2023-10-08 18:06:07
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.06210817
|
1.06210817
|
80,932,642.44
|
| 2023年09月23日
|
1.06224139
|
1.06224139
|
80,942,793.60
|
| 2023年09月24日
|
1.06237460
|
1.06237460
|
80,952,944.76
|
| 2023年09月25日
|
1.06223038
|
1.06223038
|
80,941,955.22
|
| 2023年09月26日
|
1.06220739
|
1.06220739
|
80,940,203.29
|
| 2023年09月27日
|
1.06228378
|
1.06228378
|
80,946,023.79
|
| 2023年09月28日
|
1.06275295
|
1.06275295
|
80,981,774.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.05539827
|
1.05539827
|
6,522,361.31
|
| 2023年09月23日
|
1.05556395
|
1.05556395
|
6,523,385.20
|
| 2023年09月24日
|
1.05572963
|
1.05572963
|
6,524,409.12
|
| 2023年09月25日
|
1.05571004
|
1.05571004
|
6,524,288.03
|
| 2023年09月26日
|
1.05591730
|
1.05591730
|
6,525,568.92
|
| 2023年09月27日
|
1.05607522
|
1.05607522
|
6,526,544.86
|
| 2023年09月28日
|
1.05668427
|
1.05668427
|
6,530,308.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.03408707
|
1.03408707
|
71,283,758.18
|
| 2023年09月23日
|
1.03419106
|
1.03419106
|
71,290,926.54
|
| 2023年09月24日
|
1.03429505
|
1.03429505
|
71,298,094.92
|
| 2023年09月25日
|
1.03429584
|
1.03429584
|
71,298,149.21
|
| 2023年09月26日
|
1.03429040
|
1.03429040
|
71,297,774.56
|
| 2023年09月27日
|
1.03435092
|
1.03435092
|
71,301,946.04
|
| 2023年09月28日
|
1.03445609
|
1.03445609
|
71,309,196.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.06795942
|
1.06795942
|
17,610,650.82
|
| 2023年09月23日
|
1.06813425
|
1.06813425
|
17,613,533.84
|
| 2023年09月24日
|
1.06830909
|
1.06830909
|
17,616,416.89
|
| 2023年09月25日
|
1.06828471
|
1.06828471
|
17,616,014.94
|
| 2023年09月26日
|
1.06850170
|
1.06850170
|
17,619,592.98
|
| 2023年09月27日
|
1.06866744
|
1.06866744
|
17,622,326.04
|
| 2023年09月28日
|
1.06933166
|
1.06933166
|
17,633,279.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.02929484
|
1.02929484
|
82,637,965.80
|
| 2023年09月23日
|
1.02939615
|
1.02939615
|
82,646,099.70
|
| 2023年09月24日
|
1.02949747
|
1.02949747
|
82,654,233.60
|
| 2023年09月25日
|
1.02959878
|
1.02959878
|
82,662,367.55
|
| 2023年09月26日
|
1.02970009
|
1.02970009
|
82,670,501.52
|
| 2023年09月27日
|
1.02980140
|
1.02980140
|
82,678,635.51
|
| 2023年09月28日
|
1.02990272
|
1.02990272
|
82,686,769.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.02621895
|
1.02621895
|
33,070,931.90
|
| 2023年09月23日
|
1.02631597
|
1.02631597
|
33,074,058.47
|
| 2023年09月24日
|
1.02641299
|
1.02641299
|
33,077,185.08
|
| 2023年09月25日
|
1.02651002
|
1.02651002
|
33,080,311.78
|
| 2023年09月26日
|
1.02678578
|
1.02678578
|
33,089,198.51
|
| 2023年09月27日
|
1.02687984
|
1.02687984
|
33,092,229.78
|
| 2023年09月28日
|
1.02697391
|
1.02697391
|
33,095,261.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.02823500
|
1.02823500
|
73,910,559.77
|
| 2023年09月23日
|
1.02834963
|
1.02834963
|
73,918,799.79
|
| 2023年09月24日
|
1.02846426
|
1.02846426
|
73,927,039.75
|
| 2023年09月25日
|
1.02858182
|
1.02858182
|
73,935,489.73
|
| 2023年09月26日
|
1.02863306
|
1.02863306
|
73,939,172.63
|
| 2023年09月27日
|
1.02871331
|
1.02871331
|
73,944,941.52
|
| 2023年09月28日
|
1.02887138
|
1.02887138
|
73,956,303.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.02332350
|
1.02332350
|
132,730,174.61
|
| 2023年09月23日
|
1.02341561
|
1.02341561
|
132,742,122.25
|
| 2023年09月24日
|
1.02350773
|
1.02350773
|
132,754,069.79
|
| 2023年09月25日
|
1.02359144
|
1.02359144
|
132,764,928.21
|
| 2023年09月26日
|
1.02366947
|
1.02366947
|
132,775,048.54
|
| 2023年09月27日
|
1.02375929
|
1.02375929
|
132,786,698.79
|
| 2023年09月28日
|
1.02385660
|
1.02385660
|
132,799,320.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.02165121
|
1.02165121
|
38,290,465.80
|
| 2023年09月23日
|
1.02174629
|
1.02174629
|
38,294,029.18
|
| 2023年09月24日
|
1.02184137
|
1.02184137
|
38,297,592.58
|
| 2023年09月25日
|
1.02189042
|
1.02189042
|
38,299,431.22
|
| 2023年09月26日
|
1.02193123
|
1.02193123
|
38,300,960.64
|
| 2023年09月27日
|
1.02202838
|
1.02202838
|
38,304,601.71
|
| 2023年09月28日
|
1.02207221
|
1.02207221
|
38,306,244.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.01670075
|
1.01670075
|
63,987,078.30
|
| 2023年09月23日
|
1.01679253
|
1.01679253
|
63,992,854.45
|
| 2023年09月24日
|
1.01688430
|
1.01688430
|
63,998,630.54
|
| 2023年09月25日
|
1.01697608
|
1.01697608
|
64,004,406.61
|
| 2023年09月26日
|
1.01706786
|
1.01706786
|
64,010,182.60
|
| 2023年09月27日
|
1.01715963
|
1.01715963
|
64,015,958.55
|
| 2023年09月28日
|
1.01725141
|
1.01725141
|
64,021,734.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.01616228
|
1.01616228
|
73,636,199.26
|
| 2023年09月23日
|
1.01626864
|
1.01626864
|
73,643,906.72
|
| 2023年09月24日
|
1.01637500
|
1.01637500
|
73,651,614.12
|
| 2023年09月25日
|
1.01646485
|
1.01646485
|
73,658,125.40
|
| 2023年09月26日
|
1.01652804
|
1.01652804
|
73,662,704.64
|
| 2023年09月27日
|
1.01662965
|
1.01662965
|
73,670,067.81
|
| 2023年09月28日
|
1.01674694
|
1.01674694
|
73,678,566.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.01401683
|
1.01401683
|
63,060,692.59
|
| 2023年09月23日
|
1.01411428
|
1.01411428
|
63,066,753.15
|
| 2023年09月24日
|
1.01421174
|
1.01421174
|
63,072,813.66
|
| 2023年09月25日
|
1.01421533
|
1.01421533
|
63,073,037.31
|
| 2023年09月26日
|
1.01423575
|
1.01423575
|
63,074,306.88
|
| 2023年09月27日
|
1.01435020
|
1.01435020
|
63,081,424.86
|
| 2023年09月28日
|
1.01447489
|
1.01447489
|
63,089,178.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.01199656
|
1.01199656
|
43,225,409.03
|
| 2023年09月23日
|
1.01209601
|
1.01209601
|
43,229,657.05
|
| 2023年09月24日
|
1.01219547
|
1.01219547
|
43,233,905.02
|
| 2023年09月25日
|
1.01223192
|
1.01223192
|
43,235,461.96
|
| 2023年09月26日
|
1.01225452
|
1.01225452
|
43,236,427.33
|
| 2023年09月27日
|
1.01234836
|
1.01234836
|
43,240,435.65
|
| 2023年09月28日
|
1.01249419
|
1.01249419
|
43,246,664.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.01725243
|
1.01725243
|
101,725,242.76
|
| 2023年09月23日
|
1.01734013
|
1.01734013
|
101,734,013.47
|
| 2023年09月24日
|
1.01742784
|
1.01742784
|
101,742,784.10
|
| 2023年09月25日
|
1.01756147
|
1.01756147
|
101,756,147.08
|
| 2023年09月26日
|
1.01755590
|
1.01755590
|
101,755,589.85
|
| 2023年09月27日
|
1.01757937
|
1.01757937
|
101,757,937.22
|
| 2023年09月28日
|
1.01783635
|
1.01783635
|
101,783,634.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.02073247
|
1.02073247
|
33,990,391.37
|
| 2023年09月23日
|
1.02090113
|
1.02090113
|
33,996,007.64
|
| 2023年09月24日
|
1.02106979
|
1.02106979
|
34,001,623.95
|
| 2023年09月25日
|
1.02106929
|
1.02106929
|
34,001,607.42
|
| 2023年09月26日
|
1.02121597
|
1.02121597
|
34,006,491.87
|
| 2023年09月27日
|
1.02036240
|
1.02036240
|
33,978,067.97
|
| 2023年09月28日
|
1.02099281
|
1.02099281
|
33,999,060.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.01346023
|
1.01346023
|
20,269,204.55
|
| 2023年09月23日
|
1.01359829
|
1.01359829
|
20,271,965.80
|
| 2023年09月24日
|
1.01373635
|
1.01373635
|
20,274,726.98
|
| 2023年09月25日
|
1.01387440
|
1.01387440
|
20,277,488.07
|
| 2023年09月26日
|
1.01401245
|
1.01401245
|
20,280,249.08
|
| 2023年09月27日
|
1.01415050
|
1.01415050
|
20,283,010.03
|
| 2023年09月28日
|
1.01428854
|
1.01428854
|
20,285,770.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00842644
|
1.00842644
|
231,917,912.16
|
| 2023年09月23日
|
1.00854304
|
1.00854304
|
231,944,728.45
|
| 2023年09月24日
|
1.00865964
|
1.00865964
|
231,971,544.74
|
| 2023年09月25日
|
1.00872738
|
1.00872738
|
231,987,122.42
|
| 2023年09月26日
|
1.00876448
|
1.00876448
|
231,995,654.59
|
| 2023年09月27日
|
1.00883850
|
1.00883850
|
232,012,679.15
|
| 2023年09月28日
|
1.00902461
|
1.00902461
|
232,055,479.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00753355
|
1.00753355
|
163,163,005.48
|
| 2023年09月23日
|
1.00764514
|
1.00764514
|
163,181,077.51
|
| 2023年09月24日
|
1.00775674
|
1.00775674
|
163,199,149.50
|
| 2023年09月25日
|
1.00778308
|
1.00778308
|
163,203,414.56
|
| 2023年09月26日
|
1.00776953
|
1.00776953
|
163,201,220.74
|
| 2023年09月27日
|
1.00786256
|
1.00786256
|
163,216,285.96
|
| 2023年09月28日
|
1.00804346
|
1.00804346
|
163,245,582.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00792189
|
1.00792189
|
29,143,053.40
|
| 2023年09月23日
|
1.00802669
|
1.00802669
|
29,146,083.62
|
| 2023年09月24日
|
1.00813149
|
1.00813149
|
29,149,113.83
|
| 2023年09月25日
|
1.00821472
|
1.00821472
|
29,151,520.52
|
| 2023年09月26日
|
1.00822734
|
1.00822734
|
29,151,885.41
|
| 2023年09月27日
|
1.00829845
|
1.00829845
|
29,153,941.28
|
| 2023年09月28日
|
1.00838025
|
1.00838025
|
29,156,306.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00673305
|
1.00673305
|
56,558,262.84
|
| 2023年09月23日
|
1.00689799
|
1.00689799
|
56,567,529.21
|
| 2023年09月24日
|
1.00706293
|
1.00706293
|
56,576,795.57
|
| 2023年09月25日
|
1.00706979
|
1.00706979
|
56,577,180.83
|
| 2023年09月26日
|
1.00724966
|
1.00724966
|
56,587,286.08
|
| 2023年09月27日
|
1.00731939
|
1.00731939
|
56,591,203.37
|
| 2023年09月28日
|
1.00782059
|
1.00782059
|
56,619,360.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00480664
|
1.00480664
|
20,784,425.37
|
| 2023年09月23日
|
1.00489762
|
1.00489762
|
20,786,307.35
|
| 2023年09月24日
|
1.00498861
|
1.00498861
|
20,788,189.37
|
| 2023年09月25日
|
1.00511285
|
1.00511285
|
20,790,759.40
|
| 2023年09月26日
|
1.00516120
|
1.00516120
|
20,791,759.48
|
| 2023年09月27日
|
1.00523643
|
1.00523643
|
20,793,315.58
|
| 2023年09月28日
|
1.00547332
|
1.00547332
|
20,798,215.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00802274
|
1.00802274
|
33,065,161.93
|
| 2023年09月23日
|
1.00814622
|
1.00814622
|
33,069,212.15
|
| 2023年09月24日
|
1.00826969
|
1.00826969
|
33,073,262.38
|
| 2023年09月25日
|
1.00835740
|
1.00835740
|
33,076,139.40
|
| 2023年09月26日
|
1.00833172
|
1.00833172
|
33,075,297.01
|
| 2023年09月27日
|
1.00840013
|
1.00840013
|
33,077,541.06
|
| 2023年09月28日
|
1.00858783
|
1.00858783
|
33,083,697.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000005）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00329251
|
1.00329251
|
102,335,835.53
|
| 2023年09月23日
|
1.00342098
|
1.00342098
|
102,348,939.61
|
| 2023年09月24日
|
1.00354945
|
1.00354945
|
102,362,043.74
|
| 2023年09月25日
|
1.00364488
|
1.00364488
|
102,371,777.86
|
| 2023年09月26日
|
1.00374914
|
1.00374914
|
102,382,411.99
|
| 2023年09月27日
|
1.00387437
|
1.00387437
|
102,395,186.13
|
| 2023年09月28日
|
1.00402187
|
1.00402187
|
102,410,230.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00221862
|
1.00221862
|
64,096,891.82
|
| 2023年09月23日
|
1.00234343
|
1.00234343
|
64,104,874.08
|
| 2023年09月24日
|
1.00246824
|
1.00246824
|
64,112,856.25
|
| 2023年09月25日
|
1.00258906
|
1.00258906
|
64,120,583.51
|
| 2023年09月26日
|
1.00270280
|
1.00270280
|
64,127,857.29
|
| 2023年09月27日
|
1.00278188
|
1.00278188
|
64,132,915.19
|
| 2023年09月28日
|
1.00299410
|
1.00299410
|
64,146,487.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00227029
|
1.00227029
|
23,722,735.53
|
| 2023年09月23日
|
1.00238176
|
1.00238176
|
23,725,373.83
|
| 2023年09月24日
|
1.00249323
|
1.00249323
|
23,728,012.17
|
| 2023年09月25日
|
1.00258543
|
1.00258543
|
23,730,194.54
|
| 2023年09月26日
|
1.00255472
|
1.00255472
|
23,729,467.72
|
| 2023年09月27日
|
1.00264611
|
1.00264611
|
23,731,630.78
|
| 2023年09月28日
|
1.00287575
|
1.00287575
|
23,737,066.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000035）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00201595
|
1.00201595
|
89,627,320.67
|
| 2023年09月23日
|
1.00210254
|
1.00210254
|
89,635,066.09
|
| 2023年09月24日
|
1.00218914
|
1.00218914
|
89,642,811.59
|
| 2023年09月25日
|
1.00221966
|
1.00221966
|
89,645,541.68
|
| 2023年09月26日
|
1.00222419
|
1.00222419
|
89,645,947.32
|
| 2023年09月27日
|
1.00231223
|
1.00231223
|
89,653,821.96
|
| 2023年09月28日
|
1.00250208
|
1.00250208
|
89,670,803.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000036）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00205363
|
1.00205363
|
75,091,894.62
|
| 2023年09月23日
|
1.00213874
|
1.00213874
|
75,098,273.12
|
| 2023年09月24日
|
1.00222386
|
1.00222386
|
75,104,651.60
|
| 2023年09月25日
|
1.00224570
|
1.00224570
|
75,106,288.09
|
| 2023年09月26日
|
1.00223761
|
1.00223761
|
75,105,682.21
|
| 2023年09月27日
|
1.00231816
|
1.00231816
|
75,111,718.60
|
| 2023年09月28日
|
1.00250362
|
1.00250362
|
75,125,616.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00050169
|
1.00050169
|
60,337,255.71
|
| 2023年09月23日
|
1.00059087
|
1.00059087
|
60,342,633.57
|
| 2023年09月24日
|
1.00068004
|
1.00068004
|
60,348,011.36
|
| 2023年09月25日
|
1.00074159
|
1.00074159
|
60,351,723.21
|
| 2023年09月26日
|
1.00090752
|
1.00090752
|
60,361,729.64
|
| 2023年09月27日
|
1.00097378
|
1.00097378
|
60,365,725.70
|
| 2023年09月28日
|
1.00115156
|
1.00115156
|
60,376,447.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23028号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23028号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000037）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月22日
|
1.00003925
|
1.00003925
|
68,025,669.67
|
| 2023年09月23日
|
1.00007849
|
1.00007849
|
68,028,339.34
|
| 2023年09月24日
|
1.00011774
|
1.00011774
|
68,031,009.01
|
| 2023年09月25日
|
1.00015699
|
1.00015699
|
68,033,678.68
|
| 2023年09月26日
|
1.00007723
|
1.00007723
|
68,028,253.60
|
| 2023年09月27日
|
1.00009241
|
1.00009241
|
68,029,286.06
|
| 2023年09月28日
|
1.00041730
|
1.00041730
|
68,051,385.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月29日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月27日
|
0.99999980
|
0.99999980
|
63,199,987.49
|
| 2023年09月28日
|
1.00026687
|
1.00026687
|
63,216,866.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月29日
