2023-09-08 14:52:51
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年08月29日
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1.01327414
|
1.01327414
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101,327,414.19
|
| 2023年08月30日
|
1.01327490
|
1.01327490
|
101,327,490.40
|
| 2023年08月31日
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1.01327567
|
1.01327567
|
101,327,566.61
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| 2023年09月01日
|
1.01327643
|
1.01327643
|
101,327,642.82
|
| 2023年09月02日
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1.01327719
|
1.01327719
|
101,327,719.03
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| 2023年09月03日
|
1.01327795
|
1.01327795
|
101,327,795.24
|
| 2023年09月04日
|
1.01162604
|
1.01162604
|
101,162,604.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
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1.01494466
|
1.01494466
|
101,494,466.46
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| 2023年09月02日
|
1.01505793
|
1.01505793
|
101,505,792.70
|
| 2023年09月03日
|
1.01517119
|
1.01517119
|
101,517,118.82
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| 2023年09月04日
|
1.01505617
|
1.01505617
|
101,505,617.47
|
| 2023年09月05日
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1.01508204
|
1.01508204
|
101,508,203.64
|
| 2023年09月06日
|
1.01508924
|
1.01508924
|
101,508,924.22
|
| 2023年09月07日
|
1.01494837
|
1.01494837
|
101,494,837.23
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2023年09月01日
|
1.00691798
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1.00691798
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231,570,996.82
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| 2023年09月02日
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1.00703659
|
1.00703659
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231,598,275.86
|
| 2023年09月03日
|
1.00715521
|
1.00715521
|
231,625,554.83
|
| 2023年09月04日
|
1.00705290
|
1.00705290
|
231,602,025.47
|
| 2023年09月05日
|
1.00706252
|
1.00706252
|
231,604,239.43
|
| 2023年09月06日
|
1.00694171
|
1.00694171
|
231,576,454.00
|
| 2023年09月07日
|
1.00684408
|
1.00684408
|
231,554,001.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000005）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00107661
|
1.00107661
|
102,109,813.97
|
| 2023年09月02日
|
1.00120506
|
1.00120506
|
102,122,915.80
|
| 2023年09月03日
|
1.00133351
|
1.00133351
|
102,136,017.61
|
| 2023年09月04日
|
1.00136363
|
1.00136363
|
102,139,089.76
|
| 2023年09月05日
|
1.00148237
|
1.00148237
|
102,151,201.63
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| 2023年09月06日
|
1.00154270
|
1.00154270
|
102,157,355.32
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| 2023年09月07日
|
1.00156185
|
1.00156185
|
102,159,309.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
