2023-08-25 17:55:17
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.05603139
|
1.05603139
|
48,788,650.24
|
| 2023年08月19日
|
1.05612187
|
1.05612187
|
48,792,830.17
|
| 2023年08月20日
|
1.05621234
|
1.05621234
|
48,797,010.10
|
| 2023年08月21日
|
1.05618738
|
1.05618738
|
48,795,856.77
|
| 2023年08月22日
|
1.05622922
|
1.05622922
|
48,797,789.95
|
| 2023年08月23日
|
1.05627106
|
1.05627106
|
48,799,723.13
|
| 2023年08月24日
|
1.05631291
|
1.05631291
|
48,801,656.31
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.05382559
|
1.05382559
|
14,542,793.12
|
| 2023年08月19日
|
1.05399802
|
1.05399802
|
14,545,172.62
|
| 2023年08月20日
|
1.05417044
|
1.05417044
|
14,547,552.12
|
| 2023年08月21日
|
1.05434504
|
1.05434504
|
14,549,961.60
|
| 2023年08月22日
|
1.05439138
|
1.05439138
|
14,550,601.10
|
| 2023年08月23日
|
1.05445294
|
1.05445294
|
14,551,450.60
|
| 2023年08月24日
|
1.05467972
|
1.05467972
|
14,554,580.10
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22013号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000013）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.05959394
|
1.05959394
|
80,741,058.00
|
| 2023年08月19日
|
1.05972712
|
1.05972712
|
80,751,206.28
|
| 2023年08月20日
|
1.05986030
|
1.05986030
|
80,761,354.58
|
| 2023年08月21日
|
1.05998705
|
1.05998705
|
80,771,013.08
|
| 2023年08月22日
|
1.05999923
|
1.05999923
|
80,771,941.18
|
| 2023年08月23日
|
1.06002615
|
1.06002615
|
80,773,992.29
|
| 2023年08月24日
|
1.06015602
|
1.06015602
|
80,783,888.78
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22014号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000014）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.04987647
|
1.04987647
|
6,488,236.59
|
| 2023年08月19日
|
1.05004213
|
1.05004213
|
6,489,260.39
|
| 2023年08月20日
|
1.05020780
|
1.05020780
|
6,490,284.20
|
| 2023年08月21日
|
1.04974709
|
1.04974709
|
6,487,437.01
|
| 2023年08月22日
|
1.04957230
|
1.04957230
|
6,486,356.81
|
| 2023年08月23日
|
1.04960625
|
1.04960625
|
6,486,566.63
|
| 2023年08月24日
|
1.04979926
|
1.04979926
|
6,487,759.42
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22023号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000049）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.03298527
|
1.03298527
|
71,207,806.75
|
| 2023年08月19日
|
1.03308924
|
1.03308924
|
71,214,973.64
|
| 2023年08月20日
|
1.03319321
|
1.03319321
|
71,222,140.53
|
| 2023年08月21日
|
1.03337649
|
1.03337649
|
71,234,775.03
|
| 2023年08月22日
|
1.03352114
|
1.03352114
|
71,244,746.58
|
| 2023年08月23日
|
1.03364595
|
1.03364595
|
71,253,350.15
|
| 2023年08月24日
|
1.03373267
|
1.03373267
|
71,259,328.07
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.06203713
|
1.06203713
|
17,512,992.32
|
| 2023年08月19日
|
1.06221196
|
1.06221196
|
17,515,875.27
|
| 2023年08月20日
|
1.06238679
|
1.06238679
|
17,518,758.22
|
| 2023年08月21日
|
1.06186029
|
1.06186029
|
17,510,076.15
|
| 2023年08月22日
|
1.06167672
|
1.06167672
|
17,507,049.10
|
| 2023年08月23日
|
1.06171086
|
1.06171086
|
17,507,612.03
|
| 2023年08月24日
|
1.06191449
|
1.06191449
|
17,510,969.97
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22033号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000059）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.02580633
|
1.02580633
|
82,357,886.73
|
| 2023年08月19日
|
1.02590759
|
1.02590759
|
82,366,017.08
|
| 2023年08月20日
|
1.02600886
|
1.02600886
|
82,374,147.46
|
| 2023年08月21日
|
1.02611013
|
1.02611013
|
82,382,277.86
|
| 2023年08月22日
|
1.02621140
|
1.02621140
|
82,390,408.30
|
| 2023年08月23日
|
1.02631267
|
1.02631267
|
82,398,538.74
|
| 2023年08月24日
|
1.02641393
|
1.02641393
|
82,406,669.18
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22034号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000060）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.02189398
|
1.02189398
|
32,931,555.38
|
| 2023年08月19日
|
1.02200131
|
1.02200131
|
32,935,014.33
|
| 2023年08月20日
|
1.02210865
|
1.02210865
|
32,938,473.32
|
| 2023年08月21日
|
1.02221599
|
1.02221599
|
32,941,932.40
|
| 2023年08月22日
|
1.02232333
|
1.02232333
|
32,945,391.53
|
| 2023年08月23日
|
1.02243067
|
1.02243067
|
32,948,850.76
|
| 2023年08月24日
|
1.02253801
|
1.02253801
|
32,952,310.04
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22035号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000061）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.02450589
|
1.02450589
|
73,642,508.11
|
| 2023年08月19日
|
1.02462053
|
1.02462053
|
73,650,748.40
|
| 2023年08月20日
|
1.02473517
|
1.02473517
|
73,658,988.66
|
| 2023年08月21日
|
1.02490531
|
1.02490531
|
73,671,218.92
|
| 2023年08月22日
|
1.02499220
|
1.02499220
|
73,677,464.11
|
| 2023年08月23日
|
1.02511462
|
1.02511462
|
73,686,264.32
|
| 2023年08月24日
|
1.02527474
|
1.02527474
|
73,697,773.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享22027号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000053）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.02492155
|
1.02492155
|
77,033,103.43
|
| 2023年08月19日
|
1.02498106
|
1.02498106
|
77,037,576.15
|
| 2023年08月20日
|
1.02504057
|
1.02504057
|
77,042,048.88
|
| 2023年08月21日
|
1.02584738
|
1.02584738
|
77,102,689.39
|
| 2023年08月22日
|
1.02593813
|
1.02593813
|
77,109,509.69
|
| 2023年08月23日
|
1.02593157
|
1.02593157
|
77,109,016.61
|
| 2023年08月24日
|
1.02594910
|
1.02594910
|
77,110,334.54
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23016号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000016）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.02041324
|
1.02041324
|
132,352,699.37
|
| 2023年08月19日
|
1.02051140
|
1.02051140
|
132,365,430.72
|
| 2023年08月20日
|
1.02060955
|
1.02060955
|
132,378,161.98
|
| 2023年08月21日
|
1.02071208
|
1.02071208
|
132,391,460.12
|
| 2023年08月22日
|
1.02081918
|
1.02081918
|
132,405,352.09
|
| 2023年08月23日
|
1.02092351
|
1.02092351
|
132,418,884.02
|
| 2023年08月24日
|
1.02087911
|
1.02087911
|
132,413,124.44
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23006号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000006）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.01969903
|
1.01969903
|
38,217,299.82
|
| 2023年08月19日
|
1.01979942
|
1.01979942
|
38,221,062.46
|
| 2023年08月20日
|
1.01989981
|
1.01989981
|
38,224,825.06
|
| 2023年08月21日
|
1.02001842
|
1.02001842
|
38,229,270.37
|
| 2023年08月22日
|
1.02023281
|
1.02023281
|
38,237,305.40
|
| 2023年08月23日
|
1.02034071
|
1.02034071
|
38,241,349.50
|
| 2023年08月24日
|
1.02042631
|
1.02042631
|
38,244,557.72
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23018号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000018）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.01357819
|
1.01357819
|
63,790,557.07
|
| 2023年08月19日
|
1.01367698
|
1.01367698
|
63,796,774.59
|
| 2023年08月20日
|
1.01377577
|
1.01377577
|
63,802,992.07
|
| 2023年08月21日
|
1.01387456
|
1.01387456
|
63,809,209.47
|
| 2023年08月22日
|
1.01397335
|
1.01397335
|
63,815,426.84
|
| 2023年08月23日
|
1.01407214
|
1.01407214
|
63,821,644.13
|
| 2023年08月24日
|
1.01404456
|
1.01404456
|
63,819,908.12
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23019号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000019）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.01274785
|
1.01274785
|
73,388,772.80
|
| 2023年08月19日
|
1.01285404
|
1.01285404
|
73,396,468.18
|
| 2023年08月20日
|
1.01296024
|
1.01296024
|
73,404,163.53
|
| 2023年08月21日
|
1.01309381
|
1.01309381
|
73,413,842.76
|
| 2023年08月22日
|
1.01323218
|
1.01323218
|
73,423,869.92
|
| 2023年08月23日
|
1.01335537
|
1.01335537
|
73,432,797.02
|
| 2023年08月24日
|
1.01347525
|
1.01347525
|
73,441,484.06
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23007号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000007）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.01218534
|
1.01218534
|
62,946,794.21
|
| 2023年08月19日
|
1.01228279
|
1.01228279
|
62,952,854.34
|
| 2023年08月20日
|
1.01238023
|
1.01238023
|
62,958,914.41
|
| 2023年08月21日
|
1.01252867
|
1.01252867
|
62,968,145.30
|
| 2023年08月22日
|
1.01266873
|
1.01266873
|
62,976,855.53
|
| 2023年08月23日
|
1.01275442
|
1.01275442
|
62,982,184.43
|
| 2023年08月24日
|
1.01287126
|
1.01287126
|
62,989,450.56
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23020号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000020）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.01009210
|
1.01009210
|
43,144,063.70
|
| 2023年08月19日
|
1.01019859
|
1.01019859
|
43,148,612.17
|
| 2023年08月20日
|
1.01030507
|
1.01030507
|
43,153,160.58
|
| 2023年08月21日
|
1.01048196
|
1.01048196
|
43,160,715.94
|
| 2023年08月22日
|
1.01057727
|
1.01057727
|
43,164,786.75
|
| 2023年08月23日
|
1.01065884
|
1.01065884
|
43,168,271.00
|
| 2023年08月24日
|
1.01061098
|
1.01061098
|
43,166,226.59
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.01481377
|
1.01481377
|
33,793,298.39
|
| 2023年08月19日
|
1.01498241
|
1.01498241
|
33,798,914.31
|
| 2023年08月20日
|
1.01515106
|
1.01515106
|
33,804,530.26
|
| 2023年08月21日
|
1.01503613
|
1.01503613
|
33,800,703.19
|
| 2023年08月22日
|
1.01507724
|
1.01507724
|
33,802,072.14
|
| 2023年08月23日
|
1.01513331
|
1.01513331
|
33,803,939.06
|
| 2023年08月24日
|
1.01534895
|
1.01534895
|
33,811,120.02
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享23012号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023A000012）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.00870081
|
1.00870081
|
20,174,016.23
|
| 2023年08月19日
|
1.00883901
|
1.00883901
|
20,176,780.16
|
| 2023年08月20日
|
1.00897720
|
1.00897720
|
20,179,544.03
|
| 2023年08月21日
|
1.00911539
|
1.00911539
|
20,182,307.79
|
| 2023年08月22日
|
1.00925357
|
1.00925357
|
20,185,071.48
|
| 2023年08月23日
|
1.00939176
|
1.00939176
|
20,187,835.10
|
| 2023年08月24日
|
1.00952993
|
1.00952993
|
20,190,598.63
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.00590874
|
1.00590874
|
231,338,891.20
|
| 2023年08月19日
|
1.00602745
|
1.00602745
|
231,366,193.96
|
| 2023年08月20日
|
1.00614617
|
1.00614617
|
231,393,496.67
|
| 2023年08月21日
|
1.00624169
|
1.00624169
|
231,415,463.74
|
| 2023年08月22日
|
1.00640324
|
1.00640324
|
231,452,617.58
|
| 2023年08月23日
|
1.00650269
|
1.00650269
|
231,475,489.68
|
| 2023年08月24日
|
1.00663303
|
1.00663303
|
231,505,463.85
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23021号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000021）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.00523728
|
1.00523728
|
162,791,140.06
|
| 2023年08月19日
|
1.00535488
|
1.00535488
|
162,810,184.55
|
| 2023年08月20日
|
1.00547248
|
1.00547248
|
162,829,229.03
|
| 2023年08月21日
|
1.00565581
|
1.00565581
|
162,858,918.14
|
| 2023年08月22日
|
1.00578811
|
1.00578811
|
162,880,344.07
|
| 2023年08月23日
|
1.00588074
|
1.00588074
|
162,895,344.42
|
| 2023年08月24日
|
1.00601257
|
1.00601257
|
162,916,693.48
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23009号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000009）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.00602312
|
1.00602312
|
29,088,152.40
|
| 2023年08月19日
|
1.00612791
|
1.00612791
|
29,091,182.28
|
| 2023年08月20日
|
1.00623270
|
1.00623270
|
29,094,212.17
|
| 2023年08月21日
|
1.00640007
|
1.00640007
|
29,099,051.52
|
| 2023年08月22日
|
1.00658083
|
1.00658083
|
29,104,278.06
|
| 2023年08月23日
|
1.00667450
|
1.00667450
|
29,106,986.37
|
| 2023年08月24日
|
1.00679630
|
1.00679630
|
29,110,508.08
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越私享22008号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022A000008）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.00257344
|
1.00257344
|
56,324,575.72
|
| 2023年08月19日
|
1.00268489
|
1.00268489
|
56,330,837.12
|
| 2023年08月20日
|
1.00279634
|
1.00279634
|
56,337,098.53
|
| 2023年08月21日
|
1.00268257
|
1.00268257
|
56,330,706.60
|
| 2023年08月22日
|
1.00261827
|
1.00261827
|
56,327,094.67
|
| 2023年08月23日
|
1.00266203
|
1.00266203
|
56,329,552.76
|
| 2023年08月24日
|
1.00283063
|
1.00283063
|
56,339,024.94
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23022号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000022）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月18日
|
1.00183548
|
1.00183548
|
20,722,966.84
|
| 2023年08月19日
|
1.00194252
|
1.00194252
|
20,725,180.96
|
| 2023年08月20日
|
1.00204956
|
1.00204956
|
20,727,395.08
|
| 2023年08月21日
|
1.00215399
|
1.00215399
|
20,729,555.18
|
| 2023年08月22日
|
1.00227756
|
1.00227756
|
20,732,111.37
|
| 2023年08月23日
|
1.00238760
|
1.00238760
|
20,734,387.52
|
| 2023年08月24日
|
1.00222868
|
1.00222868
|
20,731,100.24
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23010号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000010）净值公布如下：
| 估值日期
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份额净值
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份额累计净值
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资产净值
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| 2023年08月18日
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1.00497256
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1.00497256
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32,965,109.95
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| 2023年08月19日
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1.00509603
|
1.00509603
|
32,969,160.01
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| 2023年08月20日
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1.00521950
|
1.00521950
|
32,973,210.09
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| 2023年08月21日
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1.00548721
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1.00548721
|
32,981,991.46
|
| 2023年08月22日
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1.00567268
|
1.00567268
|
32,988,075.37
|
| 2023年08月23日
|
1.00584333
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1.00584333
|
32,993,672.94
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| 2023年08月24日
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1.00602350
|
1.00602350
|
32,999,582.96
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品净值公告
发布时间：2023年08月25日
尊敬的客户：
广东南粤银行卓越鑫享23011号理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083023000011）净值公布如下：
| 估值日期
|
份额净值
|
份额累计净值
|
资产净值
|
| 2023年08月23日
|
1.00003925
|
1.00003925
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63,957,510.02
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| 2023年08月24日
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1.00004966
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1.00004966
|
63,958,176.01
|
说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。根据产品投资情况测算的收益，不作为实际兑付的依据，仅供参考。
详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。
特此公告。
广东南粤银行股份有限公司
2023年08月25日
