2024-01-05 15:43:02
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.04766651
|
1.04766651
|
84,112,953.69
|
| 2023年12月30日
|
1.04779786
|
1.04779786
|
84,123,498.82
|
| 2023年12月31日
|
1.04792918
|
1.04792918
|
84,134,042.45
|
| 2024年01月01日
|
1.04806054
|
1.04806054
|
84,144,588.67
|
| 2024年01月02日
|
1.04821266
|
1.04821266
|
84,156,801.23
|
| 2024年01月03日
|
1.04838456
|
1.04838456
|
84,170,602.91
|
| 2024年01月04日
|
1.04856552
|
1.04856552
|
84,185,130.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.03840211
|
1.03840211
|
33,463,546.49
|
| 2023年12月30日
|
1.03853195
|
1.03853195
|
33,467,730.64
|
| 2023年12月31日
|
1.03866179
|
1.03866179
|
33,471,914.80
|
| 2024年01月01日
|
1.03879164
|
1.03879164
|
33,476,099.48
|
| 2024年01月02日
|
1.03892150
|
1.03892150
|
33,480,284.13
|
| 2024年01月03日
|
1.03905135
|
1.03905135
|
33,484,468.83
|
| 2024年01月04日
|
1.03918121
|
1.03918121
|
33,488,653.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.04759208
|
1.04759208
|
75,301,966.59
|
| 2023年12月30日
|
1.04774131
|
1.04774131
|
75,312,692.78
|
| 2023年12月31日
|
1.04788713
|
1.04788713
|
75,323,174.95
|
| 2024年01月01日
|
1.04803635
|
1.04803635
|
75,333,901.05
|
| 2024年01月02日
|
1.04822002
|
1.04822002
|
75,347,103.60
|
| 2024年01月03日
|
1.04838867
|
1.04838867
|
75,359,225.63
|
| 2024年01月04日
|
1.04860972
|
1.04860972
|
75,375,115.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.04078395
|
1.04078395
|
134,994,882.26
|
| 2023年12月30日
|
1.04091383
|
1.04091383
|
135,011,727.78
|
| 2023年12月31日
|
1.04104027
|
1.04104027
|
135,028,128.31
|
| 2024年01月01日
|
1.04117015
|
1.04117015
|
135,044,974.79
|
| 2024年01月02日
|
1.04131374
|
1.04131374
|
135,063,598.24
|
| 2024年01月03日
|
1.04149490
|
1.04149490
|
135,087,095.72
|
| 2024年01月04日
|
1.04166787
|
1.04166787
|
135,109,531.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.03367384
|
1.03367384
|
38,741,061.98
|
| 2023年12月30日
|
1.03373847
|
1.03373847
|
38,743,484.12
|
| 2023年12月31日
|
1.03379960
|
1.03379960
|
38,745,775.35
|
| 2024年01月01日
|
1.03386425
|
1.03386425
|
38,748,198.06
|
| 2024年01月02日
|
1.03396980
|
1.03396980
|
38,752,154.30
|
| 2024年01月03日
|
1.03581342
|
1.03581342
|
38,821,251.27
|
| 2024年01月04日
|
1.03326007
|
1.03326007
|
38,725,554.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.03461060
|
1.03461060
|
65,114,253.03
|
| 2023年12月30日
|
1.03472097
|
1.03472097
|
65,121,198.67
|
| 2023年12月31日
|
1.03483317
|
1.03483317
|
65,128,260.25
|
| 2024年01月01日
|
1.03494354
|
1.03494354
|
65,135,206.70
|
| 2024年01月02日
|
1.03509570
|
1.03509570
|
65,144,783.13
|
| 2024年01月03日
|
1.03523398
|
1.03523398
|
65,153,485.47
|
| 2024年01月04日
|
1.03538725
|
1.03538725
|
65,163,131.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02752890
|
1.02752890
|
74,459,881.81
|
| 2023年12月30日
|
1.02763726
|
1.02763726
|
74,467,734.21
|
| 2023年12月31日
|
1.02773429
|
1.02773429
|
74,474,765.51
|
| 2024年01月01日
|
1.02784267
|
1.02784267
|
74,482,618.84
|
| 2024年01月02日
|
1.02796940
|
1.02796940
|
74,491,802.51
|
| 2024年01月03日
|
1.02804107
|
1.02804107
|
74,496,996.06
|
| 2024年01月04日
|
1.02817723
|
1.02817723
|
74,506,863.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02706739
|
1.02706739
|
63,872,294.11
|
| 2023年12月30日
|
1.02717495
|
1.02717495
|
63,878,983.12
|
| 2023年12月31日
|
1.02726941
|
1.02726941
|
63,884,857.04
|
| 2024年01月01日
|
1.02737697
|
1.02737697
|
63,891,546.47
|
| 2024年01月02日
|
1.02745883
|
1.02745883
|
63,896,637.40
|
| 2024年01月03日
|
1.02746598
|
1.02746598
|
63,897,082.04
|
| 2024年01月04日
|
1.02767421
|
1.02767421
|
63,910,031.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.03032164
|
1.03032164
|
44,008,128.33
|
| 2023年12月30日
|
1.03043162
|
1.03043162
|
44,012,825.72
|
| 2023年12月31日
|
1.03054681
|
1.03054681
|
44,017,746.04
|
| 2024年01月01日
|
1.03065680
|
1.03065680
|
44,022,443.99
|
| 2024年01月02日
|
1.03076482
|
1.03076482
|
44,027,057.83
|
| 2024年01月03日
|
1.03075805
|
1.03075805
|
44,026,768.66
|
| 2024年01月04日
|
1.03097753
|
1.03097753
|
44,036,143.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.03740833
|
1.03740833
|
103,740,833.24
|
| 2023年12月30日
|
1.03746943
|
1.03746943
|
103,746,942.94
|
| 2023年12月31日
|
1.03752894
|
1.03752894
|
103,752,894.44
|
| 2024年01月01日
|
1.03759005
|
1.03759005
|
103,759,005.35
|
| 2024年01月02日
|
1.03780661
|
1.03780661
|
103,780,660.90
|
| 2024年01月03日
|
1.03798352
|
1.03798352
|
103,798,351.74
|
| 2024年01月04日
|
1.03814895
|
1.03814895
|
103,814,895.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.03555606
|
1.03555606
|
34,484,016.71
|
| 2023年12月30日
|
1.03569766
|
1.03569766
|
34,488,732.00
|
| 2023年12月31日
|
1.03575127
|
1.03575127
|
34,490,517.29
|
| 2024年01月01日
|
1.03589289
|
1.03589289
|
34,495,233.09
|
| 2024年01月02日
|
1.03604801
|
1.03604801
|
34,500,398.86
|
| 2024年01月03日
|
1.03608513
|
1.03608513
|
34,501,634.67
|
| 2024年01月04日
|
1.03622314
|
1.03622314
|
34,506,230.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02696938
|
1.02696938
|
20,539,387.58
|
| 2023年12月30日
|
1.02710703
|
1.02710703
|
20,542,140.62
|
| 2023年12月31日
|
1.02724468
|
1.02724468
|
20,544,893.55
|
| 2024年01月01日
|
1.02738234
|
1.02738234
|
20,547,646.87
|
| 2024年01月02日
|
1.02752001
|
1.02752001
|
20,550,400.10
|
| 2024年01月03日
|
1.02765766
|
1.02765766
|
20,553,153.25
|
| 2024年01月04日
|
1.02779532
|
1.02779532
|
20,555,906.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02558400
|
1.02558400
|
235,863,809.38
|
| 2023年12月30日
|
1.02570259
|
1.02570259
|
235,891,081.00
|
| 2023年12月31日
|
1.02578413
|
1.02578413
|
235,909,834.07
|
| 2024年01月01日
|
1.02590272
|
1.02590272
|
235,937,107.40
|
| 2024年01月02日
|
1.02606551
|
1.02606551
|
235,974,546.76
|
| 2024年01月03日
|
1.02602887
|
1.02602887
|
235,966,118.57
|
| 2024年01月04日
|
1.02623802
|
1.02623802
|
236,014,219.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02356183
|
1.02356183
|
165,758,673.12
|
| 2023年12月30日
|
1.02366592
|
1.02366592
|
165,775,530.70
|
| 2023年12月31日
|
1.02376494
|
1.02376494
|
165,791,566.38
|
| 2024年01月01日
|
1.02386905
|
1.02386905
|
165,808,425.73
|
| 2024年01月02日
|
1.02399201
|
1.02399201
|
165,828,337.90
|
| 2024年01月03日
|
1.02399936
|
1.02399936
|
165,829,528.15
|
| 2024年01月04日
|
1.02414257
|
1.02414257
|
165,852,719.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02004230
|
1.02004230
|
29,493,502.93
|
| 2023年12月30日
|
1.02015011
|
1.02015011
|
29,496,620.20
|
| 2023年12月31日
|
1.02024448
|
1.02024448
|
29,499,348.85
|
| 2024年01月01日
|
1.02035230
|
1.02035230
|
29,502,466.51
|
| 2024年01月02日
|
1.02052237
|
1.02052237
|
29,507,383.86
|
| 2024年01月03日
|
1.02046623
|
1.02046623
|
29,505,760.64
|
| 2024年01月04日
|
1.02067516
|
1.02067516
|
29,511,801.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02343108
|
1.02343108
|
57,496,358.29
|
| 2023年12月30日
|
1.02359663
|
1.02359663
|
57,505,658.51
|
| 2023年12月31日
|
1.02361953
|
1.02361953
|
57,506,945.13
|
| 2024年01月01日
|
1.02378509
|
1.02378509
|
57,516,246.20
|
| 2024年01月02日
|
1.02390645
|
1.02390645
|
57,523,064.50
|
| 2024年01月03日
|
1.02399645
|
1.02399645
|
57,528,120.42
|
| 2024年01月04日
|
1.02427191
|
1.02427191
|
57,543,595.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.01654497
|
1.01654497
|
21,027,232.70
|
| 2023年12月30日
|
1.01666360
|
1.01666360
|
21,029,686.66
|
| 2023年12月31日
|
1.01678466
|
1.01678466
|
21,032,190.62
|
| 2024年01月01日
|
1.01690331
|
1.01690331
|
21,034,644.99
|
| 2024年01月02日
|
1.01703280
|
1.01703280
|
21,037,323.43
|
| 2024年01月03日
|
1.01720173
|
1.01720173
|
21,040,817.83
|
| 2024年01月04日
|
1.01734388
|
1.01734388
|
21,043,758.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02038988
|
1.02038988
|
33,470,828.92
|
| 2023年12月30日
|
1.02051295
|
1.02051295
|
33,474,865.94
|
| 2023年12月31日
|
1.02060213
|
1.02060213
|
33,477,790.95
|
| 2024年01月01日
|
1.02072521
|
1.02072521
|
33,481,828.46
|
| 2024年01月02日
|
1.02089546
|
1.02089546
|
33,487,412.72
|
| 2024年01月03日
|
1.02094333
|
1.02094333
|
33,488,983.10
|
| 2024年01月04日
|
1.02118499
|
1.02118499
|
33,496,909.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.02188695
|
1.02188695
|
65,354,780.08
|
| 2023年12月30日
|
1.02200164
|
1.02200164
|
65,362,115.17
|
| 2023年12月31日
|
1.02210977
|
1.02210977
|
65,369,030.65
|
| 2024年01月01日
|
1.02222448
|
1.02222448
|
65,376,366.72
|
| 2024年01月02日
|
1.02239677
|
1.02239677
|
65,387,385.34
|
| 2024年01月03日
|
1.02242917
|
1.02242917
|
65,389,457.77
|
| 2024年01月04日
|
1.02262732
|
1.02262732
|
65,402,130.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.01565015
|
1.01565015
|
24,039,423.31
|
| 2023年12月30日
|
1.01577153
|
1.01577153
|
24,042,296.35
|
| 2023年12月31日
|
1.01586391
|
1.01586391
|
24,044,482.81
|
| 2024年01月01日
|
1.01598531
|
1.01598531
|
24,047,356.34
|
| 2024年01月02日
|
1.01617522
|
1.01617522
|
24,051,851.26
|
| 2024年01月03日
|
1.01623708
|
1.01623708
|
24,053,315.55
|
| 2024年01月04日
|
1.01643699
|
1.01643699
|
24,058,047.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.01109589
|
1.01109589
|
60,976,159.65
|
| 2023年12月30日
|
1.01116718
|
1.01116718
|
60,980,459.33
|
| 2023年12月31日
|
1.01122674
|
1.01122674
|
60,984,051.05
|
| 2024年01月01日
|
1.01129806
|
1.01129806
|
60,988,352.14
|
| 2024年01月02日
|
1.01142700
|
1.01142700
|
60,996,128.37
|
| 2024年01月03日
|
1.01164242
|
1.01164242
|
61,009,119.43
|
| 2024年01月04日
|
1.01175171
|
1.01175171
|
61,015,710.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.01150954
|
1.01150954
|
63,927,403.20
|
| 2023年12月30日
|
1.01161958
|
1.01161958
|
63,934,357.44
|
| 2023年12月31日
|
1.01170990
|
1.01170990
|
63,940,065.66
|
| 2024年01月01日
|
1.01181995
|
1.01181995
|
63,947,020.80
|
| 2024年01月02日
|
1.01201591
|
1.01201591
|
63,959,405.50
|
| 2024年01月03日
|
1.01201268
|
1.01201268
|
63,959,201.65
|
| 2024年01月04日
|
1.01223426
|
1.01223426
|
63,973,205.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.01498185
|
1.01498185
|
95,967,548.92
|
| 2023年12月30日
|
1.01507772
|
1.01507772
|
95,976,613.43
|
| 2023年12月31日
|
1.01517331
|
1.01517331
|
95,985,651.65
|
| 2024年01月01日
|
1.01526920
|
1.01526920
|
95,994,717.68
|
| 2024年01月02日
|
1.01533656
|
1.01533656
|
96,001,087.47
|
| 2024年01月03日
|
1.01540947
|
1.01540947
|
96,007,980.95
|
| 2024年01月04日
|
1.01554023
|
1.01554023
|
96,020,344.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.04334380
|
1.04334380
|
27,126,938.90
|
| 2023年12月30日
|
1.04347020
|
1.04347020
|
27,130,225.16
|
| 2023年12月31日
|
1.04350888
|
1.04350888
|
27,131,230.88
|
| 2024年01月01日
|
1.04363530
|
1.04363530
|
27,134,517.73
|
| 2024年01月02日
|
1.04375067
|
1.04375067
|
27,137,517.54
|
| 2024年01月03日
|
1.04409630
|
1.04409630
|
27,146,503.89
|
| 2024年01月04日
|
1.04445651
|
1.04445651
|
27,155,869.21
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.00645112
|
1.00645112
|
56,060,333.95
|
| 2023年12月30日
|
1.00654632
|
1.00654632
|
56,065,636.30
|
| 2023年12月31日
|
1.00664467
|
1.00664467
|
56,071,114.87
|
| 2024年01月01日
|
1.00673988
|
1.00673988
|
56,076,418.03
|
| 2024年01月02日
|
1.00684080
|
1.00684080
|
56,082,039.37
|
| 2024年01月03日
|
1.00676532
|
1.00676532
|
56,077,835.23
|
| 2024年01月04日
|
1.00695487
|
1.00695487
|
56,088,392.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.00385120
|
1.00385120
|
75,755,631.02
|
| 2023年12月30日
|
1.00394400
|
1.00394400
|
75,762,633.80
|
| 2023年12月31日
|
1.00402610
|
1.00402610
|
75,768,829.34
|
| 2024年01月01日
|
1.00411891
|
1.00411891
|
75,775,833.79
|
| 2024年01月02日
|
1.00418021
|
1.00418021
|
75,780,459.67
|
| 2024年01月03日
|
1.00424149
|
1.00424149
|
75,785,084.33
|
| 2024年01月04日
|
1.00437145
|
1.00437145
|
75,794,891.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.00585919
|
1.00585919
|
166,603,476.01
|
| 2023年12月30日
|
1.00597061
|
1.00597061
|
166,621,929.53
|
| 2023年12月31日
|
1.00602794
|
1.00602794
|
166,631,424.97
|
| 2024年01月01日
|
1.00613935
|
1.00613935
|
166,649,879.15
|
| 2024年01月02日
|
1.00628689
|
1.00628689
|
166,674,316.72
|
| 2024年01月03日
|
1.00622696
|
1.00622696
|
166,664,389.31
|
| 2024年01月04日
|
1.00660661
|
1.00660661
|
166,727,272.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.00436509
|
1.00436509
|
100,433,495.49
|
| 2023年12月30日
|
1.00448297
|
1.00448297
|
100,445,283.39
|
| 2023年12月31日
|
1.00456953
|
1.00456953
|
100,453,939.18
|
| 2024年01月01日
|
1.00468742
|
1.00468742
|
100,465,727.53
|
| 2024年01月02日
|
1.00479397
|
1.00479397
|
100,476,383.08
|
| 2024年01月03日
|
1.00474613
|
1.00474613
|
100,471,598.69
|
| 2024年01月04日
|
1.00499826
|
1.00499826
|
100,496,811.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.00211024
|
1.00211024
|
86,326,786.22
|
| 2023年12月30日
|
1.00222246
|
1.00222246
|
86,336,453.94
|
| 2023年12月31日
|
1.00230113
|
1.00230113
|
86,343,230.95
|
| 2024年01月01日
|
1.00241336
|
1.00241336
|
86,352,899.02
|
| 2024年01月02日
|
1.00261953
|
1.00261953
|
86,370,659.79
|
| 2024年01月03日
|
1.00264814
|
1.00264814
|
86,373,124.38
|
| 2024年01月04日
|
1.00285727
|
1.00285727
|
86,391,139.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月05日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月29日
|
1.00053525
|
1.00053525
|
91,965,198.37
|
| 2023年12月30日
|
1.00066326
|
1.00066326
|
91,976,963.90
|
| 2023年12月31日
|
1.00073805
|
1.00073805
|
91,983,838.23
|
| 2024年01月01日
|
1.00086605
|
1.00086605
|
91,995,604.09
|
| 2024年01月02日
|
1.00113000
|
1.00113000
|
92,019,865.36
|
| 2024年01月03日
|
1.00137041
|
1.00137041
|
92,041,962.65
|
| 2024年01月04日
|
1.00167658
|
1.00167658
|
92,070,104.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月05日
