2023-08-25 17:56:05
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年08月18日
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1.00866779
|
1.00866779
|
100,866,779.42
|
| 2023年08月19日
|
1.00875107
|
1.00875107
|
100,875,106.76
|
| 2023年08月20日
|
1.00883434
|
1.00883434
|
100,883,434.08
|
| 2023年08月21日
|
1.00977798
|
1.00977798
|
100,977,797.54
|
| 2023年08月22日
|
1.00984183
|
1.00984183
|
100,984,182.80
|
| 2023年08月23日
|
1.00986141
|
1.00986141
|
100,986,141.13
|
| 2023年08月24日
|
1.00991225
|
1.00991225
|
100,991,224.92
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
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1.01323233
|
1.01323233
|
101,323,233.49
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| 2023年08月19日
|
1.01334561
|
1.01334561
|
101,334,561.01
|
| 2023年08月20日
|
1.01345888
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1.01345888
|
101,345,888.44
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| 2023年08月21日
|
1.01364454
|
1.01364454
|
101,364,454.27
|
| 2023年08月22日
|
1.01388968
|
1.01388968
|
101,388,967.78
|
| 2023年08月23日
|
1.01403441
|
1.01403441
|
101,403,440.94
|
| 2023年08月24日
|
1.01419487
|
1.01419487
|
101,419,487.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.00590874
|
1.00590874
|
231,338,891.20
|
| 2023年08月19日
|
1.00602745
|
1.00602745
|
231,366,193.96
|
| 2023年08月20日
|
1.00614617
|
1.00614617
|
231,393,496.67
|
| 2023年08月21日
|
1.00624169
|
1.00624169
|
231,415,463.74
|
| 2023年08月22日
|
1.00640324
|
1.00640324
|
231,452,617.58
|
| 2023年08月23日
|
1.00650269
|
1.00650269
|
231,475,489.68
|
| 2023年08月24日
|
1.00663303
|
1.00663303
|
231,505,463.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23005号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000005）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月22日
|
1.00003925
|
1.00003925
|
102,004,003.16
|
| 2023年08月23日
|
1.00007849
|
1.00007849
|
102,008,006.32
|
| 2023年08月24日
|
1.00011225
|
1.00011225
|
102,011,449.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
