2023-08-22 16:53:12
广东南粤银行卓越私享22007号理财产品
2023年06月投资管理报告
报告日：2023年06月30日
广东南粤银行已发行“宝盈理财”卓越私享22007号封闭式净值型人民币理财产品，截至报告日，本产品存续份额16,490,000.00份，存续余额17,370,348.99元，符合监管要求。2023年06月投资管理报告如下：
一、产品信息
| 产品代码
|
ZYSX22007
|
产品名称
|
“宝盈理财”卓越私享22007号封闭式净值型人民币理财产品
|
| 产品简称
|
卓越私享22007号
|
产品登记编码
|
C1083022A000007
|
| 产品类型
|
封闭式净值型
|
产品期限（天）
|
364
|
| 产品起始日
|
20221116
|
产品到期日
|
20231115
|
| 业绩比较基准
|
4.55%
|
|
|
理财产品管理人：广东南粤银行股份有限公司
理财产品托管人：中国银行
二、报告期产品净值
截至2023年06月30日，产品单位净值为1.05338684。本报告期内，产品存续规模如下：
| 日期
|
份额净值
|
累计净值
|
产品存续份额（份）
|
| 20230630
|
1.05338684
|
1.05338684
|
16,490,000.00
|
| 20230531
|
1.04742543
|
1.04742543
|
16,490,000.00
|
| 20230430
|
1.03919092
|
1.03919092
|
16,490,000.00
|
| 20230331
|
1.03066468
|
1.03066468
|
16,490,000.00
|
| 20230228
|
1.01812063
|
1.01812063
|
16,490,000.00
|
| 20230131
|
1.00573220
|
1.00573220
|
16,490,000.00
|
相关投资收益及计算方法，请具体查阅对应的产品说明书及信息公告。本报告期最后一个市场交易日份额净值为
1.05338684，份额累计净值为1.05338684，资产净值为17,370,348.99元，杠杆水平为100%。
三、期末资产持仓
| 资产类别
|
穿透前
持有份额
（万元）
|
穿透前金额（万元）
|
穿透后
持有份额
（万元）
|
穿透后金额（万元）
|
穿透后占全部产品总资产的比例（%）
|
| 企业债券
|
4,000.00
|
1,688.76
|
4,000.00
|
1,688.76
|
97.05
|
| 现金及银行存款
|
51.31
|
51.34
|
51.31
|
51.34
|
2.95
|
| 合计
|
4,051.31
|
1,740.10
|
4,051.31
|
1,740.10
|
100
|
四、前十大投资资产明细
| 序号
|
资产名称
|
资产规模（万元）
|
资产余额（万元）
|
资产余额占比（%）
|
| 1
|
18泸州临港项目债01
|
2,500.00
|
1,049.97
|
60.34
|
| 2
|
17清浦城投债
|
1,500.00
|
638.79
|
36.71
|
注：本表列示穿透后投资交易规模占比较高的前十项资产
五、风险分析
（一）产品的流动性风险情况
| 由于理财产品存续期/非开放日内，客户无提前终止权，封闭期内/非开放日不可赎回，产品管理人将持续监测投资组合情况，并根据需要在约定范围内合理调整投资组合，以满足产品流动性管理需求，故投资组合的流动性风险较低。
|
（二）产品的投资风险情况
1.产品债券持仓风险及价格波动情况
| 受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，理财产品所投资的资产价格会上下波动，从而影响理财产品本金及收益。截止报告日，本理财产品投资组合持有的债券资产价格波动均在可控范围内。
|
2.产品股票持仓风险及价格波动情况
| 无
|
3.产品衍生品持仓风险及公允价值变动情况
| 无
|
六、投资账户信息
| 序号
|
账户类型
|
账户编号
|
账户名称
|
开户单位
|
| 1
|
托管行账户
|
721176201414
|
广东南粤银行股份有限公司卓越私享22007号
|
中国银行广州番禺支行营业部
|
| 2
|
中债账户
|
000000643952001
|
宝盈理财卓越私享系列封闭式净值型人民币理财产品
|
中央结算公司
|
| 3
|
上清所账户
|
100024776670015
|
南粤银行卓越私享系列资金结算专户
|
银行间市场清算所
|
| 4
|
托管行估值外包账户
|
9335195906001
|
基金外包服务收入
|
中国银行广东省分行
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七、报告期内关联交易情况
（一）产品持有关联方发行或承销的证券
| 序号
|
证券简称
|
证券类别
|
证券代码
|
交易数量
|
交易净价
|
关联方名称
|
关联方角色
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
（二）其他重大关联交易
| 无
|
八、投资非标准化债权及股权类资产清单
| 序号
|
融资客户
|
项目名称
|
剩余融资期限（天）
|
收息频率
|
风险状况
|
| 1
|
/
|
/
|
/
|
/
|
/
|
九、产品整体运作情况
（一）本产品自成立至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。
（二）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或不利情况。
（三）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情况。
特此公告
广东南粤银行股份有限公司
2023年06月30日
