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理财公告
广东南粤银行封闭式净值型理财产品净值公告20240607

2024-06-07 14:20:05

广东南粤银行卓越鑫享22033理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000059)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.07109638

1.07109638

85,994,044.03

20240601

1.07122089

1.07122089

86,004,040.14

20240602

1.07134539

1.07134539

86,014,036.32

20240603

1.07161326

1.07161326

86,035,542.13

20240604

1.07179724

1.07179724

86,050,312.93

20240605

1.07215235

1.07215235

86,078,823.21

20240606

1.07242354

1.07242354

86,100,596.61

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享22034理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000060)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.05806519

1.05806519

34,097,208.95

20240601

1.05818434

1.05818434

34,101,048.63

20240602

1.05830349

1.05830349

34,104,888.33

20240603

1.05840089

1.05840089

34,108,027.07

20240604

1.05851192

1.05851192

34,111,605.01

20240605

1.05862769

1.05862769

34,115,335.93

20240606

1.05874808

1.05874808

34,119,215.74

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享22035理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000061)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.07279234

1.07279234

77,113,386.03

20240601

1.07291794

1.07291794

77,122,414.50

20240602

1.07304354

1.07304354

77,131,442.92

20240603

1.07321999

1.07321999

77,144,126.05

20240604

1.07336647

1.07336647

77,154,655.14

20240605

1.07356239

1.07356239

77,168,738.38

20240606

1.07375142

1.07375142

77,182,325.91

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23016理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000016)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.06357985

1.06357985

137,951,624.45

20240601

1.06370751

1.06370751

137,968,182.59

20240602

1.06383517

1.06383517

137,984,740.75

20240603

1.06395912

1.06395912

138,000,817.52

20240604

1.06408780

1.06408780

138,017,507.76

20240605

1.06426323

1.06426323

138,040,262.17

20240606

1.06443025

1.06443025

138,061,925.87

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23018理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000018)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.05580339

1.05580339

66,448,042.07

20240601

1.05592773

1.05592773

66,455,867.36

20240602

1.05605206

1.05605206

66,463,692.60

20240603

1.05612740

1.05612740

66,468,433.78

20240604

1.05623679

1.05623679

66,475,318.89

20240605

1.05642259

1.05642259

66,487,011.93

20240606

1.05660615

1.05660615

66,498,564.92

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23020理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000020)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.05089199

1.05089199

44,886,749.63

20240601

1.05099472

1.05099472

44,891,137.58

20240602

1.05109745

1.05109745

44,895,525.49

20240603

1.05122725

1.05122725

44,901,069.37

20240604

1.05132613

1.05132613

44,905,293.12

20240605

1.05152529

1.05152529

44,913,799.87

20240606

1.05169355

1.05169355

44,920,986.58

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23017理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000017)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.06151347

1.06151347

106,151,347.40

20240601

1.06160086

1.06160086

106,160,086.00

20240602

1.06168825

1.06168825

106,168,824.55

20240603

1.06185681

1.06185681

106,185,680.96

20240604

1.06204558

1.06204558

106,204,557.66

20240605

1.06223603

1.06223603

106,223,603.08

20240606

1.06246158

1.06246158

106,246,157.59

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越私享23011理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享23011号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023A000011)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.05131797

1.05131797

35,008,888.44

20240601

1.05139428

1.05139428

35,011,429.37

20240602

1.05147058

1.05147058

35,013,970.27

20240603

1.05148622

1.05148622

35,014,491.19

20240604

1.05159736

1.05159736

35,018,192.09

20240605

1.05166766

1.05166766

35,020,533.03

20240606

1.05174156

1.05174156

35,022,993.93

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越私享23012理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享23012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023A000012)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.05028699

1.05028699

21,005,739.87

20240601

1.05045161

1.05045161

21,009,032.29

20240602

1.05061623

1.05061623

21,012,324.65

20240603

1.05061335

1.05061335

21,012,267.00

20240604

1.05070046

1.05070046

21,014,009.28

20240605

1.05083008

1.05083008

21,016,601.52

20240606

1.05093219

1.05093219

21,018,643.73

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23021理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000021)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.04091036

1.04091036

168,568,146.80

20240601

1.04099051

1.04099051

168,581,126.82

20240602

1.04107067

1.04107067

168,594,106.80

20240603

1.04116937

1.04116937

168,610,091.71

20240604

1.04125125

1.04125125

168,623,351.96

20240605

1.04137571

1.04137571

168,643,507.21

20240606

1.04152769

1.04152769

168,668,119.02

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越私享22008理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享22008号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022A000008)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.04388204

1.04388204

58,645,293.16

20240601

1.04403455

1.04403455

58,653,861.13

20240602

1.04418706

1.04418706

58,662,429.12

20240603

1.04409959

1.04409959

58,657,514.98

20240604

1.04412649

1.04412649

58,659,026.29

20240605

1.04428049

1.04428049

58,667,677.75

20240606

1.04435486

1.04435486

58,671,855.95

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23022理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000022)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.03586836

1.03586836

21,426,936.98

20240601

1.03597972

1.03597972

21,429,240.58

20240602

1.03609109

1.03609109

21,431,544.18

20240603

1.03621336

1.03621336

21,434,073.29

20240604

1.03630529

1.03630529

21,435,974.96

20240605

1.03651852

1.03651852

21,440,385.56

20240606

1.03666699

1.03666699

21,443,456.70

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23023理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000023)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.03420071

1.03420071

24,478,496.71

20240601

1.03430175

1.03430175

24,480,888.17

20240602

1.03440279

1.03440279

24,483,279.66

20240603

1.03457929

1.03457929

24,487,457.27

20240604

1.03470675

1.03470675

24,490,474.11

20240605

1.03489476

1.03489476

24,494,924.19

20240606

1.03504197

1.03504197

24,498,408.33

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23024理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000024)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.03148392

1.03148392

62,205,700.87

20240601

1.03158858

1.03158858

62,212,012.44

20240602

1.03169324

1.03169324

62,218,324.07

20240603

1.03186416

1.03186416

62,228,631.95

20240604

1.03200561

1.03200561

62,237,162.55

20240605

1.03227316

1.03227316

62,253,297.21

20240606

1.03255211

1.03255211

62,270,120.14

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23012理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000012)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.03097134

1.03097134

65,157,388.39

20240601

1.03107752

1.03107752

65,164,099.35

20240602

1.03118371

1.03118371

65,170,810.28

20240603

1.03133147

1.03133147

65,180,148.79

20240604

1.03146679

1.03146679

65,188,701.02

20240605

1.03166134

1.03166134

65,200,997.00

20240606

1.03189946

1.03189946

65,216,045.73

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23025理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000025)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.03140229

1.03140229

97,520,117.76

20240601

1.03149487

1.03149487

97,528,871.72

20240602

1.03158745

1.03158745

97,537,625.45

20240603

1.03170693

1.03170693

97,548,922.28

20240604

1.03180222

1.03180222

97,557,931.91

20240605

1.03194441

1.03194441

97,571,376.31

20240606

1.03208202

1.03208202

97,584,387.53

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越私享23014理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越私享23014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023A000014)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.06351621

1.06351621

27,651,421.42

20240601

1.06365023

1.06365023

27,654,905.86

20240602

1.06378424

1.06378424

27,658,390.29

20240603

1.06368780

1.06368780

27,655,882.73

20240604

1.06370320

1.06370320

27,656,283.16

20240605

1.06381145

1.06381145

27,659,097.59

20240606

1.06385639

1.06385639

27,660,266.02

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23013理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000013)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.02508820

1.02508820

57,098,437.77

20240601

1.02518619

1.02518619

57,103,895.89

20240602

1.02528418

1.02528418

57,109,354.04

20240603

1.02540336

1.02540336

57,115,992.46

20240604

1.02549110

1.02549110

57,120,879.94

20240605

1.02565010

1.02565010

57,129,736.23

20240606

1.02579816

1.02579816

57,137,983.31

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23046理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000055)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.02570892

1.02570892

77,405,123.56

20240601

1.02580725

1.02580725

77,412,543.91

20240602

1.02590558

1.02590558

77,419,964.32

20240603

1.02599702

1.02599702

77,426,865.32

20240604

1.02610653

1.02610653

77,435,129.34

20240605

1.02626967

1.02626967

77,447,440.70

20240606

1.02645648

1.02645648

77,461,537.96

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23014理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000014)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.02226380

1.02226380

88,062,915.11

20240601

1.02237609

1.02237609

88,072,587.96

20240602

1.02248837

1.02248837

88,082,260.77

20240603

1.02265124

1.02265124

88,096,291.46

20240604

1.02277473

1.02277473

88,106,929.31

20240605

1.02294193

1.02294193

88,121,332.91

20240606

1.02316016

1.02316016

88,140,132.24

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23047理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000056)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01614994

1.01614994

121,557,952.98

20240601

1.01624789

1.01624789

121,569,670.27

20240602

1.01634584

1.01634584

121,581,387.63

20240603

1.01641702

1.01641702

121,589,902.28

20240604

1.01647796

1.01647796

121,597,192.66

20240605

1.01661995

1.01661995

121,614,178.13

20240606

1.01673639

1.01673639

121,628,106.80

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23036理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000045)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01506767

1.01506767

112,360,885.08

20240601

1.01514517

1.01514517

112,369,464.57

20240602

1.01522268

1.01522268

112,378,044.04

20240603

1.01531595

1.01531595

112,388,368.39

20240604

1.01538590

1.01538590

112,396,111.83

20240605

1.01555273

1.01555273

112,414,578.23

20240606

1.01569094

1.01569094

112,429,876.88

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23037理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000046)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01568583

1.01568583

87,494,224.30

20240601

1.01579676

1.01579676

87,503,779.90

20240602

1.01590768

1.01590768

87,513,335.53

20240603

1.01595836

1.01595836

87,517,700.86

20240604

1.01604035

1.01604035

87,524,764.30

20240605

1.01617399

1.01617399

87,536,275.65

20240606

1.01629440

1.01629440

87,546,648.28

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23039理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000048)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01624718

1.01624718

304,874,154.25

20240601

1.01633492

1.01633492

304,900,475.23

20240602

1.01642265

1.01642265

304,926,796.24

20240603

1.01658995

1.01658995

304,976,985.99

20240604

1.01667692

1.01667692

305,003,074.97

20240605

1.01691558

1.01691558

305,074,674.59

20240606

1.01717489

1.01717489

305,152,466.35

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23040理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000049)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01327714

1.01327714

35,210,367.43

20240601

1.01341422

1.01341422

35,215,130.63

20240602

1.01355129

1.01355129

35,219,893.87

20240603

1.01354309

1.01354309

35,219,608.80

20240604

1.01362292

1.01362292

35,222,382.71

20240605

1.01372461

1.01372461

35,225,916.44

20240606

1.01382770

1.01382770

35,229,498.65

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23048理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000057)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01548348

1.01548348

49,015,356.85

20240601

1.01560847

1.01560847

49,021,389.52

20240602

1.01573345

1.01573345

49,027,422.19

20240603

1.01578253

1.01578253

49,029,791.09

20240604

1.01589210

1.01589210

49,035,079.86

20240605

1.01599615

1.01599615

49,040,101.97

20240606

1.01613646

1.01613646

49,046,874.65

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23038理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000047)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01413837

1.01413837

249,551,057.87

20240601

1.01425856

1.01425856

249,580,632.00

20240602

1.01437874

1.01437874

249,610,206.14

20240603

1.01445892

1.01445892

249,629,934.40

20240604

1.01463207

1.01463207

249,672,541.68

20240605

1.01482163

1.01482163

249,719,188.95

20240606

1.01501958

1.01501958

249,767,897.17

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23049理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000058)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01389492

1.01389492

80,889,550.83

20240601

1.01398679

1.01398679

80,896,880.12

20240602

1.01407866

1.01407866

80,904,209.45

20240603

1.01426335

1.01426335

80,918,944.62

20240604

1.01444820

1.01444820

80,933,692.24

20240605

1.01468027

1.01468027

80,952,206.42

20240606

1.01491433

1.01491433

80,970,880.14

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23041理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000050)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.01074261

1.01074261

144,808,082.63

20240601

1.01084053

1.01084053

144,822,111.81

20240602

1.01093845

1.01093845

144,836,140.99

20240603

1.01106100

1.01106100

144,853,698.54

20240604

1.01116830

1.01116830

144,869,070.52

20240605

1.01138483

1.01138483

144,900,093.37

20240606

1.01160784

1.01160784

144,932,043.46

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23042理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000051)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.00937855

1.00937855

50,720,262.61

20240601

1.00945694

1.00945694

50,724,201.53

20240602

1.00953532

1.00953532

50,728,140.44

20240603

1.00965949

1.00965949

50,734,379.87

20240604

1.00975368

1.00975368

50,739,112.48

20240605

1.01001652

1.01001652

50,752,319.89

20240606

1.01022461

1.01022461

50,762,776.40

说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。根据产品投资情况测算的收益,不作为实际兑付的依据,仅供参考。

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广东南粤银行股份有限公司

2024年06月07日

 

广东南粤银行卓越鑫享23043理财产品净值公告

发布时间:20240607

尊敬的客户:

广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083023000052)净值公布如下:

估值日期

份额净值

份额累计净值

资产净值

20240531

1.00499846

1.00499846

146,473,500.17

20240601

1.00509580

1.00509580

146,487,686.78

20240602

1.00519313

1.00519313

146,501,873.38

20240603