2023-07-28 16:12:00
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000002）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年07月21日
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1.01185743
|
1.01185743
|
103,209,457.80
|
| 2023年07月22日
|
1.01196815
|
1.01196815
|
103,220,750.81
|
| 2023年07月23日
|
1.01207886
|
1.01207886
|
103,232,043.87
|
| 2023年07月24日
|
1.01149676
|
1.01149676
|
103,172,669.06
|
| 2023年07月25日
|
1.01234338
|
1.01234338
|
103,259,025.15
|
| 2023年07月26日
|
1.01234403
|
1.01234403
|
103,259,090.60
|
| 2023年07月27日
|
1.01238386
|
1.01238386
|
103,263,153.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00627766
|
1.00627766
|
100,627,765.93
|
| 2023年07月22日
|
1.00636992
|
1.00636992
|
100,636,992.03
|
| 2023年07月23日
|
1.00646218
|
1.00646218
|
100,646,218.09
|
| 2023年07月24日
|
1.00657677
|
1.00657677
|
100,657,676.66
|
| 2023年07月25日
|
1.00653983
|
1.00653983
|
100,653,982.76
|
| 2023年07月26日
|
1.00658848
|
1.00658848
|
100,658,848.37
|
| 2023年07月27日
|
1.00674810
|
1.00674810
|
100,674,809.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00853950
|
1.00853950
|
100,853,949.52
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| 2023年07月22日
|
1.00865889
|
1.00865889
|
100,865,888.91
|
| 2023年07月23日
|
1.00877828
|
1.00877828
|
100,877,828.25
|
| 2023年07月24日
|
1.00900960
|
1.00900960
|
100,900,960.18
|
| 2023年07月25日
|
1.00903356
|
1.00903356
|
100,903,355.73
|
| 2023年07月26日
|
1.00918560
|
1.00918560
|
100,918,560.43
|
| 2023年07月27日
|
1.00930491
|
1.00930491
|
100,930,491.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月28日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月21日
|
1.00200986
|
1.00200986
|
230,442,228.49
|
| 2023年07月22日
|
1.00212383
|
1.00212383
|
230,468,438.25
|
| 2023年07月23日
|
1.00223779
|
1.00223779
|
230,494,647.95
|
| 2023年07月24日
|
1.00236406
|
1.00236406
|
230,523,685.80
|
| 2023年07月25日
|
1.00255024
|
1.00255024
|
230,566,504.95
|
| 2023年07月26日
|
1.00261844
|
1.00261844
|
230,582,187.90
|
| 2023年07月27日
|
1.00280812
|
1.00280812
|
230,625,812.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月28日
