2024-07-16 17:24:11
广东南粤银行卓越周享91天理财产品
2024年06月投资管理报告
报告日：2024年06月30日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额479,329,143.70份，存续余额544,088,993.94元，符合监管要求。2024年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZXE91
|
产品名称
|
宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越周享91天
|
产品登记编码
|
C1083021000203
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10956
|
| 产品起始日
|
20211124
|
产品到期日
|
20511123
|
| 业绩比较基准
|
2.8%-3.5%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2024年06月30日，产品单位净值为1.13510518。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240630
|
1.13510518
|
1.13510518
|
479,329,143.70
|
| 20240531
|
1.13148643
|
1.13148643
|
566,993,396.19
|
| 20240430
|
1.12785799
|
1.12785799
|
594,125,237.56
|
| 20240331
|
1.12445031
|
1.12445031
|
483,306,029.09
|
| 20240229
|
1.12210657
|
1.12210657
|
363,719,457.87
|
| 20240131
|
1.11808708
|
1.11808708
|
315,274,374.86
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.13496031，份额累计净值为1.13496031，资产净值为544,019,553.53元，杠杆水平为102%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 公司债券
|
22,550.00
|
23,295.95
|
22,581.69
|
26,558.90
|
47.87
|
| 信托产品
|
13,547.94
|
13,780.91
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 企业债券
|
9,320.00
|
5,522.79
|
9,325.71
|
5,715.91
|
10.30
|
| 企业债务融资工具
|
4,000.00
|
4,082.00
|
4,008.88
|
5,010.89
|
9.03
|
| 政策性金融债
|
4,000.00
|
4,064.14
|
4,000.00
|
4,064.14
|
7.32
|
| 他行发行的同业存单
|
2,000.00
|
1,966.45
|
2,012.49
|
3,203.51
|
5.77
|
| 商业性金融债
|
1,725.00
|
1,803.80
|
1,735.96
|
2,960.32
|
5.34
|
| 资产支持证券
|
655.00
|
659.83
|
668.82
|
2,093.94
|
3.77
|
| 现金及银行存款
|
275.31
|
275.65
|
979.17
|
979.50
|
1.77
|
| 买入返售
|
0.00
|
0.00
|
4,897.09
|
4,897.09
|
8.83
|
| 合计
|
58,073.25
|
55,451.52
|
50,209.81
|
55,484.20
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
17鄂州管廊债
|
6,000.00
|
4,008.93
|
7.23
|
| 2
|
22农发清发05
|
3,000.00
|
3,049.72
|
5.50
|
| 3
|
22中航05
|
2,300.00
|
2,408.09
|
4.34
|
| 4
|
24广基01
|
2,300.00
|
2,320.64
|
4.18
|
| 5
|
22珠海港股MTN003
|
2,000.00
|
2,041.76
|
3.68
|
| 6
|
23广州地铁MTN003
|
2,000.00
|
2,040.24
|
3.68
|
| 7
|
22广新02
|
2,000.00
|
2,025.36
|
3.65
|
| 8
|
24厦门国际银行CD099
|
2,000.00
|
1,966.45
|
3.54
|
| 9
|
22增城01
|
1,334.72
|
1,829.36
|
3.30
|
| 10
|
24南沙K1
|
1,700.00
|
1,715.09
|
3.09
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等，产品的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000108877
|
广东南粤银行卓越周享91天理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
| 2
|
中债账户
|
000000752682001
|
宝盈理财卓越周享91天开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100026042050013
|
卓越周享91天开放式资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
10283693
|
广东南粤银行卓越周享91天理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
136,000,000.00
|
135,479,430.21
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月30日
