2023-08-22 16:46:24
广东南粤银行卓越尊享23001号混合类理财产品
2023年06月投资管理报告
报告日：2023年06月30日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越尊享23001号混合类封闭式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额68,840,000.00份，存续余额68,985,421.75元，符合监管要求。2023年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYZXHH23001
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越尊享23001号混合类封闭式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越尊享23001号混合类
|
产品登记编码
|
C1083023A000026
|
| 产品类型
|
封闭式净值型
|
产品期限（天）
|
735
|
| 产品起始日
|
20230616
|
产品到期日
|
20250620
|
| 业绩比较基准
|
5.4%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国银行
二、报告期产品净值
截至2023年06月30日，产品单位净值为1.00211246。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20230630
|
1.00211246
|
1.00211246
|
68,840,000.00
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为1.00211246，份额累计净值为1.00211246，资产净值为68,985,421.75元，杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 信托产品
|
6,000.00
|
6,010.80
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 现金及银行存款
|
890.20
|
890.60
|
891.95
|
892.35
|
12.91
|
| 股票
|
0.00
|
0.00
|
753.40
|
3,002.10
|
43.45
|
| 基金
|
0.00
|
0.00
|
301.08
|
3,015.01
|
43.64
|
| 合计
|
6,890.20
|
6,901.40
|
1,946.43
|
6,909.46
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
银华交易货币A
|
26.13
|
2,637.50
|
38.17
|
| 2
|
新潮能源
|
469.29
|
1,168.53
|
16.91
|
| 3
|
安通控股
|
234.64
|
645.27
|
9.34
|
| 4
|
纳斯达克
|
274.95
|
377.51
|
5.46
|
| 5
|
小商品城
|
31.84
|
278.32
|
4.03
|
| 6
|
金山办公
|
0.57
|
267.62
|
3.87
|
| 7
|
立讯精密
|
8.04
|
260.74
|
3.77
|
| 8
|
长电科技
|
8.38
|
258.70
|
3.74
|
| 9
|
寒武纪
|
0.64
|
122.92
|
1.78
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
637977375472
|
广东南粤银行股份有限公司卓越尊享23001号
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
关联方
|
资产名称
|
买入交易金额（元）
|
份额
|
| 1
|
广东粤财信托有限公司
|
粤财信托安鑫1号证券投资集合资金信托计划
|
60,000,000.00
|
60,000,000.00
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
