2023-07-21 15:23:50
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000002）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年07月14日
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1.01135729
|
1.01135729
|
103,158,443.43
|
| 2023年07月15日
|
1.01147520
|
1.01147520
|
103,170,470.57
|
| 2023年07月16日
|
1.01159312
|
1.01159312
|
103,182,497.74
|
| 2023年07月17日
|
1.01175786
|
1.01175786
|
103,199,301.33
|
| 2023年07月18日
|
1.01204557
|
1.01204557
|
103,228,647.89
|
| 2023年07月19日
|
1.01160000
|
1.01160000
|
103,183,200.41
|
| 2023年07月20日
|
1.01159886
|
1.01159886
|
103,183,083.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00534275
|
1.00534275
|
100,534,274.80
|
| 2023年07月15日
|
1.00543501
|
1.00543501
|
100,543,500.91
|
| 2023年07月16日
|
1.00552727
|
1.00552727
|
100,552,727.00
|
| 2023年07月17日
|
1.00573249
|
1.00573249
|
100,573,248.56
|
| 2023年07月18日
|
1.00595252
|
1.00595252
|
100,595,252.15
|
| 2023年07月19日
|
1.00611223
|
1.00611223
|
100,611,223.25
|
| 2023年07月20日
|
1.00609258
|
1.00609258
|
100,609,258.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00733867
|
1.00733867
|
100,733,866.64
|
| 2023年07月15日
|
1.00745807
|
1.00745807
|
100,745,806.74
|
| 2023年07月16日
|
1.00757747
|
1.00757747
|
100,757,746.68
|
| 2023年07月17日
|
1.00778362
|
1.00778362
|
100,778,361.70
|
| 2023年07月18日
|
1.00799026
|
1.00799026
|
100,799,026.00
|
| 2023年07月19日
|
1.00815882
|
1.00815882
|
100,815,881.54
|
| 2023年07月20日
|
1.00834229
|
1.00834229
|
100,834,229.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月21日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月14日
|
1.00093715
|
1.00093715
|
230,195,526.72
|
| 2023年07月15日
|
1.00101158
|
1.00101158
|
230,212,642.46
|
| 2023年07月16日
|
1.00108600
|
1.00108600
|
230,229,758.20
|
| 2023年07月17日
|
1.00128368
|
1.00128368
|
230,275,220.49
|
| 2023年07月18日
|
1.00151098
|
1.00151098
|
230,327,495.68
|
| 2023年07月19日
|
1.00168031
|
1.00168031
|
230,366,437.15
|
| 2023年07月20日
|
1.00180293
|
1.00180293
|
230,394,638.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月21日
