2023-06-19 16:16:19
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23002号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000002）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00725174
|
1.00725174
|
102,739,677.42
|
| 2023年06月10日
|
1.00737151
|
1.00737151
|
102,751,894.17
|
| 2023年06月11日
|
1.00749128
|
1.00749128
|
102,764,110.90
|
| 2023年06月12日
|
1.00761107
|
1.00761107
|
102,776,328.71
|
| 2023年06月13日
|
1.00760405
|
1.00760405
|
102,775,613.06
|
| 2023年06月14日
|
1.00785331
|
1.00785331
|
102,801,038.06
|
| 2023年06月15日
|
1.00799964
|
1.00799964
|
102,815,963.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23004号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000004）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00159655
|
1.00159655
|
100,159,654.98
|
| 2023年06月10日
|
1.00168794
|
1.00168794
|
100,168,793.71
|
| 2023年06月11日
|
1.00177932
|
1.00177932
|
100,177,932.47
|
| 2023年06月12日
|
1.00192610
|
1.00192610
|
100,192,609.74
|
| 2023年06月13日
|
1.00200390
|
1.00200390
|
100,200,389.98
|
| 2023年06月14日
|
1.00223276
|
1.00223276
|
100,223,276.32
|
| 2023年06月15日
|
1.00222992
|
1.00222992
|
100,222,992.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2023年06月16日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年06月09日
|
1.00011774
|
1.00011774
|
100,011,773.95
|
| 2023年06月10日
|
1.00015699
|
1.00015699
|
100,015,698.60
|
| 2023年06月11日
|
1.00019623
|
1.00019623
|
100,019,623.25
|
| 2023年06月12日
|
1.00024886
|
1.00024886
|
100,024,886.45
|
| 2023年06月13日
|
1.00038017
|
1.00038017
|
100,038,017.16
|
| 2023年06月14日
|
1.00056528
|
1.00056528
|
100,056,528.11
|
| 2023年06月15日
|
1.00071223
|
1.00071223
|
100,071,222.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月16日
