2024-06-07 14:20:05
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.07109638
|
1.07109638
|
85,994,044.03
|
| 2024年06月01日
|
1.07122089
|
1.07122089
|
86,004,040.14
|
| 2024年06月02日
|
1.07134539
|
1.07134539
|
86,014,036.32
|
| 2024年06月03日
|
1.07161326
|
1.07161326
|
86,035,542.13
|
| 2024年06月04日
|
1.07179724
|
1.07179724
|
86,050,312.93
|
| 2024年06月05日
|
1.07215235
|
1.07215235
|
86,078,823.21
|
| 2024年06月06日
|
1.07242354
|
1.07242354
|
86,100,596.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.05806519
|
1.05806519
|
34,097,208.95
|
| 2024年06月01日
|
1.05818434
|
1.05818434
|
34,101,048.63
|
| 2024年06月02日
|
1.05830349
|
1.05830349
|
34,104,888.33
|
| 2024年06月03日
|
1.05840089
|
1.05840089
|
34,108,027.07
|
| 2024年06月04日
|
1.05851192
|
1.05851192
|
34,111,605.01
|
| 2024年06月05日
|
1.05862769
|
1.05862769
|
34,115,335.93
|
| 2024年06月06日
|
1.05874808
|
1.05874808
|
34,119,215.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.07279234
|
1.07279234
|
77,113,386.03
|
| 2024年06月01日
|
1.07291794
|
1.07291794
|
77,122,414.50
|
| 2024年06月02日
|
1.07304354
|
1.07304354
|
77,131,442.92
|
| 2024年06月03日
|
1.07321999
|
1.07321999
|
77,144,126.05
|
| 2024年06月04日
|
1.07336647
|
1.07336647
|
77,154,655.14
|
| 2024年06月05日
|
1.07356239
|
1.07356239
|
77,168,738.38
|
| 2024年06月06日
|
1.07375142
|
1.07375142
|
77,182,325.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.06357985
|
1.06357985
|
137,951,624.45
|
| 2024年06月01日
|
1.06370751
|
1.06370751
|
137,968,182.59
|
| 2024年06月02日
|
1.06383517
|
1.06383517
|
137,984,740.75
|
| 2024年06月03日
|
1.06395912
|
1.06395912
|
138,000,817.52
|
| 2024年06月04日
|
1.06408780
|
1.06408780
|
138,017,507.76
|
| 2024年06月05日
|
1.06426323
|
1.06426323
|
138,040,262.17
|
| 2024年06月06日
|
1.06443025
|
1.06443025
|
138,061,925.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.05580339
|
1.05580339
|
66,448,042.07
|
| 2024年06月01日
|
1.05592773
|
1.05592773
|
66,455,867.36
|
| 2024年06月02日
|
1.05605206
|
1.05605206
|
66,463,692.60
|
| 2024年06月03日
|
1.05612740
|
1.05612740
|
66,468,433.78
|
| 2024年06月04日
|
1.05623679
|
1.05623679
|
66,475,318.89
|
| 2024年06月05日
|
1.05642259
|
1.05642259
|
66,487,011.93
|
| 2024年06月06日
|
1.05660615
|
1.05660615
|
66,498,564.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.05089199
|
1.05089199
|
44,886,749.63
|
| 2024年06月01日
|
1.05099472
|
1.05099472
|
44,891,137.58
|
| 2024年06月02日
|
1.05109745
|
1.05109745
|
44,895,525.49
|
| 2024年06月03日
|
1.05122725
|
1.05122725
|
44,901,069.37
|
| 2024年06月04日
|
1.05132613
|
1.05132613
|
44,905,293.12
|
| 2024年06月05日
|
1.05152529
|
1.05152529
|
44,913,799.87
|
| 2024年06月06日
|
1.05169355
|
1.05169355
|
44,920,986.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.06151347
|
1.06151347
|
106,151,347.40
|
| 2024年06月01日
|
1.06160086
|
1.06160086
|
106,160,086.00
|
| 2024年06月02日
|
1.06168825
|
1.06168825
|
106,168,824.55
|
| 2024年06月03日
|
1.06185681
|
1.06185681
|
106,185,680.96
|
| 2024年06月04日
|
1.06204558
|
1.06204558
|
106,204,557.66
|
| 2024年06月05日
|
1.06223603
|
1.06223603
|
106,223,603.08
|
| 2024年06月06日
|
1.06246158
|
1.06246158
|
106,246,157.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.05131797
|
1.05131797
|
35,008,888.44
|
| 2024年06月01日
|
1.05139428
|
1.05139428
|
35,011,429.37
|
| 2024年06月02日
|
1.05147058
|
1.05147058
|
35,013,970.27
|
| 2024年06月03日
|
1.05148622
|
1.05148622
|
35,014,491.19
|
| 2024年06月04日
|
1.05159736
|
1.05159736
|
35,018,192.09
|
| 2024年06月05日
|
1.05166766
|
1.05166766
|
35,020,533.03
|
| 2024年06月06日
|
1.05174156
|
1.05174156
|
35,022,993.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.05028699
|
1.05028699
|
21,005,739.87
|
| 2024年06月01日
|
1.05045161
|
1.05045161
|
21,009,032.29
|
| 2024年06月02日
|
1.05061623
|
1.05061623
|
21,012,324.65
|
| 2024年06月03日
|
1.05061335
|
1.05061335
|
21,012,267.00
|
| 2024年06月04日
|
1.05070046
|
1.05070046
|
21,014,009.28
|
| 2024年06月05日
|
1.05083008
|
1.05083008
|
21,016,601.52
|
| 2024年06月06日
|
1.05093219
|
1.05093219
|
21,018,643.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.04091036
|
1.04091036
|
168,568,146.80
|
| 2024年06月01日
|
1.04099051
|
1.04099051
|
168,581,126.82
|
| 2024年06月02日
|
1.04107067
|
1.04107067
|
168,594,106.80
|
| 2024年06月03日
|
1.04116937
|
1.04116937
|
168,610,091.71
|
| 2024年06月04日
|
1.04125125
|
1.04125125
|
168,623,351.96
|
| 2024年06月05日
|
1.04137571
|
1.04137571
|
168,643,507.21
|
| 2024年06月06日
|
1.04152769
|
1.04152769
|
168,668,119.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.04388204
|
1.04388204
|
58,645,293.16
|
| 2024年06月01日
|
1.04403455
|
1.04403455
|
58,653,861.13
|
| 2024年06月02日
|
1.04418706
|
1.04418706
|
58,662,429.12
|
| 2024年06月03日
|
1.04409959
|
1.04409959
|
58,657,514.98
|
| 2024年06月04日
|
1.04412649
|
1.04412649
|
58,659,026.29
|
| 2024年06月05日
|
1.04428049
|
1.04428049
|
58,667,677.75
|
| 2024年06月06日
|
1.04435486
|
1.04435486
|
58,671,855.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.03586836
|
1.03586836
|
21,426,936.98
|
| 2024年06月01日
|
1.03597972
|
1.03597972
|
21,429,240.58
|
| 2024年06月02日
|
1.03609109
|
1.03609109
|
21,431,544.18
|
| 2024年06月03日
|
1.03621336
|
1.03621336
|
21,434,073.29
|
| 2024年06月04日
|
1.03630529
|
1.03630529
|
21,435,974.96
|
| 2024年06月05日
|
1.03651852
|
1.03651852
|
21,440,385.56
|
| 2024年06月06日
|
1.03666699
|
1.03666699
|
21,443,456.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.03420071
|
1.03420071
|
24,478,496.71
|
| 2024年06月01日
|
1.03430175
|
1.03430175
|
24,480,888.17
|
| 2024年06月02日
|
1.03440279
|
1.03440279
|
24,483,279.66
|
| 2024年06月03日
|
1.03457929
|
1.03457929
|
24,487,457.27
|
| 2024年06月04日
|
1.03470675
|
1.03470675
|
24,490,474.11
|
| 2024年06月05日
|
1.03489476
|
1.03489476
|
24,494,924.19
|
| 2024年06月06日
|
1.03504197
|
1.03504197
|
24,498,408.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.03148392
|
1.03148392
|
62,205,700.87
|
| 2024年06月01日
|
1.03158858
|
1.03158858
|
62,212,012.44
|
| 2024年06月02日
|
1.03169324
|
1.03169324
|
62,218,324.07
|
| 2024年06月03日
|
1.03186416
|
1.03186416
|
62,228,631.95
|
| 2024年06月04日
|
1.03200561
|
1.03200561
|
62,237,162.55
|
| 2024年06月05日
|
1.03227316
|
1.03227316
|
62,253,297.21
|
| 2024年06月06日
|
1.03255211
|
1.03255211
|
62,270,120.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.03097134
|
1.03097134
|
65,157,388.39
|
| 2024年06月01日
|
1.03107752
|
1.03107752
|
65,164,099.35
|
| 2024年06月02日
|
1.03118371
|
1.03118371
|
65,170,810.28
|
| 2024年06月03日
|
1.03133147
|
1.03133147
|
65,180,148.79
|
| 2024年06月04日
|
1.03146679
|
1.03146679
|
65,188,701.02
|
| 2024年06月05日
|
1.03166134
|
1.03166134
|
65,200,997.00
|
| 2024年06月06日
|
1.03189946
|
1.03189946
|
65,216,045.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.03140229
|
1.03140229
|
97,520,117.76
|
| 2024年06月01日
|
1.03149487
|
1.03149487
|
97,528,871.72
|
| 2024年06月02日
|
1.03158745
|
1.03158745
|
97,537,625.45
|
| 2024年06月03日
|
1.03170693
|
1.03170693
|
97,548,922.28
|
| 2024年06月04日
|
1.03180222
|
1.03180222
|
97,557,931.91
|
| 2024年06月05日
|
1.03194441
|
1.03194441
|
97,571,376.31
|
| 2024年06月06日
|
1.03208202
|
1.03208202
|
97,584,387.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.06351621
|
1.06351621
|
27,651,421.42
|
| 2024年06月01日
|
1.06365023
|
1.06365023
|
27,654,905.86
|
| 2024年06月02日
|
1.06378424
|
1.06378424
|
27,658,390.29
|
| 2024年06月03日
|
1.06368780
|
1.06368780
|
27,655,882.73
|
| 2024年06月04日
|
1.06370320
|
1.06370320
|
27,656,283.16
|
| 2024年06月05日
|
1.06381145
|
1.06381145
|
27,659,097.59
|
| 2024年06月06日
|
1.06385639
|
1.06385639
|
27,660,266.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.02508820
|
1.02508820
|
57,098,437.77
|
| 2024年06月01日
|
1.02518619
|
1.02518619
|
57,103,895.89
|
| 2024年06月02日
|
1.02528418
|
1.02528418
|
57,109,354.04
|
| 2024年06月03日
|
1.02540336
|
1.02540336
|
57,115,992.46
|
| 2024年06月04日
|
1.02549110
|
1.02549110
|
57,120,879.94
|
| 2024年06月05日
|
1.02565010
|
1.02565010
|
57,129,736.23
|
| 2024年06月06日
|
1.02579816
|
1.02579816
|
57,137,983.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.02570892
|
1.02570892
|
77,405,123.56
|
| 2024年06月01日
|
1.02580725
|
1.02580725
|
77,412,543.91
|
| 2024年06月02日
|
1.02590558
|
1.02590558
|
77,419,964.32
|
| 2024年06月03日
|
1.02599702
|
1.02599702
|
77,426,865.32
|
| 2024年06月04日
|
1.02610653
|
1.02610653
|
77,435,129.34
|
| 2024年06月05日
|
1.02626967
|
1.02626967
|
77,447,440.70
|
| 2024年06月06日
|
1.02645648
|
1.02645648
|
77,461,537.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.02226380
|
1.02226380
|
88,062,915.11
|
| 2024年06月01日
|
1.02237609
|
1.02237609
|
88,072,587.96
|
| 2024年06月02日
|
1.02248837
|
1.02248837
|
88,082,260.77
|
| 2024年06月03日
|
1.02265124
|
1.02265124
|
88,096,291.46
|
| 2024年06月04日
|
1.02277473
|
1.02277473
|
88,106,929.31
|
| 2024年06月05日
|
1.02294193
|
1.02294193
|
88,121,332.91
|
| 2024年06月06日
|
1.02316016
|
1.02316016
|
88,140,132.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01614994
|
1.01614994
|
121,557,952.98
|
| 2024年06月01日
|
1.01624789
|
1.01624789
|
121,569,670.27
|
| 2024年06月02日
|
1.01634584
|
1.01634584
|
121,581,387.63
|
| 2024年06月03日
|
1.01641702
|
1.01641702
|
121,589,902.28
|
| 2024年06月04日
|
1.01647796
|
1.01647796
|
121,597,192.66
|
| 2024年06月05日
|
1.01661995
|
1.01661995
|
121,614,178.13
|
| 2024年06月06日
|
1.01673639
|
1.01673639
|
121,628,106.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01506767
|
1.01506767
|
112,360,885.08
|
| 2024年06月01日
|
1.01514517
|
1.01514517
|
112,369,464.57
|
| 2024年06月02日
|
1.01522268
|
1.01522268
|
112,378,044.04
|
| 2024年06月03日
|
1.01531595
|
1.01531595
|
112,388,368.39
|
| 2024年06月04日
|
1.01538590
|
1.01538590
|
112,396,111.83
|
| 2024年06月05日
|
1.01555273
|
1.01555273
|
112,414,578.23
|
| 2024年06月06日
|
1.01569094
|
1.01569094
|
112,429,876.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01568583
|
1.01568583
|
87,494,224.30
|
| 2024年06月01日
|
1.01579676
|
1.01579676
|
87,503,779.90
|
| 2024年06月02日
|
1.01590768
|
1.01590768
|
87,513,335.53
|
| 2024年06月03日
|
1.01595836
|
1.01595836
|
87,517,700.86
|
| 2024年06月04日
|
1.01604035
|
1.01604035
|
87,524,764.30
|
| 2024年06月05日
|
1.01617399
|
1.01617399
|
87,536,275.65
|
| 2024年06月06日
|
1.01629440
|
1.01629440
|
87,546,648.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01624718
|
1.01624718
|
304,874,154.25
|
| 2024年06月01日
|
1.01633492
|
1.01633492
|
304,900,475.23
|
| 2024年06月02日
|
1.01642265
|
1.01642265
|
304,926,796.24
|
| 2024年06月03日
|
1.01658995
|
1.01658995
|
304,976,985.99
|
| 2024年06月04日
|
1.01667692
|
1.01667692
|
305,003,074.97
|
| 2024年06月05日
|
1.01691558
|
1.01691558
|
305,074,674.59
|
| 2024年06月06日
|
1.01717489
|
1.01717489
|
305,152,466.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01327714
|
1.01327714
|
35,210,367.43
|
| 2024年06月01日
|
1.01341422
|
1.01341422
|
35,215,130.63
|
| 2024年06月02日
|
1.01355129
|
1.01355129
|
35,219,893.87
|
| 2024年06月03日
|
1.01354309
|
1.01354309
|
35,219,608.80
|
| 2024年06月04日
|
1.01362292
|
1.01362292
|
35,222,382.71
|
| 2024年06月05日
|
1.01372461
|
1.01372461
|
35,225,916.44
|
| 2024年06月06日
|
1.01382770
|
1.01382770
|
35,229,498.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01548348
|
1.01548348
|
49,015,356.85
|
| 2024年06月01日
|
1.01560847
|
1.01560847
|
49,021,389.52
|
| 2024年06月02日
|
1.01573345
|
1.01573345
|
49,027,422.19
|
| 2024年06月03日
|
1.01578253
|
1.01578253
|
49,029,791.09
|
| 2024年06月04日
|
1.01589210
|
1.01589210
|
49,035,079.86
|
| 2024年06月05日
|
1.01599615
|
1.01599615
|
49,040,101.97
|
| 2024年06月06日
|
1.01613646
|
1.01613646
|
49,046,874.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01413837
|
1.01413837
|
249,551,057.87
|
| 2024年06月01日
|
1.01425856
|
1.01425856
|
249,580,632.00
|
| 2024年06月02日
|
1.01437874
|
1.01437874
|
249,610,206.14
|
| 2024年06月03日
|
1.01445892
|
1.01445892
|
249,629,934.40
|
| 2024年06月04日
|
1.01463207
|
1.01463207
|
249,672,541.68
|
| 2024年06月05日
|
1.01482163
|
1.01482163
|
249,719,188.95
|
| 2024年06月06日
|
1.01501958
|
1.01501958
|
249,767,897.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01389492
|
1.01389492
|
80,889,550.83
|
| 2024年06月01日
|
1.01398679
|
1.01398679
|
80,896,880.12
|
| 2024年06月02日
|
1.01407866
|
1.01407866
|
80,904,209.45
|
| 2024年06月03日
|
1.01426335
|
1.01426335
|
80,918,944.62
|
| 2024年06月04日
|
1.01444820
|
1.01444820
|
80,933,692.24
|
| 2024年06月05日
|
1.01468027
|
1.01468027
|
80,952,206.42
|
| 2024年06月06日
|
1.01491433
|
1.01491433
|
80,970,880.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.01074261
|
1.01074261
|
144,808,082.63
|
| 2024年06月01日
|
1.01084053
|
1.01084053
|
144,822,111.81
|
| 2024年06月02日
|
1.01093845
|
1.01093845
|
144,836,140.99
|
| 2024年06月03日
|
1.01106100
|
1.01106100
|
144,853,698.54
|
| 2024年06月04日
|
1.01116830
|
1.01116830
|
144,869,070.52
|
| 2024年06月05日
|
1.01138483
|
1.01138483
|
144,900,093.37
|
| 2024年06月06日
|
1.01160784
|
1.01160784
|
144,932,043.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.00937855
|
1.00937855
|
50,720,262.61
|
| 2024年06月01日
|
1.00945694
|
1.00945694
|
50,724,201.53
|
| 2024年06月02日
|
1.00953532
|
1.00953532
|
50,728,140.44
|
| 2024年06月03日
|
1.00965949
|
1.00965949
|
50,734,379.87
|
| 2024年06月04日
|
1.00975368
|
1.00975368
|
50,739,112.48
|
| 2024年06月05日
|
1.01001652
|
1.01001652
|
50,752,319.89
|
| 2024年06月06日
|
1.01022461
|
1.01022461
|
50,762,776.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.00499846
|
1.00499846
|
146,473,500.17
|
| 2024年06月01日
|
1.00509580
|
1.00509580
|
146,487,686.78
|
| 2024年06月02日
|
1.00519313
|
1.00519313
|
146,501,873.38
|
| 2024年06月03日
|
1.00531005
|
1.00531005
|
146,518,912.56
|
| 2024年06月04日
|
1.00544155
|
1.00544155
|
146,538,079.10
|
| 2024年06月05日
|
1.00563228
|
1.00563228
|
146,565,877.03
|
| 2024年06月06日
|
1.00576812
|
1.00576812
|
146,585,674.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.00709551
|
1.00709551
|
96,955,098.97
|
| 2024年06月01日
|
1.00721878
|
1.00721878
|
96,966,966.50
|
| 2024年06月02日
|
1.00734205
|
1.00734205
|
96,978,834.03
|
| 2024年06月03日
|
1.00737944
|
1.00737944
|
96,982,433.67
|
| 2024年06月04日
|
1.00744688
|
1.00744688
|
96,988,926.09
|
| 2024年06月05日
|
1.00762274
|
1.00762274
|
97,005,856.07
|
| 2024年06月06日
|
1.00777996
|
1.00777996
|
97,020,992.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.00397482
|
1.00397482
|
75,958,726.62
|
| 2024年06月01日
|
1.00406254
|
1.00406254
|
75,965,363.75
|
| 2024年06月02日
|
1.00415027
|
1.00415027
|
75,972,000.84
|
| 2024年06月03日
|
1.00422032
|
1.00422032
|
75,977,300.93
|
| 2024年06月04日
|
1.00432898
|
1.00432898
|
75,985,522.06
|
| 2024年06月05日
|
1.00448472
|
1.00448472
|
75,997,305.21
|
| 2024年06月06日
|
1.00465255
|
1.00465255
|
76,010,002.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年06月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月31日
|
1.00127818
|
1.00127818
|
28,028,779.96
|
| 2024年06月01日
|
1.00135277
|
1.00135277
|
28,030,868.02
|
| 2024年06月02日
|
1.00142736
|
1.00142736
|
28,032,956.11
|
| 2024年06月03日
|
1.00150830
|
1.00150830
|
28,035,221.74
|
| 2024年06月04日
|
1.00157127
|
1.00157127
|
28,036,984.56
|
| 2024年06月05日
|
1.00172154
|
1.00172154
|
28,041,190.94
|
| 2024年06月06日
|
1.00182279
|
1.00182279
|
28,044,025.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年06月07日
