2023-09-15 14:39:19
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年09月08日
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1.01479193
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1.01479193
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101,479,192.95
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| 2023年09月09日
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1.01490520
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1.01490520
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101,490,520.13
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| 2023年09月10日
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1.01501847
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1.01501847
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101,501,847.19
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| 2023年09月11日
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1.01489244
|
1.01489244
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101,489,243.75
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| 2023年09月12日
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1.01494183
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1.01494183
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101,494,182.81
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| 2023年09月13日
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1.01515223
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1.01515223
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101,515,223.14
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| 2023年09月14日
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1.01542656
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1.01542656
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101,542,656.41
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
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1.00663333
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1.00663333
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231,505,533.54
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| 2023年09月09日
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1.00674928
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1.00674928
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231,532,199.99
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| 2023年09月10日
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1.00686523
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1.00686523
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231,558,866.42
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| 2023年09月11日
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1.00648920
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1.00648920
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231,472,386.40
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| 2023年09月12日
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1.00670325
|
1.00670325
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231,521,613.84
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| 2023年09月13日
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1.00708373
|
1.00708373
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231,609,115.63
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| 2023年09月14日
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1.00733839
|
1.00733839
|
231,667,683.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000005）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2023年09月08日
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1.00159307
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1.00159307
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102,162,492.71
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| 2023年09月09日
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1.00172153
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1.00172153
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102,175,596.45
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| 2023年09月10日
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1.00185000
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1.00185000
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102,188,700.16
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| 2023年09月11日
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1.00183700
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1.00183700
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102,187,373.85
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| 2023年09月12日
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1.00192311
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1.00192311
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102,196,157.55
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| 2023年09月13日
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1.00207570
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1.00207570
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102,211,721.29
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| 2023年09月14日
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1.00224015
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1.00224015
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102,228,494.99
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
