2024-05-17 10:51:21
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-05-17
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083020000148)净值公布如下:
净值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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每万份收益(元)
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七日年化收益率(%)
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20240516
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1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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1.00000000
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0.5498
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2.03
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说明:每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日(含节假日)收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据,仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放,如遇特殊情况,以我行具体公告为准。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月17日
广东南粤银行宝盈理财卓越周享91天(10万起)开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-05-17
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越周享91天(10万起)开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083021000122)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240516
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1.14316229
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1.14316229
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1.14316229
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1.14316229
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656,222,646.24
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月17日
广东南粤银行宝盈理财卓越周享126天(1万起)开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-05-17
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越周享126天(1万起)开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000071)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240516
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1.07753097
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1.07753097
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1.07753097
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1.07753097
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926,436,116.50
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月17日
广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天(1万起)开放式净值型人民币理财产品净值公告
发布时间:2024-05-17
尊敬的客户:
广东南粤银行宝盈理财卓越周享182天(1万起)开放式净值型人民币理财产品(理财信息登记系统登记编码:C1083022000072)净值公布如下:
估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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认购价格
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赎回价格
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资产净值
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20240516
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1.08192325
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1.08192325
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1.08192325
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1.08192325
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2,213,706,470.43
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说明:估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费(若有)的价格。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年05月17日