2024-08-01 14:36:17
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.08149701
|
1.08149701
|
86,829,069.18
|
| 2024年07月27日
|
1.08159136
|
1.08159136
|
86,836,643.60
|
| 2024年07月28日
|
1.08168570
|
1.08168570
|
86,844,217.97
|
| 2024年07月29日
|
1.08187483
|
1.08187483
|
86,859,402.49
|
| 2024年07月30日
|
1.08206279
|
1.08206279
|
86,874,493.53
|
| 2024年07月31日
|
1.08228198
|
1.08228198
|
86,892,091.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.06422518
|
1.06422518
|
34,295,720.72
|
| 2024年07月27日
|
1.06432161
|
1.06432161
|
34,298,828.17
|
| 2024年07月28日
|
1.06441804
|
1.06441804
|
34,301,935.65
|
| 2024年07月29日
|
1.06448162
|
1.06448162
|
34,303,984.68
|
| 2024年07月30日
|
1.06567201
|
1.06567201
|
34,342,346.33
|
| 2024年07月31日
|
1.06579180
|
1.06579180
|
34,346,206.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.08076609
|
1.08076609
|
77,686,547.52
|
| 2024年07月27日
|
1.08086835
|
1.08086835
|
77,693,897.62
|
| 2024年07月28日
|
1.08097060
|
1.08097060
|
77,701,247.66
|
| 2024年07月29日
|
1.08102966
|
1.08102966
|
77,705,493.13
|
| 2024年07月30日
|
1.08165427
|
1.08165427
|
77,750,390.65
|
| 2024年07月31日
|
1.08181024
|
1.08181024
|
77,761,601.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.07153414
|
1.07153414
|
138,983,335.44
|
| 2024年07月27日
|
1.07164177
|
1.07164177
|
138,997,296.36
|
| 2024年07月28日
|
1.07174941
|
1.07174941
|
139,011,257.15
|
| 2024年07月29日
|
1.07178944
|
1.07178944
|
139,016,449.28
|
| 2024年07月30日
|
1.07189718
|
1.07189718
|
139,030,423.57
|
| 2024年07月31日
|
1.07208364
|
1.07208364
|
139,054,608.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.06231993
|
1.06231993
|
66,858,167.38
|
| 2024年07月27日
|
1.06243046
|
1.06243046
|
66,865,123.48
|
| 2024年07月28日
|
1.06254099
|
1.06254099
|
66,872,079.47
|
| 2024年07月29日
|
1.06260438
|
1.06260438
|
66,876,069.44
|
| 2024年07月30日
|
1.06321484
|
1.06321484
|
66,914,489.24
|
| 2024年07月31日
|
1.06344580
|
1.06344580
|
66,929,024.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.05769368
|
1.05769368
|
45,177,270.26
|
| 2024年07月27日
|
1.05779104
|
1.05779104
|
45,181,428.68
|
| 2024年07月28日
|
1.05788840
|
1.05788840
|
45,185,587.07
|
| 2024年07月29日
|
1.05798775
|
1.05798775
|
45,189,830.90
|
| 2024年07月30日
|
1.05849822
|
1.05849822
|
45,211,634.40
|
| 2024年07月31日
|
1.05866050
|
1.05866050
|
45,218,565.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.06803300
|
1.06803300
|
106,803,300.06
|
| 2024年07月27日
|
1.06812284
|
1.06812284
|
106,812,284.37
|
| 2024年07月28日
|
1.06821269
|
1.06821269
|
106,821,268.64
|
| 2024年07月29日
|
1.06835485
|
1.06835485
|
106,835,485.39
|
| 2024年07月30日
|
1.06848651
|
1.06848651
|
106,848,651.01
|
| 2024年07月31日
|
1.06861606
|
1.06861606
|
106,861,605.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.05639965
|
1.05639965
|
21,127,992.93
|
| 2024年07月27日
|
1.05656413
|
1.05656413
|
21,131,282.53
|
| 2024年07月28日
|
1.05672860
|
1.05672860
|
21,134,572.09
|
| 2024年07月29日
|
1.05672558
|
1.05672558
|
21,134,511.60
|
| 2024年07月30日
|
1.05683005
|
1.05683005
|
21,136,601.06
|
| 2024年07月31日
|
1.05695203
|
1.05695203
|
21,139,040.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.04728583
|
1.04728583
|
169,600,609.14
|
| 2024年07月27日
|
1.04736380
|
1.04736380
|
169,613,236.30
|
| 2024年07月28日
|
1.04744178
|
1.04744178
|
169,625,863.38
|
| 2024年07月29日
|
1.04751507
|
1.04751507
|
169,637,732.26
|
| 2024年07月30日
|
1.04761943
|
1.04761943
|
169,654,634.04
|
| 2024年07月31日
|
1.04746377
|
1.04746377
|
169,629,424.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.04313289
|
1.04313289
|
21,577,203.74
|
| 2024年07月27日
|
1.04323496
|
1.04323496
|
21,579,315.20
|
| 2024年07月28日
|
1.04333704
|
1.04333704
|
21,581,426.66
|
| 2024年07月29日
|
1.04340726
|
1.04340726
|
21,582,879.10
|
| 2024年07月30日
|
1.04396086
|
1.04396086
|
21,594,330.49
|
| 2024年07月31日
|
1.04412725
|
1.04412725
|
21,597,772.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.04078495
|
1.04078495
|
24,634,339.08
|
| 2024年07月27日
|
1.04086669
|
1.04086669
|
24,636,273.68
|
| 2024年07月28日
|
1.04094842
|
1.04094842
|
24,638,208.24
|
| 2024年07月29日
|
1.04108170
|
1.04108170
|
24,641,362.73
|
| 2024年07月30日
|
1.04119670
|
1.04119670
|
24,644,084.72
|
| 2024年07月31日
|
1.04141784
|
1.04141784
|
24,649,318.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.03958705
|
1.03958705
|
62,694,376.00
|
| 2024年07月27日
|
1.03969118
|
1.03969118
|
62,700,655.93
|
| 2024年07月28日
|
1.03979531
|
1.03979531
|
62,706,935.91
|
| 2024年07月29日
|
1.03990909
|
1.03990909
|
62,713,797.60
|
| 2024年07月30日
|
1.04012743
|
1.04012743
|
62,726,964.97
|
| 2024年07月31日
|
1.04006889
|
1.04006889
|
62,723,434.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.03785669
|
1.03785669
|
98,130,387.45
|
| 2024年07月27日
|
1.03794187
|
1.03794187
|
98,138,441.61
|
| 2024年07月28日
|
1.03802705
|
1.03802705
|
98,146,495.57
|
| 2024年07月29日
|
1.03811396
|
1.03811396
|
98,154,713.35
|
| 2024年07月30日
|
1.03822456
|
1.03822456
|
98,165,170.76
|
| 2024年07月31日
|
1.03838608
|
1.03838608
|
98,180,442.29
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.06886715
|
1.06886715
|
27,790,545.98
|
| 2024年07月27日
|
1.06904078
|
1.06904078
|
27,795,060.15
|
| 2024年07月28日
|
1.06921440
|
1.06921440
|
27,799,574.31
|
| 2024年07月29日
|
1.06908117
|
1.06908117
|
27,796,110.47
|
| 2024年07月30日
|
1.06916656
|
1.06916656
|
27,798,330.64
|
| 2024年07月31日
|
1.06927218
|
1.06927218
|
27,801,076.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.02967258
|
1.02967258
|
57,353,792.31
|
| 2024年07月27日
|
1.02977166
|
1.02977166
|
57,359,311.42
|
| 2024年07月28日
|
1.02987075
|
1.02987075
|
57,364,830.58
|
| 2024年07月29日
|
1.02995640
|
1.02995640
|
57,369,601.32
|
| 2024年07月30日
|
1.03007521
|
1.03007521
|
57,376,219.45
|
| 2024年07月31日
|
1.03020247
|
1.03020247
|
57,383,307.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.03126256
|
1.03126256
|
77,824,229.42
|
| 2024年07月27日
|
1.03136369
|
1.03136369
|
77,831,860.65
|
| 2024年07月28日
|
1.03146481
|
1.03146481
|
77,839,491.89
|
| 2024年07月29日
|
1.03154439
|
1.03154439
|
77,845,497.60
|
| 2024年07月30日
|
1.03165955
|
1.03165955
|
77,854,188.27
|
| 2024年07月31日
|
1.03179333
|
1.03179333
|
77,864,283.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.02897456
|
1.02897456
|
88,641,013.29
|
| 2024年07月27日
|
1.02908684
|
1.02908684
|
88,650,686.25
|
| 2024年07月28日
|
1.02919913
|
1.02919913
|
88,660,359.22
|
| 2024年07月29日
|
1.02922815
|
1.02922815
|
88,662,858.92
|
| 2024年07月30日
|
1.02934843
|
1.02934843
|
88,673,220.54
|
| 2024年07月31日
|
1.02961025
|
1.02961025
|
88,695,774.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.02180292
|
1.02180292
|
122,234,196.34
|
| 2024年07月27日
|
1.02190300
|
1.02190300
|
122,246,168.82
|
| 2024年07月28日
|
1.02200309
|
1.02200309
|
122,258,141.29
|
| 2024年07月29日
|
1.02202630
|
1.02202630
|
122,260,918.39
|
| 2024年07月30日
|
1.02211091
|
1.02211091
|
122,271,039.60
|
| 2024年07月31日
|
1.02201468
|
1.02201468
|
122,259,528.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.02101637
|
1.02101637
|
87,953,413.59
|
| 2024年07月27日
|
1.02112744
|
1.02112744
|
87,962,980.86
|
| 2024年07月28日
|
1.02123850
|
1.02123850
|
87,972,548.13
|
| 2024年07月29日
|
1.02126773
|
1.02126773
|
87,975,066.07
|
| 2024年07月30日
|
1.02134742
|
1.02134742
|
87,981,930.44
|
| 2024年07月31日
|
1.02146770
|
1.02146770
|
87,992,291.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.02290788
|
1.02290788
|
306,872,365.43
|
| 2024年07月27日
|
1.02299422
|
1.02299422
|
306,898,266.56
|
| 2024年07月28日
|
1.02308056
|
1.02308056
|
306,924,167.63
|
| 2024年07月29日
|
1.02313385
|
1.02313385
|
306,940,154.93
|
| 2024年07月30日
|
1.02324356
|
1.02324356
|
306,973,068.43
|
| 2024年07月31日
|
1.02339647
|
1.02339647
|
307,018,939.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.01791331
|
1.01791331
|
35,371,469.48
|
| 2024年07月27日
|
1.01803872
|
1.01803872
|
35,375,827.54
|
| 2024年07月28日
|
1.01816414
|
1.01816414
|
35,380,185.59
|
| 2024年07月29日
|
1.01813322
|
1.01813322
|
35,379,111.25
|
| 2024年07月30日
|
1.01824042
|
1.01824042
|
35,382,836.47
|
| 2024年07月31日
|
1.01833521
|
1.01833521
|
35,386,130.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.02094804
|
1.02094804
|
49,279,119.98
|
| 2024年07月27日
|
1.02106918
|
1.02106918
|
49,284,967.01
|
| 2024年07月28日
|
1.02119031
|
1.02119031
|
49,290,814.04
|
| 2024年07月29日
|
1.02119955
|
1.02119955
|
49,291,259.64
|
| 2024年07月30日
|
1.02170007
|
1.02170007
|
49,315,419.15
|
| 2024年07月31日
|
1.02183087
|
1.02183087
|
49,321,732.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.02000415
|
1.02000415
|
250,994,461.98
|
| 2024年07月27日
|
1.02011378
|
1.02011378
|
251,021,438.24
|
| 2024年07月28日
|
1.02022341
|
1.02022341
|
251,048,414.57
|
| 2024年07月29日
|
1.02027805
|
1.02027805
|
251,061,860.96
|
| 2024年07月30日
|
1.02042707
|
1.02042707
|
251,098,528.75
|
| 2024年07月31日
|
1.02062372
|
1.02062372
|
251,146,920.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.02090909
|
1.02090909
|
81,449,148.16
|
| 2024年07月27日
|
1.02100095
|
1.02100095
|
81,456,476.43
|
| 2024年07月28日
|
1.02109280
|
1.02109280
|
81,463,804.69
|
| 2024年07月29日
|
1.02117159
|
1.02117159
|
81,470,090.74
|
| 2024年07月30日
|
1.02132730
|
1.02132730
|
81,482,513.32
|
| 2024年07月31日
|
1.02146478
|
1.02146478
|
81,493,481.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.01682154
|
1.01682154
|
145,679,005.41
|
| 2024年07月27日
|
1.01692134
|
1.01692134
|
145,693,304.04
|
| 2024年07月28日
|
1.01702115
|
1.01702115
|
145,707,602.70
|
| 2024年07月29日
|
1.01708904
|
1.01708904
|
145,717,330.11
|
| 2024年07月30日
|
1.01728044
|
1.01728044
|
145,744,751.20
|
| 2024年07月31日
|
1.01744267
|
1.01744267
|
145,767,994.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.01547164
|
1.01547164
|
51,026,434.22
|
| 2024年07月27日
|
1.01555011
|
1.01555011
|
51,030,377.58
|
| 2024年07月28日
|
1.01562859
|
1.01562859
|
51,034,320.92
|
| 2024年07月29日
|
1.01571282
|
1.01571282
|
51,038,553.38
|
| 2024年07月30日
|
1.01585337
|
1.01585337
|
51,045,616.06
|
| 2024年07月31日
|
1.01602993
|
1.01602993
|
51,054,488.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.01095037
|
1.01095037
|
147,340,961.65
|
| 2024年07月27日
|
1.01105277
|
1.01105277
|
147,355,886.56
|
| 2024年07月28日
|
1.01115518
|
1.01115518
|
147,370,811.60
|
| 2024年07月29日
|
1.01129725
|
1.01129725
|
147,391,517.85
|
| 2024年07月30日
|
1.01139097
|
1.01139097
|
147,405,177.30
|
| 2024年07月31日
|
1.01159690
|
1.01159690
|
147,435,190.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.01316762
|
1.01316762
|
97,539,673.24
|
| 2024年07月27日
|
1.01329093
|
1.01329093
|
97,551,544.22
|
| 2024年07月28日
|
1.01341424
|
1.01341424
|
97,563,415.27
|
| 2024年07月29日
|
1.01338926
|
1.01338926
|
97,561,010.42
|
| 2024年07月30日
|
1.01351011
|
1.01351011
|
97,572,645.46
|
| 2024年07月31日
|
1.01379319
|
1.01379319
|
97,599,898.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.00867961
|
1.00867961
|
76,314,681.71
|
| 2024年07月27日
|
1.00876738
|
1.00876738
|
76,321,322.37
|
| 2024年07月28日
|
1.00885515
|
1.00885515
|
76,327,963.01
|
| 2024年07月29日
|
1.00889551
|
1.00889551
|
76,331,016.12
|
| 2024年07月30日
|
1.00897927
|
1.00897927
|
76,337,353.76
|
| 2024年07月31日
|
1.00911082
|
1.00911082
|
76,347,306.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年07月26日
|
1.00650742
|
1.00650742
|
28,175,162.29
|
| 2024年07月27日
|
1.00658975
|
1.00658975
|
28,177,466.99
|
| 2024年07月28日
|
1.00667208
|
1.00667208
|
28,179,771.67
|
| 2024年07月29日
|
1.00673580
|
1.00673580
|
28,181,555.32
|
| 2024年07月30日
|
1.00683076
|
1.00683076
|
28,184,213.45
|
| 2024年07月31日
|
1.00693347
|
1.00693347
|
28,187,088.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
