2023-09-15 14:38:48
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月07日
|
1.05563227
|
1.05563227
|
14,567,725.28
|
| 2023年09月08日
|
1.05567409
|
1.05567409
|
14,568,302.50
|
| 2023年09月09日
|
1.05571592
|
1.05571592
|
14,568,879.72
|
| 2023年09月10日
|
1.05575775
|
1.05575775
|
14,569,456.94
|
| 2023年09月11日
|
1.05579958
|
1.05579958
|
14,570,034.16
|
| 2023年09月12日
|
1.05584140
|
1.05584140
|
14,570,611.38
|
| 2023年09月13日
|
1.05100326
|
1.05100326
|
14,503,845.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.06017492
|
1.06017492
|
80,785,328.99
|
| 2023年09月09日
|
1.06030810
|
1.06030810
|
80,795,477.10
|
| 2023年09月10日
|
1.06044128
|
1.06044128
|
80,805,625.22
|
| 2023年09月11日
|
1.05992635
|
1.05992635
|
80,766,388.17
|
| 2023年09月12日
|
1.06011659
|
1.06011659
|
80,780,883.88
|
| 2023年09月13日
|
1.06037953
|
1.06037953
|
80,800,919.82
|
| 2023年09月14日
|
1.06067471
|
1.06067471
|
80,823,413.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.05286481
|
1.05286481
|
6,506,704.55
|
| 2023年09月09日
|
1.05303048
|
1.05303048
|
6,507,728.35
|
| 2023年09月10日
|
1.05319614
|
1.05319614
|
6,508,752.16
|
| 2023年09月11日
|
1.05300841
|
1.05300841
|
6,507,591.97
|
| 2023年09月12日
|
1.05308297
|
1.05308297
|
6,508,052.77
|
| 2023年09月13日
|
1.05335074
|
1.05335074
|
6,509,707.59
|
| 2023年09月14日
|
1.05372255
|
1.05372255
|
6,512,005.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.03274696
|
1.03274696
|
71,191,379.05
|
| 2023年09月09日
|
1.03285093
|
1.03285093
|
71,198,545.96
|
| 2023年09月10日
|
1.03295490
|
1.03295490
|
71,205,712.87
|
| 2023年09月11日
|
1.03237157
|
1.03237157
|
71,165,501.75
|
| 2023年09月12日
|
1.03262414
|
1.03262414
|
71,182,912.63
|
| 2023年09月13日
|
1.03312841
|
1.03312841
|
71,217,674.04
|
| 2023年09月14日
|
1.03340756
|
1.03340756
|
71,236,916.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.06526101
|
1.06526101
|
17,566,154.12
|
| 2023年09月09日
|
1.06543584
|
1.06543584
|
17,569,037.07
|
| 2023年09月10日
|
1.06561067
|
1.06561067
|
17,571,920.00
|
| 2023年09月11日
|
1.06543074
|
1.06543074
|
17,568,952.97
|
| 2023年09月12日
|
1.06551976
|
1.06551976
|
17,570,420.90
|
| 2023年09月13日
|
1.06580163
|
1.06580163
|
17,575,068.83
|
| 2023年09月14日
|
1.06619295
|
1.06619295
|
17,581,521.79
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.02787694
|
1.02787694
|
82,524,127.82
|
| 2023年09月09日
|
1.02797821
|
1.02797821
|
82,532,258.54
|
| 2023年09月10日
|
1.02807948
|
1.02807948
|
82,540,389.25
|
| 2023年09月11日
|
1.02818075
|
1.02818075
|
82,548,520.04
|
| 2023年09月12日
|
1.02828203
|
1.02828203
|
82,556,650.82
|
| 2023年09月13日
|
1.02838330
|
1.02838330
|
82,564,781.64
|
| 2023年09月14日
|
1.02848457
|
1.02848457
|
82,572,912.51
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.02414844
|
1.02414844
|
33,004,207.58
|
| 2023年09月09日
|
1.02425582
|
1.02425582
|
33,007,667.98
|
| 2023年09月10日
|
1.02436320
|
1.02436320
|
33,011,128.44
|
| 2023年09月11日
|
1.02447058
|
1.02447058
|
33,014,588.94
|
| 2023年09月12日
|
1.02457797
|
1.02457797
|
33,018,049.56
|
| 2023年09月13日
|
1.02468535
|
1.02468535
|
33,021,510.22
|
| 2023年09月14日
|
1.02479274
|
1.02479274
|
33,024,970.98
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.02663430
|
1.02663430
|
73,795,499.95
|
| 2023年09月09日
|
1.02674893
|
1.02674893
|
73,803,739.61
|
| 2023年09月10日
|
1.02686356
|
1.02686356
|
73,811,979.25
|
| 2023年09月11日
|
1.02691820
|
1.02691820
|
73,815,906.86
|
| 2023年09月12日
|
1.02702649
|
1.02702649
|
73,823,691.40
|
| 2023年09月13日
|
1.02718757
|
1.02718757
|
73,835,269.94
|
| 2023年09月14日
|
1.02729801
|
1.02729801
|
73,843,208.46
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.02613219
|
1.02613219
|
77,124,095.36
|
| 2023年09月02日
|
1.02618996
|
1.02618996
|
77,128,437.23
|
| 2023年09月03日
|
1.02624773
|
1.02624773
|
77,132,779.08
|
| 2023年09月04日
|
1.02983605
|
1.02983605
|
77,402,477.74
|
| 2023年09月05日
|
1.02988214
|
1.02988214
|
77,405,941.87
|
| 2023年09月06日
|
1.02992823
|
1.02992823
|
77,409,406.00
|
| 2023年09月07日
|
1.02586114
|
1.02586114
|
77,103,723.33
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.02206925
|
1.02206925
|
132,567,492.24
|
| 2023年09月09日
|
1.02216124
|
1.02216124
|
132,579,423.62
|
| 2023年09月10日
|
1.02225323
|
1.02225323
|
132,591,354.94
|
| 2023年09月11日
|
1.02229831
|
1.02229831
|
132,597,202.11
|
| 2023年09月12日
|
1.02237774
|
1.02237774
|
132,607,504.22
|
| 2023年09月13日
|
1.02248228
|
1.02248228
|
132,621,064.20
|
| 2023年09月14日
|
1.02258898
|
1.02258898
|
132,634,903.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.02031237
|
1.02031237
|
38,240,287.36
|
| 2023年09月09日
|
1.02041276
|
1.02041276
|
38,244,049.98
|
| 2023年09月10日
|
1.02051316
|
1.02051316
|
38,247,812.57
|
| 2023年09月11日
|
1.02012673
|
1.02012673
|
38,233,329.83
|
| 2023年09月12日
|
1.02031917
|
1.02031917
|
38,240,542.33
|
| 2023年09月13日
|
1.02071236
|
1.02071236
|
38,255,278.56
|
| 2023年09月14日
|
1.02086830
|
1.02086830
|
38,261,123.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.01541831
|
1.01541831
|
63,906,367.07
|
| 2023年09月09日
|
1.01550989
|
1.01550989
|
63,912,130.64
|
| 2023年09月10日
|
1.01560147
|
1.01560147
|
63,917,894.10
|
| 2023年09月11日
|
1.01569305
|
1.01569305
|
63,923,657.54
|
| 2023年09月12日
|
1.01578462
|
1.01578462
|
63,929,420.93
|
| 2023年09月13日
|
1.01587620
|
1.01587620
|
63,935,184.26
|
| 2023年09月14日
|
1.01596777
|
1.01596777
|
63,940,947.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.01468622
|
1.01468622
|
73,529,237.16
|
| 2023年09月09日
|
1.01479242
|
1.01479242
|
73,536,932.50
|
| 2023年09月10日
|
1.01489861
|
1.01489861
|
73,544,627.82
|
| 2023年09月11日
|
1.01487105
|
1.01487105
|
73,542,630.98
|
| 2023年09月12日
|
1.01495942
|
1.01495942
|
73,549,034.10
|
| 2023年09月13日
|
1.01511374
|
1.01511374
|
73,560,217.16
|
| 2023年09月14日
|
1.01526492
|
1.01526492
|
73,571,172.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.01249202
|
1.01249202
|
62,965,866.21
|
| 2023年09月09日
|
1.01258947
|
1.01258947
|
62,971,926.29
|
| 2023年09月10日
|
1.01268691
|
1.01268691
|
62,977,986.40
|
| 2023年09月11日
|
1.01221768
|
1.01221768
|
62,948,805.21
|
| 2023年09月12日
|
1.01260629
|
1.01260629
|
62,972,972.83
|
| 2023年09月13日
|
1.01305091
|
1.01305091
|
63,000,622.93
|
| 2023年09月14日
|
1.01327935
|
1.01327935
|
63,014,829.55
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.01044480
|
1.01044480
|
43,159,128.84
|
| 2023年09月09日
|
1.01054426
|
1.01054426
|
43,163,377.00
|
| 2023年09月10日
|
1.01064372
|
1.01064372
|
43,167,625.10
|
| 2023年09月11日
|
1.01031979
|
1.01031979
|
43,153,789.18
|
| 2023年09月12日
|
1.01072979
|
1.01072979
|
43,171,301.73
|
| 2023年09月13日
|
1.01114619
|
1.01114619
|
43,189,087.21
|
| 2023年09月14日
|
1.01131900
|
1.01131900
|
43,196,468.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.01816475
|
1.01816475
|
33,904,886.29
|
| 2023年09月09日
|
1.01833340
|
1.01833340
|
33,910,502.15
|
| 2023年09月10日
|
1.01850204
|
1.01850204
|
33,916,118.00
|
| 2023年09月11日
|
1.01841168
|
1.01841168
|
33,913,108.85
|
| 2023年09月12日
|
1.01850831
|
1.01850831
|
33,916,326.73
|
| 2023年09月13日
|
1.01872089
|
1.01872089
|
33,923,405.56
|
| 2023年09月14日
|
1.01896713
|
1.01896713
|
33,931,605.43
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.01152706
|
1.01152706
|
20,230,541.10
|
| 2023年09月09日
|
1.01166516
|
1.01166516
|
20,233,303.26
|
| 2023年09月10日
|
1.01180327
|
1.01180327
|
20,236,065.33
|
| 2023年09月11日
|
1.01194137
|
1.01194137
|
20,238,827.34
|
| 2023年09月12日
|
1.01207946
|
1.01207946
|
20,241,589.24
|
| 2023年09月13日
|
1.01221755
|
1.01221755
|
20,244,351.08
|
| 2023年09月14日
|
1.01235564
|
1.01235564
|
20,247,112.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00663333
|
1.00663333
|
231,505,533.54
|
| 2023年09月09日
|
1.00674928
|
1.00674928
|
231,532,199.99
|
| 2023年09月10日
|
1.00686523
|
1.00686523
|
231,558,866.42
|
| 2023年09月11日
|
1.00648920
|
1.00648920
|
231,472,386.40
|
| 2023年09月12日
|
1.00670325
|
1.00670325
|
231,521,613.84
|
| 2023年09月13日
|
1.00708373
|
1.00708373
|
231,609,115.63
|
| 2023年09月14日
|
1.00733839
|
1.00733839
|
231,667,683.70
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00577363
|
1.00577363
|
162,877,999.55
|
| 2023年09月09日
|
1.00588613
|
1.00588613
|
162,896,217.76
|
| 2023年09月10日
|
1.00599863
|
1.00599863
|
162,914,435.91
|
| 2023年09月11日
|
1.00562702
|
1.00562702
|
162,854,256.46
|
| 2023年09月12日
|
1.00595271
|
1.00595271
|
162,906,999.98
|
| 2023年09月13日
|
1.00638512
|
1.00638512
|
162,977,025.42
|
| 2023年09月14日
|
1.00660774
|
1.00660774
|
163,013,076.45
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00660683
|
1.00660683
|
29,105,029.99
|
| 2023年09月09日
|
1.00671162
|
1.00671162
|
29,108,059.86
|
| 2023年09月10日
|
1.00681641
|
1.00681641
|
29,111,089.75
|
| 2023年09月11日
|
1.00651457
|
1.00651457
|
29,102,362.33
|
| 2023年09月12日
|
1.00674297
|
1.00674297
|
29,108,966.24
|
| 2023年09月13日
|
1.00712851
|
1.00712851
|
29,120,113.81
|
| 2023年09月14日
|
1.00724139
|
1.00724139
|
29,123,377.52
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00444780
|
1.00444780
|
56,429,877.21
|
| 2023年09月09日
|
1.00461270
|
1.00461270
|
56,439,141.60
|
| 2023年09月10日
|
1.00477761
|
1.00477761
|
56,448,406.02
|
| 2023年09月11日
|
1.00442774
|
1.00442774
|
56,428,750.42
|
| 2023年09月12日
|
1.00439685
|
1.00439685
|
56,427,014.83
|
| 2023年09月13日
|
1.00463865
|
1.00463865
|
56,440,599.24
|
| 2023年09月14日
|
1.00494595
|
1.00494595
|
56,457,863.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00323384
|
1.00323384
|
20,751,892.08
|
| 2023年09月09日
|
1.00333373
|
1.00333373
|
20,753,958.18
|
| 2023年09月10日
|
1.00343361
|
1.00343361
|
20,756,024.30
|
| 2023年09月11日
|
1.00344155
|
1.00344155
|
20,756,188.47
|
| 2023年09月12日
|
1.00361173
|
1.00361173
|
20,759,708.59
|
| 2023年09月13日
|
1.00384843
|
1.00384843
|
20,764,604.75
|
| 2023年09月14日
|
1.00401609
|
1.00401609
|
20,768,072.90
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00640830
|
1.00640830
|
33,012,205.15
|
| 2023年09月09日
|
1.00653177
|
1.00653177
|
33,016,255.21
|
| 2023年09月10日
|
1.00665524
|
1.00665524
|
33,020,305.28
|
| 2023年09月11日
|
1.00654292
|
1.00654292
|
33,016,620.86
|
| 2023年09月12日
|
1.00660564
|
1.00660564
|
33,018,678.29
|
| 2023年09月13日
|
1.00686825
|
1.00686825
|
33,027,292.31
|
| 2023年09月14日
|
1.00698108
|
1.00698108
|
33,030,993.40
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00041446
|
1.00041446
|
63,981,506.80
|
| 2023年09月09日
|
1.00053924
|
1.00053924
|
63,989,487.20
|
| 2023年09月10日
|
1.00066402
|
1.00066402
|
63,997,467.57
|
| 2023年09月11日
|
1.00063509
|
1.00063509
|
63,995,616.95
|
| 2023年09月12日
|
1.00076618
|
1.00076618
|
64,004,000.85
|
| 2023年09月13日
|
1.00101807
|
1.00101807
|
64,020,110.75
|
| 2023年09月14日
|
1.00116570
|
1.00116570
|
64,029,552.66
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00045851
|
1.00045851
|
23,679,852.58
|
| 2023年09月09日
|
1.00056997
|
1.00056997
|
23,682,490.63
|
| 2023年09月10日
|
1.00068143
|
1.00068143
|
23,685,128.66
|
| 2023年09月11日
|
1.00050694
|
1.00050694
|
23,680,998.85
|
| 2023年09月12日
|
1.00059150
|
1.00059150
|
23,683,000.27
|
| 2023年09月13日
|
1.00084246
|
1.00084246
|
23,688,940.22
|
| 2023年09月14日
|
1.00104752
|
1.00104752
|
23,693,793.80
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000035）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00031397
|
1.00031397
|
89,475,084.00
|
| 2023年09月09日
|
1.00035322
|
1.00035322
|
89,478,594.50
|
| 2023年09月10日
|
1.00039247
|
1.00039247
|
89,482,105.00
|
| 2023年09月11日
|
1.00043171
|
1.00043171
|
89,485,615.50
|
| 2023年09月12日
|
1.00074960
|
1.00074960
|
89,514,049.07
|
| 2023年09月13日
|
1.00114830
|
1.00114830
|
89,549,712.30
|
| 2023年09月14日
|
1.00137110
|
1.00137110
|
89,569,640.77
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000036）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月08日
|
1.00031397
|
1.00031397
|
74,961,528.40
|
| 2023年09月09日
|
1.00035322
|
1.00035322
|
74,964,469.45
|
| 2023年09月10日
|
1.00039246
|
1.00039246
|
74,967,410.50
|
| 2023年09月11日
|
1.00043171
|
1.00043171
|
74,970,351.55
|
| 2023年09月12日
|
1.00083322
|
1.00083322
|
75,000,439.86
|
| 2023年09月13日
|
1.00124299
|
1.00124299
|
75,031,146.87
|
| 2023年09月14日
|
1.00145937
|
1.00145937
|
75,047,362.41
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月15日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23024号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000024）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月13日
|
1.00003651
|
1.00003651
|
60,309,201.63
|
| 2023年09月14日
|
1.00004930
|
1.00004930
|
60,309,972.84
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月15日
