 2024年08月11日
|
1.06708015
|
1.06708015
|
34,387,724.90
|
| 2024年08月12日
|
1.06685060
|
1.06685060
|
34,380,327.50
|
| 2024年08月13日
|
1.06693057
|
1.06693057
|
34,382,904.39
|
| 2024年08月14日
|
1.06710937
|
1.06710937
|
34,388,666.66
|
| 2024年08月15日
|
1.06720473
|
1.06720473
|
34,391,739.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.08243171
|
1.08243171
|
77,806,273.52
|
| 2024年08月10日
|
1.08251673
|
1.08251673
|
77,812,385.36
|
| 2024年08月11日
|
1.08260176
|
1.08260176
|
77,818,497.21
|
| 2024年08月12日
|
1.08203742
|
1.08203742
|
77,777,931.56
|
| 2024年08月13日
|
1.08100223
|
1.08100223
|
77,703,521.30
|
| 2024年08月14日
|
1.08130316
|
1.08130316
|
77,725,152.35
|
| 2024年08月15日
|
1.08079602
|
1.08079602
|
77,688,698.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.07290766
|
1.07290766
|
139,161,488.23
|
| 2024年08月10日
|
1.07299834
|
1.07299834
|
139,173,250.03
|
| 2024年08月11日
|
1.07308258
|
1.07308258
|
139,184,175.52
|
| 2024年08月12日
|
1.07273991
|
1.07273991
|
139,139,730.50
|
| 2024年08月13日
|
1.07169933
|
1.07169933
|
139,004,761.42
|
| 2024年08月14日
|
1.07188487
|
1.07188487
|
139,028,826.92
|
| 2024年08月15日
|
1.07192320
|
1.07192320
|
139,033,798.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.06427050
|
1.06427050
|
66,980,928.46
|
| 2024年08月10日
|
1.06436569
|
1.06436569
|
66,986,919.13
|
| 2024年08月11日
|
1.06446088
|
1.06446088
|
66,992,909.84
|
| 2024年08月12日
|
1.06399507
|
1.06399507
|
66,963,593.78
|
| 2024年08月13日
|
1.06280582
|
1.06280582
|
66,888,747.27
|
| 2024年08月14日
|
1.06307227
|
1.06307227
|
66,905,516.55
|
| 2024年08月15日
|
1.06312815
|
1.06312815
|
66,909,033.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.05930997
|
1.05930997
|
45,246,306.55
|
| 2024年08月10日
|
1.05938875
|
1.05938875
|
45,249,671.61
|
| 2024年08月11日
|
1.05946753
|
1.05946753
|
45,253,036.62
|
| 2024年08月12日
|
1.05891286
|
1.05891286
|
45,229,344.88
|
| 2024年08月13日
|
1.05899088
|
1.05899088
|
45,232,677.26
|
| 2024年08月14日
|
1.05930870
|
1.05930870
|
45,246,252.58
|
| 2024年08月15日
|
1.05938939
|
1.05938939
|
45,249,699.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.06916470
|
1.06916470
|
106,916,469.91
|
| 2024年08月10日
|
1.06926092
|
1.06926092
|
106,926,091.53
|
| 2024年08月11日
|
1.06935713
|
1.06935713
|
106,935,713.15
|
| 2024年08月12日
|
1.06870668
|
1.06870668
|
106,870,667.50
|
| 2024年08月13日
|
1.06869779
|
1.06869779
|
106,869,779.38
|
| 2024年08月14日
|
1.06902122
|
1.06902122
|
106,902,121.96
|
| 2024年08月15日
|
1.06904376
|
1.06904376
|
106,904,375.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.05791717
|
1.05791717
|
21,158,343.34
|
| 2024年08月10日
|
1.05808162
|
1.05808162
|
21,161,632.34
|
| 2024年08月11日
|
1.05824607
|
1.05824607
|
21,164,921.30
|
| 2024年08月12日
|
1.05821051
|
1.05821051
|
21,164,210.21
|
| 2024年08月13日
|
1.05831495
|
1.05831495
|
21,166,299.07
|
| 2024年08月14日
|
1.05843939
|
1.05843939
|
21,168,787.89
|
| 2024年08月15日
|
1.05853633
|
1.05853633
|
21,170,726.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.04817146
|
1.04817146
|
169,744,030.89
|
| 2024年08月10日
|
1.04823357
|
1.04823357
|
169,754,088.65
|
| 2024年08月11日
|
1.04829567
|
1.04829567
|
169,764,146.42
|
| 2024年08月12日
|
1.04805745
|
1.04805745
|
169,725,567.72
|
| 2024年08月13日
|
1.04790987
|
1.04790987
|
169,701,668.50
|
| 2024年08月14日
|
1.04578495
|
1.04578495
|
169,357,551.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.04560884
|
1.04560884
|
21,628,418.89
|
| 2024年08月10日
|
1.04571593
|
1.04571593
|
21,630,633.97
|
| 2024年08月11日
|
1.04582302
|
1.04582302
|
21,632,849.13
|
| 2024年08月12日
|
1.04541398
|
1.04541398
|
21,624,388.08
|
| 2024年08月13日
|
1.04357518
|
1.04357518
|
21,586,352.70
|
| 2024年08月14日
|
1.04386061
|
1.04386061
|
21,592,256.79
|
| 2024年08月15日
|
1.04391255
|
1.04391255
|
21,593,331.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.04219806
|
1.04219806
|
24,667,785.95
|
| 2024年08月10日
|
1.04225539
|
1.04225539
|
24,669,142.71
|
| 2024年08月11日
|
1.04231271
|
1.04231271
|
24,670,499.47
|
| 2024年08月12日
|
1.04189649
|
1.04189649
|
24,660,648.01
|
| 2024年08月13日
|
1.04193314
|
1.04193314
|
24,661,515.46
|
| 2024年08月14日
|
1.04208183
|
1.04208183
|
24,665,034.95
|
| 2024年08月15日
|
1.04211198
|
1.04211198
|
24,665,748.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.04064861
|
1.04064861
|
62,758,395.86
|
| 2024年08月10日
|
1.04073704
|
1.04073704
|
62,763,728.77
|
| 2024年08月11日
|
1.04082547
|
1.04082547
|
62,769,061.81
|
| 2024年08月12日
|
1.03998309
|
1.03998309
|
62,718,260.45
|
| 2024年08月13日
|
1.04001702
|
1.04001702
|
62,720,306.51
|
| 2024年08月14日
|
1.04040362
|
1.04040362
|
62,743,621.31
|
| 2024年08月15日
|
1.04043399
|
1.04043399
|
62,745,452.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.03895597
|
1.03895597
|
98,234,325.86
|
| 2024年08月10日
|
1.03902877
|
1.03902877
|
98,241,209.60
|
| 2024年08月11日
|
1.03910158
|
1.03910158
|
98,248,093.25
|
| 2024年08月12日
|
1.03848245
|
1.03848245
|
98,189,553.92
|
| 2024年08月13日
|
1.03854203
|
1.03854203
|
98,195,187.13
|
| 2024年08月14日
|
1.03887436
|
1.03887436
|
98,226,609.35
|
| 2024年08月15日
|
1.03890940
|
1.03890940
|
98,229,922.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.06987793
|
1.06987793
|
27,816,826.30
|
| 2024年08月10日
|
1.07005156
|
1.07005156
|
27,821,340.48
|
| 2024年08月11日
|
1.07022518
|
1.07022518
|
27,825,854.64
|
| 2024年08月12日
|
1.06999572
|
1.06999572
|
27,819,888.81
|
| 2024年08月13日
|
1.07006804
|
1.07006804
|
27,821,768.98
|
| 2024年08月14日
|
1.07018458
|
1.07018458
|
27,824,799.14
|
| 2024年08月15日
|
1.07021628
|
1.07021628
|
27,825,623.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.03241523
|
1.03241523
|
77,911,215.12
|
| 2024年08月10日
|
1.03250932
|
1.03250932
|
77,918,315.77
|
| 2024年08月11日
|
1.03260341
|
1.03260341
|
77,925,416.39
|
| 2024年08月12日
|
1.03223536
|
1.03223536
|
77,897,641.15
|
| 2024年08月13日
|
1.03090782
|
1.03090782
|
77,797,458.65
|
| 2024年08月14日
|
1.03114673
|
1.03114673
|
77,815,487.94
|
| 2024年08月15日
|
1.03125931
|
1.03125931
|
77,823,983.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.03055793
|
1.03055793
|
88,777,413.20
|
| 2024年08月10日
|
1.03066833
|
1.03066833
|
88,786,923.38
|
| 2024年08月11日
|
1.03077873
|
1.03077873
|
88,796,433.53
|
| 2024年08月12日
|
1.03032351
|
1.03032351
|
88,757,218.46
|
| 2024年08月13日
|
1.03032826
|
1.03032826
|
88,757,628.02
|
| 2024年08月14日
|
1.03056646
|
1.03056646
|
88,778,147.44
|
| 2024年08月15日
|
1.03059922
|
1.03059922
|
88,780,969.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.02274839
|
1.02274839
|
122,347,298.48
|
| 2024年08月10日
|
1.02284907
|
1.02284907
|
122,359,342.84
|
| 2024年08月11日
|
1.02294975
|
1.02294975
|
122,371,387.18
|
| 2024年08月12日
|
1.02253352
|
1.02253352
|
122,321,594.65
|
| 2024年08月13日
|
1.02261612
|
1.02261612
|
122,331,476.33
|
| 2024年08月14日
|
1.02286136
|
1.02286136
|
122,360,812.54
|
| 2024年08月15日
|
1.02290002
|
1.02290002
|
122,365,437.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.02203968
|
1.02203968
|
88,041,563.75
|
| 2024年08月10日
|
1.02214018
|
1.02214018
|
88,050,221.52
|
| 2024年08月11日
|
1.02224068
|
1.02224068
|
88,058,879.26
|
| 2024年08月12日
|
1.02191122
|
1.02191122
|
88,030,497.99
|
| 2024年08月13日
|
1.02201683
|
1.02201683
|
88,039,596.02
|
| 2024年08月14日
|
1.02224677
|
1.02224677
|
88,059,403.08
|
| 2024年08月15日
|
1.02229875
|
1.02229875
|
88,063,881.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.02396094
|
1.02396094
|
307,188,281.26
|
| 2024年08月10日
|
1.02404726
|
1.02404726
|
307,214,178.62
|
| 2024年08月11日
|
1.02413359
|
1.02413359
|
307,240,075.99
|
| 2024年08月12日
|
1.02359154
|
1.02359154
|
307,077,461.49
|
| 2024年08月13日
|
1.02305993
|
1.02305993
|
306,917,979.91
|
| 2024年08月14日
|
1.02334368
|
1.02334368
|
307,003,103.92
|
| 2024年08月15日
|
1.02338174
|
1.02338174
|
307,014,523.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.01885244
|
1.01885244
|
35,404,103.47
|
| 2024年08月10日
|
1.01896536
|
1.01896536
|
35,408,027.34
|
| 2024年08月11日
|
1.01907828
|
1.01907828
|
35,411,951.20
|
| 2024年08月12日
|
1.01885278
|
1.01885278
|
35,404,115.37
|
| 2024年08月13日
|
1.01807660
|
1.01807660
|
35,377,143.69
|
| 2024年08月14日
|
1.01818788
|
1.01818788
|
35,381,010.73
|
| 2024年08月15日
|
1.01824400
|
1.01824400
|
35,382,960.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.02235834
|
1.02235834
|
49,347,192.43
|
| 2024年08月10日
|
1.02248677
|
1.02248677
|
49,353,391.24
|
| 2024年08月11日
|
1.02261519
|
1.02261519
|
49,359,590.01
|
| 2024年08月12日
|
1.02216053
|
1.02216053
|
49,337,644.42
|
| 2024年08月13日
|
1.02140750
|
1.02140750
|
49,301,297.04
|
| 2024年08月14日
|
1.02164750
|
1.02164750
|
49,312,881.66
|
| 2024年08月15日
|
1.02169905
|
1.02169905
|
49,315,369.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.02114586
|
1.02114586
|
251,275,404.82
|
| 2024年08月10日
|
1.02125731
|
1.02125731
|
251,302,828.63
|
| 2024年08月11日
|
1.02136876
|
1.02136876
|
251,330,252.42
|
| 2024年08月12日
|
1.02064081
|
1.02064081
|
251,151,126.37
|
| 2024年08月13日
|
1.02066237
|
1.02066237
|
251,156,429.83
|
| 2024年08月14日
|
1.02093802
|
1.02093802
|
251,224,261.30
|
| 2024年08月15日
|
1.02095173
|
1.02095173
|
251,227,634.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.02188047
|
1.02188047
|
81,526,646.03
|
| 2024年08月10日
|
1.02197233
|
1.02197233
|
81,533,974.12
|
| 2024年08月11日
|
1.02206418
|
1.02206418
|
81,541,302.22
|
| 2024年08月12日
|
1.02130545
|
1.02130545
|
81,480,769.90
|
| 2024年08月13日
|
1.02131232
|
1.02131232
|
81,481,318.39
|
| 2024年08月14日
|
1.02170992
|
1.02170992
|
81,513,038.89
|
| 2024年08月15日
|
1.02173696
|
1.02173696
|
81,515,196.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.01787769
|
1.01787769
|
145,830,318.51
|
| 2024年08月10日
|
1.01797685
|
1.01797685
|
145,844,525.08
|
| 2024年08月11日
|
1.01807601
|
1.01807601
|
145,858,731.63
|
| 2024年08月12日
|
1.01732444
|
1.01732444
|
145,751,055.19
|
| 2024年08月13日
|
1.01738225
|
1.01738225
|
145,759,338.29
|
| 2024年08月14日
|
1.01775604
|
1.01775604
|
145,812,890.57
|
| 2024年08月15日
|
1.01776890
|
1.01776890
|
145,814,732.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.01656198
|
1.01656198
|
51,081,223.14
|
| 2024年08月10日
|
1.01664042
|
1.01664042
|
51,085,164.66
|
| 2024年08月11日
|
1.01671886
|
1.01671886
|
51,089,106.23
|
| 2024年08月12日
|
1.01604742
|
1.01604742
|
51,055,366.59
|
| 2024年08月13日
|
1.01610371
|
1.01610371
|
51,058,195.57
|
| 2024年08月14日
|
1.01644602
|
1.01644602
|
51,075,395.82
|
| 2024年08月15日
|
1.01643269
|
1.01643269
|
51,074,726.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.01229867
|
1.01229867
|
147,537,469.32
|
| 2024年08月10日
|
1.01238992
|
1.01238992
|
147,550,769.40
|
| 2024年08月11日
|
1.01248118
|
1.01248118
|
147,564,069.51
|
| 2024年08月12日
|
1.01201215
|
1.01201215
|
147,495,711.08
|
| 2024年08月13日
|
1.01210546
|
1.01210546
|
147,509,310.56
|
| 2024年08月14日
|
1.01239756
|
1.01239756
|
147,551,881.98
|
| 2024年08月15日
|
1.01242756
|
1.01242756
|
147,556,255.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.01444127
|
1.01444127
|
97,662,290.03
|
| 2024年08月10日
|
1.01455062
|
1.01455062
|
97,672,816.95
|
| 2024年08月11日
|
1.01465996
|
1.01465996
|
97,683,343.81
|
| 2024年08月12日
|
1.01387716
|
1.01387716
|
97,607,981.90
|
| 2024年08月13日
|
1.01393403
|
1.01393403
|
97,613,457.35
|
| 2024年08月14日
|
1.01428684
|
1.01428684
|
97,647,422.84
|
| 2024年08月15日
|
1.01431672
|
1.01431672
|
97,650,299.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.00959672
|
1.00959672
|
76,384,068.82
|
| 2024年08月10日
|
1.00968446
|
1.00968446
|
76,390,706.83
|
| 2024年08月11日
|
1.00977220
|
1.00977220
|
76,397,344.83
|
| 2024年08月12日
|
1.00927139
|
1.00927139
|
76,359,454.79
|
| 2024年08月13日
|
1.00929636
|
1.00929636
|
76,361,343.79
|
| 2024年08月14日
|
1.00951886
|
1.00951886
|
76,378,177.80
|
| 2024年08月15日
|
1.00956176
|
1.00956176
|
76,381,423.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月09日
|
1.00754505
|
1.00754505
|
28,204,208.67
|
| 2024年08月10日
|
1.00762738
|
1.00762738
|
28,206,513.26
|
| 2024年08月11日
|
1.00770971
|
1.00770971
|
28,208,817.92
|
| 2024年08月12日
|
1.00746301
|
1.00746301
|
28,201,912.07
|
| 2024年08月13日
|
1.00754877
|
1.00754877
|
28,204,312.81
|
| 2024年08月14日
|
1.00773838
|
1.00773838
|
28,209,620.40
|
| 2024年08月15日
|
1.00776835
|
1.00776835
|
28,210,459.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月16日
