2023-08-18 20:22:11
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年08月11日
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1.00833229
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1.00833229
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100,833,228.58
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| 2023年08月12日
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1.00842457
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1.00842457
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100,842,457.02
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| 2023年08月13日
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1.00851685
|
1.00851685
|
100,851,685.42
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| 2023年08月14日
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1.00811045
|
1.00811045
|
100,811,045.02
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| 2023年08月15日
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1.00833982
|
1.00833982
|
100,833,981.86
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| 2023年08月16日
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1.00847751
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1.00847751
|
100,847,751.19
|
| 2023年08月17日
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1.00858775
|
1.00858775
|
100,858,775.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
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| 2023年08月11日
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1.01176791
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1.01176791
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101,176,791.28
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| 2023年08月12日
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1.01188118
|
1.01188118
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101,188,117.54
|
| 2023年08月13日
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1.01199444
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1.01199444
|
101,199,443.67
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| 2023年08月14日
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1.01224919
|
1.01224919
|
101,224,918.66
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| 2023年08月15日
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1.01250778
|
1.01250778
|
101,250,778.14
|
| 2023年08月16日
|
1.01283106
|
1.01283106
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101,283,105.88
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| 2023年08月17日
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1.01306548
|
1.01306548
|
101,306,548.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月18日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
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| 2023年08月11日
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1.00470228
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1.00470228
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231,061,429.84
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| 2023年08月12日
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1.00482110
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1.00482110
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231,088,757.43
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| 2023年08月13日
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1.00493993
|
1.00493993
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231,116,084.99
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| 2023年08月14日
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1.00516926
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1.00516926
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231,168,825.30
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| 2023年08月15日
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1.00536767
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1.00536767
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231,214,457.34
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| 2023年08月16日
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1.00552270
|
1.00552270
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231,250,110.68
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| 2023年08月17日
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1.00572629
|
1.00572629
|
231,296,932.62
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说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月18日
