2024-05-31 15:35:21
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.06967363
|
1.06967363
|
85,879,817.23
|
| 2024年05月25日
|
1.06979813
|
1.06979813
|
85,889,812.92
|
| 2024年05月26日
|
1.06992263
|
1.06992263
|
85,899,808.67
|
| 2024年05月27日
|
1.07001342
|
1.07001342
|
85,907,097.50
|
| 2024年05月28日
|
1.07032352
|
1.07032352
|
85,931,994.49
|
| 2024年05月29日
|
1.07074473
|
1.07074473
|
85,965,811.66
|
| 2024年05月30日
|
1.07103832
|
1.07103832
|
85,989,382.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.05778650
|
1.05778650
|
34,088,227.88
|
| 2024年05月25日
|
1.05791991
|
1.05791991
|
34,092,526.86
|
| 2024年05月26日
|
1.05805331
|
1.05805331
|
34,096,825.88
|
| 2024年05月27日
|
1.05815070
|
1.05815070
|
34,099,964.51
|
| 2024年05月28日
|
1.05827546
|
1.05827546
|
34,103,984.98
|
| 2024年05月29日
|
1.05841875
|
1.05841875
|
34,108,602.65
|
| 2024年05月30日
|
1.05854753
|
1.05854753
|
34,112,752.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.07237118
|
1.07237118
|
77,083,112.58
|
| 2024年05月25日
|
1.07251041
|
1.07251041
|
77,093,121.09
|
| 2024年05月26日
|
1.07264965
|
1.07264965
|
77,103,129.59
|
| 2024年05月27日
|
1.07267340
|
1.07267340
|
77,104,836.36
|
| 2024年05月28日
|
1.07284781
|
1.07284781
|
77,117,373.18
|
| 2024年05月29日
|
1.07304185
|
1.07304185
|
77,131,321.17
|
| 2024年05月30日
|
1.07328717
|
1.07328717
|
77,148,954.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.06341991
|
1.06341991
|
137,930,879.16
|
| 2024年05月25日
|
1.06355736
|
1.06355736
|
137,948,707.77
|
| 2024年05月26日
|
1.06369482
|
1.06369482
|
137,966,536.36
|
| 2024年05月27日
|
1.06376334
|
1.06376334
|
137,975,424.12
|
| 2024年05月28日
|
1.06390343
|
1.06390343
|
137,993,594.38
|
| 2024年05月29日
|
1.06406004
|
1.06406004
|
138,013,908.05
|
| 2024年05月30日
|
1.06420000
|
1.06420000
|
138,032,060.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.05500910
|
1.05500910
|
66,398,052.98
|
| 2024年05月25日
|
1.05513345
|
1.05513345
|
66,405,878.75
|
| 2024年05月26日
|
1.05525779
|
1.05525779
|
66,413,704.45
|
| 2024年05月27日
|
1.05527315
|
1.05527315
|
66,414,671.11
|
| 2024年05月28日
|
1.05540302
|
1.05540302
|
66,422,844.72
|
| 2024年05月29日
|
1.05556772
|
1.05556772
|
66,433,210.22
|
| 2024年05月30日
|
1.05570883
|
1.05570883
|
66,442,090.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.04996658
|
1.04996658
|
44,847,222.50
|
| 2024年05月25日
|
1.05006932
|
1.05006932
|
44,851,610.80
|
| 2024年05月26日
|
1.05017206
|
1.05017206
|
44,855,999.08
|
| 2024年05月27日
|
1.05034899
|
1.05034899
|
44,863,556.30
|
| 2024年05月28日
|
1.05049749
|
1.05049749
|
44,869,899.45
|
| 2024年05月29日
|
1.05061589
|
1.05061589
|
44,874,956.56
|
| 2024年05月30日
|
1.05084973
|
1.05084973
|
44,884,944.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.06055793
|
1.06055793
|
106,055,793.33
|
| 2024年05月25日
|
1.06064532
|
1.06064532
|
106,064,532.23
|
| 2024年05月26日
|
1.06073271
|
1.06073271
|
106,073,271.10
|
| 2024年05月27日
|
1.06087767
|
1.06087767
|
106,087,766.53
|
| 2024年05月28日
|
1.06101968
|
1.06101968
|
106,101,967.99
|
| 2024年05月29日
|
1.06127135
|
1.06127135
|
106,127,135.44
|
| 2024年05月30日
|
1.06142807
|
1.06142807
|
106,142,806.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.05095624
|
1.05095624
|
34,996,842.80
|
| 2024年05月25日
|
1.05101814
|
1.05101814
|
34,998,904.00
|
| 2024年05月26日
|
1.05108004
|
1.05108004
|
35,000,965.20
|
| 2024年05月27日
|
1.05113112
|
1.05113112
|
35,002,666.42
|
| 2024年05月28日
|
1.05121825
|
1.05121825
|
35,005,567.62
|
| 2024年05月29日
|
1.05124531
|
1.05124531
|
35,006,468.81
|
| 2024年05月30日
|
1.05124948
|
1.05124948
|
35,006,607.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.04939459
|
1.04939459
|
20,987,891.81
|
| 2024年05月25日
|
1.04955923
|
1.04955923
|
20,991,184.53
|
| 2024年05月26日
|
1.04972386
|
1.04972386
|
20,994,477.18
|
| 2024年05月27日
|
1.04970349
|
1.04970349
|
20,994,069.80
|
| 2024年05月28日
|
1.04982812
|
1.04982812
|
20,996,562.40
|
| 2024年05月29日
|
1.04995525
|
1.04995525
|
20,999,104.93
|
| 2024年05月30日
|
1.05012987
|
1.05012987
|
21,002,597.43
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.04118835
|
1.04118835
|
168,613,165.56
|
| 2024年05月25日
|
1.04127878
|
1.04127878
|
168,627,810.23
|
| 2024年05月26日
|
1.04136922
|
1.04136922
|
168,642,454.88
|
| 2024年05月27日
|
1.04149985
|
1.04149985
|
168,663,609.85
|
| 2024年05月28日
|
1.04162143
|
1.04162143
|
168,683,298.54
|
| 2024年05月29日
|
1.04174913
|
1.04174913
|
168,703,979.71
|
| 2024年05月30日
|
1.04194037
|
1.04194037
|
168,734,950.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.04244199
|
1.04244199
|
58,564,391.13
|
| 2024年05月25日
|
1.04259095
|
1.04259095
|
58,572,759.39
|
| 2024年05月26日
|
1.04273990
|
1.04273990
|
58,581,127.67
|
| 2024年05月27日
|
1.04261353
|
1.04261353
|
58,574,027.92
|
| 2024年05月28日
|
1.04272592
|
1.04272592
|
58,580,341.99
|
| 2024年05月29日
|
1.04283392
|
1.04283392
|
58,586,409.65
|
| 2024年05月30日
|
1.04382994
|
1.04382994
|
58,642,365.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.03501613
|
1.03501613
|
21,409,308.73
|
| 2024年05月25日
|
1.03512750
|
1.03512750
|
21,411,612.32
|
| 2024年05月26日
|
1.03523886
|
1.03523886
|
21,413,915.91
|
| 2024年05月27日
|
1.03530399
|
1.03530399
|
21,415,263.01
|
| 2024年05月28日
|
1.03543302
|
1.03543302
|
21,417,932.12
|
| 2024年05月29日
|
1.03557405
|
1.03557405
|
21,420,849.23
|
| 2024年05月30日
|
1.03578795
|
1.03578795
|
21,425,273.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.03376401
|
1.03376401
|
66,114,377.24
|
| 2024年05月25日
|
1.03379053
|
1.03379053
|
66,116,073.62
|
| 2024年05月26日
|
1.03381706
|
1.03381706
|
66,117,770.02
|
| 2024年05月27日
|
1.03384257
|
1.03384257
|
66,119,401.84
|
| 2024年05月28日
|
1.03386809
|
1.03386809
|
66,121,033.66
|
| 2024年05月29日
|
1.03390907
|
1.03390907
|
66,123,654.73
|
| 2024年05月30日
|
1.03242702
|
1.03242702
|
66,028,869.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.03312858
|
1.03312858
|
24,453,120.37
|
| 2024年05月25日
|
1.03322962
|
1.03322962
|
24,455,511.94
|
| 2024年05月26日
|
1.03333066
|
1.03333066
|
24,457,903.44
|
| 2024年05月27日
|
1.03342203
|
1.03342203
|
24,460,065.97
|
| 2024年05月28日
|
1.03362137
|
1.03362137
|
24,464,784.25
|
| 2024年05月29日
|
1.03397511
|
1.03397511
|
24,473,156.92
|
| 2024年05月30日
|
1.03412492
|
1.03412492
|
24,476,702.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.03054611
|
1.03054611
|
62,149,143.97
|
| 2024年05月25日
|
1.03065075
|
1.03065075
|
62,155,454.97
|
| 2024年05月26日
|
1.03075540
|
1.03075540
|
62,161,766.09
|
| 2024年05月27日
|
1.03075745
|
1.03075745
|
62,161,889.64
|
| 2024年05月28日
|
1.03092554
|
1.03092554
|
62,172,026.76
|
| 2024年05月29日
|
1.03118615
|
1.03118615
|
62,187,743.08
|
| 2024年05月30日
|
1.03142009
|
1.03142009
|
62,201,851.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.02992895
|
1.02992895
|
65,091,509.91
|
| 2024年05月25日
|
1.03003514
|
1.03003514
|
65,098,220.85
|
| 2024年05月26日
|
1.03014133
|
1.03014133
|
65,104,931.81
|
| 2024年05月27日
|
1.03026091
|
1.03026091
|
65,112,489.48
|
| 2024年05月28日
|
1.03042524
|
1.03042524
|
65,122,874.91
|
| 2024年05月29日
|
1.03066160
|
1.03066160
|
65,137,812.97
|
| 2024年05月30日
|
1.03094047
|
1.03094047
|
65,155,437.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.03055422
|
1.03055422
|
97,439,932.25
|
| 2024年05月25日
|
1.03064682
|
1.03064682
|
97,448,687.68
|
| 2024年05月26日
|
1.03073942
|
1.03073942
|
97,457,442.88
|
| 2024年05月27日
|
1.03090241
|
1.03090241
|
97,472,853.89
|
| 2024年05月28日
|
1.03103140
|
1.03103140
|
97,485,049.69
|
| 2024年05月29日
|
1.03115772
|
1.03115772
|
97,496,993.25
|
| 2024年05月30日
|
1.03136524
|
1.03136524
|
97,516,614.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.06462339
|
1.06462339
|
27,680,208.09
|
| 2024年05月25日
|
1.06477515
|
1.06477515
|
27,684,153.90
|
| 2024年05月26日
|
1.06492691
|
1.06492691
|
27,688,099.72
|
| 2024年05月27日
|
1.06487298
|
1.06487298
|
27,686,697.53
|
| 2024年05月28日
|
1.06499663
|
1.06499663
|
27,689,912.34
|
| 2024年05月29日
|
1.06524493
|
1.06524493
|
27,696,368.15
|
| 2024年05月30日
|
1.06539354
|
1.06539354
|
27,700,231.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.02422290
|
1.02422290
|
57,050,240.03
|
| 2024年05月25日
|
1.02432090
|
1.02432090
|
57,055,698.20
|
| 2024年05月26日
|
1.02441889
|
1.02441889
|
57,061,156.33
|
| 2024年05月27日
|
1.02457431
|
1.02457431
|
57,069,813.59
|
| 2024年05月28日
|
1.02469730
|
1.02469730
|
57,076,664.32
|
| 2024年05月29日
|
1.02484208
|
1.02484208
|
57,084,728.46
|
| 2024年05月30日
|
1.02504659
|
1.02504659
|
57,096,120.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.02485582
|
1.02485582
|
77,340,744.39
|
| 2024年05月25日
|
1.02495415
|
1.02495415
|
77,348,164.76
|
| 2024年05月26日
|
1.02505248
|
1.02505248
|
77,355,585.13
|
| 2024年05月27日
|
1.02521304
|
1.02521304
|
77,367,701.97
|
| 2024年05月28日
|
1.02533176
|
1.02533176
|
77,376,661.26
|
| 2024年05月29日
|
1.02549906
|
1.02549906
|
77,389,286.21
|
| 2024年05月30日
|
1.02565707
|
1.02565707
|
77,401,210.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.02145506
|
1.02145506
|
87,993,245.98
|
| 2024年05月25日
|
1.02156734
|
1.02156734
|
88,002,918.82
|
| 2024年05月26日
|
1.02167963
|
1.02167963
|
88,012,591.66
|
| 2024年05月27日
|
1.02170630
|
1.02170630
|
88,014,888.87
|
| 2024年05月28日
|
1.02183523
|
1.02183523
|
88,025,995.84
|
| 2024年05月29日
|
1.02200929
|
1.02200929
|
88,040,990.68
|
| 2024年05月30日
|
1.02211880
|
1.02211880
|
88,050,424.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.01542479
|
1.01542479
|
121,471,206.42
|
| 2024年05月25日
|
1.01552274
|
1.01552274
|
121,482,923.73
|
| 2024年05月26日
|
1.01562069
|
1.01562069
|
121,494,640.99
|
| 2024年05月27日
|
1.01570359
|
1.01570359
|
121,504,557.97
|
| 2024年05月28日
|
1.01580989
|
1.01580989
|
121,517,274.08
|
| 2024年05月29日
|
1.01591099
|
1.01591099
|
121,529,367.62
|
| 2024年05月30日
|
1.01611812
|
1.01611812
|
121,554,145.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.01437683
|
1.01437683
|
112,284,414.78
|
| 2024年05月25日
|
1.01445434
|
1.01445434
|
112,292,994.27
|
| 2024年05月26日
|
1.01453185
|
1.01453185
|
112,301,573.73
|
| 2024年05月27日
|
1.01461631
|
1.01461631
|
112,310,922.92
|
| 2024年05月28日
|
1.01470813
|
1.01470813
|
112,321,086.57
|
| 2024年05月29日
|
1.01484891
|
1.01484891
|
112,336,670.42
|
| 2024年05月30日
|
1.01501797
|
1.01501797
|
112,355,384.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.01487808
|
1.01487808
|
87,424,642.31
|
| 2024年05月25日
|
1.01498901
|
1.01498901
|
87,434,197.88
|
| 2024年05月26日
|
1.01509993
|
1.01509993
|
87,443,753.50
|
| 2024年05月27日
|
1.01518402
|
1.01518402
|
87,450,997.02
|
| 2024年05月28日
|
1.01530875
|
1.01530875
|
87,461,741.75
|
| 2024年05月29日
|
1.01541058
|
1.01541058
|
87,470,513.66
|
| 2024年05月30日
|
1.01563038
|
1.01563038
|
87,489,448.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.01535065
|
1.01535065
|
304,605,194.59
|
| 2024年05月25日
|
1.01543839
|
1.01543839
|
304,631,515.57
|
| 2024年05月26日
|
1.01552612
|
1.01552612
|
304,657,836.57
|
| 2024年05月27日
|
1.01561967
|
1.01561967
|
304,685,900.74
|
| 2024年05月28日
|
1.01574728
|
1.01574728
|
304,724,182.92
|
| 2024年05月29日
|
1.01594274
|
1.01594274
|
304,782,823.31
|
| 2024年05月30日
|
1.01618040
|
1.01618040
|
304,854,121.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.01264858
|
1.01264858
|
35,188,525.56
|
| 2024年05月25日
|
1.01278566
|
1.01278566
|
35,193,288.78
|
| 2024年05月26日
|
1.01292273
|
1.01292273
|
35,198,051.97
|
| 2024年05月27日
|
1.01287068
|
1.01287068
|
35,196,243.13
|
| 2024年05月28日
|
1.01295454
|
1.01295454
|
35,199,157.47
|
| 2024年05月29日
|
1.01309166
|
1.01309166
|
35,203,922.07
|
| 2024年05月30日
|
1.01320139
|
1.01320139
|
35,207,735.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.01472522
|
1.01472522
|
48,978,757.09
|
| 2024年05月25日
|
1.01485021
|
1.01485021
|
48,984,789.77
|
| 2024年05月26日
|
1.01497519
|
1.01497519
|
48,990,822.41
|
| 2024年05月27日
|
1.01504707
|
1.01504707
|
48,994,292.09
|
| 2024年05月28日
|
1.01513941
|
1.01513941
|
48,998,748.87
|
| 2024年05月29日
|
1.01529704
|
1.01529704
|
49,006,357.38
|
| 2024年05月30日
|
1.01542367
|
1.01542367
|
49,012,469.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.01338306
|
1.01338306
|
249,365,195.80
|
| 2024年05月25日
|
1.01350324
|
1.01350324
|
249,394,769.96
|
| 2024年05月26日
|
1.01362343
|
1.01362343
|
249,424,344.11
|
| 2024年05月27日
|
1.01354033
|
1.01354033
|
249,403,897.21
|
| 2024年05月28日
|
1.01370349
|
1.01370349
|
249,444,045.86
|
| 2024年05月29日
|
1.01395735
|
1.01395735
|
249,506,512.56
|
| 2024年05月30日
|
1.01411020
|
1.01411020
|
249,544,126.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.01298804
|
1.01298804
|
80,817,199.00
|
| 2024年05月25日
|
1.01307991
|
1.01307991
|
80,824,528.34
|
| 2024年05月26日
|
1.01317178
|
1.01317178
|
80,831,857.68
|
| 2024年05月27日
|
1.01322381
|
1.01322381
|
80,836,008.99
|
| 2024年05月28日
|
1.01341509
|
1.01341509
|
80,851,269.34
|
| 2024年05月29日
|
1.01366098
|
1.01366098
|
80,870,886.85
|
| 2024年05月30日
|
1.01384155
|
1.01384155
|
80,885,292.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.00988705
|
1.00988705
|
144,685,507.09
|
| 2024年05月25日
|
1.00998497
|
1.00998497
|
144,699,536.25
|
| 2024年05月26日
|
1.01008289
|
1.01008289
|
144,713,565.41
|
| 2024年05月27日
|
1.01006511
|
1.01006511
|
144,711,018.49
|
| 2024年05月28日
|
1.01021867
|
1.01021867
|
144,733,019.13
|
| 2024年05月29日
|
1.01045676
|
1.01045676
|
144,767,129.43
|
| 2024年05月30日
|
1.01069141
|
1.01069141
|
144,800,747.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.00859211
|
1.00859211
|
50,680,745.14
|
| 2024年05月25日
|
1.00867050
|
1.00867050
|
50,684,684.04
|
| 2024年05月26日
|
1.00874889
|
1.00874889
|
50,688,622.94
|
| 2024年05月27日
|
1.00876782
|
1.00876782
|
50,689,574.04
|
| 2024年05月28日
|
1.00892102
|
1.00892102
|
50,697,272.31
|
| 2024年05月29日
|
1.00912317
|
1.00912317
|
50,707,430.41
|
| 2024年05月30日
|
1.00936817
|
1.00936817
|
50,719,741.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.00378951
|
1.00378951
|
146,297,302.82
|
| 2024年05月25日
|
1.00388685
|
1.00388685
|
146,311,489.37
|
| 2024年05月26日
|
1.00398419
|
1.00398419
|
146,325,675.99
|
| 2024年05月27日
|
1.00430187
|
1.00430187
|
146,371,976.20
|
| 2024年05月28日
|
1.00452017
|
1.00452017
|
146,403,792.43
|
| 2024年05月29日
|
1.00479241
|
1.00479241
|
146,443,469.48
|
| 2024年05月30日
|
1.00496086
|
1.00496086
|
146,468,021.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.00631378
|
1.00631378
|
96,879,840.49
|
| 2024年05月25日
|
1.00643705
|
1.00643705
|
96,891,708.07
|
| 2024年05月26日
|
1.00656032
|
1.00656032
|
96,903,575.54
|
| 2024年05月27日
|
1.00657051
|
1.00657051
|
96,904,556.53
|
| 2024年05月28日
|
1.00669237
|
1.00669237
|
96,916,288.25
|
| 2024年05月29日
|
1.00683518
|
1.00683518
|
96,930,036.60
|
| 2024年05月30日
|
1.00705231
|
1.00705231
|
96,950,939.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年05月24日
|
1.00336615
|
1.00336615
|
75,912,675.94
|
| 2024年05月25日
|
1.00345387
|
1.00345387
|
75,919,313.05
|
| 2024年05月26日
|
1.00354160
|
1.00354160
|
75,925,950.13
|
| 2024年05月27日
|
1.00363554
|
1.00363554
|
75,933,057.72
|
| 2024年05月28日
|
1.00372634
|
1.00372634
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75,939,927.29
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| 2024年05月29日
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1.00381406
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1.00381406
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75,946,563.93
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| 2024年05月30日
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1.00392553
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1.00392553
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75,954,997.52
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月31日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2024年05月29日
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1.00003653
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1.00003653
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27,994,022.58
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| 2024年05月30日
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1.00059244
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1.00059244
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28,009,584.14
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月31日
