2023-09-01 19:41:44
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年08月25日
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1.00995150
|
1.00995150
|
100,995,149.71
|
| 2023年08月26日
|
1.01000300
|
1.01000300
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101,000,300.00
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| 2023年08月27日
|
1.01005450
|
1.01005450
|
101,005,450.28
|
| 2023年08月28日
|
1.01288894
|
1.01288894
|
101,288,893.51
|
| 2023年08月29日
|
1.01327414
|
1.01327414
|
101,327,414.19
|
| 2023年08月30日
|
1.01327490
|
1.01327490
|
101,327,490.40
|
| 2023年08月31日
|
1.01327567
|
1.01327567
|
101,327,566.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.01440205
|
1.01440205
|
101,440,205.33
|
| 2023年08月26日
|
1.01451532
|
1.01451532
|
101,451,532.21
|
| 2023年08月27日
|
1.01462859
|
1.01462859
|
101,462,858.99
|
| 2023年08月28日
|
1.01472821
|
1.01472821
|
101,472,821.03
|
| 2023年08月29日
|
1.01466995
|
1.01466995
|
101,466,995.23
|
| 2023年08月30日
|
1.01474142
|
1.01474142
|
101,474,142.22
|
| 2023年08月31日
|
1.01486496
|
1.01486496
|
101,486,495.53
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
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| 2023年08月25日
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1.00686403
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1.00686403
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231,558,590.71
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| 2023年08月26日
|
1.00698265
|
1.00698265
|
231,585,869.74
|
| 2023年08月27日
|
1.00710126
|
1.00710126
|
231,613,148.69
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| 2023年08月28日
|
1.00708805
|
1.00708805
|
231,610,108.61
|
| 2023年08月29日
|
1.00702471
|
1.00702471
|
231,595,541.76
|
| 2023年08月30日
|
1.00695967
|
1.00695967
|
231,580,585.30
|
| 2023年08月31日
|
1.00700191
|
1.00700191
|
231,590,300.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000005）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00021393
|
1.00021393
|
102,021,821.36
|
| 2023年08月26日
|
1.00034238
|
1.00034238
|
102,034,923.15
|
| 2023年08月27日
|
1.00047083
|
1.00047083
|
102,048,024.96
|
| 2023年08月28日
|
1.00058173
|
1.00058173
|
102,059,336.80
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| 2023年08月29日
|
1.00066508
|
1.00066508
|
102,067,838.59
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| 2023年08月30日
|
1.00079618
|
1.00079618
|
102,081,210.38
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| 2023年08月31日
|
1.00095473
|
1.00095473
|
102,097,382.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
