2024-01-12 18:38:45
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.04875577
|
1.04875577
|
84,200,405.93
|
| 2024年01月06日
|
1.04888711
|
1.04888711
|
84,210,950.55
|
| 2024年01月07日
|
1.04890993
|
1.04890993
|
84,212,783.02
|
| 2024年01月08日
|
1.04916653
|
1.04916653
|
84,233,384.31
|
| 2024年01月09日
|
1.04933639
|
1.04933639
|
84,247,021.35
|
| 2024年01月10日
|
1.04947722
|
1.04947722
|
84,258,328.13
|
| 2024年01月11日
|
1.04963554
|
1.04963554
|
84,271,038.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.03930928
|
1.03930928
|
33,492,780.92
|
| 2024年01月06日
|
1.03944326
|
1.03944326
|
33,497,098.35
|
| 2024年01月07日
|
1.03957723
|
1.03957723
|
33,501,415.75
|
| 2024年01月08日
|
1.03971120
|
1.03971120
|
33,505,733.19
|
| 2024年01月09日
|
1.03984518
|
1.03984518
|
33,510,050.61
|
| 2024年01月10日
|
1.03997915
|
1.03997915
|
33,514,368.04
|
| 2024年01月11日
|
1.04011312
|
1.04011312
|
33,518,685.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.04879642
|
1.04879642
|
75,388,535.18
|
| 2024年01月06日
|
1.04894561
|
1.04894561
|
75,399,259.70
|
| 2024年01月07日
|
1.04898548
|
1.04898548
|
75,402,125.19
|
| 2024年01月08日
|
1.04927124
|
1.04927124
|
75,422,666.15
|
| 2024年01月09日
|
1.04943688
|
1.04943688
|
75,434,572.52
|
| 2024年01月10日
|
1.04958867
|
1.04958867
|
75,445,483.34
|
| 2024年01月11日
|
1.04975556
|
1.04975556
|
75,457,479.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.04184961
|
1.04184961
|
135,133,103.07
|
| 2024年01月06日
|
1.04197948
|
1.04197948
|
135,149,947.89
|
| 2024年01月07日
|
1.04201439
|
1.04201439
|
135,154,476.77
|
| 2024年01月08日
|
1.04224797
|
1.04224797
|
135,184,772.61
|
| 2024年01月09日
|
1.04241258
|
1.04241258
|
135,206,123.46
|
| 2024年01月10日
|
1.04255224
|
1.04255224
|
135,224,238.28
|
| 2024年01月11日
|
1.04270716
|
1.04270716
|
135,244,332.09
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.03555471
|
1.03555471
|
65,173,671.52
|
| 2024年01月06日
|
1.03566508
|
1.03566508
|
65,180,617.17
|
| 2024年01月07日
|
1.03567543
|
1.03567543
|
65,181,268.76
|
| 2024年01月08日
|
1.03593718
|
1.03593718
|
65,197,742.35
|
| 2024年01月09日
|
1.03610159
|
1.03610159
|
65,208,089.82
|
| 2024年01月10日
|
1.03622015
|
1.03622015
|
65,215,551.28
|
| 2024年01月11日
|
1.03635002
|
1.03635002
|
65,223,724.69
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02855251
|
1.02855251
|
74,534,057.47
|
| 2024年01月06日
|
1.02866010
|
1.02866010
|
74,541,854.12
|
| 2024年01月07日
|
1.02863354
|
1.02863354
|
74,539,929.13
|
| 2024年01月08日
|
1.02891059
|
1.02891059
|
74,560,005.62
|
| 2024年01月09日
|
1.02905907
|
1.02905907
|
74,570,765.25
|
| 2024年01月10日
|
1.02917371
|
1.02917371
|
74,579,072.81
|
| 2024年01月11日
|
1.02928751
|
1.02928751
|
74,587,319.11
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02797613
|
1.02797613
|
63,928,807.81
|
| 2024年01月06日
|
1.02808401
|
1.02808401
|
63,935,516.20
|
| 2024年01月07日
|
1.02789716
|
1.02789716
|
63,923,896.70
|
| 2024年01月08日
|
1.02838729
|
1.02838729
|
63,954,377.21
|
| 2024年01月09日
|
1.02862984
|
1.02862984
|
63,969,461.30
|
| 2024年01月10日
|
1.02871889
|
1.02871889
|
63,974,998.99
|
| 2024年01月11日
|
1.02890492
|
1.02890492
|
63,986,567.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.03127843
|
1.03127843
|
44,048,995.56
|
| 2024年01月06日
|
1.03138840
|
1.03138840
|
44,053,692.63
|
| 2024年01月07日
|
1.03119794
|
1.03119794
|
44,045,557.67
|
| 2024年01月08日
|
1.03172029
|
1.03172029
|
44,067,868.66
|
| 2024年01月09日
|
1.03196279
|
1.03196279
|
44,078,226.58
|
| 2024年01月10日
|
1.03204037
|
1.03204037
|
44,081,540.46
|
| 2024年01月11日
|
1.03224581
|
1.03224581
|
44,090,315.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23017号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000017）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.03826015
|
1.03826015
|
103,826,015.15
|
| 2024年01月06日
|
1.03832124
|
1.03832124
|
103,832,124.06
|
| 2024年01月07日
|
1.03827594
|
1.03827594
|
103,827,594.37
|
| 2024年01月08日
|
1.03856577
|
1.03856577
|
103,856,576.99
|
| 2024年01月09日
|
1.03883521
|
1.03883521
|
103,883,521.41
|
| 2024年01月10日
|
1.03896119
|
1.03896119
|
103,896,118.50
|
| 2024年01月11日
|
1.03912141
|
1.03912141
|
103,912,141.30
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.03638786
|
1.03638786
|
34,511,715.60
|
| 2024年01月06日
|
1.03652945
|
1.03652945
|
34,516,430.72
|
| 2024年01月07日
|
1.03665153
|
1.03665153
|
34,520,495.86
|
| 2024年01月08日
|
1.03687270
|
1.03687270
|
34,527,861.00
|
| 2024年01月09日
|
1.03717496
|
1.03717496
|
34,537,926.13
|
| 2024年01月10日
|
1.03748743
|
1.03748743
|
34,548,331.26
|
| 2024年01月11日
|
1.03761791
|
1.03761791
|
34,552,676.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02793295
|
1.02793295
|
20,558,658.90
|
| 2024年01月06日
|
1.02807057
|
1.02807057
|
20,561,411.40
|
| 2024年01月07日
|
1.02820819
|
1.02820819
|
20,564,163.81
|
| 2024年01月08日
|
1.02834581
|
1.02834581
|
20,566,916.17
|
| 2024年01月09日
|
1.02848342
|
1.02848342
|
20,569,668.40
|
| 2024年01月10日
|
1.02862103
|
1.02862103
|
20,572,420.59
|
| 2024年01月11日
|
1.02875863
|
1.02875863
|
20,575,172.67
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02649982
|
1.02649982
|
236,074,428.28
|
| 2024年01月06日
|
1.02662706
|
1.02662706
|
236,103,691.97
|
| 2024年01月07日
|
1.02652919
|
1.02652919
|
236,081,183.05
|
| 2024年01月08日
|
1.02704093
|
1.02704093
|
236,198,872.32
|
| 2024年01月09日
|
1.02736814
|
1.02736814
|
236,274,124.55
|
| 2024年01月10日
|
1.02749478
|
1.02749478
|
236,303,249.32
|
| 2024年01月11日
|
1.02765953
|
1.02765953
|
236,341,137.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02431001
|
1.02431001
|
165,879,836.54
|
| 2024年01月06日
|
1.02441410
|
1.02441410
|
165,896,691.90
|
| 2024年01月07日
|
1.02442748
|
1.02442748
|
165,898,858.74
|
| 2024年01月08日
|
1.02468460
|
1.02468460
|
165,940,498.55
|
| 2024年01月09日
|
1.02485398
|
1.02485398
|
165,967,927.67
|
| 2024年01月10日
|
1.02494056
|
1.02494056
|
165,981,949.63
|
| 2024年01月11日
|
1.02507038
|
1.02507038
|
166,002,972.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02088954
|
1.02088954
|
29,518,000.16
|
| 2024年01月06日
|
1.02099735
|
1.02099735
|
29,521,117.43
|
| 2024年01月07日
|
1.02089749
|
1.02089749
|
29,518,230.07
|
| 2024年01月08日
|
1.02131256
|
1.02131256
|
29,530,231.50
|
| 2024年01月09日
|
1.02152443
|
1.02152443
|
29,536,357.49
|
| 2024年01月10日
|
1.02161198
|
1.02161198
|
29,538,888.93
|
| 2024年01月11日
|
1.02178341
|
1.02178341
|
29,543,845.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02447593
|
1.02447593
|
57,555,057.57
|
| 2024年01月06日
|
1.02464146
|
1.02464146
|
57,564,357.45
|
| 2024年01月07日
|
1.02465862
|
1.02465862
|
57,565,321.08
|
| 2024年01月08日
|
1.02502103
|
1.02502103
|
57,585,681.74
|
| 2024年01月09日
|
1.02525210
|
1.02525210
|
57,598,663.01
|
| 2024年01月10日
|
1.02551883
|
1.02551883
|
57,613,648.10
|
| 2024年01月11日
|
1.02566867
|
1.02566867
|
57,622,066.03
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.01748879
|
1.01748879
|
21,046,755.70
|
| 2024年01月06日
|
1.01760935
|
1.01760935
|
21,049,249.43
|
| 2024年01月07日
|
1.01767683
|
1.01767683
|
21,050,645.22
|
| 2024年01月08日
|
1.01785734
|
1.01785734
|
21,054,378.99
|
| 2024年01月09日
|
1.01808222
|
1.01808222
|
21,059,030.71
|
| 2024年01月10日
|
1.01819872
|
1.01819872
|
21,061,440.45
|
| 2024年01月11日
|
1.01834055
|
1.01834055
|
21,064,374.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02134144
|
1.02134144
|
33,502,042.04
|
| 2024年01月06日
|
1.02146451
|
1.02146451
|
33,506,078.96
|
| 2024年01月07日
|
1.02143563
|
1.02143563
|
33,505,131.40
|
| 2024年01月08日
|
1.02179410
|
1.02179410
|
33,516,889.98
|
| 2024年01月09日
|
1.02205022
|
1.02205022
|
33,525,291.47
|
| 2024年01月10日
|
1.02217835
|
1.02217835
|
33,529,494.23
|
| 2024年01月11日
|
1.02231624
|
1.02231624
|
33,534,017.37
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.02278672
|
1.02278672
|
65,412,324.81
|
| 2024年01月06日
|
1.02290141
|
1.02290141
|
65,419,659.97
|
| 2024年01月07日
|
1.02288796
|
1.02288796
|
65,418,799.39
|
| 2024年01月08日
|
1.02321048
|
1.02321048
|
65,439,426.39
|
| 2024年01月09日
|
1.02343425
|
1.02343425
|
65,453,737.39
|
| 2024年01月10日
|
1.02353949
|
1.02353949
|
65,460,467.99
|
| 2024年01月11日
|
1.02366415
|
1.02366415
|
65,468,440.99
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.01660277
|
1.01660277
|
24,061,971.06
|
| 2024年01月06日
|
1.01672415
|
1.01672415
|
24,064,844.01
|
| 2024年01月07日
|
1.01674476
|
1.01674476
|
24,065,331.68
|
| 2024年01月08日
|
1.01699121
|
1.01699121
|
24,071,164.90
|
| 2024年01月09日
|
1.01719333
|
1.01719333
|
24,075,949.00
|
| 2024年01月10日
|
1.01735507
|
1.01735507
|
24,079,777.19
|
| 2024年01月11日
|
1.01749238
|
1.01749238
|
24,083,027.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.01184788
|
1.01184788
|
61,021,510.19
|
| 2024年01月06日
|
1.01191919
|
1.01191919
|
61,025,810.67
|
| 2024年01月07日
|
1.01198728
|
1.01198728
|
61,029,917.14
|
| 2024年01月08日
|
1.01208870
|
1.01208870
|
61,036,033.22
|
| 2024年01月09日
|
1.01229625
|
1.01229625
|
61,048,550.14
|
| 2024年01月10日
|
1.01241103
|
1.01241103
|
61,055,472.24
|
| 2024年01月11日
|
1.01254339
|
1.01254339
|
61,063,453.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.01245058
|
1.01245058
|
63,986,876.51
|
| 2024年01月06日
|
1.01256061
|
1.01256061
|
63,993,830.71
|
| 2024年01月07日
|
1.01245284
|
1.01245284
|
63,987,019.35
|
| 2024年01月08日
|
1.01295165
|
1.01295165
|
64,018,544.11
|
| 2024年01月09日
|
1.01319770
|
1.01319770
|
64,034,094.78
|
| 2024年01月10日
|
1.01333503
|
1.01333503
|
64,042,773.94
|
| 2024年01月11日
|
1.01346064
|
1.01346064
|
64,050,712.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23025号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000025）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.01568565
|
1.01568565
|
96,034,093.77
|
| 2024年01月06日
|
1.01578151
|
1.01578151
|
96,043,157.14
|
| 2024年01月07日
|
1.01579292
|
1.01579292
|
96,044,236.20
|
| 2024年01月08日
|
1.01600208
|
1.01600208
|
96,064,013.01
|
| 2024年01月09日
|
1.01612378
|
1.01612378
|
96,075,519.47
|
| 2024年01月10日
|
1.01621429
|
1.01621429
|
96,084,077.66
|
| 2024年01月11日
|
1.01632826
|
1.01632826
|
96,094,853.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.04474581
|
1.04474581
|
27,163,391.15
|
| 2024年01月06日
|
1.04487221
|
1.04487221
|
27,166,677.54
|
| 2024年01月07日
|
1.04460192
|
1.04460192
|
27,159,649.96
|
| 2024年01月08日
|
1.04517367
|
1.04517367
|
27,174,515.37
|
| 2024年01月09日
|
1.04541140
|
1.04541140
|
27,180,696.27
|
| 2024年01月10日
|
1.04558028
|
1.04558028
|
27,185,087.18
|
| 2024年01月11日
|
1.04577033
|
1.04577033
|
27,190,028.60
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.00718594
|
1.00718594
|
56,101,263.77
|
| 2024年01月06日
|
1.00728114
|
1.00728114
|
56,106,566.55
|
| 2024年01月07日
|
1.00714613
|
1.00714613
|
56,099,046.78
|
| 2024年01月08日
|
1.00756773
|
1.00756773
|
56,122,529.99
|
| 2024年01月09日
|
1.00778436
|
1.00778436
|
56,134,596.70
|
| 2024年01月10日
|
1.00785926
|
1.00785926
|
56,138,768.58
|
| 2024年01月11日
|
1.00801792
|
1.00801792
|
56,147,606.00
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23046号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000055）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.00451375
|
1.00451375
|
75,805,629.93
|
| 2024年01月06日
|
1.00461151
|
1.00461151
|
75,813,007.25
|
| 2024年01月07日
|
1.00461955
|
1.00461955
|
75,813,614.01
|
| 2024年01月08日
|
1.00484353
|
1.00484353
|
75,830,516.75
|
| 2024年01月09日
|
1.00497750
|
1.00497750
|
75,840,626.94
|
| 2024年01月10日
|
1.00508881
|
1.00508881
|
75,849,027.16
|
| 2024年01月11日
|
1.00520382
|
1.00520382
|
75,857,705.95
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23029号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000038）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.00699733
|
1.00699733
|
166,791,988.36
|
| 2024年01月06日
|
1.00713165
|
1.00713165
|
166,814,236.36
|
| 2024年01月07日
|
1.00676424
|
1.00676424
|
166,753,382.11
|
| 2024年01月08日
|
1.00764684
|
1.00764684
|
166,899,568.86
|
| 2024年01月09日
|
1.00828922
|
1.00828922
|
167,005,968.24
|
| 2024年01月10日
|
1.00839125
|
1.00839125
|
167,022,868.49
|
| 2024年01月11日
|
1.00854906
|
1.00854906
|
167,049,006.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23030号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000039）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.00535583
|
1.00535583
|
100,532,566.66
|
| 2024年01月06日
|
1.00547371
|
1.00547371
|
100,544,354.65
|
| 2024年01月07日
|
1.00525259
|
1.00525259
|
100,522,243.10
|
| 2024年01月08日
|
1.00584196
|
1.00584196
|
100,581,178.03
|
| 2024年01月09日
|
1.00619786
|
1.00619786
|
100,616,767.35
|
| 2024年01月10日
|
1.00633211
|
1.00633211
|
100,630,192.30
|
| 2024年01月11日
|
1.00651766
|
1.00651766
|
100,648,746.25
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.00312825
|
1.00312825
|
86,414,482.91
|
| 2024年01月06日
|
1.00324048
|
1.00324048
|
86,424,150.89
|
| 2024年01月07日
|
1.00309706
|
1.00309706
|
86,411,796.36
|
| 2024年01月08日
|
1.00355750
|
1.00355750
|
86,451,460.78
|
| 2024年01月09日
|
1.00391164
|
1.00391164
|
86,481,968.57
|
| 2024年01月10日
|
1.00407375
|
1.00407375
|
86,495,933.25
|
| 2024年01月11日
|
1.00419608
|
1.00419608
|
86,506,471.20
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23031号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000040）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.00200112
|
1.00200112
|
92,099,934.77
|
| 2024年01月06日
|
1.00212912
|
1.00212912
|
92,111,700.63
|
| 2024年01月07日
|
1.00188244
|
1.00188244
|
92,089,025.94
|
| 2024年01月08日
|
1.00256047
|
1.00256047
|
92,151,348.06
|
| 2024年01月09日
|
1.00292046
|
1.00292046
|
92,184,436.97
|
| 2024年01月10日
|
1.00328667
|
1.00328667
|
92,218,097.98
|
| 2024年01月11日
|
1.00346620
|
1.00346620
|
92,234,598.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品净值公告
发布时间：2024年01月12日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23047号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000056）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2024年01月05日
|
1.00003653
|
1.00003653
|
119,630,369.85
|
| 2024年01月06日
|
1.00007306
|
1.00007306
|
119,634,739.70
|
| 2024年01月07日
|
1.00010959
|
1.00010959
|
119,639,109.55
|
| 2024年01月08日
|
1.00014612
|
1.00014612
|
119,643,479.40
|
| 2024年01月09日
|
1.00018265
|
1.00018265
|
119,647,849.25
|
| 2024年01月10日
|
1.00021918
|
1.00021918
|
119,652,219.10
|
| 2024年01月11日
|
1.00039266
|
1.00039266
|
119,672,972.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2024年01月12日
