2023-07-07 21:20:29
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000002）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年06月30日
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1.00944975
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1.00944975
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102,963,874.54
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| 2023年07月01日
|
1.00956945
|
1.00956945
|
102,976,084.06
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| 2023年07月02日
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1.00968915
|
1.00968915
|
102,988,293.54
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| 2023年07月03日
|
1.00978377
|
1.00978377
|
102,997,944.39
|
| 2023年07月04日
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1.00990573
|
1.00990573
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103,010,384.17
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| 2023年07月05日
|
1.01015005
|
1.01015005
|
103,035,304.74
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| 2023年07月06日
|
1.01037917
|
1.01037917
|
103,058,674.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
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资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00339881
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1.00339881
|
100,339,881.37
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| 2023年07月01日
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1.00349019
|
1.00349019
|
100,349,019.49
|
| 2023年07月02日
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1.00358158
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1.00358158
|
100,358,157.59
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| 2023年07月03日
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1.00370402
|
1.00370402
|
100,370,402.19
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| 2023年07月04日
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1.00380376
|
1.00380376
|
100,380,376.32
|
| 2023年07月05日
|
1.00405522
|
1.00405522
|
100,405,521.93
|
| 2023年07月06日
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1.00433641
|
1.00433641
|
100,433,641.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月30日
|
1.00462744
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1.00462744
|
100,462,743.87
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| 2023年07月01日
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1.00474684
|
1.00474684
|
100,474,683.60
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| 2023年07月02日
|
1.00486623
|
1.00486623
|
100,486,623.21
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| 2023年07月03日
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1.00513074
|
1.00513074
|
100,513,073.87
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| 2023年07月04日
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1.00539330
|
1.00539330
|
100,539,329.96
|
| 2023年07月05日
|
1.00565485
|
1.00565485
|
100,565,485.41
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| 2023年07月06日
|
1.00589537
|
1.00589537
|
100,589,537.32
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年07月07日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年07月04日
|
1.00004199
|
1.00004199
|
229,989,656.02
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| 2023年07月05日
|
1.00033527
|
1.00033527
|
230,057,105.32
|
| 2023年07月06日
|
1.00022595
|
1.00022595
|
230,031,964.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年07月07日
