2024-02-02 20:44:50
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.05175807
|
1.05175807
|
84,441,448.08
|
| 2024年01月27日
|
1.05188939
|
1.05188939
|
84,451,991.90
|
| 2024年01月28日
|
1.05202072
|
1.05202072
|
84,462,535.60
|
| 2024年01月29日
|
1.05218276
|
1.05218276
|
84,475,545.42
|
| 2024年01月30日
|
1.05239836
|
1.05239836
|
84,492,854.46
|
| 2024年01月31日
|
1.05257083
|
1.05257083
|
84,506,701.61
|
| 2024年02月01日
|
1.05271685
|
1.05271685
|
84,518,424.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.04212279
|
1.04212279
|
33,583,449.00
|
| 2024年01月27日
|
1.04225677
|
1.04225677
|
33,587,766.76
|
| 2024年01月28日
|
1.04239076
|
1.04239076
|
33,592,084.54
|
| 2024年01月29日
|
1.04252474
|
1.04252474
|
33,596,402.30
|
| 2024年01月30日
|
1.04265873
|
1.04265873
|
33,600,720.11
|
| 2024年01月31日
|
1.04279271
|
1.04279271
|
33,605,037.90
|
| 2024年02月01日
|
1.04292670
|
1.04292670
|
33,609,355.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.05214819
|
1.05214819
|
75,629,463.92
|
| 2024年01月27日
|
1.05229737
|
1.05229737
|
75,640,187.50
|
| 2024年01月28日
|
1.05244656
|
1.05244656
|
75,650,910.99
|
| 2024年01月29日
|
1.05264037
|
1.05264037
|
75,664,842.45
|
| 2024年01月30日
|
1.05288503
|
1.05288503
|
75,682,428.84
|
| 2024年01月31日
|
1.05309897
|
1.05309897
|
75,697,806.73
|
| 2024年02月01日
|
1.05329744
|
1.05329744
|
75,712,073.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.04478997
|
1.04478997
|
135,514,483.57
|
| 2024年01月27日
|
1.04491984
|
1.04491984
|
135,531,328.19
|
| 2024年01月28日
|
1.04504971
|
1.04504971
|
135,548,172.77
|
| 2024年01月29日
|
1.04520917
|
1.04520917
|
135,568,855.33
|
| 2024年01月30日
|
1.04541706
|
1.04541706
|
135,595,819.93
|
| 2024年01月31日
|
1.04558751
|
1.04558751
|
135,617,928.47
|
| 2024年02月01日
|
1.04572626
|
1.04572626
|
135,635,924.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.03826349
|
1.03826349
|
65,344,151.16
|
| 2024年01月27日
|
1.03837384
|
1.03837384
|
65,351,095.69
|
| 2024年01月28日
|
1.03848418
|
1.03848418
|
65,358,040.21
|
| 2024年01月29日
|
1.03862248
|
1.03862248
|
65,366,744.64
|
| 2024年01月30日
|
1.03883674
|
1.03883674
|
65,380,229.04
|
| 2024年01月31日
|
1.03902316
|
1.03902316
|
65,391,961.39
|
| 2024年02月01日
|
1.03915565
|
1.03915565
|
65,400,299.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.03092805
|
1.03092805
|
74,706,201.33
|
| 2024年01月27日
|
1.03103562
|
1.03103562
|
74,713,996.44
|
| 2024年01月28日
|
1.03114319
|
1.03114319
|
74,721,791.46
|
| 2024年01月29日
|
1.03124804
|
1.03124804
|
74,729,389.03
|
| 2024年01月30日
|
1.03141396
|
1.03141396
|
74,741,412.90
|
| 2024年01月31日
|
1.03159686
|
1.03159686
|
74,754,666.60
|
| 2024年02月01日
|
1.03173595
|
1.03173595
|
74,764,745.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.03099083
|
1.03099083
|
64,116,288.52
|
| 2024年01月27日
|
1.03109870
|
1.03109870
|
64,122,996.88
|
| 2024年01月28日
|
1.03120657
|
1.03120657
|
64,129,705.31
|
| 2024年01月29日
|
1.03133221
|
1.03133221
|
64,137,518.67
|
| 2024年01月30日
|
1.03350220
|
1.03350220
|
64,272,468.06
|
| 2024年01月31日
|
1.03371337
|
1.03371337
|
64,285,600.85
|
| 2024年02月01日
|
1.03383289
|
1.03383289
|
64,293,033.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.03445393
|
1.03445393
|
44,184,630.63
|
| 2024年01月27日
|
1.03456387
|
1.03456387
|
44,189,326.55
|
| 2024年01月28日
|
1.03467381
|
1.03467381
|
44,194,022.42
|
| 2024年01月29日
|
1.03481453
|
1.03481453
|
44,200,033.23
|
| 2024年01月30日
|
1.03513572
|
1.03513572
|
44,213,752.02
|
| 2024年01月31日
|
1.03533877
|
1.03533877
|
44,222,424.72
|
| 2024年02月01日
|
1.03548466
|
1.03548466
|
44,228,656.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.04122963
|
1.04122963
|
104,122,963.02
|
| 2024年01月27日
|
1.04128859
|
1.04128859
|
104,128,858.62
|
| 2024年01月28日
|
1.04134754
|
1.04134754
|
104,134,754.16
|
| 2024年01月29日
|
1.04150972
|
1.04150972
|
104,150,972.48
|
| 2024年01月30日
|
1.04183793
|
1.04183793
|
104,183,793.42
|
| 2024年01月31日
|
1.04209366
|
1.04209366
|
104,209,365.80
|
| 2024年02月01日
|
1.04230553
|
1.04230553
|
104,230,552.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.03930576
|
1.03930576
|
34,608,881.96
|
| 2024年01月27日
|
1.03944736
|
1.03944736
|
34,613,596.97
|
| 2024年01月28日
|
1.03958895
|
1.03958895
|
34,618,311.97
|
| 2024年01月29日
|
1.03960591
|
1.03960591
|
34,618,876.96
|
| 2024年01月30日
|
1.03980637
|
1.03980637
|
34,625,551.97
|
| 2024年01月31日
|
1.04007649
|
1.04007649
|
34,634,546.97
|
| 2024年02月01日
|
1.04017423
|
1.04017423
|
34,637,801.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.03082220
|
1.03082220
|
20,616,443.99
|
| 2024年01月27日
|
1.03095974
|
1.03095974
|
20,619,194.74
|
| 2024年01月28日
|
1.03109727
|
1.03109727
|
20,621,945.41
|
| 2024年01月29日
|
1.03123480
|
1.03123480
|
20,624,696.01
|
| 2024年01月30日
|
1.03137233
|
1.03137233
|
20,627,446.51
|
| 2024年01月31日
|
1.03150985
|
1.03150985
|
20,630,196.92
|
| 2024年02月01日
|
1.03164736
|
1.03164736
|
20,632,947.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.02951430
|
1.02951430
|
236,767,699.30
|
| 2024年01月27日
|
1.02963466
|
1.02963466
|
236,795,378.93
|
| 2024年01月28日
|
1.02975502
|
1.02975502
|
236,823,058.66
|
| 2024年01月29日
|
1.02989673
|
1.02989673
|
236,855,649.88
|
| 2024年01月30日
|
1.03030646
|
1.03030646
|
236,949,878.59
|
| 2024年01月31日
|
1.03063707
|
1.03063707
|
237,025,912.30
|
| 2024年02月01日
|
1.03081601
|
1.03081601
|
237,067,065.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.02723062
|
1.02723062
|
166,352,808.81
|
| 2024年01月27日
|
1.02733272
|
1.02733272
|
166,369,342.94
|
| 2024年01月28日
|
1.02743482
|
1.02743482
|
166,385,876.91
|
| 2024年01月29日
|
1.02753760
|
1.02753760
|
166,402,521.39
|
| 2024年01月30日
|
1.02778378
|
1.02778378
|
166,442,389.13
|
| 2024年01月31日
|
1.02798712
|
1.02798712
|
166,475,318.07
|
| 2024年02月01日
|
1.02813608
|
1.02813608
|
166,499,440.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.02378385
|
1.02378385
|
29,601,686.28
|
| 2024年01月27日
|
1.02389166
|
1.02389166
|
29,604,803.56
|
| 2024年01月28日
|
1.02399947
|
1.02399947
|
29,607,920.81
|
| 2024年01月29日
|
1.02412746
|
1.02412746
|
29,611,621.48
|
| 2024年01月30日
|
1.02441946
|
1.02441946
|
29,620,064.19
|
| 2024年01月31日
|
1.02463839
|
1.02463839
|
29,626,394.48
|
| 2024年02月01日
|
1.02483251
|
1.02483251
|
29,632,007.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.02744171
|
1.02744171
|
57,721,675.21
|
| 2024年01月27日
|
1.02760725
|
1.02760725
|
57,730,975.14
|
| 2024年01月28日
|
1.02777279
|
1.02777279
|
57,740,275.11
|
| 2024年01月29日
|
1.02776859
|
1.02776859
|
57,740,039.26
|
| 2024年01月30日
|
1.02794266
|
1.02794266
|
57,749,818.63
|
| 2024年01月31日
|
1.02816805
|
1.02816805
|
57,762,481.01
|
| 2024年02月01日
|
1.02825371
|
1.02825371
|
57,767,293.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.02033017
|
1.02033017
|
21,105,529.55
|
| 2024年01月27日
|
1.02045072
|
1.02045072
|
21,108,023.21
|
| 2024年01月28日
|
1.02057128
|
1.02057128
|
21,110,516.88
|
| 2024年01月29日
|
1.02073708
|
1.02073708
|
21,113,946.54
|
| 2024年01月30日
|
1.02091043
|
1.02091043
|
21,117,532.18
|
| 2024年01月31日
|
1.02106173
|
1.02106173
|
21,120,661.81
|
| 2024年02月01日
|
1.02117522
|
1.02117522
|
21,123,009.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.02426492
|
1.02426492
|
33,597,937.83
|
| 2024年01月27日
|
1.02438801
|
1.02438801
|
33,601,975.48
|
| 2024年01月28日
|
1.02451110
|
1.02451110
|
33,606,013.10
|
| 2024年01月29日
|
1.02463205
|
1.02463205
|
33,609,980.37
|
| 2024年01月30日
|
1.02489794
|
1.02489794
|
33,618,702.29
|
| 2024年01月31日
|
1.02519363
|
1.02519363
|
33,628,401.46
|
| 2024年02月01日
|
1.02541023
|
1.02541023
|
33,635,506.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.02553578
|
1.02553578
|
65,588,141.09
|
| 2024年01月27日
|
1.02565049
|
1.02565049
|
65,595,477.13
|
| 2024年01月28日
|
1.02576520
|
1.02576520
|
65,602,813.24
|
| 2024年01月29日
|
1.02589326
|
1.02589326
|
65,611,003.53
|
| 2024年01月30日
|
1.02613363
|
1.02613363
|
65,626,376.01
|
| 2024年01月31日
|
1.02638807
|
1.02638807
|
65,642,648.91
|
| 2024年02月01日
|
1.02657102
|
1.02657102
|
65,654,349.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.01935676
|
1.01935676
|
24,127,155.10
|
| 2024年01月27日
|
1.01947812
|
1.01947812
|
24,130,027.54
|
| 2024年01月28日
|
1.01959948
|
1.01959948
|
24,132,900.01
|
| 2024年01月29日
|
1.01971638
|
1.01971638
|
24,135,666.88
|
| 2024年01月30日
|
1.01992988
|
1.01992988
|
24,140,720.43
|
| 2024年01月31日
|
1.02016480
|
1.02016480
|
24,146,280.62
|
| 2024年02月01日
|
1.02033207
|
1.02033207
|
24,150,239.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.01441089
|
1.01441089
|
61,176,077.43
|
| 2024年01月27日
|
1.01448666
|
1.01448666
|
61,180,647.22
|
| 2024年01月28日
|
1.01456244
|
1.01456244
|
61,185,216.94
|
| 2024年01月29日
|
1.01469478
|
1.01469478
|
61,193,197.91
|
| 2024年01月30日
|
1.01495911
|
1.01495911
|
61,209,139.10
|
| 2024年01月31日
|
1.01509507
|
1.01509507
|
61,217,338.22
|
| 2024年02月01日
|
1.01524258
|
1.01524258
|
61,226,234.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.01555228
|
1.01555228
|
64,182,903.91
|
| 2024年01月27日
|
1.01566484
|
1.01566484
|
64,190,017.78
|
| 2024年01月28日
|
1.01577740
|
1.01577740
|
64,197,131.67
|
| 2024年01月29日
|
1.01586549
|
1.01586549
|
64,202,699.02
|
| 2024年01月30日
|
1.01615336
|
1.01615336
|
64,220,892.40
|
| 2024年01月31日
|
1.01650226
|
1.01650226
|
64,242,942.79
|
| 2024年02月01日
|
1.01669243
|
1.01669243
|
64,254,961.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.01783852
|
1.01783852
|
96,237,649.63
|
| 2024年01月27日
|
1.01793431
|
1.01793431
|
96,246,706.70
|
| 2024年01月28日
|
1.01803009
|
1.01803009
|
96,255,763.48
|
| 2024年01月29日
|
1.01811295
|
1.01811295
|
96,263,597.97
|
| 2024年01月30日
|
1.01822883
|
1.01822883
|
96,274,554.17
|
| 2024年01月31日
|
1.01835752
|
1.01835752
|
96,286,722.06
|
| 2024年02月01日
|
1.01845152
|
1.01845152
|
96,295,609.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.04783214
|
1.04783214
|
27,243,635.60
|
| 2024年01月27日
|
1.04795853
|
1.04795853
|
27,246,921.90
|
| 2024年01月28日
|
1.04808493
|
1.04808493
|
27,250,208.18
|
| 2024年01月29日
|
1.04828773
|
1.04828773
|
27,255,480.99
|
| 2024年01月30日
|
1.04875388
|
1.04875388
|
27,267,600.80
|
| 2024年01月31日
|
1.04905629
|
1.04905629
|
27,275,463.60
|
| 2024年02月01日
|
1.04914380
|
1.04914380
|
27,277,738.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.00984878
|
1.00984878
|
56,249,586.68
|
| 2024年01月27日
|
1.00994399
|
1.00994399
|
56,254,890.46
|
| 2024年01月28日
|
1.01003921
|
1.01003921
|
56,260,194.26
|
| 2024年01月29日
|
1.01014323
|
1.01014323
|
56,265,988.24
|
| 2024年01月30日
|
1.01039825
|
1.01039825
|
56,280,193.04
|
| 2024年01月31日
|
1.01058179
|
1.01058179
|
56,290,416.02
|
| 2024年02月01日
|
1.01071444
|
1.01071444
|
56,297,805.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.01121069
|
1.01121069
|
76,311,014.57
|
| 2024年01月27日
|
1.01131068
|
1.01131068
|
76,318,560.69
|
| 2024年01月28日
|
1.01141068
|
1.01141068
|
76,326,106.91
|
| 2024年01月29日
|
1.01149328
|
1.01149328
|
76,332,340.66
|
| 2024年01月30日
|
1.01175395
|
1.01175395
|
76,352,011.67
|
| 2024年01月31日
|
1.01203882
|
1.01203882
|
76,373,509.82
|
| 2024年02月01日
|
1.01218307
|
1.01218307
|
76,384,395.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.01158730
|
1.01158730
|
167,552,239.89
|
| 2024年01月27日
|
1.01171809
|
1.01171809
|
167,573,902.95
|
| 2024年01月28日
|
1.01184888
|
1.01184888
|
167,595,566.03
|
| 2024年01月29日
|
1.01199944
|
1.01199944
|
167,620,503.39
|
| 2024年01月30日
|
1.01319281
|
1.01319281
|
167,818,164.70
|
| 2024年01月31日
|
1.01375586
|
1.01375586
|
167,911,424.87
|
| 2024年02月01日
|
1.01411696
|
1.01411696
|
167,971,233.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.00872800
|
1.00872800
|
100,869,773.64
|
| 2024年01月27日
|
1.00884588
|
1.00884588
|
100,881,561.67
|
| 2024年01月28日
|
1.00896377
|
1.00896377
|
100,893,349.70
|
| 2024年01月29日
|
1.00910619
|
1.00910619
|
100,907,592.12
|
| 2024年01月30日
|
1.00949535
|
1.00949535
|
100,946,506.66
|
| 2024年01月31日
|
1.00980599
|
1.00980599
|
100,977,569.22
|
| 2024年02月01日
|
1.00996634
|
1.00996634
|
100,993,603.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.00640967
|
1.00640967
|
86,697,160.93
|
| 2024年01月27日
|
1.00652194
|
1.00652194
|
86,706,832.90
|
| 2024年01月28日
|
1.00663422
|
1.00663422
|
86,716,504.78
|
| 2024年01月29日
|
1.00678683
|
1.00678683
|
86,729,651.51
|
| 2024年01月30日
|
1.00720220
|
1.00720220
|
86,765,433.14
|
| 2024年01月31日
|
1.00759238
|
1.00759238
|
86,799,045.45
|
| 2024年02月01日
|
1.00781769
|
1.00781769
|
86,818,454.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.00574280
|
1.00574280
|
92,443,854.83
|
| 2024年01月27日
|
1.00586575
|
1.00586575
|
92,455,156.65
|
| 2024年01月28日
|
1.00598871
|
1.00598871
|
92,466,458.46
|
| 2024年01月29日
|
1.00603832
|
1.00603832
|
92,471,017.95
|
| 2024年01月30日
|
1.00627363
|
1.00627363
|
92,492,647.18
|
| 2024年01月31日
|
1.00645562
|
1.00645562
|
92,509,374.89
|
| 2024年02月01日
|
1.00662245
|
1.00662245
|
92,524,708.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.00240187
|
1.00240187
|
119,913,326.25
|
| 2024年01月27日
|
1.00250763
|
1.00250763
|
119,925,977.38
|
| 2024年01月28日
|
1.00261338
|
1.00261338
|
119,938,628.51
|
| 2024年01月29日
|
1.00268239
|
1.00268239
|
119,946,883.13
|
| 2024年01月30日
|
1.00292442
|
1.00292442
|
119,975,836.11
|
| 2024年01月31日
|
1.00312550
|
1.00312550
|
119,999,891.11
|
| 2024年02月01日
|
1.00324155
|
1.00324155
|
120,013,773.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月26日
|
1.00169242
|
1.00169242
|
110,880,338.55
|
| 2024年01月27日
|
1.00176988
|
1.00176988
|
110,888,913.87
|
| 2024年01月28日
|
1.00184735
|
1.00184735
|
110,897,489.15
|
| 2024年01月29日
|
1.00197928
|
1.00197928
|
110,912,092.32
|
| 2024年01月30日
|
1.00228063
|
1.00228063
|
110,945,449.28
|
| 2024年01月31日
|
1.00253211
|
1.00253211
|
110,973,286.79
|
| 2024年02月01日
|
1.00268466
|
1.00268466
|
110,990,173.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年02月02日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年02月01日
|
1.00003653
|
1.00003653
|
86,146,146.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年02月02日
