2024-06-14 14:45:25
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.07283586
|
1.07283586
|
86,133,700.18
|
| 2024年06月08日
|
1.07296039
|
1.07296039
|
86,143,698.09
|
| 2024年06月09日
|
1.07308492
|
1.07308492
|
86,153,696.03
|
| 2024年06月10日
|
1.07320945
|
1.07320945
|
86,163,694.00
|
| 2024年06月11日
|
1.07345928
|
1.07345928
|
86,183,752.02
|
| 2024年06月12日
|
1.07359353
|
1.07359353
|
86,194,530.26
|
| 2024年06月13日
|
1.07393373
|
1.07393373
|
86,221,843.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.05886805
|
1.05886805
|
34,123,081.73
|
| 2024年06月08日
|
1.05898720
|
1.05898720
|
34,126,921.49
|
| 2024年06月09日
|
1.05910635
|
1.05910635
|
34,130,761.35
|
| 2024年06月10日
|
1.05922551
|
1.05922551
|
34,134,601.19
|
| 2024年06月11日
|
1.05929479
|
1.05929479
|
34,136,834.01
|
| 2024年06月12日
|
1.05940376
|
1.05940376
|
34,140,345.52
|
| 2024年06月13日
|
1.05950466
|
1.05950466
|
34,143,597.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.07406773
|
1.07406773
|
77,205,062.39
|
| 2024年06月08日
|
1.07419960
|
1.07419960
|
77,214,541.59
|
| 2024年06月09日
|
1.07433147
|
1.07433147
|
77,224,020.74
|
| 2024年06月10日
|
1.07446335
|
1.07446335
|
77,233,499.88
|
| 2024年06月11日
|
1.07465346
|
1.07465346
|
77,247,165.71
|
| 2024年06月12日
|
1.07482554
|
1.07482554
|
77,259,534.51
|
| 2024年06月13日
|
1.07498682
|
1.07498682
|
77,271,127.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.06474401
|
1.06474401
|
138,102,621.75
|
| 2024年06月08日
|
1.06487804
|
1.06487804
|
138,120,006.44
|
| 2024年06月09日
|
1.06501207
|
1.06501207
|
138,137,391.16
|
| 2024年06月10日
|
1.06514611
|
1.06514611
|
138,154,775.86
|
| 2024年06月11日
|
1.06524577
|
1.06524577
|
138,167,702.26
|
| 2024年06月12日
|
1.06534251
|
1.06534251
|
138,180,250.27
|
| 2024年06月13日
|
1.06548261
|
1.06548261
|
138,198,421.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.05676921
|
1.05676921
|
66,508,826.82
|
| 2024年06月08日
|
1.05689354
|
1.05689354
|
66,516,651.62
|
| 2024年06月09日
|
1.05701787
|
1.05701787
|
66,524,476.41
|
| 2024年06月10日
|
1.05714219
|
1.05714219
|
66,532,301.13
|
| 2024年06月11日
|
1.05718177
|
1.05718177
|
66,534,791.74
|
| 2024年06月12日
|
1.05727500
|
1.05727500
|
66,540,659.32
|
| 2024年06月13日
|
1.05736759
|
1.05736759
|
66,546,486.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.05185298
|
1.05185298
|
44,927,796.21
|
| 2024年06月08日
|
1.05195570
|
1.05195570
|
44,932,183.77
|
| 2024年06月09日
|
1.05205842
|
1.05205842
|
44,936,571.31
|
| 2024年06月10日
|
1.05216114
|
1.05216114
|
44,940,958.82
|
| 2024年06月11日
|
1.05224141
|
1.05224141
|
44,944,387.22
|
| 2024年06月12日
|
1.05237416
|
1.05237416
|
44,950,057.56
|
| 2024年06月13日
|
1.05248826
|
1.05248826
|
44,954,930.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.06263107
|
1.06263107
|
106,263,106.93
|
| 2024年06月08日
|
1.06271845
|
1.06271845
|
106,271,845.21
|
| 2024年06月09日
|
1.06280583
|
1.06280583
|
106,280,583.44
|
| 2024年06月10日
|
1.06289322
|
1.06289322
|
106,289,321.64
|
| 2024年06月11日
|
1.06300799
|
1.06300799
|
106,300,798.71
|
| 2024年06月12日
|
1.06309686
|
1.06309686
|
106,309,686.34
|
| 2024年06月13日
|
1.06322678
|
1.06322678
|
106,322,678.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.05150252
|
1.05150252
|
35,015,033.87
|
| 2024年06月08日
|
1.05150329
|
1.05150329
|
35,015,059.72
|
| 2024年06月09日
|
1.05150407
|
1.05150407
|
35,015,085.57
|
| 2024年06月10日
|
1.05150485
|
1.05150485
|
35,015,111.42
|
| 2024年06月11日
|
1.05154683
|
1.05154683
|
35,016,509.28
|
| 2024年06月12日
|
1.04606822
|
1.04606822
|
34,834,071.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.05105679
|
1.05105679
|
21,021,135.89
|
| 2024年06月08日
|
1.05122140
|
1.05122140
|
21,024,428.02
|
| 2024年06月09日
|
1.05138601
|
1.05138601
|
21,027,720.11
|
| 2024年06月10日
|
1.05155061
|
1.05155061
|
21,031,012.15
|
| 2024年06月11日
|
1.05149521
|
1.05149521
|
21,029,904.15
|
| 2024年06月12日
|
1.05162981
|
1.05162981
|
21,032,596.11
|
| 2024年06月13日
|
1.05173940
|
1.05173940
|
21,034,788.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.04167323
|
1.04167323
|
168,691,687.08
|
| 2024年06月08日
|
1.04176272
|
1.04176272
|
168,706,180.13
|
| 2024年06月09日
|
1.04185221
|
1.04185221
|
168,720,673.05
|
| 2024年06月10日
|
1.04194171
|
1.04194171
|
168,735,165.95
|
| 2024年06月11日
|
1.04198473
|
1.04198473
|
168,742,133.54
|
| 2024年06月12日
|
1.04210120
|
1.04210120
|
168,760,993.90
|
| 2024年06月13日
|
1.04218084
|
1.04218084
|
168,773,891.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.04444872
|
1.04444872
|
58,677,128.82
|
| 2024年06月08日
|
1.04460122
|
1.04460122
|
58,685,696.81
|
| 2024年06月09日
|
1.04475373
|
1.04475373
|
58,694,264.79
|
| 2024年06月10日
|
1.04490624
|
1.04490624
|
58,702,832.77
|
| 2024年06月11日
|
1.04474804
|
1.04474804
|
58,693,944.84
|
| 2024年06月12日
|
1.04486080
|
1.04486080
|
58,700,279.74
|
| 2024年06月13日
|
1.04494596
|
1.04494596
|
58,705,064.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.03686252
|
1.03686252
|
21,447,501.32
|
| 2024年06月08日
|
1.03697389
|
1.03697389
|
21,449,804.96
|
| 2024年06月09日
|
1.03708526
|
1.03708526
|
21,452,108.56
|
| 2024年06月10日
|
1.03719662
|
1.03719662
|
21,454,412.18
|
| 2024年06月11日
|
1.03734534
|
1.03734534
|
21,457,488.33
|
| 2024年06月12日
|
1.03744861
|
1.03744861
|
21,459,624.44
|
| 2024年06月13日
|
1.03759686
|
1.03759686
|
21,462,691.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.03531743
|
1.03531743
|
24,504,928.24
|
| 2024年06月08日
|
1.03541848
|
1.03541848
|
24,507,320.06
|
| 2024年06月09日
|
1.03551953
|
1.03551953
|
24,509,711.84
|
| 2024年06月10日
|
1.03562058
|
1.03562058
|
24,512,103.62
|
| 2024年06月11日
|
1.03568389
|
1.03568389
|
24,513,602.01
|
| 2024年06月12日
|
1.03578010
|
1.03578010
|
24,515,879.23
|
| 2024年06月13日
|
1.03605106
|
1.03605106
|
24,522,292.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.03285852
|
1.03285852
|
62,288,598.75
|
| 2024年06月08日
|
1.03296319
|
1.03296319
|
62,294,910.81
|
| 2024年06月09日
|
1.03306785
|
1.03306785
|
62,301,223.01
|
| 2024年06月10日
|
1.03317252
|
1.03317252
|
62,307,535.27
|
| 2024年06月11日
|
1.03335981
|
1.03335981
|
62,318,829.77
|
| 2024年06月12日
|
1.03344679
|
1.03344679
|
62,324,075.75
|
| 2024年06月13日
|
1.03354961
|
1.03354961
|
62,330,276.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.03209847
|
1.03209847
|
65,228,623.54
|
| 2024年06月08日
|
1.03220466
|
1.03220466
|
65,235,334.55
|
| 2024年06月09日
|
1.03231085
|
1.03231085
|
65,242,045.49
|
| 2024年06月10日
|
1.03241703
|
1.03241703
|
65,248,756.46
|
| 2024年06月11日
|
1.03248725
|
1.03248725
|
65,253,194.19
|
| 2024年06月12日
|
1.03262901
|
1.03262901
|
65,262,153.73
|
| 2024年06月13日
|
1.03274289
|
1.03274289
|
65,269,350.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.03220162
|
1.03220162
|
97,595,695.51
|
| 2024年06月08日
|
1.03229420
|
1.03229420
|
97,604,449.28
|
| 2024年06月09日
|
1.03238678
|
1.03238678
|
97,613,202.86
|
| 2024年06月10日
|
1.03247936
|
1.03247936
|
97,621,956.24
|
| 2024年06月11日
|
1.03254228
|
1.03254228
|
97,627,905.37
|
| 2024年06月12日
|
1.03265960
|
1.03265960
|
97,638,997.38
|
| 2024年06月13日
|
1.03317413
|
1.03317413
|
97,687,647.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.06394302
|
1.06394302
|
27,662,518.45
|
| 2024年06月08日
|
1.06407703
|
1.06407703
|
27,666,002.90
|
| 2024年06月09日
|
1.06421105
|
1.06421105
|
27,669,487.33
|
| 2024年06月10日
|
1.06434507
|
1.06434507
|
27,672,971.76
|
| 2024年06月11日
|
1.06416878
|
1.06416878
|
27,668,388.21
|
| 2024年06月12日
|
1.06424503
|
1.06424503
|
27,670,370.66
|
| 2024年06月13日
|
1.06430466
|
1.06430466
|
27,671,921.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.02594344
|
1.02594344
|
57,146,075.64
|
| 2024年06月08日
|
1.02604143
|
1.02604143
|
57,151,533.79
|
| 2024年06月09日
|
1.02613942
|
1.02613942
|
57,156,991.94
|
| 2024年06月10日
|
1.02623741
|
1.02623741
|
57,162,450.08
|
| 2024年06月11日
|
1.02628296
|
1.02628296
|
57,164,986.90
|
| 2024年06月12日
|
1.02641820
|
1.02641820
|
57,172,520.04
|
| 2024年06月13日
|
1.02651486
|
1.02651486
|
57,177,904.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.02661895
|
1.02661895
|
77,473,799.16
|
| 2024年06月08日
|
1.02671728
|
1.02671728
|
77,481,219.50
|
| 2024年06月09日
|
1.02681561
|
1.02681561
|
77,488,639.84
|
| 2024年06月10日
|
1.02691394
|
1.02691394
|
77,496,060.22
|
| 2024年06月11日
|
1.02695459
|
1.02695459
|
77,499,127.81
|
| 2024年06月12日
|
1.02702881
|
1.02702881
|
77,504,729.01
|
| 2024年06月13日
|
1.02709022
|
1.02709022
|
77,509,363.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.02332720
|
1.02332720
|
88,154,521.70
|
| 2024年06月08日
|
1.02343949
|
1.02343949
|
88,164,194.53
|
| 2024年06月09日
|
1.02355177
|
1.02355177
|
88,173,867.38
|
| 2024年06月10日
|
1.02366406
|
1.02366406
|
88,183,540.23
|
| 2024年06月11日
|
1.02370822
|
1.02370822
|
88,187,344.95
|
| 2024年06月12日
|
1.02378445
|
1.02378445
|
88,193,911.83
|
| 2024年06月13日
|
1.02385736
|
1.02385736
|
88,200,192.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01690015
|
1.01690015
|
121,647,697.34
|
| 2024年06月08日
|
1.01699810
|
1.01699810
|
121,659,414.64
|
| 2024年06月09日
|
1.01709605
|
1.01709605
|
121,671,131.94
|
| 2024年06月10日
|
1.01719400
|
1.01719400
|
121,682,849.24
|
| 2024年06月11日
|
1.01717237
|
1.01717237
|
121,680,262.12
|
| 2024年06月12日
|
1.01728858
|
1.01728858
|
121,694,164.26
|
| 2024年06月13日
|
1.01736503
|
1.01736503
|
121,703,309.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01583980
|
1.01583980
|
112,446,355.04
|
| 2024年06月08日
|
1.01591731
|
1.01591731
|
112,454,934.53
|
| 2024年06月09日
|
1.01599481
|
1.01599481
|
112,463,514.02
|
| 2024年06月10日
|
1.01607232
|
1.01607232
|
112,472,093.47
|
| 2024年06月11日
|
1.01615590
|
1.01615590
|
112,481,344.74
|
| 2024年06月12日
|
1.01624894
|
1.01624894
|
112,491,644.44
|
| 2024年06月13日
|
1.01634348
|
1.01634348
|
112,502,109.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01645903
|
1.01645903
|
87,560,830.13
|
| 2024年06月08日
|
1.01656996
|
1.01656996
|
87,570,385.73
|
| 2024年06月09日
|
1.01668088
|
1.01668088
|
87,579,941.35
|
| 2024年06月10日
|
1.01679181
|
1.01679181
|
87,589,496.97
|
| 2024年06月11日
|
1.01677611
|
1.01677611
|
87,588,144.27
|
| 2024年06月12日
|
1.01690830
|
1.01690830
|
87,599,532.09
|
| 2024年06月13日
|
1.01699366
|
1.01699366
|
87,606,885.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01741267
|
1.01741267
|
305,223,800.71
|
| 2024年06月08日
|
1.01750041
|
1.01750041
|
305,250,121.71
|
| 2024年06月09日
|
1.01758814
|
1.01758814
|
305,276,442.66
|
| 2024年06月10日
|
1.01767588
|
1.01767588
|
305,302,763.66
|
| 2024年06月11日
|
1.01776564
|
1.01776564
|
305,329,693.45
|
| 2024年06月12日
|
1.01784139
|
1.01784139
|
305,352,417.80
|
| 2024年06月13日
|
1.01792500
|
1.01792500
|
305,377,501.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01398691
|
1.01398691
|
35,235,031.09
|
| 2024年06月08日
|
1.01412398
|
1.01412398
|
35,239,794.28
|
| 2024年06月09日
|
1.01426106
|
1.01426106
|
35,244,557.52
|
| 2024年06月10日
|
1.01439813
|
1.01439813
|
35,249,320.76
|
| 2024年06月11日
|
1.01428415
|
1.01428415
|
35,245,359.76
|
| 2024年06月12日
|
1.01437538
|
1.01437538
|
35,248,529.94
|
| 2024年06月13日
|
1.01445703
|
1.01445703
|
35,251,367.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01625870
|
1.01625870
|
49,052,774.83
|
| 2024年06月08日
|
1.01638368
|
1.01638368
|
49,058,807.46
|
| 2024年06月09日
|
1.01650866
|
1.01650866
|
49,064,840.16
|
| 2024年06月10日
|
1.01663365
|
1.01663365
|
49,070,872.80
|
| 2024年06月11日
|
1.01654981
|
1.01654981
|
49,066,826.07
|
| 2024年06月12日
|
1.01664892
|
1.01664892
|
49,071,610.05
|
| 2024年06月13日
|
1.01673330
|
1.01673330
|
49,075,682.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01523491
|
1.01523491
|
249,820,883.92
|
| 2024年06月08日
|
1.01535510
|
1.01535510
|
249,850,459.25
|
| 2024年06月09日
|
1.01547529
|
1.01547529
|
249,880,034.48
|
| 2024年06月10日
|
1.01559547
|
1.01559547
|
249,909,609.71
|
| 2024年06月11日
|
1.01562779
|
1.01562779
|
249,917,560.51
|
| 2024年06月12日
|
1.01573631
|
1.01573631
|
249,944,265.29
|
| 2024年06月13日
|
1.01588386
|
1.01588386
|
249,980,572.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01511617
|
1.01511617
|
80,986,983.12
|
| 2024年06月08日
|
1.01520804
|
1.01520804
|
80,994,312.43
|
| 2024年06月09日
|
1.01529991
|
1.01529991
|
81,001,641.75
|
| 2024年06月10日
|
1.01539177
|
1.01539177
|
81,008,971.05
|
| 2024年06月11日
|
1.01546591
|
1.01546591
|
81,014,885.72
|
| 2024年06月12日
|
1.01552518
|
1.01552518
|
81,019,614.51
|
| 2024年06月13日
|
1.01563499
|
1.01563499
|
81,028,375.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01180472
|
1.01180472
|
144,960,250.81
|
| 2024年06月08日
|
1.01190264
|
1.01190264
|
144,974,280.00
|
| 2024年06月09日
|
1.01200057
|
1.01200057
|
144,988,309.17
|
| 2024年06月10日
|
1.01209849
|
1.01209849
|
145,002,338.34
|
| 2024年06月11日
|
1.01215477
|
1.01215477
|
145,010,401.22
|
| 2024年06月12日
|
1.01226877
|
1.01226877
|
145,026,734.27
|
| 2024年06月13日
|
1.01234910
|
1.01234910
|
145,038,243.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.01043053
|
1.01043053
|
50,773,123.79
|
| 2024年06月08日
|
1.01050892
|
1.01050892
|
50,777,062.73
|
| 2024年06月09日
|
1.01058731
|
1.01058731
|
50,781,001.65
|
| 2024年06月10日
|
1.01066570
|
1.01066570
|
50,784,940.57
|
| 2024年06月11日
|
1.01081268
|
1.01081268
|
50,792,326.18
|
| 2024年06月12日
|
1.01091236
|
1.01091236
|
50,797,335.31
|
| 2024年06月13日
|
1.01103761
|
1.01103761
|
50,803,628.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.00595940
|
1.00595940
|
146,613,552.18
|
| 2024年06月08日
|
1.00605673
|
1.00605673
|
146,627,738.78
|
| 2024年06月09日
|
1.00615407
|
1.00615407
|
146,641,925.35
|
| 2024年06月10日
|
1.00625141
|
1.00625141
|
146,656,111.96
|
| 2024年06月11日
|
1.00631387
|
1.00631387
|
146,665,215.11
|
| 2024年06月12日
|
1.00643128
|
1.00643128
|
146,682,326.30
|
| 2024年06月13日
|
1.00650218
|
1.00650218
|
146,692,660.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.00794131
|
1.00794131
|
97,036,525.53
|
| 2024年06月08日
|
1.00806458
|
1.00806458
|
97,048,393.07
|
| 2024年06月09日
|
1.00818785
|
1.00818785
|
97,060,260.58
|
| 2024年06月10日
|
1.00831112
|
1.00831112
|
97,072,128.15
|
| 2024年06月11日
|
1.00823458
|
1.00823458
|
97,064,759.01
|
| 2024年06月12日
|
1.00834125
|
1.00834125
|
97,075,029.27
|
| 2024年06月13日
|
1.00841110
|
1.00841110
|
97,081,753.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.00482238
|
1.00482238
|
76,022,851.44
|
| 2024年06月08日
|
1.00491012
|
1.00491012
|
76,029,489.57
|
| 2024年06月09日
|
1.00499785
|
1.00499785
|
76,036,127.68
|
| 2024年06月10日
|
1.00508559
|
1.00508559
|
76,042,765.82
|
| 2024年06月11日
|
1.00519947
|
1.00519947
|
76,051,381.43
|
| 2024年06月12日
|
1.00522954
|
1.00522954
|
76,053,656.55
|
| 2024年06月13日
|
1.00528605
|
1.00528605
|
76,057,931.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月14日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年06月07日
|
1.00190692
|
1.00190692
|
28,046,380.38
|
| 2024年06月08日
|
1.00198152
|
1.00198152
|
28,048,468.82
|
| 2024年06月09日
|
1.00205613
|
1.00205613
|
28,050,557.35
|
| 2024年06月10日
|
1.00213074
|
1.00213074
|
28,052,645.79
|
| 2024年06月11日
|
1.00219998
|
1.00219998
|
28,054,584.06
|
| 2024年06月12日
|
1.00234173
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1.00234173
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28,058,551.91
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| 2024年06月13日
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1.00245529
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1.00245529
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28,061,730.91
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月14日
