2024-01-26 16:12:28
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.05076268
|
1.05076268
|
84,361,532.66
|
| 2024年01月20日
|
1.05089401
|
1.05089401
|
84,372,076.73
|
| 2024年01月21日
|
1.05102534
|
1.05102534
|
84,382,620.76
|
| 2024年01月22日
|
1.05116817
|
1.05116817
|
84,394,087.69
|
| 2024年01月23日
|
1.05131352
|
1.05131352
|
84,405,757.11
|
| 2024年01月24日
|
1.05147356
|
1.05147356
|
84,418,606.08
|
| 2024年01月25日
|
1.05159859
|
1.05159859
|
84,428,644.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.04118493
|
1.04118493
|
33,553,225.61
|
| 2024年01月20日
|
1.04131891
|
1.04131891
|
33,557,543.20
|
| 2024年01月21日
|
1.04145289
|
1.04145289
|
33,561,860.76
|
| 2024年01月22日
|
1.04158687
|
1.04158687
|
33,566,178.35
|
| 2024年01月23日
|
1.04172085
|
1.04172085
|
33,570,495.99
|
| 2024年01月24日
|
1.04185483
|
1.04185483
|
33,574,813.66
|
| 2024年01月25日
|
1.04198881
|
1.04198881
|
33,579,131.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.05105722
|
1.05105722
|
75,551,043.86
|
| 2024年01月20日
|
1.05120641
|
1.05120641
|
75,561,767.73
|
| 2024年01月21日
|
1.05135559
|
1.05135559
|
75,572,491.52
|
| 2024年01月22日
|
1.05150657
|
1.05150657
|
75,583,343.78
|
| 2024年01月23日
|
1.05166273
|
1.05166273
|
75,594,569.04
|
| 2024年01月24日
|
1.05182935
|
1.05182935
|
75,606,545.72
|
| 2024年01月25日
|
1.05197188
|
1.05197188
|
75,616,790.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.04382483
|
1.04382483
|
135,389,300.05
|
| 2024年01月20日
|
1.04395470
|
1.04395470
|
135,406,144.75
|
| 2024年01月21日
|
1.04408457
|
1.04408457
|
135,422,989.41
|
| 2024年01月22日
|
1.04422099
|
1.04422099
|
135,440,683.04
|
| 2024年01月23日
|
1.04436465
|
1.04436465
|
135,459,316.70
|
| 2024年01月24日
|
1.04452475
|
1.04452475
|
135,480,083.31
|
| 2024年01月25日
|
1.04463293
|
1.04463293
|
135,494,113.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.03737282
|
1.03737282
|
65,288,095.89
|
| 2024年01月20日
|
1.03748317
|
1.03748317
|
65,295,040.81
|
| 2024年01月21日
|
1.03759352
|
1.03759352
|
65,301,985.63
|
| 2024年01月22日
|
1.03772957
|
1.03772957
|
65,310,548.48
|
| 2024年01月23日
|
1.03785746
|
1.03785746
|
65,318,597.20
|
| 2024年01月24日
|
1.03799587
|
1.03799587
|
65,327,307.88
|
| 2024年01月25日
|
1.03810634
|
1.03810634
|
65,334,260.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.03013824
|
1.03013824
|
74,648,967.74
|
| 2024年01月20日
|
1.03024582
|
1.03024582
|
74,656,763.37
|
| 2024年01月21日
|
1.03035340
|
1.03035340
|
74,664,558.89
|
| 2024年01月22日
|
1.03046398
|
1.03046398
|
74,672,572.00
|
| 2024年01月23日
|
1.03056320
|
1.03056320
|
74,679,762.20
|
| 2024年01月24日
|
1.03068150
|
1.03068150
|
74,688,334.92
|
| 2024年01月25日
|
1.03080025
|
1.03080025
|
74,696,939.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.02987014
|
1.02987014
|
64,046,594.34
|
| 2024年01月20日
|
1.02997801
|
1.02997801
|
64,053,302.73
|
| 2024年01月21日
|
1.03008589
|
1.03008589
|
64,060,011.14
|
| 2024年01月22日
|
1.03030884
|
1.03030884
|
64,073,876.41
|
| 2024年01月23日
|
1.03042431
|
1.03042431
|
64,081,057.33
|
| 2024年01月24日
|
1.03057823
|
1.03057823
|
64,090,629.39
|
| 2024年01月25日
|
1.03076609
|
1.03076609
|
64,102,312.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.03325949
|
1.03325949
|
44,133,612.67
|
| 2024年01月20日
|
1.03336944
|
1.03336944
|
44,138,308.93
|
| 2024年01月21日
|
1.03347939
|
1.03347939
|
44,143,005.20
|
| 2024年01月22日
|
1.03374252
|
1.03374252
|
44,154,244.40
|
| 2024年01月23日
|
1.03386727
|
1.03386727
|
44,159,572.52
|
| 2024年01月24日
|
1.03403263
|
1.03403263
|
44,166,635.59
|
| 2024年01月25日
|
1.03421831
|
1.03421831
|
44,174,566.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.04027872
|
1.04027872
|
104,027,871.78
|
| 2024年01月20日
|
1.04033768
|
1.04033768
|
104,033,768.07
|
| 2024年01月21日
|
1.04039664
|
1.04039664
|
104,039,664.24
|
| 2024年01月22日
|
1.04054066
|
1.04054066
|
104,054,065.84
|
| 2024年01月23日
|
1.04076416
|
1.04076416
|
104,076,415.86
|
| 2024年01月24日
|
1.04088915
|
1.04088915
|
104,088,915.12
|
| 2024年01月25日
|
1.04105933
|
1.04105933
|
104,105,932.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.03856237
|
1.03856237
|
34,584,126.94
|
| 2024年01月20日
|
1.03870396
|
1.03870396
|
34,588,841.94
|
| 2024年01月21日
|
1.03884555
|
1.03884555
|
34,593,556.94
|
| 2024年01月22日
|
1.03891537
|
1.03891537
|
34,595,881.94
|
| 2024年01月23日
|
1.03906838
|
1.03906838
|
34,600,976.94
|
| 2024年01月24日
|
1.03914781
|
1.03914781
|
34,603,621.97
|
| 2024年01月25日
|
1.03917709
|
1.03917709
|
34,604,596.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.02985932
|
1.02985932
|
20,597,186.37
|
| 2024年01月20日
|
1.02999689
|
1.02999689
|
20,599,937.71
|
| 2024年01月21日
|
1.03013445
|
1.03013445
|
20,602,688.96
|
| 2024年01月22日
|
1.03027201
|
1.03027201
|
20,605,440.12
|
| 2024年01月23日
|
1.03040956
|
1.03040956
|
20,608,191.21
|
| 2024年01月24日
|
1.03054711
|
1.03054711
|
20,610,942.23
|
| 2024年01月25日
|
1.03068466
|
1.03068466
|
20,613,693.14
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.02832299
|
1.02832299
|
236,493,721.88
|
| 2024年01月20日
|
1.02844618
|
1.02844618
|
236,522,052.76
|
| 2024年01月21日
|
1.02856937
|
1.02856937
|
236,550,383.64
|
| 2024年01月22日
|
1.02879968
|
1.02879968
|
236,603,351.52
|
| 2024年01月23日
|
1.02893324
|
1.02893324
|
236,634,065.90
|
| 2024年01月24日
|
1.02911732
|
1.02911732
|
236,676,400.82
|
| 2024年01月25日
|
1.02930391
|
1.02930391
|
236,719,313.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.02619665
|
1.02619665
|
166,185,364.88
|
| 2024年01月20日
|
1.02629876
|
1.02629876
|
166,201,900.76
|
| 2024年01月21日
|
1.02640087
|
1.02640087
|
166,218,436.37
|
| 2024年01月22日
|
1.02662240
|
1.02662240
|
166,254,311.16
|
| 2024年01月23日
|
1.02672059
|
1.02672059
|
166,270,212.02
|
| 2024年01月24日
|
1.02685262
|
1.02685262
|
166,291,593.48
|
| 2024年01月25日
|
1.02704423
|
1.02704423
|
166,322,623.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.02275956
|
1.02275956
|
29,572,070.04
|
| 2024年01月20日
|
1.02286738
|
1.02286738
|
29,575,187.31
|
| 2024年01月21日
|
1.02297519
|
1.02297519
|
29,578,304.58
|
| 2024年01月22日
|
1.02316928
|
1.02316928
|
29,583,916.51
|
| 2024年01月23日
|
1.02325773
|
1.02325773
|
29,586,473.99
|
| 2024年01月24日
|
1.02338354
|
1.02338354
|
29,590,111.66
|
| 2024年01月25日
|
1.02360864
|
1.02360864
|
29,596,620.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.02672803
|
1.02672803
|
57,681,580.89
|
| 2024年01月20日
|
1.02689357
|
1.02689357
|
57,690,880.76
|
| 2024年01月21日
|
1.02705911
|
1.02705911
|
57,700,180.64
|
| 2024年01月22日
|
1.02702774
|
1.02702774
|
57,698,418.52
|
| 2024年01月23日
|
1.02717044
|
1.02717044
|
57,706,435.05
|
| 2024年01月24日
|
1.02726750
|
1.02726750
|
57,711,888.36
|
| 2024年01月25日
|
1.02735466
|
1.02735466
|
57,716,784.68
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.01943272
|
1.01943272
|
21,086,965.87
|
| 2024年01月20日
|
1.01955328
|
1.01955328
|
21,089,459.56
|
| 2024年01月21日
|
1.01967383
|
1.01967383
|
21,091,953.21
|
| 2024年01月22日
|
1.01981895
|
1.01981895
|
21,094,954.90
|
| 2024年01月23日
|
1.01994076
|
1.01994076
|
21,097,474.55
|
| 2024年01月24日
|
1.02007021
|
1.02007021
|
21,100,152.23
|
| 2024年01月25日
|
1.02020381
|
1.02020381
|
21,102,915.89
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.02326660
|
1.02326660
|
33,565,191.10
|
| 2024年01月20日
|
1.02338969
|
1.02338969
|
33,569,228.73
|
| 2024年01月21日
|
1.02351279
|
1.02351279
|
33,573,266.39
|
| 2024年01月22日
|
1.02366966
|
1.02366966
|
33,578,412.05
|
| 2024年01月23日
|
1.02378267
|
1.02378267
|
33,582,119.05
|
| 2024年01月24日
|
1.02393763
|
1.02393763
|
33,587,202.19
|
| 2024年01月25日
|
1.02410690
|
1.02410690
|
33,592,754.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.02455368
|
1.02455368
|
65,525,330.61
|
| 2024年01月20日
|
1.02466839
|
1.02466839
|
65,532,666.71
|
| 2024年01月21日
|
1.02478309
|
1.02478309
|
65,540,002.83
|
| 2024年01月22日
|
1.02493652
|
1.02493652
|
65,549,814.91
|
| 2024年01月23日
|
1.02505103
|
1.02505103
|
65,557,138.79
|
| 2024年01月24日
|
1.02520298
|
1.02520298
|
65,566,856.28
|
| 2024年01月25日
|
1.02538362
|
1.02538362
|
65,578,409.36
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.01848415
|
1.01848415
|
24,106,501.40
|
| 2024年01月20日
|
1.01860552
|
1.01860552
|
24,109,374.05
|
| 2024年01月21日
|
1.01872688
|
1.01872688
|
24,112,246.62
|
| 2024年01月22日
|
1.01883632
|
1.01883632
|
24,114,836.97
|
| 2024年01月23日
|
1.01894793
|
1.01894793
|
24,117,478.59
|
| 2024年01月24日
|
1.01907059
|
1.01907059
|
24,120,381.71
|
| 2024年01月25日
|
1.01920970
|
1.01920970
|
24,123,674.34
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.01352873
|
1.01352873
|
61,122,876.84
|
| 2024年01月20日
|
1.01360450
|
1.01360450
|
61,127,446.50
|
| 2024年01月21日
|
1.01368027
|
1.01368027
|
61,132,016.17
|
| 2024年01月22日
|
1.01382709
|
1.01382709
|
61,140,870.41
|
| 2024年01月23日
|
1.01401133
|
1.01401133
|
61,151,981.50
|
| 2024年01月24日
|
1.01412695
|
1.01412695
|
61,158,953.79
|
| 2024年01月25日
|
1.01427194
|
1.01427194
|
61,167,698.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.01451589
|
1.01451589
|
64,117,404.47
|
| 2024年01月20日
|
1.01462595
|
1.01462595
|
64,124,359.95
|
| 2024年01月21日
|
1.01473600
|
1.01473600
|
64,131,315.38
|
| 2024年01月22日
|
1.01491929
|
1.01491929
|
64,142,898.84
|
| 2024年01月23日
|
1.01504197
|
1.01504197
|
64,150,652.81
|
| 2024年01月24日
|
1.01515705
|
1.01515705
|
64,157,925.80
|
| 2024年01月25日
|
1.01532135
|
1.01532135
|
64,168,309.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.01706410
|
1.01706410
|
96,164,427.76
|
| 2024年01月20日
|
1.01715991
|
1.01715991
|
96,173,486.92
|
| 2024年01月21日
|
1.01725572
|
1.01725572
|
96,182,545.78
|
| 2024年01月22日
|
1.01739487
|
1.01739487
|
96,195,702.35
|
| 2024年01月23日
|
1.01750288
|
1.01750288
|
96,205,914.63
|
| 2024年01月24日
|
1.01760564
|
1.01760564
|
96,215,630.59
|
| 2024年01月25日
|
1.01770397
|
1.01770397
|
96,224,928.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.04701827
|
1.04701827
|
27,222,474.96
|
| 2024年01月20日
|
1.04714466
|
1.04714466
|
27,225,761.26
|
| 2024年01月21日
|
1.04727106
|
1.04727106
|
27,229,047.59
|
| 2024年01月22日
|
1.04728228
|
1.04728228
|
27,229,339.38
|
| 2024年01月23日
|
1.04745268
|
1.04745268
|
27,233,769.70
|
| 2024年01月24日
|
1.04766071
|
1.04766071
|
27,239,178.49
|
| 2024年01月25日
|
1.04764201
|
1.04764201
|
27,238,692.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.00882482
|
1.00882482
|
56,192,551.18
|
| 2024年01月20日
|
1.00892004
|
1.00892004
|
56,197,854.98
|
| 2024年01月21日
|
1.00901526
|
1.00901526
|
56,203,158.75
|
| 2024年01月22日
|
1.00923530
|
1.00923530
|
56,215,415.66
|
| 2024年01月23日
|
1.00932419
|
1.00932419
|
56,220,366.83
|
| 2024年01月24日
|
1.00944296
|
1.00944296
|
56,226,982.11
|
| 2024年01月25日
|
1.00965220
|
1.00965220
|
56,238,637.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.01022427
|
1.01022427
|
76,236,574.80
|
| 2024年01月20日
|
1.01032427
|
1.01032427
|
76,244,120.68
|
| 2024年01月21日
|
1.01042426
|
1.01042426
|
76,251,666.57
|
| 2024年01月22日
|
1.01060447
|
1.01060447
|
76,265,266.69
|
| 2024年01月23日
|
1.01072218
|
1.01072218
|
76,274,149.29
|
| 2024年01月24日
|
1.01083259
|
1.01083259
|
76,282,481.66
|
| 2024年01月25日
|
1.01100250
|
1.01100250
|
76,295,303.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.00979397
|
1.00979397
|
167,255,204.10
|
| 2024年01月20日
|
1.00992359
|
1.00992359
|
167,276,673.89
|
| 2024年01月21日
|
1.01005321
|
1.01005321
|
167,298,143.68
|
| 2024年01月22日
|
1.01054077
|
1.01054077
|
167,378,900.06
|
| 2024年01月23日
|
1.01075263
|
1.01075263
|
167,413,990.43
|
| 2024年01月24日
|
1.01101038
|
1.01101038
|
167,456,682.33
|
| 2024年01月25日
|
1.01132294
|
1.01132294
|
167,508,451.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.00747489
|
1.00747489
|
100,744,466.84
|
| 2024年01月20日
|
1.00759278
|
1.00759278
|
100,756,254.91
|
| 2024年01月21日
|
1.00771066
|
1.00771066
|
100,768,042.93
|
| 2024年01月22日
|
1.00794847
|
1.00794847
|
100,791,823.05
|
| 2024年01月23日
|
1.00805676
|
1.00805676
|
100,802,651.39
|
| 2024年01月24日
|
1.00822118
|
1.00822118
|
100,819,093.35
|
| 2024年01月25日
|
1.00848923
|
1.00848923
|
100,845,897.27
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.00536359
|
1.00536359
|
86,607,046.49
|
| 2024年01月20日
|
1.00547587
|
1.00547587
|
86,616,718.43
|
| 2024年01月21日
|
1.00558814
|
1.00558814
|
86,626,390.34
|
| 2024年01月22日
|
1.00576996
|
1.00576996
|
86,642,053.26
|
| 2024年01月23日
|
1.00590445
|
1.00590445
|
86,653,638.42
|
| 2024年01月24日
|
1.00606928
|
1.00606928
|
86,667,838.00
|
| 2024年01月25日
|
1.00623653
|
1.00623653
|
86,682,245.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.00482100
|
1.00482100
|
92,359,127.41
|
| 2024年01月20日
|
1.00494396
|
1.00494396
|
92,370,428.80
|
| 2024年01月21日
|
1.00506691
|
1.00506691
|
92,381,730.19
|
| 2024年01月22日
|
1.00521533
|
1.00521533
|
92,395,372.72
|
| 2024年01月23日
|
1.00532992
|
1.00532992
|
92,405,905.27
|
| 2024年01月24日
|
1.00544228
|
1.00544228
|
92,416,232.94
|
| 2024年01月25日
|
1.00558795
|
1.00558795
|
92,429,621.71
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.00141125
|
1.00141125
|
119,794,822.74
|
| 2024年01月20日
|
1.00151701
|
1.00151701
|
119,807,473.88
|
| 2024年01月21日
|
1.00162277
|
1.00162277
|
119,820,125.05
|
| 2024年01月22日
|
1.00182594
|
1.00182594
|
119,844,429.92
|
| 2024年01月23日
|
1.00192891
|
1.00192891
|
119,856,748.02
|
| 2024年01月24日
|
1.00205137
|
1.00205137
|
119,871,396.75
|
| 2024年01月25日
|
1.00220938
|
1.00220938
|
119,890,299.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月26日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23036号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000045）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月19日
|
1.00003653
|
1.00003653
|
110,697,043.55
|
| 2024年01月20日
|
1.00007306
|
1.00007306
|
110,701,087.10
|
| 2024年01月21日
|
1.00010959
|
1.00010959
|
110,705,130.65
|
| 2024年01月22日
|
1.00014612
|
1.00014612
|
110,709,174.20
|
| 2024年01月23日
|
1.00018265
|
1.00018265
|
110,713,217.75
|
| 2024年01月24日
|
1.00021918
|
1.00021918
|
110,717,261.30
|
| 2024年01月25日
|
1.00152690
|
1.00152690
|
110,862,016.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月26日
