2024-07-16 17:21:18
广东南粤银行卓越臻享三个月3号理财产品
2024年06月投资管理报告
报告日：2024年06月30日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额305,551,191.32份，存续余额321,632,708.01元，符合监管要求。2024年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZX9103
|
产品名称
|
宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越臻享三个月3号
|
产品登记编码
|
C1083022000041
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10958
|
| 产品起始日
|
20230428
|
产品到期日
|
20530428
|
| 业绩比较基准
|
3.2%-4.15%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2024年06月30日，产品单位净值为1.05263117。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240630
|
1.05263117
|
1.05263117
|
305,551,191.32
|
| 20240531
|
1.04905462
|
1.04905462
|
305,551,191.32
|
| 20240430
|
1.04485450
|
1.04485450
|
305,551,191.32
|
| 20240331
|
1.04110879
|
1.04110879
|
274,463,710.17
|
| 20240229
|
1.03838141
|
1.03838141
|
274,463,710.17
|
| 20240131
|
1.03416033
|
1.03416033
|
274,463,710.17
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.05241684，份额累计净值为1.05241684，资产净值为321,567,219.23元，杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 公司债券
|
16,248.00
|
16,894.94
|
16,248.00
|
16,894.94
|
52.39
|
| 企业债务融资工具
|
5,200.00
|
5,305.72
|
5,200.00
|
5,305.72
|
16.45
|
| 企业债券
|
13,240.00
|
4,282.31
|
13,240.00
|
4,282.31
|
13.28
|
| 政策性金融债
|
2,000.00
|
2,036.08
|
2,000.00
|
2,036.08
|
6.31
|
| 资产支持证券
|
927.00
|
948.02
|
927.00
|
948.02
|
2.94
|
| 商业性金融债
|
450.00
|
479.83
|
450.00
|
479.83
|
1.49
|
| 现金及银行存款
|
2300.69
|
2300.75
|
2300.69
|
2300.75
|
7.14
|
| 合计
|
40,365.69
|
32,247.65
|
40,365.69
|
32,247.65
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
22华侨城MTN006
|
2,200.00
|
2,258.22
|
7.00
|
| 2
|
22白云01
|
2,000.00
|
2,063.99
|
6.40
|
| 3
|
20进出05
|
2,000.00
|
2,036.08
|
6.31
|
| 4
|
22中车集MTN001
|
2,000.00
|
2,034.14
|
6.31
|
| 5
|
PR孝感债
|
2,990.00
|
1,996.45
|
6.19
|
| 6
|
22越租G1
|
1,820.00
|
1,868.81
|
5.80
|
| 7
|
PR清浦债
|
8,500.00
|
1,805.50
|
5.60
|
| 8
|
22英德01
|
1,515.00
|
1,587.65
|
4.92
|
| 9
|
22粤桥01
|
1,500.00
|
1,569.42
|
4.87
|
| 10
|
23开平01
|
1,460.00
|
1,530.47
|
4.75
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品主要投资于信用债、资产支持证券、政策性金融债、同业存单等标准化资产为主。若产品投资非标债权类资产，则严格匹配产品期限，非标债权类资产的到期日在产品到期日之前。产品管理人将持续监测投资组合情况，满足产品流动性管理需求，产品流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000120781
|
广东南粤银行卓越臻享三个月3号理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
| 2
|
中债账户
|
000000733292001
|
宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100025756860014
|
卓越臻享三个月3号定开资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
40104988
|
广东南粤银行卓越臻享三个月3号理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
|
交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月30日
