2024-08-01 14:37:02
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.09346291
|
1.09346291
|
48,381,919.42
|
| 20240730
|
1.09329454
|
1.09329454
|
48,374,469.74
|
| 20240729
|
1.09317422
|
1.09317422
|
48,369,145.97
|
| 20240728
|
1.09308362
|
1.09308362
|
48,365,137.33
|
| 20240727
|
1.09296503
|
1.09296503
|
48,359,890.10
|
| 20240726
|
1.09284645
|
1.09284645
|
48,354,643.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.09768610
|
1.09768610
|
34,941,322.72
|
| 20240730
|
1.09751836
|
1.09751836
|
34,935,983.36
|
| 20240729
|
1.09739712
|
1.09739712
|
34,932,124.08
|
| 20240728
|
1.09725867
|
1.09725867
|
34,927,716.84
|
| 20240727
|
1.09713190
|
1.09713190
|
34,923,681.66
|
| 20240726
|
1.09700514
|
1.09700514
|
34,919,646.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.09358167
|
1.09358167
|
464,142,702.84
|
| 20240730
|
1.09342428
|
1.09342428
|
464,075,903.80
|
| 20240729
|
1.09326820
|
1.09326820
|
464,009,658.83
|
| 20240728
|
1.09317892
|
1.09317892
|
463,971,765.81
|
| 20240727
|
1.09306422
|
1.09306422
|
463,923,085.51
|
| 20240726
|
1.09294953
|
1.09294953
|
463,874,409.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月1号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000044）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.09146604
|
1.09146604
|
44,201,684.66
|
| 20240730
|
1.09130679
|
1.09130679
|
44,195,235.49
|
| 20240729
|
1.09092198
|
1.09092198
|
44,179,651.71
|
| 20240728
|
1.09084054
|
1.09084054
|
44,176,353.63
|
| 20240727
|
1.09072056
|
1.09072056
|
44,171,494.51
|
| 20240726
|
1.09060058
|
1.09060058
|
44,166,635.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000042）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.09113352
|
1.09113352
|
121,477,464.16
|
| 20240730
|
1.09091038
|
1.09091038
|
121,452,621.73
|
| 20240729
|
1.09075679
|
1.09075679
|
121,435,522.58
|
| 20240728
|
1.09061258
|
1.09061258
|
121,419,466.69
|
| 20240727
|
1.09049333
|
1.09049333
|
121,406,190.76
|
| 20240726
|
1.09037409
|
1.09037409
|
121,392,915.39
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.08902932
|
1.08902932
|
60,328,411.05
|
| 20240730
|
1.08887956
|
1.08887956
|
60,320,115.20
|
| 20240729
|
1.08873374
|
1.08873374
|
60,312,036.87
|
| 20240728
|
1.08861045
|
1.08861045
|
60,305,207.43
|
| 20240727
|
1.08848960
|
1.08848960
|
60,298,512.44
|
| 20240726
|
1.08836875
|
1.08836875
|
60,291,817.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.08708849
|
1.08708849
|
79,489,923.64
|
| 20240730
|
1.08694625
|
1.08694625
|
79,479,522.92
|
| 20240729
|
1.08678185
|
1.08678185
|
79,467,501.91
|
| 20240728
|
1.08667394
|
1.08667394
|
79,459,611.34
|
| 20240727
|
1.08655593
|
1.08655593
|
79,450,981.61
|
| 20240726
|
1.08643792
|
1.08643792
|
79,442,353.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000031）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.07982959
|
1.07982959
|
27,693,641.27
|
| 20240730
|
1.07974322
|
1.07974322
|
27,691,426.15
|
| 20240729
|
1.07956013
|
1.07956013
|
27,686,730.62
|
| 20240728
|
1.07952611
|
1.07952611
|
27,685,858.16
|
| 20240727
|
1.07940775
|
1.07940775
|
27,682,822.50
|
| 20240726
|
1.07928938
|
1.07928938
|
27,679,786.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享六个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000043）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.08150704
|
1.08150704
|
107,710,975.26
|
| 20240730
|
1.08132297
|
1.08132297
|
107,692,643.46
|
| 20240729
|
1.08117421
|
1.08117421
|
107,677,827.72
|
| 20240728
|
1.08109141
|
1.08109141
|
107,669,581.36
|
| 20240727
|
1.08097990
|
1.08097990
|
107,658,476.00
|
| 20240726
|
1.08086840
|
1.08086840
|
107,647,371.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.07936791
|
1.07936791
|
26,743,485.19
|
| 20240730
|
1.07921147
|
1.07921147
|
26,739,609.12
|
| 20240729
|
1.07908080
|
1.07908080
|
26,736,371.54
|
| 20240728
|
1.07902371
|
1.07902371
|
26,734,956.96
|
| 20240727
|
1.07889738
|
1.07889738
|
26,731,826.97
|
| 20240726
|
1.07877106
|
1.07877106
|
26,728,697.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000027）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.06618292
|
1.06618292
|
24,997,479.69
|
| 20240730
|
1.06605876
|
1.06605876
|
24,994,568.68
|
| 20240729
|
1.06594732
|
1.06594732
|
24,991,955.86
|
| 20240728
|
1.06586881
|
1.06586881
|
24,990,115.12
|
| 20240727
|
1.06574961
|
1.06574961
|
24,987,320.33
|
| 20240726
|
1.06563041
|
1.06563041
|
24,984,525.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000033）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.05255356
|
1.05255356
|
1,669,349.94
|
| 20240730
|
1.05276785
|
1.05276785
|
1,669,689.81
|
| 20240729
|
1.05197900
|
1.05197900
|
1,668,438.70
|
| 20240728
|
1.05193169
|
1.05193169
|
1,668,363.66
|
| 20240727
|
1.05183132
|
1.05183132
|
1,668,204.48
|
| 20240726
|
1.05173093
|
1.05173093
|
1,668,045.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月2号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.06487179
|
1.06487179
|
177,665,462.95
|
| 20240730
|
1.06470572
|
1.06470572
|
177,637,754.69
|
| 20240729
|
1.06456453
|
1.06456453
|
177,614,198.33
|
| 20240728
|
1.06445920
|
1.06445920
|
177,596,625.51
|
| 20240727
|
1.06435247
|
1.06435247
|
177,578,817.79
|
| 20240726
|
1.06424575
|
1.06424575
|
177,561,012.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000028）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.05882553
|
1.05882553
|
27,862,032.22
|
| 20240730
|
1.05870756
|
1.05870756
|
27,858,927.74
|
| 20240729
|
1.05858748
|
1.05858748
|
27,855,768.19
|
| 20240728
|
1.05852465
|
1.05852465
|
27,854,114.86
|
| 20240727
|
1.05840091
|
1.05840091
|
27,850,858.58
|
| 20240726
|
1.05827717
|
1.05827717
|
27,847,602.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享九个月4号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000026）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.06061110
|
1.06061110
|
68,248,170.19
|
| 20240730
|
1.06039201
|
1.06039201
|
68,234,072.41
|
| 20240729
|
1.06026740
|
1.06026740
|
68,226,054.09
|
| 20240728
|
1.06017897
|
1.06017897
|
68,220,363.94
|
| 20240727
|
1.06005257
|
1.06005257
|
68,212,230.09
|
| 20240726
|
1.05992616
|
1.05992616
|
68,204,096.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月6号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.05726468
|
1.05726468
|
93,225,719.02
|
| 20240730
|
1.05714419
|
1.05714419
|
93,215,094.87
|
| 20240729
|
1.05695068
|
1.05695068
|
93,198,031.92
|
| 20240728
|
1.05684571
|
1.05684571
|
93,188,775.33
|
| 20240727
|
1.05673011
|
1.05673011
|
93,178,582.36
|
| 20240726
|
1.05661452
|
1.05661452
|
93,168,389.83
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享三个月3号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000041）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.05596070
|
1.05596070
|
307,913,426.95
|
| 20240730
|
1.05580242
|
1.05580242
|
307,867,273.32
|
| 20240729
|
1.05569014
|
1.05569014
|
307,834,532.23
|
| 20240728
|
1.05543543
|
1.05543543
|
307,760,260.81
|
| 20240727
|
1.05533976
|
1.05533976
|
307,732,362.47
|
| 20240726
|
1.05524409
|
1.05524409
|
307,704,467.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月7号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000029）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.05497205
|
1.05497205
|
73,064,290.58
|
| 20240730
|
1.05473906
|
1.05473906
|
73,048,154.62
|
| 20240729
|
1.05433362
|
1.05433362
|
73,020,074.79
|
| 20240728
|
1.05433010
|
1.05433010
|
73,019,831.16
|
| 20240727
|
1.05421010
|
1.05421010
|
73,011,520.42
|
| 20240726
|
1.05409010
|
1.05409010
|
73,003,209.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十八个月5号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000034）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.05288093
|
1.05288093
|
13,692,716.53
|
| 20240730
|
1.05266783
|
1.05266783
|
13,689,945.13
|
| 20240729
|
1.05256677
|
1.05256677
|
13,688,630.80
|
| 20240728
|
1.05262456
|
1.05262456
|
13,689,382.43
|
| 20240727
|
1.05250493
|
1.05250493
|
13,687,826.62
|
| 20240726
|
1.05238530
|
1.05238530
|
13,686,270.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间：2024-08-01
尊敬的客户：
广东南粤银行宝盈理财卓越臻享十二个月8号定期开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000030）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 20240731
|
1.04955801
|
1.04955801
|
24,587,068.95
|
| 20240730
|
1.04942494
|
1.04942494
|
24,583,951.63
|
| 20240729
|
1.04931482
|
1.04931482
|
24,581,371.92
|
| 20240728
|
1.04926365
|
1.04926365
|
24,580,173.10
|
| 20240727
|
1.04915240
|
1.04915240
|
24,577,566.97
|
| 20240726
|
1.04904116
|
1.04904116
|
24,574,961.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年08月01日
