2024-08-30 14:52:02
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.06776834
|
1.06776834
|
34,409,902.62
|
| 2024年08月24日
|
1.06787953
|
1.06787953
|
34,413,485.74
|
| 2024年08月25日
|
1.06799072
|
1.06799072
|
34,417,068.95
|
| 2024年08月26日
|
1.06792396
|
1.06792396
|
34,414,917.66
|
| 2024年08月27日
|
1.06784050
|
1.06784050
|
34,412,227.96
|
| 2024年08月28日
|
1.06793286
|
1.06793286
|
34,415,204.30
|
| 2024年08月29日
|
1.06807427
|
1.06807427
|
34,419,761.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.07217938
|
1.07217938
|
139,067,026.88
|
| 2024年08月24日
|
1.07226186
|
1.07226186
|
139,077,724.38
|
| 2024年08月25日
|
1.07233497
|
1.07233497
|
139,087,207.19
|
| 2024年08月26日
|
1.07223121
|
1.07223121
|
139,073,749.45
|
| 2024年08月27日
|
1.07210807
|
1.07210807
|
139,057,777.85
|
| 2024年08月28日
|
1.07209640
|
1.07209640
|
139,056,263.27
|
| 2024年08月29日
|
1.07207418
|
1.07207418
|
139,053,382.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.06320052
|
1.06320052
|
66,913,588.09
|
| 2024年08月24日
|
1.06329398
|
1.06329398
|
66,919,469.99
|
| 2024年08月25日
|
1.06337296
|
1.06337296
|
66,924,440.90
|
| 2024年08月26日
|
1.06313929
|
1.06313929
|
66,909,734.59
|
| 2024年08月27日
|
1.06283747
|
1.06283747
|
66,890,739.28
|
| 2024年08月28日
|
1.06285128
|
1.06285128
|
66,891,608.44
|
| 2024年08月29日
|
1.06300591
|
1.06300591
|
66,901,340.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.05957287
|
1.05957287
|
45,257,535.82
|
| 2024年08月24日
|
1.05966521
|
1.05966521
|
45,261,480.08
|
| 2024年08月25日
|
1.05975755
|
1.05975755
|
45,265,424.29
|
| 2024年08月26日
|
1.05967402
|
1.05967402
|
45,261,856.40
|
| 2024年08月27日
|
1.05942715
|
1.05942715
|
45,251,312.06
|
| 2024年08月28日
|
1.05943748
|
1.05943748
|
45,251,753.28
|
| 2024年08月29日
|
1.05960643
|
1.05960643
|
45,258,969.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.06898409
|
1.06898409
|
106,898,409.45
|
| 2024年08月24日
|
1.06907868
|
1.06907868
|
106,907,867.67
|
| 2024年08月25日
|
1.06917073
|
1.06917073
|
106,917,072.76
|
| 2024年08月26日
|
1.06890390
|
1.06890390
|
106,890,390.42
|
| 2024年08月27日
|
1.06844766
|
1.06844766
|
106,844,765.84
|
| 2024年08月28日
|
1.06846833
|
1.06846833
|
106,846,833.07
|
| 2024年08月29日
|
1.06868724
|
1.06868724
|
106,868,724.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.05939677
|
1.05939677
|
21,187,935.42
|
| 2024年08月24日
|
1.05956119
|
1.05956119
|
21,191,223.82
|
| 2024年08月25日
|
1.05972561
|
1.05972561
|
21,194,512.18
|
| 2024年08月26日
|
1.05971253
|
1.05971253
|
21,194,250.50
|
| 2024年08月27日
|
1.05980694
|
1.05980694
|
21,196,138.77
|
| 2024年08月28日
|
1.05991135
|
1.05991135
|
21,198,227.01
|
| 2024年08月29日
|
1.06002576
|
1.06002576
|
21,200,515.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.04425592
|
1.04425592
|
21,600,433.66
|
| 2024年08月24日
|
1.04435996
|
1.04435996
|
21,602,585.80
|
| 2024年08月25日
|
1.04446401
|
1.04446401
|
21,604,737.95
|
| 2024年08月26日
|
1.04443484
|
1.04443484
|
21,604,134.67
|
| 2024年08月27日
|
1.04427155
|
1.04427155
|
21,600,757.08
|
| 2024年08月28日
|
1.04428713
|
1.04428713
|
21,601,079.22
|
| 2024年08月29日
|
1.04446634
|
1.04446634
|
21,604,786.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.04201962
|
1.04201962
|
24,663,562.33
|
| 2024年08月24日
|
1.04208886
|
1.04208886
|
24,665,201.31
|
| 2024年08月25日
|
1.04215811
|
1.04215811
|
24,666,840.28
|
| 2024年08月26日
|
1.04200353
|
1.04200353
|
24,663,181.64
|
| 2024年08月27日
|
1.04166826
|
1.04166826
|
24,655,246.05
|
| 2024年08月28日
|
1.04170572
|
1.04170572
|
24,656,132.66
|
| 2024年08月29日
|
1.04169444
|
1.04169444
|
24,655,865.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.04028022
|
1.04028022
|
62,736,179.09
|
| 2024年08月24日
|
1.04037748
|
1.04037748
|
62,742,044.91
|
| 2024年08月25日
|
1.04045260
|
1.04045260
|
62,746,575.11
|
| 2024年08月26日
|
1.04016793
|
1.04016793
|
62,729,407.49
|
| 2024年08月27日
|
1.03962012
|
1.03962012
|
62,696,370.85
|
| 2024年08月28日
|
1.03955376
|
1.03955376
|
62,692,368.50
|
| 2024年08月29日
|
1.03977952
|
1.03977952
|
62,705,983.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.03891066
|
1.03891066
|
98,230,041.53
|
| 2024年08月24日
|
1.03898169
|
1.03898169
|
98,236,757.70
|
| 2024年08月25日
|
1.03905272
|
1.03905272
|
98,243,473.82
|
| 2024年08月26日
|
1.03890071
|
1.03890071
|
98,229,100.63
|
| 2024年08月27日
|
1.03859195
|
1.03859195
|
98,199,907.03
|
| 2024年08月28日
|
1.03857902
|
1.03857902
|
98,198,685.01
|
| 2024年08月29日
|
1.03875869
|
1.03875869
|
98,215,672.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.07068695
|
1.07068695
|
27,837,860.64
|
| 2024年08月24日
|
1.07086057
|
1.07086057
|
27,842,374.82
|
| 2024年08月25日
|
1.07103419
|
1.07103419
|
27,846,888.98
|
| 2024年08月26日
|
1.07082851
|
1.07082851
|
27,841,541.14
|
| 2024年08月27日
|
1.07080351
|
1.07080351
|
27,840,891.29
|
| 2024年08月28日
|
1.07087975
|
1.07087975
|
27,842,873.49
|
| 2024年08月29日
|
1.07098006
|
1.07098006
|
27,845,481.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.03130125
|
1.03130125
|
77,827,148.47
|
| 2024年08月24日
|
1.03139606
|
1.03139606
|
77,834,303.62
|
| 2024年08月25日
|
1.03149087
|
1.03149087
|
77,841,458.74
|
| 2024年08月26日
|
1.03129522
|
1.03129522
|
77,826,693.57
|
| 2024年08月27日
|
1.03094150
|
1.03094150
|
77,800,000.40
|
| 2024年08月28日
|
1.03095813
|
1.03095813
|
77,801,255.56
|
| 2024年08月29日
|
1.03112881
|
1.03112881
|
77,814,135.88
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.03083408
|
1.03083408
|
88,801,201.98
|
| 2024年08月24日
|
1.03094448
|
1.03094448
|
88,810,712.12
|
| 2024年08月25日
|
1.03105488
|
1.03105488
|
88,820,222.27
|
| 2024年08月26日
|
1.03084419
|
1.03084419
|
88,802,072.86
|
| 2024年08月27日
|
1.03060154
|
1.03060154
|
88,781,169.27
|
| 2024年08月28日
|
1.03062209
|
1.03062209
|
88,782,939.63
|
| 2024年08月29日
|
1.03274256
|
1.03274256
|
88,965,608.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.02312972
|
1.02312972
|
122,392,916.28
|
| 2024年08月24日
|
1.02322294
|
1.02322294
|
122,404,066.92
|
| 2024年08月25日
|
1.02331615
|
1.02331615
|
122,415,217.53
|
| 2024年08月26日
|
1.02325221
|
1.02325221
|
122,407,568.80
|
| 2024年08月27日
|
1.02310299
|
1.02310299
|
122,389,718.87
|
| 2024年08月28日
|
1.02313729
|
1.02313729
|
122,393,820.95
|
| 2024年08月29日
|
1.02325690
|
1.02325690
|
122,408,129.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23037号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000046）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.02263383
|
1.02263383
|
88,092,746.36
|
| 2024年08月24日
|
1.02273435
|
1.02273435
|
88,101,405.07
|
| 2024年08月25日
|
1.02282782
|
1.02282782
|
88,109,456.50
|
| 2024年08月26日
|
1.02282052
|
1.02282052
|
88,108,827.92
|
| 2024年08月27日
|
1.02272578
|
1.02272578
|
88,100,666.64
|
| 2024年08月28日
|
1.02277080
|
1.02277080
|
88,104,544.95
|
| 2024年08月29日
|
1.02287718
|
1.02287718
|
88,113,708.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23039号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000048）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.02342014
|
1.02342014
|
307,026,043.45
|
| 2024年08月24日
|
1.02350488
|
1.02350488
|
307,051,463.81
|
| 2024年08月25日
|
1.02358961
|
1.02358961
|
307,076,884.27
|
| 2024年08月26日
|
1.02347220
|
1.02347220
|
307,041,660.10
|
| 2024年08月27日
|
1.02320943
|
1.02320943
|
306,962,828.50
|
| 2024年08月28日
|
1.02321541
|
1.02321541
|
306,964,622.29
|
| 2024年08月29日
|
1.02338893
|
1.02338893
|
307,016,678.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23040号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.01854632
|
1.01854632
|
35,393,466.07
|
| 2024年08月24日
|
1.01864466
|
1.01864466
|
35,396,883.25
|
| 2024年08月25日
|
1.01874300
|
1.01874300
|
35,400,300.39
|
| 2024年08月26日
|
1.01858999
|
1.01858999
|
35,394,983.55
|
| 2024年08月27日
|
1.01849830
|
1.01849830
|
35,391,797.55
|
| 2024年08月28日
|
1.01855399
|
1.01855399
|
35,393,732.57
|
| 2024年08月29日
|
1.01864598
|
1.01864598
|
35,396,929.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23048号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000057）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.02186269
|
1.02186269
|
49,323,268.46
|
| 2024年08月24日
|
1.02198306
|
1.02198306
|
49,329,078.56
|
| 2024年08月25日
|
1.02210344
|
1.02210344
|
49,334,888.70
|
| 2024年08月26日
|
1.02184606
|
1.02184606
|
49,322,465.54
|
| 2024年08月27日
|
1.02155943
|
1.02155943
|
49,308,630.68
|
| 2024年08月28日
|
1.02161478
|
1.02161478
|
49,311,302.14
|
| 2024年08月29日
|
1.02177655
|
1.02177655
|
49,319,110.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23038号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000047）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.02074649
|
1.02074649
|
251,177,129.11
|
| 2024年08月24日
|
1.02085726
|
1.02085726
|
251,204,388.10
|
| 2024年08月25日
|
1.02096804
|
1.02096804
|
251,231,647.06
|
| 2024年08月26日
|
1.02061836
|
1.02061836
|
251,145,601.51
|
| 2024年08月27日
|
1.02008981
|
1.02008981
|
251,015,539.99
|
| 2024年08月28日
|
1.02013971
|
1.02013971
|
251,027,818.96
|
| 2024年08月29日
|
1.02009169
|
1.02009169
|
251,016,002.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23049号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000058）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.02158031
|
1.02158031
|
81,502,698.51
|
| 2024年08月24日
|
1.02166908
|
1.02166908
|
81,509,781.05
|
| 2024年08月25日
|
1.02175786
|
1.02175786
|
81,516,863.65
|
| 2024年08月26日
|
1.02144783
|
1.02144783
|
81,492,129.71
|
| 2024年08月27日
|
1.02092311
|
1.02092311
|
81,450,266.37
|
| 2024年08月28日
|
1.02091156
|
1.02091156
|
81,449,345.16
|
| 2024年08月29日
|
1.02112005
|
1.02112005
|
81,465,978.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23041号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000050）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.01763777
|
1.01763777
|
145,795,945.20
|
| 2024年08月24日
|
1.01773401
|
1.01773401
|
145,809,733.87
|
| 2024年08月25日
|
1.01783025
|
1.01783025
|
145,823,522.59
|
| 2024年08月26日
|
1.01756054
|
1.01756054
|
145,784,881.37
|
| 2024年08月27日
|
1.01707391
|
1.01707391
|
145,715,161.34
|
| 2024年08月28日
|
1.01708616
|
1.01708616
|
145,716,917.46
|
| 2024年08月29日
|
1.01726420
|
1.01726420
|
145,742,424.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23042号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000051）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.01635090
|
1.01635090
|
51,070,616.49
|
| 2024年08月24日
|
1.01642937
|
1.01642937
|
51,074,559.39
|
| 2024年08月25日
|
1.01650784
|
1.01650784
|
51,078,502.28
|
| 2024年08月26日
|
1.01636609
|
1.01636609
|
51,071,379.58
|
| 2024年08月27日
|
1.01594859
|
1.01594859
|
51,050,400.80
|
| 2024年08月28日
|
1.01593244
|
1.01593244
|
51,049,589.21
|
| 2024年08月29日
|
1.01613552
|
1.01613552
|
51,059,793.62
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23043号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000052）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.01228856
|
1.01228856
|
147,535,995.90
|
| 2024年08月24日
|
1.01238530
|
1.01238530
|
147,550,095.72
|
| 2024年08月25日
|
1.01248204
|
1.01248204
|
147,564,195.50
|
| 2024年08月26日
|
1.01226661
|
1.01226661
|
147,532,796.35
|
| 2024年08月27日
|
1.01183670
|
1.01183670
|
147,470,139.13
|
| 2024年08月28日
|
1.01186518
|
1.01186518
|
147,474,289.97
|
| 2024年08月29日
|
1.01195700
|
1.01195700
|
147,487,672.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000042）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
|
资产净值
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| 2024年08月23日
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1.01416718
|
1.01416718
|
97,635,902.75
|
| 2024年08月24日
|
1.01427718
|
1.01427718
|
97,646,492.81
|
| 2024年08月25日
|
1.01436448
|
1.01436448
|
97,654,897.37
|
| 2024年08月26日
|
1.01413045
|
1.01413045
|
97,632,366.97
|
| 2024年08月27日
|
1.01371163
|
1.01371163
|
97,592,046.15
|
| 2024年08月28日
|
1.01372592
|
1.01372592
|
97,593,422.24
|
| 2024年08月29日
|
1.01386764
|
1.01386764
|
97,607,065.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23044号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.00964697
|
1.00964697
|
76,387,870.10
|
| 2024年08月24日
|
1.00973178
|
1.00973178
|
76,394,286.80
|
| 2024年08月25日
|
1.00981659
|
1.00981659
|
76,400,703.55
|
| 2024年08月26日
|
1.00965414
|
1.00965414
|
76,388,412.76
|
| 2024年08月27日
|
1.00943435
|
1.00943435
|
76,371,784.01
|
| 2024年08月28日
|
1.00945938
|
1.00945938
|
76,373,677.73
|
| 2024年08月29日
|
1.00964909
|
1.00964909
|
76,388,030.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品净值公告
发布时间：2024年08月30日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23045号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000054）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年08月23日
|
1.00808127
|
1.00808127
|
28,219,219.10
|
| 2024年08月24日
|
1.00816363
|
1.00816363
|
28,221,524.57
|
| 2024年08月25日
|
1.00824599
|
1.00824599
|
28,223,830.02
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| 2024年08月26日
|
1.00825840
|
1.00825840
|
28,224,177.45
|
| 2024年08月27日
|
1.00813426
|
1.00813426
|
28,220,702.21
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| 2024年08月28日
|
1.00818383
|
1.00818383
|
28,222,090.02
|
| 2024年08月29日
|
1.00829101
|
1.00829101
|
28,225,090.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月30日
