2024-05-01 17:04:36
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.06536318
|
1.06536318
|
85,533,747.98
|
| 2024年04月27日
|
1.06548883
|
1.06548883
|
85,543,836.03
|
| 2024年04月28日
|
1.06531144
|
1.06531144
|
85,529,593.93
|
| 2024年04月29日
|
1.06480299
|
1.06480299
|
85,488,772.66
|
| 2024年04月30日
|
1.06522055
|
1.06522055
|
85,522,297.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.05429666
|
1.05429666
|
33,975,764.08
|
| 2024年04月27日
|
1.05443005
|
1.05443005
|
33,980,062.64
|
| 2024年04月28日
|
1.05451020
|
1.05451020
|
33,982,645.64
|
| 2024年04月29日
|
1.05453196
|
1.05453196
|
33,983,346.88
|
| 2024年04月30日
|
1.05469362
|
1.05469362
|
33,988,556.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.06713219
|
1.06713219
|
76,706,529.28
|
| 2024年04月27日
|
1.06727577
|
1.06727577
|
76,716,849.59
|
| 2024年04月28日
|
1.06729444
|
1.06729444
|
76,718,191.99
|
| 2024年04月29日
|
1.06722652
|
1.06722652
|
76,713,309.20
|
| 2024年04月30日
|
1.06747969
|
1.06747969
|
76,731,507.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.05911289
|
1.05911289
|
137,372,237.64
|
| 2024年04月27日
|
1.05925034
|
1.05925034
|
137,390,065.60
|
| 2024年04月28日
|
1.05917675
|
1.05917675
|
137,380,520.47
|
| 2024年04月29日
|
1.05909786
|
1.05909786
|
137,370,288.10
|
| 2024年04月30日
|
1.05937908
|
1.05937908
|
137,406,763.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.05179099
|
1.05179099
|
66,195,517.60
|
| 2024年04月27日
|
1.05191535
|
1.05191535
|
66,203,344.57
|
| 2024年04月28日
|
1.05181871
|
1.05181871
|
66,197,262.46
|
| 2024年04月29日
|
1.05148605
|
1.05148605
|
66,176,326.31
|
| 2024年04月30日
|
1.05177493
|
1.05177493
|
66,194,507.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.04358256
|
1.04358256
|
75,623,210.20
|
| 2024年04月27日
|
1.04366749
|
1.04366749
|
75,629,364.32
|
| 2024年04月28日
|
1.04336527
|
1.04336527
|
75,607,464.38
|
| 2024年04月29日
|
1.04172306
|
1.04172306
|
75,488,461.29
|
| 2024年04月30日
|
1.04765439
|
1.04765439
|
75,918,275.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.04650625
|
1.04650625
|
44,699,421.32
|
| 2024年04月27日
|
1.04660901
|
1.04660901
|
44,703,810.59
|
| 2024年04月28日
|
1.04642619
|
1.04642619
|
44,696,001.79
|
| 2024年04月29日
|
1.04611528
|
1.04611528
|
44,682,721.95
|
| 2024年04月30日
|
1.04641166
|
1.04641166
|
44,695,381.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.05705746
|
1.05705746
|
105,705,745.74
|
| 2024年04月27日
|
1.05715459
|
1.05715459
|
105,715,459.30
|
| 2024年04月28日
|
1.05708158
|
1.05708158
|
105,708,157.73
|
| 2024年04月29日
|
1.05624146
|
1.05624146
|
105,624,146.04
|
| 2024年04月30日
|
1.05659873
|
1.05659873
|
105,659,872.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.04942795
|
1.04942795
|
34,945,950.77
|
| 2024年04月27日
|
1.04956953
|
1.04956953
|
34,950,665.24
|
| 2024年04月28日
|
1.04947957
|
1.04947957
|
34,947,669.73
|
| 2024年04月29日
|
1.04936109
|
1.04936109
|
34,943,724.21
|
| 2024年04月30日
|
1.04955131
|
1.04955131
|
34,950,058.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.04680374
|
1.04680374
|
20,936,074.82
|
| 2024年04月27日
|
1.04691020
|
1.04691020
|
20,938,204.06
|
| 2024年04月28日
|
1.04641041
|
1.04641041
|
20,928,208.23
|
| 2024年04月29日
|
1.04611480
|
1.04611480
|
20,922,296.06
|
| 2024年04月30日
|
1.04666649
|
1.04666649
|
20,933,329.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.03875662
|
1.03875662
|
168,219,362.53
|
| 2024年04月27日
|
1.03885992
|
1.03885992
|
168,236,091.97
|
| 2024年04月28日
|
1.03873289
|
1.03873289
|
168,215,520.07
|
| 2024年04月29日
|
1.03790871
|
1.03790871
|
168,082,050.83
|
| 2024年04月30日
|
1.03819533
|
1.03819533
|
168,128,467.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.04033540
|
1.04033540
|
58,446,042.92
|
| 2024年04月27日
|
1.04048680
|
1.04048680
|
58,454,548.58
|
| 2024年04月28日
|
1.04033475
|
1.04033475
|
58,446,006.46
|
| 2024年04月29日
|
1.04021727
|
1.04021727
|
58,439,406.50
|
| 2024年04月30日
|
1.04044390
|
1.04044390
|
58,452,138.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.03091017
|
1.03091017
|
21,324,376.77
|
| 2024年04月27日
|
1.03101928
|
1.03101928
|
21,326,633.86
|
| 2024年04月28日
|
1.03106362
|
1.03106362
|
21,327,550.93
|
| 2024年04月29日
|
1.03107672
|
1.03107672
|
21,327,821.92
|
| 2024年04月30日
|
1.03126627
|
1.03126627
|
21,331,742.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.03644691
|
1.03644691
|
33,997,531.42
|
| 2024年04月27日
|
1.03657003
|
1.03657003
|
34,001,570.21
|
| 2024年04月28日
|
1.03655936
|
1.03655936
|
34,001,220.05
|
| 2024年04月29日
|
1.03340028
|
1.03340028
|
33,897,595.97
|
| 2024年04月30日
|
1.03717671
|
1.03717671
|
34,021,470.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.03649425
|
1.03649425
|
66,288,990.03
|
| 2024年04月27日
|
1.03660492
|
1.03660492
|
66,296,067.52
|
| 2024年04月28日
|
1.03661674
|
1.03661674
|
66,296,823.29
|
| 2024年04月29日
|
1.03565714
|
1.03565714
|
66,235,452.18
|
| 2024年04月30日
|
1.03482506
|
1.03482506
|
66,182,236.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.03137579
|
1.03137579
|
24,411,633.56
|
| 2024年04月27日
|
1.03148633
|
1.03148633
|
24,414,249.95
|
| 2024年04月28日
|
1.03133135
|
1.03133135
|
24,410,581.84
|
| 2024年04月29日
|
1.03095475
|
1.03095475
|
24,401,667.88
|
| 2024年04月30日
|
1.03066674
|
1.03066674
|
24,394,850.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.02680697
|
1.02680697
|
61,923,648.02
|
| 2024年04月27日
|
1.02691332
|
1.02691332
|
61,930,061.79
|
| 2024年04月28日
|
1.02660041
|
1.02660041
|
61,911,190.73
|
| 2024年04月29日
|
1.02588470
|
1.02588470
|
61,868,028.55
|
| 2024年04月30日
|
1.02635539
|
1.02635539
|
61,896,414.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.02613187
|
1.02613187
|
64,851,534.15
|
| 2024年04月27日
|
1.02623337
|
1.02623337
|
64,857,948.98
|
| 2024年04月28日
|
1.02615869
|
1.02615869
|
64,853,229.18
|
| 2024年04月29日
|
1.02570824
|
1.02570824
|
64,824,760.72
|
| 2024年04月30日
|
1.02600643
|
1.02600643
|
64,843,606.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.02767980
|
1.02767980
|
97,168,152.82
|
| 2024年04月27日
|
1.02777422
|
1.02777422
|
97,177,079.94
|
| 2024年04月28日
|
1.02768572
|
1.02768572
|
97,168,712.88
|
| 2024年04月29日
|
1.02741733
|
1.02741733
|
97,143,335.62
|
| 2024年04月30日
|
1.02765139
|
1.02765139
|
97,165,466.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.06357034
|
1.06357034
|
27,652,828.80
|
| 2024年04月27日
|
1.06368295
|
1.06368295
|
27,655,756.76
|
| 2024年04月28日
|
1.06283053
|
1.06283053
|
27,633,593.69
|
| 2024年04月29日
|
1.06224181
|
1.06224181
|
27,618,287.12
|
| 2024年04月30日
|
1.06304016
|
1.06304016
|
27,639,044.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.02121436
|
1.02121436
|
56,882,660.91
|
| 2024年04月27日
|
1.02131235
|
1.02131235
|
56,888,119.05
|
| 2024年04月28日
|
1.02119243
|
1.02119243
|
56,881,439.78
|
| 2024年04月29日
|
1.02084955
|
1.02084955
|
56,862,340.83
|
| 2024年04月30日
|
1.02111361
|
1.02111361
|
56,877,049.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.02223186
|
1.02223186
|
77,142,727.50
|
| 2024年04月27日
|
1.02233019
|
1.02233019
|
77,150,147.85
|
| 2024年04月28日
|
1.02226958
|
1.02226958
|
77,145,573.53
|
| 2024年04月29日
|
1.02189582
|
1.02189582
|
77,117,368.09
|
| 2024年04月30日
|
1.02214560
|
1.02214560
|
77,136,217.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.01845589
|
1.01845589
|
87,734,882.85
|
| 2024年04月27日
|
1.01856818
|
1.01856818
|
87,744,555.71
|
| 2024年04月28日
|
1.01845954
|
1.01845954
|
87,735,197.19
|
| 2024年04月29日
|
1.01796300
|
1.01796300
|
87,692,422.90
|
| 2024年04月30日
|
1.01829059
|
1.01829059
|
87,720,643.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.01299000
|
1.01299000
|
121,179,941.99
|
| 2024年04月27日
|
1.01309192
|
1.01309192
|
121,192,133.76
|
| 2024年04月28日
|
1.01291179
|
1.01291179
|
121,170,585.51
|
| 2024年04月29日
|
1.01260723
|
1.01260723
|
121,134,152.49
|
| 2024年04月30日
|
1.01247009
|
1.01247009
|
121,117,746.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.01173581
|
1.01173581
|
111,992,071.82
|
| 2024年04月27日
|
1.01181330
|
1.01181330
|
112,000,649.50
|
| 2024年04月28日
|
1.01168093
|
1.01168093
|
111,985,997.48
|
| 2024年04月29日
|
1.01123910
|
1.01123910
|
111,937,090.07
|
| 2024年04月30日
|
1.01154368
|
1.01154368
|
111,970,805.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.01201053
|
1.01201053
|
87,177,623.49
|
| 2024年04月27日
|
1.01212146
|
1.01212146
|
87,187,179.11
|
| 2024年04月28日
|
1.01195079
|
1.01195079
|
87,172,477.13
|
| 2024年04月29日
|
1.01169696
|
1.01169696
|
87,150,611.62
|
| 2024年04月30日
|
1.01195616
|
1.01195616
|
87,172,939.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.01221458
|
1.01221458
|
303,664,374.00
|
| 2024年04月27日
|
1.01230263
|
1.01230263
|
303,690,789.76
|
| 2024年04月28日
|
1.01196453
|
1.01196453
|
303,589,359.72
|
| 2024年04月29日
|
1.01135887
|
1.01135887
|
303,407,659.70
|
| 2024年04月30日
|
1.01179397
|
1.01179397
|
303,538,190.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.01007372
|
1.01007372
|
35,099,051.56
|
| 2024年04月27日
|
1.01021079
|
1.01021079
|
35,103,814.81
|
| 2024年04月28日
|
1.01012042
|
1.01012042
|
35,100,674.42
|
| 2024年04月29日
|
1.00990933
|
1.00990933
|
35,093,339.36
|
| 2024年04月30日
|
1.01012041
|
1.01012041
|
35,100,673.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.01183097
|
1.01183097
|
48,839,057.13
|
| 2024年04月27日
|
1.01195767
|
1.01195767
|
48,845,172.68
|
| 2024年04月28日
|
1.01184860
|
1.01184860
|
48,839,908.29
|
| 2024年04月29日
|
1.01145379
|
1.01145379
|
48,820,851.52
|
| 2024年04月30日
|
1.01173499
|
1.01173499
|
48,834,424.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.01057142
|
1.01057142
|
248,673,330.24
|
| 2024年04月27日
|
1.01069314
|
1.01069314
|
248,703,283.54
|
| 2024年04月28日
|
1.01050643
|
1.01050643
|
248,657,338.86
|
| 2024年04月29日
|
1.00973737
|
1.00973737
|
248,468,093.18
|
| 2024年04月30日
|
1.01016549
|
1.01016549
|
248,573,442.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.00967805
|
1.00967805
|
80,553,124.31
|
| 2024年04月27日
|
1.00976933
|
1.00976933
|
80,560,406.69
|
| 2024年04月28日
|
1.00962898
|
1.00962898
|
80,549,209.41
|
| 2024年04月29日
|
1.00890567
|
1.00890567
|
80,491,503.25
|
| 2024年04月30日
|
1.00933914
|
1.00933914
|
80,526,086.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.00688647
|
1.00688647
|
144,255,617.32
|
| 2024年04月27日
|
1.00698603
|
1.00698603
|
144,269,882.12
|
| 2024年04月28日
|
1.00674664
|
1.00674664
|
144,235,584.93
|
| 2024年04月29日
|
1.00616272
|
1.00616272
|
144,151,927.39
|
| 2024年04月30日
|
1.00650523
|
1.00650523
|
144,200,997.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.00550435
|
1.00550435
|
50,525,587.98
|
| 2024年04月27日
|
1.00558452
|
1.00558452
|
50,529,616.36
|
| 2024年04月28日
|
1.00532653
|
1.00532653
|
50,516,652.67
|
| 2024年04月29日
|
1.00480176
|
1.00480176
|
50,490,283.43
|
| 2024年04月30日
|
1.00518669
|
1.00518669
|
50,509,625.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年05月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月26日
|
1.00003653
|
1.00003653
|
145,750,323.96
|
| 2024年04月27日
|
1.00007306
|
1.00007306
|
145,755,647.92
|
| 2024年04月28日
|
1.00010959
|
1.00010959
|
145,760,971.88
|
| 2024年04月29日
|
1.00034302
|
1.00034302
|
145,794,994.05
|
| 2024年04月30日
|
1.00043385
|
1.00043385
|
145,808,231.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月01日
