2023-08-04 19:30:30
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年07月28日
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1.00677804
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1.00677804
|
100,677,804.00
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| 2023年07月29日
|
1.00687030
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1.00687030
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100,687,030.09
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| 2023年07月30日
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1.00696256
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1.00696256
|
100,696,256.18
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| 2023年07月31日
|
1.00672664
|
1.00672664
|
100,672,663.53
|
| 2023年08月01日
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1.00685434
|
1.00685434
|
100,685,433.63
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| 2023年08月02日
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1.00690167
|
1.00690167
|
100,690,166.68
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| 2023年08月03日
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1.00717035
|
1.00717035
|
100,717,034.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月28日
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1.00938182
|
1.00938182
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100,938,182.32
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| 2023年07月29日
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1.00949510
|
1.00949510
|
100,949,509.87
|
| 2023年07月30日
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1.00960837
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1.00960837
|
100,960,837.33
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| 2023年07月31日
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1.00950279
|
1.00950279
|
100,950,278.68
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| 2023年08月01日
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1.00960978
|
1.00960978
|
100,960,977.55
|
| 2023年08月02日
|
1.00978261
|
1.00978261
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100,978,260.66
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| 2023年08月03日
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1.01000413
|
1.01000413
|
101,000,413.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月04日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
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| 2023年07月28日
|
1.00277773
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1.00277773
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230,618,823.08
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| 2023年07月29日
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1.00289603
|
1.00289603
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230,646,029.00
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| 2023年07月30日
|
1.00301433
|
1.00301433
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230,673,234.99
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| 2023年07月31日
|
1.00283453
|
1.00283453
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230,631,885.22
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| 2023年08月01日
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1.00298775
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1.00298775
|
230,667,122.69
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| 2023年08月02日
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1.00308419
|
1.00308419
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230,689,301.24
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| 2023年08月03日
|
1.00332258
|
1.00332258
|
230,744,125.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月04日
