2023-09-08 14:52:18
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月30日
|
1.05656397
|
1.05656397
|
48,813,255.39
|
| 2023年08月31日
|
1.05660581
|
1.05660581
|
48,815,188.57
|
| 2023年09月01日
|
1.05664766
|
1.05664766
|
48,817,121.75
|
| 2023年09月02日
|
1.05668950
|
1.05668950
|
48,819,054.93
|
| 2023年09月03日
|
1.05673134
|
1.05673134
|
48,820,988.11
|
| 2023年09月04日
|
1.05677319
|
1.05677319
|
48,822,921.29
|
| 2023年09月05日
|
1.05170635
|
1.05170635
|
48,588,833.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.05549000
|
1.05549000
|
14,565,761.96
|
| 2023年09月02日
|
1.05553182
|
1.05553182
|
14,566,339.18
|
| 2023年09月03日
|
1.05557365
|
1.05557365
|
14,566,916.40
|
| 2023年09月04日
|
1.05561548
|
1.05561548
|
14,567,493.62
|
| 2023年09月05日
|
1.05554861
|
1.05554861
|
14,566,570.84
|
| 2023年09月06日
|
1.05559044
|
1.05559044
|
14,567,148.06
|
| 2023年09月07日
|
1.05563227
|
1.05563227
|
14,567,725.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.06104037
|
1.06104037
|
80,851,275.87
|
| 2023年09月02日
|
1.06117354
|
1.06117354
|
80,861,424.01
|
| 2023年09月03日
|
1.06130672
|
1.06130672
|
80,871,572.13
|
| 2023年09月04日
|
1.06093505
|
1.06093505
|
80,843,250.65
|
| 2023年09月05日
|
1.06108448
|
1.06108448
|
80,854,637.20
|
| 2023年09月06日
|
1.06088859
|
1.06088859
|
80,839,710.92
|
| 2023年09月07日
|
1.06058309
|
1.06058309
|
80,816,431.65
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.05130969
|
1.05130969
|
6,497,093.89
|
| 2023年09月02日
|
1.05147536
|
1.05147536
|
6,498,117.70
|
| 2023年09月03日
|
1.05164102
|
1.05164102
|
6,499,141.50
|
| 2023年09月04日
|
1.05172060
|
1.05172060
|
6,499,633.32
|
| 2023年09月05日
|
1.05223060
|
1.05223060
|
6,502,785.13
|
| 2023年09月06日
|
1.05251472
|
1.05251472
|
6,504,540.94
|
| 2023年09月07日
|
1.05280287
|
1.05280287
|
6,506,321.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.03411051
|
1.03411051
|
71,285,373.62
|
| 2023年09月02日
|
1.03421447
|
1.03421447
|
71,292,540.53
|
| 2023年09月03日
|
1.03431844
|
1.03431844
|
71,299,707.37
|
| 2023年09月04日
|
1.03407408
|
1.03407408
|
71,282,862.87
|
| 2023年09月05日
|
1.03396406
|
1.03396406
|
71,275,278.47
|
| 2023年09月06日
|
1.03373823
|
1.03373823
|
71,259,711.07
|
| 2023年09月07日
|
1.03325787
|
1.03325787
|
71,226,598.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.06350840
|
1.06350840
|
17,537,253.52
|
| 2023年09月02日
|
1.06368323
|
1.06368323
|
17,540,136.46
|
| 2023年09月03日
|
1.06385806
|
1.06385806
|
17,543,019.41
|
| 2023年09月04日
|
1.06396618
|
1.06396618
|
17,544,802.34
|
| 2023年09月05日
|
1.06452913
|
1.06452913
|
17,554,085.30
|
| 2023年09月06日
|
1.06485192
|
1.06485192
|
17,559,408.23
|
| 2023年09月07日
|
1.06517503
|
1.06517503
|
17,564,736.17
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.02716804
|
1.02716804
|
82,467,213.62
|
| 2023年09月02日
|
1.02726931
|
1.02726931
|
82,475,344.12
|
| 2023年09月03日
|
1.02737058
|
1.02737058
|
82,483,474.70
|
| 2023年09月04日
|
1.02747185
|
1.02747185
|
82,491,605.23
|
| 2023年09月05日
|
1.02757312
|
1.02757312
|
82,499,735.84
|
| 2023年09月06日
|
1.02767440
|
1.02767440
|
82,507,866.50
|
| 2023年09月07日
|
1.02777567
|
1.02777567
|
82,515,997.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.02339685
|
1.02339685
|
32,979,986.77
|
| 2023年09月02日
|
1.02350421
|
1.02350421
|
32,983,446.69
|
| 2023年09月03日
|
1.02361158
|
1.02361158
|
32,986,906.66
|
| 2023年09月04日
|
1.02371894
|
1.02371894
|
32,990,366.70
|
| 2023年09月05日
|
1.02382632
|
1.02382632
|
32,993,826.84
|
| 2023年09月06日
|
1.02393369
|
1.02393369
|
32,997,287.01
|
| 2023年09月07日
|
1.02404106
|
1.02404106
|
33,000,747.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.02607067
|
1.02607067
|
73,754,985.49
|
| 2023年09月02日
|
1.02618530
|
1.02618530
|
73,763,225.38
|
| 2023年09月03日
|
1.02629993
|
1.02629993
|
73,771,465.20
|
| 2023年09月04日
|
1.02638836
|
1.02638836
|
73,777,822.02
|
| 2023年09月05日
|
1.02645771
|
1.02645771
|
73,782,806.78
|
| 2023年09月06日
|
1.02652307
|
1.02652307
|
73,787,504.54
|
| 2023年09月07日
|
1.02657518
|
1.02657518
|
73,791,250.26
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.02613219
|
1.02613219
|
77,124,095.36
|
| 2023年09月02日
|
1.02618996
|
1.02618996
|
77,128,437.23
|
| 2023年09月03日
|
1.02624773
|
1.02624773
|
77,132,779.08
|
| 2023年09月04日
|
1.02983605
|
1.02983605
|
77,402,477.74
|
| 2023年09月05日
|
1.02988214
|
1.02988214
|
77,405,941.87
|
| 2023年09月06日
|
1.02992823
|
1.02992823
|
77,409,406.00
|
| 2023年09月07日
|
1.02586114
|
1.02586114
|
77,103,723.15
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.02156936
|
1.02156936
|
132,502,653.69
|
| 2023年09月02日
|
1.02166135
|
1.02166135
|
132,514,585.74
|
| 2023年09月03日
|
1.02175335
|
1.02175335
|
132,526,517.73
|
| 2023年09月04日
|
1.02180759
|
1.02180759
|
132,533,553.63
|
| 2023年09月05日
|
1.02189438
|
1.02189438
|
132,544,810.44
|
| 2023年09月06日
|
1.02195827
|
1.02195827
|
132,553,097.11
|
| 2023年09月07日
|
1.02201209
|
1.02201209
|
132,560,078.75
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.02112845
|
1.02112845
|
38,270,873.01
|
| 2023年09月02日
|
1.02122884
|
1.02122884
|
38,274,635.64
|
| 2023年09月03日
|
1.02132923
|
1.02132923
|
38,278,398.24
|
| 2023年09月04日
|
1.02113025
|
1.02113025
|
38,270,940.57
|
| 2023年09月05日
|
1.02118044
|
1.02118044
|
38,272,821.77
|
| 2023年09月06日
|
1.02106064
|
1.02106064
|
38,268,331.57
|
| 2023年09月07日
|
1.02071501
|
1.02071501
|
38,255,377.82
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.01477725
|
1.01477725
|
63,866,020.94
|
| 2023年09月02日
|
1.01486883
|
1.01486883
|
63,871,784.81
|
| 2023年09月03日
|
1.01496041
|
1.01496041
|
63,877,548.65
|
| 2023年09月04日
|
1.01505200
|
1.01505200
|
63,883,312.43
|
| 2023年09月05日
|
1.01514358
|
1.01514358
|
63,889,076.18
|
| 2023年09月06日
|
1.01523516
|
1.01523516
|
63,894,839.85
|
| 2023年09月07日
|
1.01532674
|
1.01532674
|
63,900,603.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.01431419
|
1.01431419
|
73,502,277.66
|
| 2023年09月02日
|
1.01442037
|
1.01442037
|
73,509,972.03
|
| 2023年09月03日
|
1.01452655
|
1.01452655
|
73,517,666.31
|
| 2023年09月04日
|
1.01455583
|
1.01455583
|
73,519,788.54
|
| 2023年09月05日
|
1.01465633
|
1.01465633
|
73,527,070.67
|
| 2023年09月06日
|
1.01469099
|
1.01469099
|
73,529,582.27
|
| 2023年09月07日
|
1.01470097
|
1.01470097
|
73,530,305.73
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.01347907
|
1.01347907
|
63,027,250.09
|
| 2023年09月02日
|
1.01357652
|
1.01357652
|
63,033,310.19
|
| 2023年09月03日
|
1.01367397
|
1.01367397
|
63,039,370.26
|
| 2023年09月04日
|
1.01351011
|
1.01351011
|
63,029,180.47
|
| 2023年09月05日
|
1.01354433
|
1.01354433
|
63,031,308.47
|
| 2023年09月06日
|
1.01337398
|
1.01337398
|
63,020,714.61
|
| 2023年09月07日
|
1.01295908
|
1.01295908
|
62,994,912.19
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.01111455
|
1.01111455
|
43,187,735.64
|
| 2023年09月02日
|
1.01121399
|
1.01121399
|
43,191,983.30
|
| 2023年09月03日
|
1.01131344
|
1.01131344
|
43,196,230.93
|
| 2023年09月04日
|
1.01121881
|
1.01121881
|
43,192,188.97
|
| 2023年09月05日
|
1.01122312
|
1.01122312
|
43,192,372.99
|
| 2023年09月06日
|
1.01111939
|
1.01111939
|
43,187,942.32
|
| 2023年09月07日
|
1.01078041
|
1.01078041
|
43,173,463.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.01692737
|
1.01692737
|
33,863,681.27
|
| 2023年09月02日
|
1.01709601
|
1.01709601
|
33,869,297.13
|
| 2023年09月03日
|
1.01726465
|
1.01726465
|
33,874,912.98
|
| 2023年09月04日
|
1.01741648
|
1.01741648
|
33,879,968.85
|
| 2023年09月05日
|
1.01778933
|
1.01778933
|
33,892,384.70
|
| 2023年09月06日
|
1.01801257
|
1.01801257
|
33,899,818.56
|
| 2023年09月07日
|
1.01815731
|
1.01815731
|
33,904,638.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.01056019
|
1.01056019
|
20,211,203.72
|
| 2023年09月02日
|
1.01069832
|
1.01069832
|
20,213,966.45
|
| 2023年09月03日
|
1.01083645
|
1.01083645
|
20,216,729.09
|
| 2023年09月04日
|
1.01097458
|
1.01097458
|
20,219,491.67
|
| 2023年09月05日
|
1.01111271
|
1.01111271
|
20,222,254.14
|
| 2023年09月06日
|
1.01125083
|
1.01125083
|
20,225,016.54
|
| 2023年09月07日
|
1.01138894
|
1.01138894
|
20,227,778.87
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00691798
|
1.00691798
|
231,570,996.82
|
| 2023年09月02日
|
1.00703659
|
1.00703659
|
231,598,275.86
|
| 2023年09月03日
|
1.00715521
|
1.00715521
|
231,625,554.83
|
| 2023年09月04日
|
1.00705290
|
1.00705290
|
231,602,025.47
|
| 2023年09月05日
|
1.00706252
|
1.00706252
|
231,604,239.43
|
| 2023年09月06日
|
1.00694171
|
1.00694171
|
231,576,454.00
|
| 2023年09月07日
|
1.00684408
|
1.00684408
|
231,554,001.38
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00655374
|
1.00655374
|
163,004,332.24
|
| 2023年09月02日
|
1.00666624
|
1.00666624
|
163,022,550.40
|
| 2023年09月03日
|
1.00677873
|
1.00677873
|
163,040,768.59
|
| 2023年09月04日
|
1.00662297
|
1.00662297
|
163,015,543.23
|
| 2023年09月05日
|
1.00667479
|
1.00667479
|
163,023,936.06
|
| 2023年09月06日
|
1.00652912
|
1.00652912
|
163,000,344.59
|
| 2023年09月07日
|
1.00613396
|
1.00613396
|
162,936,351.76
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00730496
|
1.00730496
|
29,125,215.53
|
| 2023年09月02日
|
1.00740975
|
1.00740975
|
29,128,245.41
|
| 2023年09月03日
|
1.00751454
|
1.00751454
|
29,131,275.28
|
| 2023年09月04日
|
1.00734531
|
1.00734531
|
29,126,382.41
|
| 2023年09月05日
|
1.00735888
|
1.00735888
|
29,126,774.62
|
| 2023年09月06日
|
1.00726770
|
1.00726770
|
29,124,138.34
|
| 2023年09月07日
|
1.00694201
|
1.00694201
|
29,114,721.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00427886
|
1.00427886
|
56,420,386.36
|
| 2023年09月02日
|
1.00444377
|
1.00444377
|
56,429,650.78
|
| 2023年09月03日
|
1.00460867
|
1.00460867
|
56,438,915.17
|
| 2023年09月04日
|
1.00447881
|
1.00447881
|
56,431,619.58
|
| 2023年09月05日
|
1.00466365
|
1.00466365
|
56,442,003.98
|
| 2023年09月06日
|
1.00467192
|
1.00467192
|
56,442,468.40
|
| 2023年09月07日
|
1.00466096
|
1.00466096
|
56,441,852.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00287502
|
1.00287502
|
20,744,469.77
|
| 2023年09月02日
|
1.00297490
|
1.00297490
|
20,746,535.76
|
| 2023年09月03日
|
1.00307478
|
1.00307478
|
20,748,601.78
|
| 2023年09月04日
|
1.00306608
|
1.00306608
|
20,748,421.81
|
| 2023年09月05日
|
1.00320686
|
1.00320686
|
20,751,333.85
|
| 2023年09月06日
|
1.00330374
|
1.00330374
|
20,753,337.93
|
| 2023年09月07日
|
1.00327058
|
1.00327058
|
20,752,652.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00670974
|
1.00670974
|
33,022,092.99
|
| 2023年09月02日
|
1.00683321
|
1.00683321
|
33,026,143.06
|
| 2023年09月03日
|
1.00695668
|
1.00695668
|
33,030,193.10
|
| 2023年09月04日
|
1.00678520
|
1.00678520
|
33,024,568.11
|
| 2023年09月05日
|
1.00684365
|
1.00684365
|
33,026,485.36
|
| 2023年09月06日
|
1.00678976
|
1.00678976
|
33,024,717.86
|
| 2023年09月07日
|
1.00663909
|
1.00663909
|
33,019,775.49
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00057600
|
1.00057600
|
63,991,838.35
|
| 2023年09月02日
|
1.00068100
|
1.00068100
|
63,998,553.19
|
| 2023年09月03日
|
1.00078599
|
1.00078599
|
64,005,268.00
|
| 2023年09月04日
|
1.00066794
|
1.00066794
|
63,997,718.37
|
| 2023年09月05日
|
1.00069961
|
1.00069961
|
63,999,743.70
|
| 2023年09月06日
|
1.00066401
|
1.00066401
|
63,997,466.53
|
| 2023年09月07日
|
1.00054264
|
1.00054264
|
63,989,704.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000023）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00003651
|
1.00003651
|
23,669,864.09
|
| 2023年09月02日
|
1.00007301
|
1.00007301
|
23,670,728.18
|
| 2023年09月03日
|
1.00010952
|
1.00010952
|
23,671,592.27
|
| 2023年09月04日
|
1.00014603
|
1.00014603
|
23,672,456.36
|
| 2023年09月05日
|
1.00014687
|
1.00014687
|
23,672,476.34
|
| 2023年09月06日
|
1.00068331
|
1.00068331
|
23,685,173.35
|
| 2023年09月07日
|
1.00056934
|
1.00056934
|
23,682,475.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23026号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000035）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00003925
|
1.00003925
|
89,450,510.50
|
| 2023年09月02日
|
1.00007849
|
1.00007849
|
89,454,021.00
|
| 2023年09月03日
|
1.00011774
|
1.00011774
|
89,457,531.50
|
| 2023年09月04日
|
1.00015699
|
1.00015699
|
89,461,042.00
|
| 2023年09月05日
|
1.00019623
|
1.00019623
|
89,464,552.50
|
| 2023年09月06日
|
1.00023548
|
1.00023548
|
89,468,063.00
|
| 2023年09月07日
|
1.00027473
|
1.00027473
|
89,471,573.50
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月08日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000036）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年09月01日
|
1.00003925
|
1.00003925
|
74,940,941.05
|
| 2023年09月02日
|
1.00007849
|
1.00007849
|
74,943,882.10
|
| 2023年09月03日
|
1.00011774
|
1.00011774
|
74,946,823.15
|
| 2023年09月04日
|
1.00015699
|
1.00015699
|
74,949,764.20
|
| 2023年09月05日
|
1.00019623
|
1.00019623
|
74,952,705.25
|
| 2023年09月06日
|
1.00023548
|
1.00023548
|
74,955,646.30
|
| 2023年09月07日
|
1.00027473
|
1.00027473
|
74,958,587.35
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月08日
