2023-12-29 13:03:26
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.04659008
|
1.04659008
|
84,026,531.16
|
| 2023年12月23日
|
1.04672143
|
1.04672143
|
84,037,076.56
|
| 2023年12月24日
|
1.04685277
|
1.04685277
|
84,047,621.88
|
| 2023年12月25日
|
1.04699984
|
1.04699984
|
84,059,428.90
|
| 2023年12月26日
|
1.04720887
|
1.04720887
|
84,076,211.67
|
| 2023年12月27日
|
1.04739902
|
1.04739902
|
84,091,477.72
|
| 2023年12月28日
|
1.04751800
|
1.04751800
|
84,101,029.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.03734947
|
1.03734947
|
33,429,623.89
|
| 2023年12月23日
|
1.03748223
|
1.03748223
|
33,433,902.19
|
| 2023年12月24日
|
1.03761498
|
1.03761498
|
33,438,180.49
|
| 2023年12月25日
|
1.03774774
|
1.03774774
|
33,442,458.81
|
| 2023年12月26日
|
1.03801260
|
1.03801260
|
33,450,994.11
|
| 2023年12月27日
|
1.03814244
|
1.03814244
|
33,455,178.24
|
| 2023年12月28日
|
1.03827228
|
1.03827228
|
33,459,362.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.04626949
|
1.04626949
|
75,206,896.92
|
| 2023年12月23日
|
1.04641871
|
1.04641871
|
75,217,623.43
|
| 2023年12月24日
|
1.04656794
|
1.04656794
|
75,228,349.89
|
| 2023年12月25日
|
1.04672046
|
1.04672046
|
75,239,313.33
|
| 2023年12月26日
|
1.04696694
|
1.04696694
|
75,257,030.75
|
| 2023年12月27日
|
1.04723447
|
1.04723447
|
75,276,261.07
|
| 2023年12月28日
|
1.04739591
|
1.04739591
|
75,287,865.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.03972124
|
1.03972124
|
134,857,043.19
|
| 2023年12月23日
|
1.03985111
|
1.03985111
|
134,873,888.78
|
| 2023年12月24日
|
1.03998099
|
1.03998099
|
134,890,734.40
|
| 2023年12月25日
|
1.04011829
|
1.04011829
|
134,908,543.01
|
| 2023年12月26日
|
1.04032332
|
1.04032332
|
134,935,136.57
|
| 2023年12月27日
|
1.04050603
|
1.04050603
|
134,958,835.14
|
| 2023年12月28日
|
1.04063490
|
1.04063490
|
134,975,549.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.03244981
|
1.03244981
|
38,695,186.31
|
| 2023年12月23日
|
1.03254308
|
1.03254308
|
38,698,682.19
|
| 2023年12月24日
|
1.03263636
|
1.03263636
|
38,702,178.08
|
| 2023年12月25日
|
1.03271920
|
1.03271920
|
38,705,282.81
|
| 2023年12月26日
|
1.03292401
|
1.03292401
|
38,712,958.92
|
| 2023年12月27日
|
1.03325271
|
1.03325271
|
38,725,278.29
|
| 2023年12月28日
|
1.03272370
|
1.03272370
|
38,705,451.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.03364237
|
1.03364237
|
65,053,316.25
|
| 2023年12月23日
|
1.03375274
|
1.03375274
|
65,060,262.22
|
| 2023年12月24日
|
1.03386310
|
1.03386310
|
65,067,208.16
|
| 2023年12月25日
|
1.03399504
|
1.03399504
|
65,075,512.06
|
| 2023年12月26日
|
1.03418361
|
1.03418361
|
65,087,379.86
|
| 2023年12月27日
|
1.03436338
|
1.03436338
|
65,098,693.66
|
| 2023年12月28日
|
1.03448944
|
1.03448944
|
65,106,627.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.02637601
|
1.02637601
|
74,376,337.24
|
| 2023年12月23日
|
1.02648437
|
1.02648437
|
74,384,190.15
|
| 2023年12月24日
|
1.02659274
|
1.02659274
|
74,392,042.99
|
| 2023年12月25日
|
1.02670390
|
1.02670390
|
74,400,098.14
|
| 2023年12月26日
|
1.02686267
|
1.02686267
|
74,411,603.22
|
| 2023年12月27日
|
1.02705495
|
1.02705495
|
74,425,536.65
|
| 2023年12月28日
|
1.02733900
|
1.02733900
|
74,446,120.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.02555038
|
1.02555038
|
63,777,952.63
|
| 2023年12月23日
|
1.02565794
|
1.02565794
|
63,784,641.62
|
| 2023年12月24日
|
1.02576550
|
1.02576550
|
63,791,330.65
|
| 2023年12月25日
|
1.02585612
|
1.02585612
|
63,796,965.95
|
| 2023年12月26日
|
1.02608256
|
1.02608256
|
63,811,048.28
|
| 2023年12月27日
|
1.02638326
|
1.02638326
|
63,829,748.48
|
| 2023年12月28日
|
1.02682844
|
1.02682844
|
63,857,434.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.02899188
|
1.02899188
|
43,951,330.04
|
| 2023年12月23日
|
1.02910186
|
1.02910186
|
43,956,027.80
|
| 2023年12月24日
|
1.02921185
|
1.02921185
|
43,960,725.54
|
| 2023年12月25日
|
1.02931471
|
1.02931471
|
43,965,119.22
|
| 2023年12月26日
|
1.02959279
|
1.02959279
|
43,976,996.82
|
| 2023年12月27日
|
1.02987941
|
1.02987941
|
43,989,239.36
|
| 2023年12月28日
|
1.03011151
|
1.03011151
|
43,999,152.86
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.03571336
|
1.03571336
|
103,571,336.10
|
| 2023年12月23日
|
1.03577447
|
1.03577447
|
103,577,446.79
|
| 2023年12月24日
|
1.03583557
|
1.03583557
|
103,583,557.33
|
| 2023年12月25日
|
1.03605491
|
1.03605491
|
103,605,491.38
|
| 2023年12月26日
|
1.03632354
|
1.03632354
|
103,632,354.18
|
| 2023年12月27日
|
1.03669208
|
1.03669208
|
103,669,207.75
|
| 2023年12月28日
|
1.03709912
|
1.03709912
|
103,709,911.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.03361260
|
1.03361260
|
34,419,299.65
|
| 2023年12月23日
|
1.03375420
|
1.03375420
|
34,424,014.93
|
| 2023年12月24日
|
1.03389580
|
1.03389580
|
34,428,730.23
|
| 2023年12月25日
|
1.03395242
|
1.03395242
|
34,430,615.54
|
| 2023年12月26日
|
1.03414056
|
1.03414056
|
34,436,880.81
|
| 2023年12月27日
|
1.03450319
|
1.03450319
|
34,448,956.12
|
| 2023年12月28日
|
1.03513338
|
1.03513338
|
34,469,941.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.02600570
|
1.02600570
|
20,520,114.04
|
| 2023年12月23日
|
1.02614338
|
1.02614338
|
20,522,867.65
|
| 2023年12月24日
|
1.02628106
|
1.02628106
|
20,525,621.18
|
| 2023年12月25日
|
1.02641873
|
1.02641873
|
20,528,374.62
|
| 2023年12月26日
|
1.02655640
|
1.02655640
|
20,531,127.99
|
| 2023年12月27日
|
1.02669406
|
1.02669406
|
20,533,881.27
|
| 2023年12月28日
|
1.02683172
|
1.02683172
|
20,536,634.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.02382985
|
1.02382985
|
235,460,388.61
|
| 2023年12月23日
|
1.02393595
|
1.02393595
|
235,484,789.82
|
| 2023年12月24日
|
1.02404205
|
1.02404205
|
235,509,191.01
|
| 2023年12月25日
|
1.02412837
|
1.02412837
|
235,529,042.23
|
| 2023年12月26日
|
1.02440449
|
1.02440449
|
235,592,544.50
|
| 2023年12月27日
|
1.02481552
|
1.02481552
|
235,687,072.63
|
| 2023年12月28日
|
1.02522654
|
1.02522654
|
235,781,600.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.02237172
|
1.02237172
|
165,565,944.15
|
| 2023年12月23日
|
1.02247583
|
1.02247583
|
165,582,803.96
|
| 2023年12月24日
|
1.02257994
|
1.02257994
|
165,599,663.50
|
| 2023年12月25日
|
1.02268970
|
1.02268970
|
165,617,437.47
|
| 2023年12月26日
|
1.02286869
|
1.02286869
|
165,646,424.09
|
| 2023年12月27日
|
1.02308281
|
1.02308281
|
165,681,099.80
|
| 2023年12月28日
|
1.02336450
|
1.02336450
|
165,726,717.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01864598
|
1.01864598
|
29,453,129.82
|
| 2023年12月23日
|
1.01875379
|
1.01875379
|
29,456,247.07
|
| 2023年12月24日
|
1.01886160
|
1.01886160
|
29,459,364.33
|
| 2023年12月25日
|
1.01895862
|
1.01895862
|
29,462,169.48
|
| 2023年12月26日
|
1.01916372
|
1.01916372
|
29,468,099.82
|
| 2023年12月27日
|
1.01947686
|
1.01947686
|
29,477,153.97
|
| 2023年12月28日
|
1.01973754
|
1.01973754
|
29,484,691.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.02175759
|
1.02175759
|
57,402,341.63
|
| 2023年12月23日
|
1.02192314
|
1.02192314
|
57,411,641.76
|
| 2023年12月24日
|
1.02208868
|
1.02208868
|
57,420,941.94
|
| 2023年12月25日
|
1.02209873
|
1.02209873
|
57,421,506.91
|
| 2023年12月26日
|
1.02231424
|
1.02231424
|
57,433,614.28
|
| 2023年12月27日
|
1.02255958
|
1.02255958
|
57,447,397.26
|
| 2023年12月28日
|
1.02297886
|
1.02297886
|
57,470,952.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01555750
|
1.01555750
|
21,006,806.84
|
| 2023年12月23日
|
1.01567613
|
1.01567613
|
21,009,260.83
|
| 2023年12月24日
|
1.01579477
|
1.01579477
|
21,011,714.81
|
| 2023年12月25日
|
1.01591244
|
1.01591244
|
21,014,148.84
|
| 2023年12月26日
|
1.01607110
|
1.01607110
|
21,017,430.79
|
| 2023年12月27日
|
1.01624814
|
1.01624814
|
21,021,092.77
|
| 2023年12月28日
|
1.01640207
|
1.01640207
|
21,024,276.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01884725
|
1.01884725
|
33,420,227.42
|
| 2023年12月23日
|
1.01897032
|
1.01897032
|
33,424,264.43
|
| 2023年12月24日
|
1.01909339
|
1.01909339
|
33,428,301.44
|
| 2023年12月25日
|
1.01920247
|
1.01920247
|
33,431,879.47
|
| 2023年12月26日
|
1.01943696
|
1.01943696
|
33,439,571.18
|
| 2023年12月27日
|
1.01974952
|
1.01974952
|
33,449,823.79
|
| 2023年12月28日
|
1.02006257
|
1.02006257
|
33,460,092.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.02038066
|
1.02038066
|
65,258,445.26
|
| 2023年12月23日
|
1.02049742
|
1.02049742
|
65,265,912.20
|
| 2023年12月24日
|
1.02061417
|
1.02061417
|
65,273,379.12
|
| 2023年12月25日
|
1.02076279
|
1.02076279
|
65,282,884.48
|
| 2023年12月26日
|
1.02107923
|
1.02107923
|
65,303,121.86
|
| 2023年12月27日
|
1.02134326
|
1.02134326
|
65,320,007.95
|
| 2023年12月28日
|
1.02161782
|
1.02161782
|
65,337,567.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01428157
|
1.01428157
|
24,007,030.46
|
| 2023年12月23日
|
1.01440296
|
1.01440296
|
24,009,903.70
|
| 2023年12月24日
|
1.01452435
|
1.01452435
|
24,012,776.87
|
| 2023年12月25日
|
1.01464651
|
1.01464651
|
24,015,668.33
|
| 2023年12月26日
|
1.01484217
|
1.01484217
|
24,020,299.22
|
| 2023年12月27日
|
1.01511983
|
1.01511983
|
24,026,871.36
|
| 2023年12月28日
|
1.01539445
|
1.01539445
|
24,033,371.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000035）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01374970
|
1.01374970
|
90,676,869.54
|
| 2023年12月23日
|
1.01377866
|
1.01377866
|
90,679,459.82
|
| 2023年12月24日
|
1.01380762
|
1.01380762
|
90,682,050.13
|
| 2023年12月25日
|
1.01376186
|
1.01376186
|
90,677,956.77
|
| 2023年12月26日
|
1.01381089
|
1.01381089
|
90,682,343.12
|
| 2023年12月27日
|
1.01383714
|
1.01383714
|
90,684,691.05
|
| 2023年12月28日
|
1.01278867
|
1.01278867
|
90,590,907.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000036）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01275665
|
1.01275665
|
75,893,958.04
|
| 2023年12月23日
|
1.01284885
|
1.01284885
|
75,900,866.92
|
| 2023年12月24日
|
1.01294104
|
1.01294104
|
75,907,775.77
|
| 2023年12月25日
|
1.01421828
|
1.01421828
|
76,003,489.33
|
| 2023年12月26日
|
1.01456164
|
1.01456164
|
76,029,220.48
|
| 2023年12月27日
|
1.01456154
|
1.01456154
|
76,029,212.58
|
| 2023年12月28日
|
1.01327409
|
1.01327409
|
75,932,733.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.00997068
|
1.00997068
|
60,908,301.72
|
| 2023年12月23日
|
1.01004416
|
1.01004416
|
60,912,733.17
|
| 2023年12月24日
|
1.01011764
|
1.01011764
|
60,917,164.63
|
| 2023年12月25日
|
1.01026904
|
1.01026904
|
60,926,294.89
|
| 2023年12月26日
|
1.01053437
|
1.01053437
|
60,942,296.35
|
| 2023年12月27日
|
1.01068011
|
1.01068011
|
60,951,085.19
|
| 2023年12月28日
|
1.01091268
|
1.01091268
|
60,965,111.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23028号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000037）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01146885
|
1.01146885
|
68,803,145.39
|
| 2023年12月23日
|
1.01146874
|
1.01146874
|
68,803,137.95
|
| 2023年12月24日
|
1.01146863
|
1.01146863
|
68,803,130.51
|
| 2023年12月25日
|
1.01006913
|
1.01006913
|
68,707,932.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01003681
|
1.01003681
|
63,834,326.62
|
| 2023年12月23日
|
1.01014685
|
1.01014685
|
63,841,280.85
|
| 2023年12月24日
|
1.01025688
|
1.01025688
|
63,848,235.06
|
| 2023年12月25日
|
1.01037434
|
1.01037434
|
63,855,658.28
|
| 2023年12月26日
|
1.01061070
|
1.01061070
|
63,870,596.54
|
| 2023年12月27日
|
1.01093462
|
1.01093462
|
63,891,067.73
|
| 2023年12月28日
|
1.01131002
|
1.01131002
|
63,914,793.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.01414660
|
1.01414660
|
95,888,574.85
|
| 2023年12月23日
|
1.01424249
|
1.01424249
|
95,897,641.47
|
| 2023年12月24日
|
1.01433838
|
1.01433838
|
95,906,707.77
|
| 2023年12月25日
|
1.01442760
|
1.01442760
|
95,915,143.80
|
| 2023年12月26日
|
1.01457135
|
1.01457135
|
95,928,735.54
|
| 2023年12月27日
|
1.01470251
|
1.01470251
|
95,941,136.97
|
| 2023年12月28日
|
1.01487637
|
1.01487637
|
95,957,576.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.04160526
|
1.04160526
|
27,081,736.71
|
| 2023年12月23日
|
1.04173165
|
1.04173165
|
27,085,022.95
|
| 2023年12月24日
|
1.04185805
|
1.04185805
|
27,088,309.20
|
| 2023年12月25日
|
1.04190767
|
1.04190767
|
27,089,599.44
|
| 2023年12月26日
|
1.04241633
|
1.04241633
|
27,102,824.69
|
| 2023年12月27日
|
1.04281263
|
1.04281263
|
27,113,128.43
|
| 2023年12月28日
|
1.04300218
|
1.04300218
|
27,118,056.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.00525466
|
1.00525466
|
55,993,689.69
|
| 2023年12月23日
|
1.00534985
|
1.00534985
|
55,998,991.97
|
| 2023年12月24日
|
1.00544504
|
1.00544504
|
56,004,294.29
|
| 2023年12月25日
|
1.00554795
|
1.00554795
|
56,010,026.62
|
| 2023年12月26日
|
1.00574675
|
1.00574675
|
56,021,099.50
|
| 2023年12月27日
|
1.00600282
|
1.00600282
|
56,035,363.05
|
| 2023年12月28日
|
1.00624994
|
1.00624994
|
56,049,127.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.00300098
|
1.00300098
|
75,691,469.18
|
| 2023年12月23日
|
1.00309378
|
1.00309378
|
75,698,471.97
|
| 2023年12月24日
|
1.00318657
|
1.00318657
|
75,705,474.73
|
| 2023年12月25日
|
1.00325818
|
1.00325818
|
75,710,878.29
|
| 2023年12月26日
|
1.00339543
|
1.00339543
|
75,721,236.07
|
| 2023年12月27日
|
1.00353381
|
1.00353381
|
75,731,679.26
|
| 2023年12月28日
|
1.00373084
|
1.00373084
|
75,746,547.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.00350518
|
1.00350518
|
166,213,574.03
|
| 2023年12月23日
|
1.00362129
|
1.00362129
|
166,232,804.45
|
| 2023年12月24日
|
1.00373739
|
1.00373739
|
166,252,034.91
|
| 2023年12月25日
|
1.00387027
|
1.00387027
|
166,274,045.14
|
| 2023年12月26日
|
1.00415940
|
1.00415940
|
166,321,933.94
|
| 2023年12月27日
|
1.00470220
|
1.00470220
|
166,411,840.20
|
| 2023年12月28日
|
1.00533298
|
1.00533298
|
166,516,317.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.00228717
|
1.00228717
|
100,225,709.94
|
| 2023年12月23日
|
1.00240505
|
1.00240505
|
100,237,497.85
|
| 2023年12月24日
|
1.00252293
|
1.00252293
|
100,249,285.83
|
| 2023年12月25日
|
1.00263224
|
1.00263224
|
100,260,216.04
|
| 2023年12月26日
|
1.00292727
|
1.00292727
|
100,289,718.69
|
| 2023年12月27日
|
1.00340384
|
1.00340384
|
100,337,374.28
|
| 2023年12月28日
|
1.00402230
|
1.00402230
|
100,399,218.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月22日
|
1.00004336
|
1.00004336
|
86,148,734.92
|
| 2023年12月23日
|
1.00008671
|
1.00008671
|
86,152,469.84
|
| 2023年12月24日
|
1.00013007
|
1.00013007
|
86,156,204.76
|
| 2023年12月25日
|
1.00019743
|
1.00019743
|
86,162,007.63
|
| 2023年12月26日
|
1.00063877
|
1.00063877
|
86,200,026.62
|
| 2023年12月27日
|
1.00112811
|
1.00112811
|
86,242,181.21
|
| 2023年12月28日
|
1.00161556
|
1.00161556
|
86,284,172.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品净值公告
发布时间：2023年12月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年12月28日
|
1.00031240
|
1.00031240
|
91,944,714.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年12月29日
