2023-09-01 19:41:20
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.05635475
|
1.05635475
|
48,803,589.49
|
| 2023年08月26日
|
1.05639659
|
1.05639659
|
48,805,522.67
|
| 2023年08月27日
|
1.05643844
|
1.05643844
|
48,807,455.85
|
| 2023年08月28日
|
1.05648028
|
1.05648028
|
48,809,389.03
|
| 2023年08月29日
|
1.05652213
|
1.05652213
|
48,811,322.21
|
| 2023年08月30日
|
1.05656397
|
1.05656397
|
48,813,255.39
|
| 2023年08月31日
|
1.05660581
|
1.05660581
|
48,815,188.57
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.05473041
|
1.05473041
|
14,555,279.60
|
| 2023年08月26日
|
1.05490283
|
1.05490283
|
14,557,659.10
|
| 2023年08月27日
|
1.05507526
|
1.05507526
|
14,560,038.59
|
| 2023年08月28日
|
1.05536725
|
1.05536725
|
14,564,068.08
|
| 2023年08月29日
|
1.05536451
|
1.05536451
|
14,564,030.30
|
| 2023年08月30日
|
1.05540634
|
1.05540634
|
14,564,607.52
|
| 2023年08月31日
|
1.05544817
|
1.05544817
|
14,565,184.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.06006541
|
1.06006541
|
80,776,983.89
|
| 2023年08月26日
|
1.06019859
|
1.06019859
|
80,787,132.18
|
| 2023年08月27日
|
1.06033176
|
1.06033176
|
80,797,280.47
|
| 2023年08月28日
|
1.06032549
|
1.06032549
|
80,796,801.99
|
| 2023年08月29日
|
1.06023801
|
1.06023801
|
80,790,136.65
|
| 2023年08月30日
|
1.06044753
|
1.06044753
|
80,806,101.61
|
| 2023年08月31日
|
1.06083291
|
1.06083291
|
80,835,467.74
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.04974826
|
1.04974826
|
6,487,444.25
|
| 2023年08月26日
|
1.04991393
|
1.04991393
|
6,488,468.06
|
| 2023年08月27日
|
1.05007959
|
1.05007959
|
6,489,491.84
|
| 2023年08月28日
|
1.05030577
|
1.05030577
|
6,490,889.67
|
| 2023年08月29日
|
1.05031335
|
1.05031335
|
6,490,936.48
|
| 2023年08月30日
|
1.05064907
|
1.05064907
|
6,493,011.26
|
| 2023年08月31日
|
1.05112380
|
1.05112380
|
6,495,945.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.03387525
|
1.03387525
|
71,269,156.21
|
| 2023年08月26日
|
1.03397921
|
1.03397921
|
71,276,323.13
|
| 2023年08月27日
|
1.03408318
|
1.03408318
|
71,283,489.99
|
| 2023年08月28日
|
1.03403455
|
1.03403455
|
71,280,137.60
|
| 2023年08月29日
|
1.03398444
|
1.03398444
|
71,276,683.46
|
| 2023年08月30日
|
1.03410016
|
1.03410016
|
71,284,660.77
|
| 2023年08月31日
|
1.03421173
|
1.03421173
|
71,292,351.64
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.06185979
|
1.06185979
|
17,510,067.93
|
| 2023年08月26日
|
1.06203462
|
1.06203462
|
17,512,950.86
|
| 2023年08月27日
|
1.06220945
|
1.06220945
|
17,515,833.80
|
| 2023年08月28日
|
1.06245038
|
1.06245038
|
17,519,806.74
|
| 2023年08月29日
|
1.06245571
|
1.06245571
|
17,519,894.70
|
| 2023年08月30日
|
1.06280853
|
1.06280853
|
17,525,712.64
|
| 2023年08月31日
|
1.06331083
|
1.06331083
|
17,533,995.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.02651520
|
1.02651520
|
82,414,799.70
|
| 2023年08月26日
|
1.02661647
|
1.02661647
|
82,422,930.23
|
| 2023年08月27日
|
1.02671774
|
1.02671774
|
82,431,060.79
|
| 2023年08月28日
|
1.02681901
|
1.02681901
|
82,439,191.40
|
| 2023年08月29日
|
1.02692029
|
1.02692029
|
82,447,322.02
|
| 2023年08月30日
|
1.02702156
|
1.02702156
|
82,455,452.70
|
| 2023年08月31日
|
1.02706678
|
1.02706678
|
82,459,083.13
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.02264536
|
1.02264536
|
32,955,769.38
|
| 2023年08月26日
|
1.02275271
|
1.02275271
|
32,959,228.82
|
| 2023年08月27日
|
1.02286006
|
1.02286006
|
32,962,688.34
|
| 2023年08月28日
|
1.02296741
|
1.02296741
|
32,966,147.89
|
| 2023年08月29日
|
1.02307477
|
1.02307477
|
32,969,607.50
|
| 2023年08月30日
|
1.02318213
|
1.02318213
|
32,973,067.20
|
| 2023年08月31日
|
1.02328949
|
1.02328949
|
32,976,526.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.02535909
|
1.02535909
|
73,703,836.55
|
| 2023年08月26日
|
1.02547372
|
1.02547372
|
73,712,076.62
|
| 2023年08月27日
|
1.02558836
|
1.02558836
|
73,720,316.70
|
| 2023年08月28日
|
1.02566365
|
1.02566365
|
73,725,728.69
|
| 2023年08月29日
|
1.02574751
|
1.02574751
|
73,731,756.69
|
| 2023年08月30日
|
1.02587285
|
1.02587285
|
73,740,766.67
|
| 2023年08月31日
|
1.02599586
|
1.02599586
|
73,749,608.58
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.02602319
|
1.02602319
|
77,115,902.74
|
| 2023年08月26日
|
1.02606937
|
1.02606937
|
77,119,373.61
|
| 2023年08月27日
|
1.02611555
|
1.02611555
|
77,122,844.47
|
| 2023年08月28日
|
1.02611614
|
1.02611614
|
77,122,889.00
|
| 2023年08月29日
|
1.02611856
|
1.02611856
|
77,123,071.17
|
| 2023年08月30日
|
1.02606401
|
1.02606401
|
77,118,971.13
|
| 2023年08月31日
|
1.02613845
|
1.02613845
|
77,124,566.16
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.02097166
|
1.02097166
|
132,425,129.32
|
| 2023年08月26日
|
1.02106366
|
1.02106366
|
132,437,062.12
|
| 2023年08月27日
|
1.02115566
|
1.02115566
|
132,448,994.79
|
| 2023年08月28日
|
1.02122663
|
1.02122663
|
132,458,200.35
|
| 2023年08月29日
|
1.02130399
|
1.02130399
|
132,468,233.85
|
| 2023年08月30日
|
1.02139238
|
1.02139238
|
132,479,698.20
|
| 2023年08月31日
|
1.02148340
|
1.02148340
|
132,491,504.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.02055942
|
1.02055942
|
38,249,546.53
|
| 2023年08月26日
|
1.02065981
|
1.02065981
|
38,253,309.14
|
| 2023年08月27日
|
1.02076021
|
1.02076021
|
38,257,071.77
|
| 2023年08月28日
|
1.02077699
|
1.02077699
|
38,257,700.86
|
| 2023年08月29日
|
1.02075852
|
1.02075852
|
38,257,008.75
|
| 2023年08月30日
|
1.02087108
|
1.02087108
|
38,261,227.17
|
| 2023年08月31日
|
1.02099161
|
1.02099161
|
38,265,744.61
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.01413614
|
1.01413614
|
63,825,672.40
|
| 2023年08月26日
|
1.01422773
|
1.01422773
|
63,831,436.64
|
| 2023年08月27日
|
1.01431932
|
1.01431932
|
63,837,200.81
|
| 2023年08月28日
|
1.01441091
|
1.01441091
|
63,842,964.94
|
| 2023年08月29日
|
1.01450250
|
1.01450250
|
63,848,729.03
|
| 2023年08月30日
|
1.01459408
|
1.01459408
|
63,854,493.02
|
| 2023年08月31日
|
1.01468567
|
1.01468567
|
63,860,257.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.01365585
|
1.01365585
|
73,454,571.02
|
| 2023年08月26日
|
1.01376204
|
1.01376204
|
73,462,265.88
|
| 2023年08月27日
|
1.01386822
|
1.01386822
|
73,469,960.68
|
| 2023年08月28日
|
1.01393218
|
1.01393218
|
73,474,595.42
|
| 2023年08月29日
|
1.01399592
|
1.01399592
|
73,479,214.12
|
| 2023年08月30日
|
1.01409796
|
1.01409796
|
73,486,608.69
|
| 2023年08月31日
|
1.01420883
|
1.01420883
|
73,494,643.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.01304882
|
1.01304882
|
63,000,493.05
|
| 2023年08月26日
|
1.01314627
|
1.01314627
|
63,006,553.13
|
| 2023年08月27日
|
1.01324371
|
1.01324371
|
63,012,613.23
|
| 2023年08月28日
|
1.01326427
|
1.01326427
|
63,013,891.85
|
| 2023年08月29日
|
1.01318164
|
1.01318164
|
63,008,752.86
|
| 2023年08月30日
|
1.01330355
|
1.01330355
|
63,016,334.47
|
| 2023年08月31日
|
1.01344258
|
1.01344258
|
63,024,980.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.01067287
|
1.01067287
|
43,168,870.17
|
| 2023年08月26日
|
1.01077232
|
1.01077232
|
43,173,118.15
|
| 2023年08月27日
|
1.01087177
|
1.01087177
|
43,177,366.10
|
| 2023年08月28日
|
1.01089916
|
1.01089916
|
43,178,536.00
|
| 2023年08月29日
|
1.01085444
|
1.01085444
|
43,176,625.87
|
| 2023年08月30日
|
1.01098735
|
1.01098735
|
43,182,302.65
|
| 2023年08月31日
|
1.01111951
|
1.01111951
|
43,187,947.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.01539366
|
1.01539366
|
33,812,608.95
|
| 2023年08月26日
|
1.01556231
|
1.01556231
|
33,818,224.88
|
| 2023年08月27日
|
1.01573096
|
1.01573096
|
33,823,840.83
|
| 2023年08月28日
|
1.01601666
|
1.01601666
|
33,833,354.78
|
| 2023年08月29日
|
1.01614059
|
1.01614059
|
33,837,481.70
|
| 2023年08月30日
|
1.01631290
|
1.01631290
|
33,843,219.57
|
| 2023年08月31日
|
1.01670031
|
1.01670031
|
33,856,120.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00966810
|
1.00966810
|
20,193,362.08
|
| 2023年08月26日
|
1.00980627
|
1.00980627
|
20,196,125.45
|
| 2023年08月27日
|
1.00994444
|
1.00994444
|
20,198,888.72
|
| 2023年08月28日
|
1.01008260
|
1.01008260
|
20,201,651.92
|
| 2023年08月29日
|
1.01022075
|
1.01022075
|
20,204,415.05
|
| 2023年08月30日
|
1.01028390
|
1.01028390
|
20,205,678.02
|
| 2023年08月31日
|
1.01042205
|
1.01042205
|
20,208,440.91
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00686403
|
1.00686403
|
231,558,590.71
|
| 2023年08月26日
|
1.00698265
|
1.00698265
|
231,585,869.74
|
| 2023年08月27日
|
1.00710126
|
1.00710126
|
231,613,148.69
|
| 2023年08月28日
|
1.00708805
|
1.00708805
|
231,610,108.61
|
| 2023年08月29日
|
1.00702471
|
1.00702471
|
231,595,541.76
|
| 2023年08月30日
|
1.00695967
|
1.00695967
|
231,580,585.30
|
| 2023年08月31日
|
1.00700191
|
1.00700191
|
231,590,300.28
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00607508
|
1.00607508
|
162,926,816.88
|
| 2023年08月26日
|
1.00618758
|
1.00618758
|
162,945,035.08
|
| 2023年08月27日
|
1.00630008
|
1.00630008
|
162,963,253.23
|
| 2023年08月28日
|
1.00631786
|
1.00631786
|
162,966,133.10
|
| 2023年08月29日
|
1.00626103
|
1.00626103
|
162,956,930.60
|
| 2023年08月30日
|
1.00638471
|
1.00638471
|
162,976,959.25
|
| 2023年08月31日
|
1.00653180
|
1.00653180
|
163,000,778.81
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00680354
|
1.00680354
|
29,110,717.45
|
| 2023年08月26日
|
1.00690833
|
1.00690833
|
29,113,747.31
|
| 2023年08月27日
|
1.00701311
|
1.00701311
|
29,116,777.20
|
| 2023年08月28日
|
1.00701163
|
1.00701163
|
29,116,734.26
|
| 2023年08月29日
|
1.00700845
|
1.00700845
|
29,116,642.34
|
| 2023年08月30日
|
1.00712328
|
1.00712328
|
29,119,962.51
|
| 2023年08月31日
|
1.00723245
|
1.00723245
|
29,123,118.93
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00283103
|
1.00283103
|
56,339,047.14
|
| 2023年08月26日
|
1.00296385
|
1.00296385
|
56,346,509.34
|
| 2023年08月27日
|
1.00309668
|
1.00309668
|
56,353,971.55
|
| 2023年08月28日
|
1.00328985
|
1.00328985
|
56,364,823.74
|
| 2023年08月29日
|
1.00336976
|
1.00336976
|
56,369,313.16
|
| 2023年08月30日
|
1.00364645
|
1.00364645
|
56,384,857.55
|
| 2023年08月31日
|
1.00407551
|
1.00407551
|
56,408,961.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00233339
|
1.00233339
|
20,733,266.14
|
| 2023年08月26日
|
1.00243326
|
1.00243326
|
20,735,332.03
|
| 2023年08月27日
|
1.00253314
|
1.00253314
|
20,737,397.97
|
| 2023年08月28日
|
1.00256466
|
1.00256466
|
20,738,049.90
|
| 2023年08月29日
|
1.00262160
|
1.00262160
|
20,739,227.84
|
| 2023年08月30日
|
1.00274014
|
1.00274014
|
20,741,679.80
|
| 2023年08月31日
|
1.00281672
|
1.00281672
|
20,743,263.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00604467
|
1.00604467
|
33,000,277.18
|
| 2023年08月26日
|
1.00616814
|
1.00616814
|
33,004,327.27
|
| 2023年08月27日
|
1.00629161
|
1.00629161
|
33,008,377.31
|
| 2023年08月28日
|
1.00628318
|
1.00628318
|
33,008,100.76
|
| 2023年08月29日
|
1.00630339
|
1.00630339
|
33,008,763.64
|
| 2023年08月30日
|
1.00641604
|
1.00641604
|
33,012,458.91
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| 2023年08月31日
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1.00653963
|
1.00653963
|
33,016,513.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年09月01日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月25日
|
1.00005244
|
1.00005244
|
63,958,354.08
|
| 2023年08月26日
|
1.00015744
|
1.00015744
|
63,965,068.92
|
| 2023年08月27日
|
1.00026243
|
1.00026243
|
63,971,783.75
|
| 2023年08月28日
|
1.00025115
|
1.00025115
|
63,971,062.57
|
| 2023年08月29日
|
1.00027187
|
1.00027187
|
63,972,387.38
|
| 2023年08月30日
|
1.00036459
|
1.00036459
|
63,978,317.22
|
| 2023年08月31日
|
1.00047160
|
1.00047160
|
63,985,161.05
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年09月01日
