2023-09-22 16:34:47
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.06100670
|
1.06100670
|
80,848,710.69
|
| 2023年09月16日
|
1.06113988
|
1.06113988
|
80,858,858.80
|
| 2023年09月17日
|
1.06127306
|
1.06127306
|
80,869,006.95
|
| 2023年09月18日
|
1.06130347
|
1.06130347
|
80,871,324.07
|
| 2023年09月19日
|
1.06136951
|
1.06136951
|
80,876,356.78
|
| 2023年09月20日
|
1.06147350
|
1.06147350
|
80,884,280.32
|
| 2023年09月21日
|
1.06172425
|
1.06172425
|
80,903,387.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.05418239
|
1.05418239
|
6,514,847.20
|
| 2023年09月16日
|
1.05434806
|
1.05434806
|
6,515,871.01
|
| 2023年09月17日
|
1.05451373
|
1.05451373
|
6,516,894.83
|
| 2023年09月18日
|
1.05480479
|
1.05480479
|
6,518,693.61
|
| 2023年09月19日
|
1.05475719
|
1.05475719
|
6,518,399.43
|
| 2023年09月20日
|
1.05486590
|
1.05486590
|
6,519,071.24
|
| 2023年09月21日
|
1.05491026
|
1.05491026
|
6,519,345.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.03355457
|
1.03355457
|
71,247,050.42
|
| 2023年09月16日
|
1.03365853
|
1.03365853
|
71,254,217.30
|
| 2023年09月17日
|
1.03376250
|
1.03376250
|
71,261,384.22
|
| 2023年09月18日
|
1.03361697
|
1.03361697
|
71,251,352.12
|
| 2023年09月19日
|
1.03377049
|
1.03377049
|
71,261,935.00
|
| 2023年09月20日
|
1.03389878
|
1.03389878
|
71,270,778.40
|
| 2023年09月21日
|
1.03404341
|
1.03404341
|
71,280,748.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.06667767
|
1.06667767
|
17,589,514.72
|
| 2023年09月16日
|
1.06685250
|
1.06685250
|
17,592,397.68
|
| 2023年09月17日
|
1.06702733
|
1.06702733
|
17,595,280.61
|
| 2023年09月18日
|
1.06733163
|
1.06733163
|
17,600,298.55
|
| 2023年09月19日
|
1.06727905
|
1.06727905
|
17,599,431.49
|
| 2023年09月20日
|
1.06739263
|
1.06739263
|
17,601,304.44
|
| 2023年09月21日
|
1.06744256
|
1.06744256
|
17,602,127.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.02858585
|
1.02858585
|
82,581,043.33
|
| 2023年09月16日
|
1.02868712
|
1.02868712
|
82,589,174.25
|
| 2023年09月17日
|
1.02878840
|
1.02878840
|
82,597,305.18
|
| 2023年09月18日
|
1.02888967
|
1.02888967
|
82,605,436.12
|
| 2023年09月19日
|
1.02899095
|
1.02899095
|
82,613,567.10
|
| 2023年09月20日
|
1.02909222
|
1.02909222
|
82,621,698.10
|
| 2023年09月21日
|
1.02919353
|
1.02919353
|
82,629,831.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.02490014
|
1.02490014
|
33,028,431.77
|
| 2023年09月16日
|
1.02500753
|
1.02500753
|
33,031,892.63
|
| 2023年09月17日
|
1.02511492
|
1.02511492
|
33,035,353.57
|
| 2023年09月18日
|
1.02522232
|
1.02522232
|
33,038,814.58
|
| 2023年09月19日
|
1.02532972
|
1.02532972
|
33,042,275.67
|
| 2023年09月20日
|
1.02602492
|
1.02602492
|
33,064,678.96
|
| 2023年09月21日
|
1.02612193
|
1.02612193
|
33,067,805.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.02742588
|
1.02742588
|
73,852,399.95
|
| 2023年09月16日
|
1.02754051
|
1.02754051
|
73,860,639.37
|
| 2023年09月17日
|
1.02765514
|
1.02765514
|
73,868,878.76
|
| 2023年09月18日
|
1.02771971
|
1.02771971
|
73,873,520.15
|
| 2023年09月19日
|
1.02784660
|
1.02784660
|
73,882,641.49
|
| 2023年09月20日
|
1.02797087
|
1.02797087
|
73,891,573.78
|
| 2023年09月21日
|
1.02810215
|
1.02810215
|
73,901,010.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.02269241
|
1.02269241
|
132,648,318.90
|
| 2023年09月16日
|
1.02278439
|
1.02278439
|
132,660,249.62
|
| 2023年09月17日
|
1.02287637
|
1.02287637
|
132,672,180.21
|
| 2023年09月18日
|
1.02295677
|
1.02295677
|
132,682,607.68
|
| 2023年09月19日
|
1.02304486
|
1.02304486
|
132,694,034.06
|
| 2023年09月20日
|
1.02313622
|
1.02313622
|
132,705,883.34
|
| 2023年09月21日
|
1.02322917
|
1.02322917
|
132,717,938.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.02098033
|
1.02098033
|
38,265,321.68
|
| 2023年09月16日
|
1.02108072
|
1.02108072
|
38,269,084.33
|
| 2023年09月17日
|
1.02118111
|
1.02118111
|
38,272,846.94
|
| 2023年09月18日
|
1.02111254
|
1.02111254
|
38,270,276.77
|
| 2023年09月19日
|
1.02128604
|
1.02128604
|
38,276,779.47
|
| 2023年09月20日
|
1.02147179
|
1.02147179
|
38,283,741.04
|
| 2023年09月21日
|
1.02159005
|
1.02159005
|
38,288,173.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.01605934
|
1.01605934
|
63,946,710.77
|
| 2023年09月16日
|
1.01615091
|
1.01615091
|
63,952,473.96
|
| 2023年09月17日
|
1.01624249
|
1.01624249
|
63,958,237.09
|
| 2023年09月18日
|
1.01633406
|
1.01633406
|
63,964,000.19
|
| 2023年09月19日
|
1.01642563
|
1.01642563
|
63,969,763.23
|
| 2023年09月20日
|
1.01651720
|
1.01651720
|
63,975,526.21
|
| 2023年09月21日
|
1.01660897
|
1.01660897
|
63,981,302.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.01539611
|
1.01539611
|
73,580,679.04
|
| 2023年09月16日
|
1.01550230
|
1.01550230
|
73,588,373.88
|
| 2023年09月17日
|
1.01560848
|
1.01560848
|
73,596,068.63
|
| 2023年09月18日
|
1.01567415
|
1.01567415
|
73,600,827.34
|
| 2023年09月19日
|
1.01576422
|
1.01576422
|
73,607,353.95
|
| 2023年09月20日
|
1.01587542
|
1.01587542
|
73,615,412.50
|
| 2023年09月21日
|
1.01603400
|
1.01603400
|
73,626,903.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.01336028
|
1.01336028
|
63,019,862.73
|
| 2023年09月16日
|
1.01345773
|
1.01345773
|
63,025,922.83
|
| 2023年09月17日
|
1.01355518
|
1.01355518
|
63,031,982.94
|
| 2023年09月18日
|
1.01348223
|
1.01348223
|
63,027,446.46
|
| 2023年09月19日
|
1.01367753
|
1.01367753
|
63,039,592.14
|
| 2023年09月20日
|
1.01380664
|
1.01380664
|
63,047,621.17
|
| 2023年09月21日
|
1.01396360
|
1.01396360
|
63,057,382.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.01139654
|
1.01139654
|
43,199,780.53
|
| 2023年09月16日
|
1.01149599
|
1.01149599
|
43,204,028.32
|
| 2023年09月17日
|
1.01159544
|
1.01159544
|
43,208,276.13
|
| 2023年09月18日
|
1.01154114
|
1.01154114
|
43,205,956.86
|
| 2023年09月19日
|
1.01175299
|
1.01175299
|
43,215,005.55
|
| 2023年09月20日
|
1.01188012
|
1.01188012
|
43,220,435.68
|
| 2023年09月21日
|
1.01196691
|
1.01196691
|
43,224,142.43
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.01563142
|
1.01563142
|
101,563,142.36
|
| 2023年09月16日
|
1.01574469
|
1.01574469
|
101,574,468.84
|
| 2023年09月17日
|
1.01585795
|
1.01585795
|
101,585,795.22
|
| 2023年09月18日
|
1.01593775
|
1.01593775
|
101,593,775.42
|
| 2023年09月19日
|
1.01600230
|
1.01600230
|
101,600,229.55
|
| 2023年09月20日
|
1.01614191
|
1.01614191
|
101,614,190.51
|
| 2023年09月21日
|
1.01706441
|
1.01706441
|
101,706,440.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.01925776
|
1.01925776
|
33,941,283.29
|
| 2023年09月16日
|
1.01942640
|
1.01942640
|
33,946,899.14
|
| 2023年09月17日
|
1.01959505
|
1.01959505
|
33,952,515.01
|
| 2023年09月18日
|
1.01981330
|
1.01981330
|
33,959,782.87
|
| 2023年09月19日
|
1.01987504
|
1.01987504
|
33,961,838.72
|
| 2023年09月20日
|
1.02010984
|
1.02010984
|
33,969,657.58
|
| 2023年09月21日
|
1.02034976
|
1.02034976
|
33,977,647.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.01249373
|
1.01249373
|
20,249,874.50
|
| 2023年09月16日
|
1.01263180
|
1.01263180
|
20,252,636.07
|
| 2023年09月17日
|
1.01276988
|
1.01276988
|
20,255,397.58
|
| 2023年09月18日
|
1.01290795
|
1.01290795
|
20,258,159.02
|
| 2023年09月19日
|
1.01304602
|
1.01304602
|
20,260,920.34
|
| 2023年09月20日
|
1.01318408
|
1.01318408
|
20,263,681.61
|
| 2023年09月21日
|
1.01332216
|
1.01332216
|
20,266,443.22
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00749343
|
1.00749343
|
231,703,339.88
|
| 2023年09月16日
|
1.00761126
|
1.00761126
|
231,730,438.53
|
| 2023年09月17日
|
1.00772909
|
1.00772909
|
231,757,537.18
|
| 2023年09月18日
|
1.00770407
|
1.00770407
|
231,751,782.43
|
| 2023年09月19日
|
1.00785459
|
1.00785459
|
231,786,398.12
|
| 2023年09月20日
|
1.00798338
|
1.00798338
|
231,816,018.53
|
| 2023年09月21日
|
1.00821316
|
1.00821316
|
231,868,861.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00676183
|
1.00676183
|
163,038,030.29
|
| 2023年09月16日
|
1.00687432
|
1.00687432
|
163,056,248.48
|
| 2023年09月17日
|
1.00698682
|
1.00698682
|
163,074,466.67
|
| 2023年09月18日
|
1.00695739
|
1.00695739
|
163,069,700.08
|
| 2023年09月19日
|
1.00711827
|
1.00711827
|
163,095,754.32
|
| 2023年09月20日
|
1.00725619
|
1.00725619
|
163,118,088.81
|
| 2023年09月21日
|
1.00742402
|
1.00742402
|
163,145,267.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00736405
|
1.00736405
|
29,126,924.00
|
| 2023年09月16日
|
1.00746884
|
1.00746884
|
29,129,953.90
|
| 2023年09月17日
|
1.00757362
|
1.00757362
|
29,132,983.75
|
| 2023年09月18日
|
1.00750658
|
1.00750658
|
29,131,045.12
|
| 2023年09月19日
|
1.00767580
|
1.00767580
|
29,135,938.10
|
| 2023年09月20日
|
1.00780527
|
1.00780527
|
29,139,681.54
|
| 2023年09月21日
|
1.00787812
|
1.00787812
|
29,141,787.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00531307
|
1.00531307
|
56,478,488.06
|
| 2023年09月16日
|
1.00547797
|
1.00547797
|
56,487,752.46
|
| 2023年09月17日
|
1.00564288
|
1.00564288
|
56,497,016.86
|
| 2023年09月18日
|
1.00591957
|
1.00591957
|
56,512,561.27
|
| 2023年09月19日
|
1.00595204
|
1.00595204
|
56,514,385.68
|
| 2023年09月20日
|
1.00616180
|
1.00616180
|
56,526,170.08
|
| 2023年09月21日
|
1.00630894
|
1.00630894
|
56,534,436.47
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00414625
|
1.00414625
|
20,770,765.11
|
| 2023年09月16日
|
1.00424613
|
1.00424613
|
20,772,831.30
|
| 2023年09月17日
|
1.00434602
|
1.00434602
|
20,774,897.51
|
| 2023年09月18日
|
1.00436779
|
1.00436779
|
20,775,347.74
|
| 2023年09月19日
|
1.00444612
|
1.00444612
|
20,776,967.98
|
| 2023年09月20日
|
1.00463639
|
1.00463639
|
20,780,903.64
|
| 2023年09月21日
|
1.00472300
|
1.00472300
|
20,782,695.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00717433
|
1.00717433
|
33,037,332.50
|
| 2023年09月16日
|
1.00729780
|
1.00729780
|
33,041,382.54
|
| 2023年09月17日
|
1.00742127
|
1.00742127
|
33,045,432.63
|
| 2023年09月18日
|
1.00740162
|
1.00740162
|
33,044,787.89
|
| 2023年09月19日
|
1.00750422
|
1.00750422
|
33,048,153.28
|
| 2023年09月20日
|
1.00763865
|
1.00763865
|
33,052,563.16
|
| 2023年09月21日
|
1.00785631
|
1.00785631
|
33,059,702.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000005）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00241587
|
1.00241587
|
102,246,418.67
|
| 2023年09月16日
|
1.00254434
|
1.00254434
|
102,259,522.40
|
| 2023年09月17日
|
1.00267280
|
1.00267280
|
102,272,626.09
|
| 2023年09月18日
|
1.00279735
|
1.00279735
|
102,285,329.80
|
| 2023年09月19日
|
1.00288523
|
1.00288523
|
102,294,293.53
|
| 2023年09月20日
|
1.00300105
|
1.00300105
|
102,306,107.23
|
| 2023年09月21日
|
1.00312462
|
1.00312462
|
102,318,711.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00134456
|
1.00134456
|
64,040,991.02
|
| 2023年09月16日
|
1.00146934
|
1.00146934
|
64,048,971.41
|
| 2023年09月17日
|
1.00159412
|
1.00159412
|
64,056,951.79
|
| 2023年09月18日
|
1.00162003
|
1.00162003
|
64,058,609.22
|
| 2023年09月19日
|
1.00174039
|
1.00174039
|
64,066,306.59
|
| 2023年09月20日
|
1.00187046
|
1.00187046
|
64,074,625.49
|
| 2023年09月21日
|
1.00206821
|
1.00206821
|
64,087,272.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00121642
|
1.00121642
|
23,697,791.35
|
| 2023年09月16日
|
1.00132787
|
1.00132787
|
23,700,429.39
|
| 2023年09月17日
|
1.00143933
|
1.00143933
|
23,703,067.48
|
| 2023年09月18日
|
1.00146691
|
1.00146691
|
23,703,720.34
|
| 2023年09月19日
|
1.00157909
|
1.00157909
|
23,706,375.40
|
| 2023年09月20日
|
1.00170764
|
1.00170764
|
23,709,418.14
|
| 2023年09月21日
|
1.00201388
|
1.00201388
|
23,716,666.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000035）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00146440
|
1.00146440
|
89,577,986.44
|
| 2023年09月16日
|
1.00155097
|
1.00155097
|
89,585,729.83
|
| 2023年09月17日
|
1.00163754
|
1.00163754
|
89,593,473.24
|
| 2023年09月18日
|
1.00158426
|
1.00158426
|
89,588,707.53
|
| 2023年09月19日
|
1.00175836
|
1.00175836
|
89,604,280.11
|
| 2023年09月20日
|
1.00185973
|
1.00185973
|
89,613,347.03
|
| 2023年09月21日
|
1.00197874
|
1.00197874
|
89,623,991.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000036）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00154644
|
1.00154644
|
75,053,887.47
|
| 2023年09月16日
|
1.00163154
|
1.00163154
|
75,060,264.21
|
| 2023年09月17日
|
1.00171663
|
1.00171663
|
75,066,640.90
|
| 2023年09月18日
|
1.00165404
|
1.00165404
|
75,061,950.74
|
| 2023年09月19日
|
1.00182874
|
1.00182874
|
75,075,041.95
|
| 2023年09月20日
|
1.00192899
|
1.00192899
|
75,082,554.70
|
| 2023年09月21日
|
1.00203078
|
1.00203078
|
75,090,182.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月22日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月15日
|
1.00008129
|
1.00008129
|
60,311,902.61
|
| 2023年09月16日
|
1.00011329
|
1.00011329
|
60,313,832.36
|
| 2023年09月17日
|
1.00014529
|
1.00014529
|
60,315,762.14
|
| 2023年09月18日
|
1.00017288
|
1.00017288
|
60,317,426.09
|
| 2023年09月19日
|
1.00023626
|
1.00023626
|
60,321,248.12
|
| 2023年09月20日
|
1.00031277
|
1.00031277
|
60,325,862.20
|
| 2023年09月21日
|
1.00039342
|
1.00039342
|
60,330,725.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月22日
