2024-07-16 16:27:20
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品
2024年06月投资管理报告
报告日：2024年06月30日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越私享23014号封闭式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额26,000,000.00份，存续余额27,731,679.82元，符合监管要求。2024年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYSX23014
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越私享23014号封闭式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越私享23014号
|
产品登记编码
|
C1083023A000014
|
| 产品类型
|
封闭式净值型
|
产品期限（天）
|
370
|
| 产品起始日
|
20231020
|
产品到期日
|
20241024
|
| 业绩比较基准
|
3.9%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国银行
二、报告期产品净值
截至2024年06月30日，产品单位净值为1.06660307。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20240630
|
1.06660307
|
1.06660307
|
26,000,000.00
|
| 20240531
|
1.06351621
|
1.06351621
|
26,000,000.00
|
| 20240430
|
1.06304016
|
1.06304016
|
26,000,000.00
|
| 20240331
|
1.05804593
|
1.05804593
|
26,000,000.00
|
| 20240229
|
1.05651865
|
1.05651865
|
26,000,000.00
|
| 20240131
|
1.04905629
|
1.04905629
|
26,000,000.00
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.06627850，份额累计净值为1.06627850，资产净值为27,723,241.00元，杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 企业债券
|
9,400.00
|
1,999.12
|
9,400.00
|
1,999.12
|
71.90
|
| 公司债券
|
700.00
|
730.73
|
700.00
|
730.73
|
26.28
|
| 现金及银行存款
|
50.59
|
50.60
|
50.59
|
50.60
|
1.82
|
| 合计
|
10,150.59
|
2,780.45
|
10,150.59
|
2,780.45
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
17株智谷项目NPB
|
6,000.00
|
1,280.60
|
46.06
|
| 2
|
23开平01
|
700.00
|
730.73
|
26.28
|
| 3
|
18泸州临港项目债01
|
3,400.00
|
718.52
|
25.84
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 本产品为封闭式产品，主要投资于标准化资产。产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，产品流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
689977696487
|
广东南粤银行股份有限公司卓越私享23014号
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
| 2
|
中债账户
|
000000643952001
|
宝盈理财卓越私享系列封闭式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100024776670015
|
南粤银行卓越私享系列资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
交易所账户
|
40109275
|
广东南粤银行股份有限公司卓越私享系列专户
|
万联证券股份有限公司
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
|
交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月30日
