2023-08-25 18:57:11
广东南粤银行卓越周享126天（100万起）开放式理财产品
2023年06月投资管理报告
报告日：2023年06月30日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越周享126天（100万起）开放式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额742,890,182.96份，存续余额812,507,313.47元，符合监管要求。2023年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZXE126
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越周享126天（100万起）开放式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越周享126天（100万起）开放式
|
产品登记编码
|
C1083021000171
|
| 产品类型
|
开放式净值型
|
产品期限（天）
|
10957
|
| 产品起始日
|
20210804
|
产品到期日
|
20510804
|
| 业绩比较基准
|
3.1%-3.8%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国光大银行
二、报告期产品净值
截至2023年06月30日，产品单位净值为1.09371120。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20230630
|
1.09371120
|
1.09371120
|
742,890,182.96
|
| 20230531
|
1.08910425
|
1.08910425
|
813,137,589.47
|
| 20230430
|
1.08098964
|
1.08098964
|
835,615,915.13
|
| 20230331
|
1.07398113
|
1.07398113
|
836,072,961.38
|
| 20230228
|
1.06479518
|
1.06479518
|
991,088,400.54
|
| 20230131
|
1.05572332
|
1.05572332
|
1,095,647,083.97
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.09371120，份额累计净值为1.09371120，资产净值为812,507,313.47元，杠杆水平为136%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 公司债券
|
66,300.00
|
67,708.21
|
66,322.31
|
69,963.32
|
62.14
|
| 企业债券
|
9,200.00
|
4,048.29
|
9,200.66
|
4,076.56
|
3.62
|
| 企业债务融资工具
|
22,000.00
|
22,297.38
|
22,059.54
|
28,398.93
|
25.22
|
| 信托产品
|
9,107.47
|
10,026.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 政策性金融债
|
5,000.00
|
5,092.78
|
5,000.00
|
5,092.78
|
4.52
|
| 现金及银行存款
|
1,221.86
|
1,222.23
|
1,333.84
|
1,334.21
|
1.19
|
| 资产支持证券
|
0
|
0
|
2.64
|
267.99
|
0.24
|
| 买入返售
|
0
|
0
|
1,121.44
|
1,121.44
|
1.00
|
| 商业性金融债
|
0
|
0
|
21.91
|
2,254.79
|
2.00
|
| 债券基金
|
0
|
0
|
58.37
|
72.70
|
0.06
|
| 合计
|
112,829.33
|
110,395.31
|
105,120.71
|
112,582.72
|
100.00
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
22粤科02
|
6,000.00
|
6,071.13
|
5.39
|
| 2
|
22广金02
|
5,650.00
|
5,711.26
|
5.07
|
| 3
|
22粤环G1
|
5,000.00
|
5,222.54
|
4.64
|
| 4
|
GK润租Y1
|
5,000.00
|
5,174.41
|
4.60
|
| 5
|
22华侨城MTN006
|
5,000.00
|
5,130.24
|
4.56
|
| 6
|
22中核MTN001B
|
5,000.00
|
5,112.83
|
4.54
|
| 7
|
22广铁G2
|
5,000.00
|
5,082.13
|
4.51
|
| 8
|
22粤桥01
|
5,000.00
|
5,074.43
|
4.51
|
| 9
|
22越租G1
|
5,000.00
|
5,052.99
|
4.49
|
| 10
|
23广资01
|
5,000.00
|
5,010.32
|
4.45
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
52770188000102320
|
广东南粤银行卓越周享126天（100万起）理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
| 2
|
中债账户
|
000000530612001
|
宝盈理财卓越周享126天（100万起）开放式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100023882150013
|
广东南粤银行卓越周享126天（100万起）理财产品专户
|
中国光大银行股份有限公司湛江分行
|
| 4
|
交易所账户
|
10271373
|
广东南粤银行卓越周享126天（100万起）理财产品专户
|
万联证券股份有限公司
|
| 5
|
托管行估值外包账户
|
38600117380000004
|
基金外包手续费收入
|
中国光大银行广州分行
|
| 6
|
其他账户
|
10010117380000001
|
基金托管费用收入
|
中国光大银行
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托粤稳添利2号集合资金信托计划
|
100,000,000.00
|
91,074,681.23
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
