2024-07-16 17:07:52
广东南粤银行卓越A款91天理财产品
2024年06月投资管理报告
报告日：2024年06月30日
广东南粤银行已发行宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额759,992,077.97份，存续余额904,859,518.30元，符合监管要求。2024年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
NYBYZYA91001
|
产品名称
|
宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越A款91天
|
产品登记编码
|
C1083020000417
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10956
|
| 产品起始日
|
20200923
|
产品到期日
|
20500922
|
| 业绩比较基准
|
2.7%-3.4%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国银行
二、报告期产品净值
截至2024年06月30日，产品单位净值为1.19061704。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240630
|
1.19061704
|
1.19061704
|
759,992,077.97
|
| 20240531
|
1.18757984
|
1.18757984
|
783,674,377.42
|
| 20240430
|
1.18400592
|
1.18400592
|
765,885,659.72
|
| 20240331
|
1.17982677
|
1.17982677
|
763,137,021.34
|
| 20240229
|
1.17818172
|
1.17818172
|
794,723,949.43
|
| 20240131
|
1.17331478
|
1.17331478
|
805,535,755.37
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.19044520，份额累计净值为1.19044520，资产净值为904,728,921.26元，杠杆水平为116%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 企业债务融资工具
|
42,700.00
|
44,123.40
|
42,713.86
|
45,573.25
|
43.56
|
| 信托产品
|
21,146.39
|
21,510.03
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 企业债券
|
46,970.00
|
18,345.72
|
46,978.91
|
18,647.16
|
17.82
|
| 商业性金融债
|
7,800.00
|
8,181.19
|
7,817.11
|
9,986.36
|
9.54
|
| 他行发行的同业存单
|
7,000.00
|
6,872.37
|
7,019.49
|
8,803.25
|
8.41
|
| 政策性金融债
|
5,000.00
|
5,099.57
|
5,000.00
|
5,099.57
|
4.87
|
| 现金及银行存款
|
399.54
|
401.11
|
1,498.16
|
1,499.73
|
1.43
|
| 公司债券
|
44.00
|
45.96
|
93.47
|
5,138.96
|
4.91
|
| 买入返售
|
0.00
|
0.00
|
7,643.66
|
7,643.66
|
7.31
|
| 资产支持证券
|
0.00
|
0.00
|
21.57
|
2,238.43
|
2.14
|
| 合计
|
131,059.93
|
104,579.35
|
118,786.23
|
104,630.37
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
24民生银行CD230
|
7,000.00
|
6,872.37
|
6.57
|
| 2
|
22明德控股PPN001
|
6,000.00
|
6,203.82
|
5.93
|
| 3
|
21通用MTN001
|
6,000.00
|
6,132.53
|
5.86
|
| 4
|
22金阳集团债01
|
5,000.00
|
5,347.58
|
5.11
|
| 5
|
21华润MTN001
|
5,000.00
|
5,272.67
|
5.04
|
| 6
|
21国新控股MTN005
|
5,000.00
|
5,241.39
|
5.01
|
| 7
|
22中交集MTN003
|
5,000.00
|
5,195.20
|
4.97
|
| 8
|
21三峡GN012(碳中和债)
|
5,000.00
|
5,123.63
|
4.90
|
| 9
|
19中旅银行二级
|
4,700.00
|
4,938.32
|
4.72
|
| 10
|
21南电MTN004(革命老区)
|
4,000.00
|
4,077.26
|
3.90
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品主要投资于银行存款、信用债、政策性金融债及银行存单等高流动性资产，以及底层为标准化资产为主的信托计划、公募基金等，产品的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
643173672314
|
广东南粤银行股份有限公司卓越定开91A
|
中国银行广东省分行营业部
|
| 2
|
中债账户
|
000000460792001
|
宝盈理财卓越A款91天开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100023254760014
|
南粤银行卓越A款91天资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
10256898
|
广东南粤银行股份有限公司卓越定开91A
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
|
| 6
|
其他账户
|
9335195685001
|
银行理财产品托管费收入
|
中国银行广东省分行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托·粤盈稳利1号集合资金信托计划
|
214,000,000.00
|
211,463,949.52
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月30日
