2024-06-28 14:54:15
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.08937434
|
1.08937434
|
48,201,014.50
|
| 20240626
|
1.08926022
|
1.08926022
|
48,195,965.12
|
| 20240625
|
1.08913728
|
1.08913728
|
48,190,525.52
|
| 20240624
|
1.08900654
|
1.08900654
|
48,184,740.63
|
| 20240623
|
1.08891675
|
1.08891675
|
48,180,767.77
|
| 20240622
|
1.08880047
|
1.08880047
|
48,175,622.74
|
| 20240621
|
1.08868420
|
1.08868420
|
48,170,478.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.09352123
|
1.09352123
|
34,808,747.38
|
| 20240626
|
1.09339021
|
1.09339021
|
34,804,576.86
|
| 20240625
|
1.09324985
|
1.09324985
|
34,800,108.88
|
| 20240624
|
1.09308324
|
1.09308324
|
34,794,805.35
|
| 20240623
|
1.09300604
|
1.09300604
|
34,792,348.05
|
| 20240622
|
1.09287951
|
1.09287951
|
34,788,320.37
|
| 20240621
|
1.09275298
|
1.09275298
|
34,784,292.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.08929030
|
1.08929030
|
462,321,343.51
|
| 20240626
|
1.08914466
|
1.08914466
|
462,259,527.58
|
| 20240625
|
1.08903086
|
1.08903086
|
462,211,227.01
|
| 20240624
|
1.08889100
|
1.08889100
|
462,151,870.37
|
| 20240623
|
1.08883180
|
1.08883180
|
462,126,741.28
|
| 20240622
|
1.08871695
|
1.08871695
|
462,077,997.27
|
| 20240621
|
1.08860211
|
1.08860211
|
462,029,255.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.08707493
|
1.08707493
|
44,023,855.57
|
| 20240626
|
1.08694454
|
1.08694454
|
44,018,575.11
|
| 20240625
|
1.08681889
|
1.08681889
|
44,013,486.87
|
| 20240624
|
1.08670735
|
1.08670735
|
44,008,969.59
|
| 20240623
|
1.08664980
|
1.08664980
|
44,006,639.02
|
| 20240622
|
1.08652574
|
1.08652574
|
44,001,614.86
|
| 20240621
|
1.08640168
|
1.08640168
|
43,996,590.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.08615442
|
1.08615442
|
120,923,133.88
|
| 20240626
|
1.08600849
|
1.08600849
|
120,906,887.22
|
| 20240625
|
1.08587293
|
1.08587293
|
120,891,794.65
|
| 20240624
|
1.08570010
|
1.08570010
|
120,872,552.95
|
| 20240623
|
1.08562012
|
1.08562012
|
120,863,649.17
|
| 20240622
|
1.08550115
|
1.08550115
|
120,850,403.76
|
| 20240621
|
1.08538219
|
1.08538219
|
120,837,159.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.08476899
|
1.08476899
|
60,092,403.70
|
| 20240626
|
1.08463846
|
1.08463846
|
60,085,172.74
|
| 20240625
|
1.08450886
|
1.08450886
|
60,077,993.72
|
| 20240624
|
1.08436665
|
1.08436665
|
60,070,115.34
|
| 20240623
|
1.08430347
|
1.08430347
|
60,066,615.77
|
| 20240622
|
1.08418409
|
1.08418409
|
60,060,002.15
|
| 20240621
|
1.08406472
|
1.08406472
|
60,053,389.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.08295047
|
1.08295047
|
79,187,344.22
|
| 20240626
|
1.08282217
|
1.08282217
|
79,177,962.31
|
| 20240625
|
1.08271152
|
1.08271152
|
79,169,871.50
|
| 20240624
|
1.08258897
|
1.08258897
|
79,160,910.51
|
| 20240623
|
1.08254917
|
1.08254917
|
79,158,000.45
|
| 20240622
|
1.08243414
|
1.08243414
|
79,149,588.97
|
| 20240621
|
1.08231912
|
1.08231912
|
79,141,178.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.07590713
|
1.07590713
|
27,593,044.64
|
| 20240626
|
1.07578060
|
1.07578060
|
27,589,799.67
|
| 20240625
|
1.07567361
|
1.07567361
|
27,587,055.66
|
| 20240624
|
1.07555514
|
1.07555514
|
27,584,017.44
|
| 20240623
|
1.07549197
|
1.07549197
|
27,582,397.38
|
| 20240622
|
1.07536966
|
1.07536966
|
27,579,260.63
|
| 20240621
|
1.07524736
|
1.07524736
|
27,576,124.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.07761569
|
1.07761569
|
107,323,422.48
|
| 20240626
|
1.07749785
|
1.07749785
|
107,311,686.99
|
| 20240625
|
1.07741153
|
1.07741153
|
107,303,089.40
|
| 20240624
|
1.07729830
|
1.07729830
|
107,291,812.99
|
| 20240623
|
1.07726540
|
1.07726540
|
107,288,536.21
|
| 20240622
|
1.07715410
|
1.07715410
|
107,277,451.11
|
| 20240621
|
1.07704280
|
1.07704280
|
107,266,366.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.07539631
|
1.07539631
|
26,645,081.05
|
| 20240626
|
1.07527289
|
1.07527289
|
26,642,022.98
|
| 20240625
|
1.07514979
|
1.07514979
|
26,638,973.07
|
| 20240624
|
1.07503425
|
1.07503425
|
26,636,110.31
|
| 20240623
|
1.07497355
|
1.07497355
|
26,634,606.35
|
| 20240622
|
1.07484539
|
1.07484539
|
26,631,430.91
|
| 20240621
|
1.07471724
|
1.07471724
|
26,628,255.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.07250016
|
1.07250016
|
27,768,572.78
|
| 20240626
|
1.07236561
|
1.07236561
|
27,765,088.97
|
| 20240625
|
1.07223547
|
1.07223547
|
27,761,719.59
|
| 20240624
|
1.07208745
|
1.07208745
|
27,757,887.01
|
| 20240623
|
1.07203726
|
1.07203726
|
27,756,587.54
|
| 20240622
|
1.07192614
|
1.07192614
|
27,753,710.58
|
| 20240621
|
1.07181503
|
1.07181503
|
27,750,833.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000032）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.06617301
|
1.06617301
|
5,426,820.62
|
| 20240626
|
1.06610379
|
1.06610379
|
5,426,468.31
|
| 20240625
|
1.06606020
|
1.06606020
|
5,426,246.40
|
| 20240624
|
1.06599417
|
1.06599417
|
5,425,910.34
|
| 20240623
|
1.06599486
|
1.06599486
|
5,425,913.86
|
| 20240622
|
1.06592510
|
1.06592510
|
5,425,558.75
|
| 20240621
|
1.06585535
|
1.06585535
|
5,425,203.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.06241283
|
1.06241283
|
24,909,087.01
|
| 20240626
|
1.06229693
|
1.06229693
|
24,906,369.71
|
| 20240625
|
1.06216630
|
1.06216630
|
24,903,306.95
|
| 20240624
|
1.06203972
|
1.06203972
|
24,900,339.16
|
| 20240623
|
1.06194568
|
1.06194568
|
24,898,134.40
|
| 20240622
|
1.06182200
|
1.06182200
|
24,895,234.71
|
| 20240621
|
1.06169833
|
1.06169833
|
24,892,335.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.05254149
|
1.05254149
|
1,669,330.81
|
| 20240626
|
1.05244069
|
1.05244069
|
1,669,170.94
|
| 20240625
|
1.05231671
|
1.05231671
|
1,668,974.30
|
| 20240624
|
1.05218252
|
1.05218252
|
1,668,761.48
|
| 20240623
|
1.05209738
|
1.05209738
|
1,668,626.44
|
| 20240622
|
1.05198390
|
1.05198390
|
1,668,446.47
|
| 20240621
|
1.05187043
|
1.05187043
|
1,668,266.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.06054217
|
1.06054217
|
176,943,100.00
|
| 20240626
|
1.06041504
|
1.06041504
|
176,921,889.18
|
| 20240625
|
1.06031208
|
1.06031208
|
176,904,711.36
|
| 20240624
|
1.06016895
|
1.06016895
|
176,880,830.89
|
| 20240623
|
1.06010593
|
1.06010593
|
176,870,315.48
|
| 20240622
|
1.06000593
|
1.06000593
|
176,853,632.32
|
| 20240621
|
1.05990594
|
1.05990594
|
176,836,950.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.05469734
|
1.05469734
|
27,753,402.45
|
| 20240626
|
1.05458124
|
1.05458124
|
27,750,347.56
|
| 20240625
|
1.05444939
|
1.05444939
|
27,746,878.12
|
| 20240624
|
1.05433235
|
1.05433235
|
27,743,798.25
|
| 20240623
|
1.05425560
|
1.05425560
|
27,741,778.46
|
| 20240622
|
1.05413376
|
1.05413376
|
27,738,572.43
|
| 20240621
|
1.05401193
|
1.05401193
|
27,735,366.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.05701409
|
1.05701409
|
68,016,710.45
|
| 20240626
|
1.05689075
|
1.05689075
|
68,008,773.45
|
| 20240625
|
1.05677155
|
1.05677155
|
68,001,103.01
|
| 20240624
|
1.05667911
|
1.05667911
|
67,995,154.62
|
| 20240623
|
1.05662286
|
1.05662286
|
67,991,535.27
|
| 20240622
|
1.05650311
|
1.05650311
|
67,983,829.43
|
| 20240621
|
1.05638337
|
1.05638337
|
67,976,124.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.05339820
|
1.05339820
|
92,884,787.21
|
| 20240626
|
1.05327946
|
1.05327946
|
92,874,316.89
|
| 20240625
|
1.05315649
|
1.05315649
|
92,863,473.66
|
| 20240624
|
1.05293738
|
1.05293738
|
92,844,153.49
|
| 20240623
|
1.05274798
|
1.05274798
|
92,827,452.64
|
| 20240622
|
1.05262745
|
1.05262745
|
92,816,825.20
|
| 20240621
|
1.05250694
|
1.05250694
|
92,806,198.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.05225125
|
1.05225125
|
321,516,623.26
|
| 20240626
|
1.05212478
|
1.05212478
|
321,477,980.89
|
| 20240625
|
1.05201695
|
1.05201695
|
321,445,031.68
|
| 20240624
|
1.05189027
|
1.05189027
|
321,406,323.62
|
| 20240623
|
1.05182791
|
1.05182791
|
321,387,271.95
|
| 20240622
|
1.05171677
|
1.05171677
|
321,353,312.63
|
| 20240621
|
1.05160564
|
1.05160564
|
321,319,354.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.05109881
|
1.05109881
|
72,796,041.05
|
| 20240626
|
1.05097426
|
1.05097426
|
72,787,415.50
|
| 20240625
|
1.05085572
|
1.05085572
|
72,779,205.81
|
| 20240624
|
1.05073841
|
1.05073841
|
72,771,081.25
|
| 20240623
|
1.05067558
|
1.05067558
|
72,766,729.30
|
| 20240622
|
1.05055061
|
1.05055061
|
72,758,074.61
|
| 20240621
|
1.05042565
|
1.05042565
|
72,749,420.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.05034734
|
1.05034734
|
13,659,767.22
|
| 20240626
|
1.05022513
|
1.05022513
|
13,658,177.80
|
| 20240625
|
1.05009948
|
1.05009948
|
13,656,543.75
|
| 20240624
|
1.04999371
|
1.04999371
|
13,655,168.17
|
| 20240623
|
1.05000810
|
1.05000810
|
13,655,355.33
|
| 20240622
|
1.04988562
|
1.04988562
|
13,653,762.55
|
| 20240621
|
1.04976315
|
1.04976315
|
13,652,169.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-06-28
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240627
|
1.04572590
|
1.04572590
|
24,497,297.40
|
| 20240626
|
1.04561777
|
1.04561777
|
26,684,165.40
|
| 20240625
|
1.04531502
|
1.04531502
|
26,676,439.39
|
| 20240624
|
1.04520184
|
1.04520184
|
26,673,551.08
|
| 20240623
|
1.04512312
|
1.04512312
|
26,671,542.09
|
| 20240622
|
1.04500732
|
1.04500732
|
26,668,586.69
|
| 20240621
|
1.04489152
|
1.04489152
|
26,665,631.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月28日
