2024-04-19 15:05:13
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.06300906
|
1.06300906
|
85,344,745.38
|
| 2024年04月13日
|
1.06313469
|
1.06313469
|
85,354,831.88
|
| 2024年04月14日
|
1.06326032
|
1.06326032
|
85,364,918.40
|
| 2024年04月15日
|
1.06350616
|
1.06350616
|
85,384,655.31
|
| 2024年04月16日
|
1.06374390
|
1.06374390
|
85,403,742.71
|
| 2024年04月17日
|
1.06396714
|
1.06396714
|
85,421,665.79
|
| 2024年04月18日
|
1.06439832
|
1.06439832
|
85,456,283.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.05248883
|
1.05248883
|
33,917,504.89
|
| 2024年04月13日
|
1.05262220
|
1.05262220
|
33,921,803.09
|
| 2024年04月14日
|
1.05275558
|
1.05275558
|
33,926,101.31
|
| 2024年04月15日
|
1.05290574
|
1.05290574
|
33,930,940.49
|
| 2024年04月16日
|
1.05303438
|
1.05303438
|
33,935,085.81
|
| 2024年04月17日
|
1.05318310
|
1.05318310
|
33,939,878.42
|
| 2024年04月18日
|
1.05332560
|
1.05332560
|
33,944,470.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.06491010
|
1.06491010
|
76,546,802.74
|
| 2024年04月13日
|
1.06505367
|
1.06505367
|
76,557,122.55
|
| 2024年04月14日
|
1.06519723
|
1.06519723
|
76,567,442.38
|
| 2024年04月15日
|
1.06540930
|
1.06540930
|
76,582,685.83
|
| 2024年04月16日
|
1.06563304
|
1.06563304
|
76,598,768.32
|
| 2024年04月17日
|
1.06580343
|
1.06580343
|
76,611,016.07
|
| 2024年04月18日
|
1.06602500
|
1.06602500
|
76,626,942.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.05682227
|
1.05682227
|
137,075,133.01
|
| 2024年04月13日
|
1.05695973
|
1.05695973
|
137,092,961.39
|
| 2024年04月14日
|
1.05709718
|
1.05709718
|
137,110,789.77
|
| 2024年04月15日
|
1.05734463
|
1.05734463
|
137,142,885.32
|
| 2024年04月16日
|
1.05757465
|
1.05757465
|
137,172,720.09
|
| 2024年04月17日
|
1.05776660
|
1.05776660
|
137,197,616.83
|
| 2024年04月18日
|
1.05797261
|
1.05797261
|
137,224,336.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.04995408
|
1.04995408
|
66,079,909.97
|
| 2024年04月13日
|
1.05007846
|
1.05007846
|
66,087,737.87
|
| 2024年04月14日
|
1.05020284
|
1.05020284
|
66,095,565.76
|
| 2024年04月15日
|
1.05043537
|
1.05043537
|
66,110,200.53
|
| 2024年04月16日
|
1.05060034
|
1.05060034
|
66,120,583.26
|
| 2024年04月17日
|
1.05080617
|
1.05080617
|
66,133,536.84
|
| 2024年04月18日
|
1.05105465
|
1.05105465
|
66,149,175.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.04315058
|
1.04315058
|
75,591,906.67
|
| 2024年04月13日
|
1.04325378
|
1.04325378
|
75,599,385.08
|
| 2024年04月14日
|
1.04335698
|
1.04335698
|
75,606,863.37
|
| 2024年04月15日
|
1.04373412
|
1.04373412
|
75,634,193.11
|
| 2024年04月16日
|
1.04393996
|
1.04393996
|
75,649,108.85
|
| 2024年04月17日
|
1.04426362
|
1.04426362
|
75,672,563.00
|
| 2024年04月18日
|
1.04476537
|
1.04476537
|
75,708,922.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.04448863
|
1.04448863
|
44,613,243.05
|
| 2024年04月13日
|
1.04459141
|
1.04459141
|
44,617,633.06
|
| 2024年04月14日
|
1.04469419
|
1.04469419
|
44,622,023.02
|
| 2024年04月15日
|
1.04507077
|
1.04507077
|
44,638,107.95
|
| 2024年04月16日
|
1.04522124
|
1.04522124
|
44,644,534.77
|
| 2024年04月17日
|
1.04547001
|
1.04547001
|
44,655,160.52
|
| 2024年04月18日
|
1.04573454
|
1.04573454
|
44,666,459.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.05473304
|
1.05473304
|
105,473,304.27
|
| 2024年04月13日
|
1.05482725
|
1.05482725
|
105,482,724.62
|
| 2024年04月14日
|
1.05492145
|
1.05492145
|
105,492,144.86
|
| 2024年04月15日
|
1.05532757
|
1.05532757
|
105,532,756.90
|
| 2024年04月16日
|
1.05553891
|
1.05553891
|
105,553,890.86
|
| 2024年04月17日
|
1.05582774
|
1.05582774
|
105,582,774.09
|
| 2024年04月18日
|
1.05625139
|
1.05625139
|
105,625,139.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.04815428
|
1.04815428
|
34,903,537.58
|
| 2024年04月13日
|
1.04829586
|
1.04829586
|
34,908,252.20
|
| 2024年04月14日
|
1.04843744
|
1.04843744
|
34,912,966.82
|
| 2024年04月15日
|
1.04848833
|
1.04848833
|
34,914,661.45
|
| 2024年04月16日
|
1.04847585
|
1.04847585
|
34,914,245.93
|
| 2024年04月17日
|
1.04860992
|
1.04860992
|
34,918,710.42
|
| 2024年04月18日
|
1.04870285
|
1.04870285
|
34,921,804.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.04486639
|
1.04486639
|
20,897,327.75
|
| 2024年04月13日
|
1.04497288
|
1.04497288
|
20,899,457.53
|
| 2024年04月14日
|
1.04507937
|
1.04507937
|
20,901,587.31
|
| 2024年04月15日
|
1.04552778
|
1.04552778
|
20,910,555.53
|
| 2024年04月16日
|
1.04581807
|
1.04581807
|
20,916,361.49
|
| 2024年04月17日
|
1.04614378
|
1.04614378
|
20,922,875.51
|
| 2024年04月18日
|
1.04632737
|
1.04632737
|
20,926,547.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.03696971
|
1.03696971
|
167,929,986.16
|
| 2024年04月13日
|
1.03707303
|
1.03707303
|
167,946,717.44
|
| 2024年04月14日
|
1.03717634
|
1.03717634
|
167,963,448.60
|
| 2024年04月15日
|
1.03751429
|
1.03751429
|
168,018,177.11
|
| 2024年04月16日
|
1.03764977
|
1.03764977
|
168,040,117.36
|
| 2024年04月17日
|
1.03789967
|
1.03789967
|
168,080,585.45
|
| 2024年04月18日
|
1.03815210
|
1.03815210
|
168,121,465.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.03321609
|
1.03321609
|
29,874,409.99
|
| 2024年04月13日
|
1.03331976
|
1.03331976
|
29,877,407.65
|
| 2024年04月14日
|
1.03342344
|
1.03342344
|
29,880,405.31
|
| 2024年04月15日
|
1.03650500
|
1.03650500
|
29,969,505.68
|
| 2024年04月16日
|
1.03567267
|
1.03567267
|
29,945,439.54
|
| 2024年04月17日
|
1.03571377
|
1.03571377
|
29,946,628.03
|
| 2024年04月18日
|
1.03283627
|
1.03283627
|
29,863,427.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.03888238
|
1.03888238
|
58,364,412.25
|
| 2024年04月13日
|
1.03903378
|
1.03903378
|
58,372,917.89
|
| 2024年04月14日
|
1.03918518
|
1.03918518
|
58,381,423.56
|
| 2024年04月15日
|
1.03922059
|
1.03922059
|
58,383,412.82
|
| 2024年04月16日
|
1.03924460
|
1.03924460
|
58,384,761.58
|
| 2024年04月17日
|
1.03940608
|
1.03940608
|
58,393,833.33
|
| 2024年04月18日
|
1.03954730
|
1.03954730
|
58,401,767.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.02928216
|
1.02928216
|
21,290,701.45
|
| 2024年04月13日
|
1.02939128
|
1.02939128
|
21,292,958.59
|
| 2024年04月14日
|
1.02950039
|
1.02950039
|
21,295,215.67
|
| 2024年04月15日
|
1.02967285
|
1.02967285
|
21,298,782.80
|
| 2024年04月16日
|
1.02983079
|
1.02983079
|
21,302,049.90
|
| 2024年04月17日
|
1.02995538
|
1.02995538
|
21,304,627.02
|
| 2024年04月18日
|
1.03009292
|
1.03009292
|
21,307,472.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.03458813
|
1.03458813
|
33,936,559.72
|
| 2024年04月13日
|
1.03471125
|
1.03471125
|
33,940,598.51
|
| 2024年04月14日
|
1.03483438
|
1.03483438
|
33,944,637.34
|
| 2024年04月15日
|
1.03503102
|
1.03503102
|
33,951,087.46
|
| 2024年04月16日
|
1.03518677
|
1.03518677
|
33,956,196.50
|
| 2024年04月17日
|
1.03535882
|
1.03535882
|
33,961,840.17
|
| 2024年04月18日
|
1.03557442
|
1.03557442
|
33,968,912.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.03486002
|
1.03486002
|
66,184,472.42
|
| 2024年04月13日
|
1.03497068
|
1.03497068
|
66,191,549.59
|
| 2024年04月14日
|
1.03508133
|
1.03508133
|
66,198,626.75
|
| 2024年04月15日
|
1.03528780
|
1.03528780
|
66,211,831.31
|
| 2024年04月16日
|
1.03539504
|
1.03539504
|
66,218,689.53
|
| 2024年04月17日
|
1.03557549
|
1.03557549
|
66,230,230.62
|
| 2024年04月18日
|
1.03576663
|
1.03576663
|
66,242,454.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.02942149
|
1.02942149
|
24,365,377.24
|
| 2024年04月13日
|
1.02953204
|
1.02953204
|
24,367,993.78
|
| 2024年04月14日
|
1.02964258
|
1.02964258
|
24,370,610.29
|
| 2024年04月15日
|
1.02978513
|
1.02978513
|
24,373,984.30
|
| 2024年04月16日
|
1.02997110
|
1.02997110
|
24,378,385.87
|
| 2024年04月17日
|
1.03012144
|
1.03012144
|
24,381,944.45
|
| 2024年04月18日
|
1.03046658
|
1.03046658
|
24,390,113.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.02453691
|
1.02453691
|
61,786,747.35
|
| 2024年04月13日
|
1.02464323
|
1.02464323
|
61,793,159.26
|
| 2024年04月14日
|
1.02474955
|
1.02474955
|
61,799,571.23
|
| 2024年04月15日
|
1.02524680
|
1.02524680
|
61,829,558.92
|
| 2024年04月16日
|
1.02547011
|
1.02547011
|
61,843,025.91
|
| 2024年04月17日
|
1.02578561
|
1.02578561
|
61,862,052.51
|
| 2024年04月18日
|
1.02612838
|
1.02612838
|
61,882,724.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.02440680
|
1.02440680
|
64,742,509.59
|
| 2024年04月13日
|
1.02450830
|
1.02450830
|
64,748,924.42
|
| 2024年04月14日
|
1.02460980
|
1.02460980
|
64,755,339.22
|
| 2024年04月15日
|
1.02490635
|
1.02490635
|
64,774,081.36
|
| 2024年04月16日
|
1.02506554
|
1.02506554
|
64,784,141.87
|
| 2024年04月17日
|
1.02525068
|
1.02525068
|
64,795,843.27
|
| 2024年04月18日
|
1.02561434
|
1.02561434
|
64,818,826.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.02587639
|
1.02587639
|
96,997,638.74
|
| 2024年04月13日
|
1.02597084
|
1.02597084
|
97,006,568.84
|
| 2024年04月14日
|
1.02606528
|
1.02606528
|
97,015,498.70
|
| 2024年04月15日
|
1.02637381
|
1.02637381
|
97,044,670.39
|
| 2024年04月16日
|
1.02648287
|
1.02648287
|
97,054,981.84
|
| 2024年04月17日
|
1.02668345
|
1.02668345
|
97,073,947.04
|
| 2024年04月18日
|
1.02690831
|
1.02690831
|
97,095,208.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.06151672
|
1.06151672
|
27,599,434.79
|
| 2024年04月13日
|
1.06162934
|
1.06162934
|
27,602,362.87
|
| 2024年04月14日
|
1.06174196
|
1.06174196
|
27,605,290.94
|
| 2024年04月15日
|
1.06229506
|
1.06229506
|
27,619,671.52
|
| 2024年04月16日
|
1.06255627
|
1.06255627
|
27,626,462.95
|
| 2024年04月17日
|
1.06297157
|
1.06297157
|
27,637,260.88
|
| 2024年04月18日
|
1.06322324
|
1.06322324
|
27,643,804.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.01937456
|
1.01937456
|
56,780,182.22
|
| 2024年04月13日
|
1.01947255
|
1.01947255
|
56,785,640.39
|
| 2024年04月14日
|
1.01957054
|
1.01957054
|
56,791,098.49
|
| 2024年04月15日
|
1.01990656
|
1.01990656
|
56,809,815.05
|
| 2024年04月16日
|
1.02002191
|
1.02002191
|
56,816,240.68
|
| 2024年04月17日
|
1.02023680
|
1.02023680
|
56,828,210.13
|
| 2024年04月18日
|
1.02047510
|
1.02047510
|
56,841,483.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.02068145
|
1.02068145
|
77,025,725.52
|
| 2024年04月13日
|
1.02077977
|
1.02077977
|
77,033,145.65
|
| 2024年04月14日
|
1.02087810
|
1.02087810
|
77,040,565.73
|
| 2024年04月15日
|
1.02114675
|
1.02114675
|
77,060,839.83
|
| 2024年04月16日
|
1.02124381
|
1.02124381
|
77,068,164.25
|
| 2024年04月17日
|
1.02142419
|
1.02142419
|
77,081,776.32
|
| 2024年04月18日
|
1.02170826
|
1.02170826
|
77,103,214.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.02353326
|
1.02353326
|
169,530,884.84
|
| 2024年04月13日
|
1.02358914
|
1.02358914
|
169,540,139.56
|
| 2024年04月14日
|
1.02364501
|
1.02364501
|
169,549,394.33
|
| 2024年04月15日
|
1.02379093
|
1.02379093
|
169,573,562.72
|
| 2024年04月16日
|
1.02390089
|
1.02390089
|
169,591,776.60
|
| 2024年04月17日
|
1.02405624
|
1.02405624
|
169,617,507.21
|
| 2024年04月18日
|
1.02424340
|
1.02424340
|
169,648,506.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.01663621
|
1.01663621
|
87,578,125.97
|
| 2024年04月13日
|
1.01674849
|
1.01674849
|
87,587,798.83
|
| 2024年04月14日
|
1.01686078
|
1.01686078
|
87,597,471.67
|
| 2024年04月15日
|
1.01716186
|
1.01716186
|
87,623,408.20
|
| 2024年04月16日
|
1.01730331
|
1.01730331
|
87,635,593.23
|
| 2024年04月17日
|
1.01754442
|
1.01754442
|
87,656,363.81
|
| 2024年04月18日
|
1.01775627
|
1.01775627
|
87,674,614.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.01129035
|
1.01129035
|
120,976,618.93
|
| 2024年04月13日
|
1.01139226
|
1.01139226
|
120,988,810.77
|
| 2024年04月14日
|
1.01149418
|
1.01149418
|
121,001,002.58
|
| 2024年04月15日
|
1.01178489
|
1.01178489
|
121,035,779.57
|
| 2024年04月16日
|
1.01190151
|
1.01190151
|
121,049,729.90
|
| 2024年04月17日
|
1.01211553
|
1.01211553
|
121,075,332.80
|
| 2024年04月18日
|
1.01232259
|
1.01232259
|
121,100,101.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.01004199
|
1.01004199
|
111,804,577.45
|
| 2024年04月13日
|
1.01011948
|
1.01011948
|
111,813,155.15
|
| 2024年04月14日
|
1.01019697
|
1.01019697
|
111,821,732.82
|
| 2024年04月15日
|
1.01053123
|
1.01053123
|
111,858,733.74
|
| 2024年04月16日
|
1.01068119
|
1.01068119
|
111,875,333.11
|
| 2024年04月17日
|
1.01088857
|
1.01088857
|
111,898,288.50
|
| 2024年04月18日
|
1.01112737
|
1.01112737
|
111,924,722.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.01020393
|
1.01020393
|
87,021,997.33
|
| 2024年04月13日
|
1.01031486
|
1.01031486
|
87,031,552.97
|
| 2024年04月14日
|
1.01042579
|
1.01042579
|
87,041,108.59
|
| 2024年04月15日
|
1.01068122
|
1.01068122
|
87,063,112.21
|
| 2024年04月16日
|
1.01078572
|
1.01078572
|
87,072,113.93
|
| 2024年04月17日
|
1.01099570
|
1.01099570
|
87,090,202.41
|
| 2024年04月18日
|
1.01118892
|
1.01118892
|
87,106,846.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.01030283
|
1.01030283
|
303,090,849.00
|
| 2024年04月13日
|
1.01039088
|
1.01039088
|
303,117,264.78
|
| 2024年04月14日
|
1.01047894
|
1.01047894
|
303,143,680.53
|
| 2024年04月15日
|
1.01097992
|
1.01097992
|
303,293,975.52
|
| 2024年04月16日
|
1.01116552
|
1.01116552
|
303,349,654.50
|
| 2024年04月17日
|
1.01145026
|
1.01145026
|
303,435,078.67
|
| 2024年04月18日
|
1.01174780
|
1.01174780
|
303,524,340.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.00830014
|
1.00830014
|
35,037,421.67
|
| 2024年04月13日
|
1.00843720
|
1.00843720
|
35,042,184.38
|
| 2024年04月14日
|
1.00857426
|
1.00857426
|
35,046,947.09
|
| 2024年04月15日
|
1.00868209
|
1.00868209
|
35,050,694.10
|
| 2024年04月16日
|
1.00879630
|
1.00879630
|
35,054,662.52
|
| 2024年04月17日
|
1.00895375
|
1.00895375
|
35,060,133.96
|
| 2024年04月18日
|
1.00923038
|
1.00923038
|
35,069,746.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.00987549
|
1.00987549
|
48,744,670.08
|
| 2024年04月13日
|
1.01000219
|
1.01000219
|
48,750,785.70
|
| 2024年04月14日
|
1.01012889
|
1.01012889
|
48,756,901.31
|
| 2024年04月15日
|
1.01035247
|
1.01035247
|
48,767,692.82
|
| 2024年04月16日
|
1.01049393
|
1.01049393
|
48,774,521.14
|
| 2024年04月17日
|
1.01067374
|
1.01067374
|
48,783,199.85
|
| 2024年04月18日
|
1.01099458
|
1.01099458
|
48,798,686.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.00839920
|
1.00839920
|
248,138,808.77
|
| 2024年04月13日
|
1.00852092
|
1.00852092
|
248,168,758.72
|
| 2024年04月14日
|
1.00864263
|
1.00864263
|
248,198,708.69
|
| 2024年04月15日
|
1.00889317
|
1.00889317
|
248,260,361.11
|
| 2024年04月16日
|
1.00908958
|
1.00908958
|
248,308,690.49
|
| 2024年04月17日
|
1.00932179
|
1.00932179
|
248,365,831.92
|
| 2024年04月18日
|
1.00981658
|
1.00981658
|
248,487,585.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.00783417
|
1.00783417
|
80,406,017.61
|
| 2024年04月13日
|
1.00792545
|
1.00792545
|
80,413,299.96
|
| 2024年04月14日
|
1.00801672
|
1.00801672
|
80,420,582.31
|
| 2024年04月15日
|
1.00840454
|
1.00840454
|
80,451,522.34
|
| 2024年04月16日
|
1.00855768
|
1.00855768
|
80,463,740.52
|
| 2024年04月17日
|
1.00884085
|
1.00884085
|
80,486,331.89
|
| 2024年04月18日
|
1.00918690
|
1.00918690
|
80,513,940.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年04月12日
|
1.00488301
|
1.00488301
|
143,968,583.55
|
| 2024年04月13日
|
1.00498257
|
1.00498257
|
143,982,848.37
|
| 2024年04月14日
|
1.00508214
|
1.00508214
|
143,997,113.15
|
| 2024年04月15日
|
1.00547933
|
1.00547933
|
144,054,017.43
|
| 2024年04月16日
|
1.00564973
|
1.00564973
|
144,078,431.53
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| 2024年04月17日
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1.00592891
|
1.00592891
|
144,118,428.68
|
| 2024年04月18日
|
1.00625654
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1.00625654
|
144,165,368.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年04月19日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2024年04月12日
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1.00347733
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1.00347733
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50,423,732.23
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| 2024年04月13日
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1.00355748
|
1.00355748
|
50,427,759.83
|
| 2024年04月14日
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1.00363763
|
1.00363763
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50,431,787.39
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| 2024年04月15日
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1.00405462
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1.00405462
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50,452,740.80
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| 2024年04月16日
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1.00427318
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1.00427318
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50,463,722.98
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| 2024年04月17日
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1.00451598
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1.00451598
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50,475,923.72
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| 2024年04月18日
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1.00482018
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1.00482018
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50,491,209.20
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年04月19日
